Fund Information / Factsheet • Jul 24, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.190.233,00 | 37.327.358,93 | 39.638.835,31 | 100,00 | 56,13 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.700.650,70 | 6,81 | 3,82 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.700.650,70 | 6,81 | 3,82 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.299.942,80 | 8,33 | 4,67 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.299.942,80 | 8,33 | 4,67 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,23 | 0,69 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,23 | 0,69 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.706.696,16 | 4,31 | 2,42 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.706.696,16 | 4,31 | 2,42 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.340.215,00 | 5,90 | 3,31 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.340.215,00 | 5,90 | 3,31 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 803.200,00 | 2,03 | 1,14 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 803.200,00 | 2,03 | 1,14 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.247.990,50 | 10,72 | 6,02 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.247.990,50 | 10,72 | 6,02 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.038.743,50 | 7,67 | 4,30 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.038.743,50 | 7,67 | 4,30 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.367.948,25 | 3,45 | 1,94 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.367.948,25 | 3,45 | 1,94 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 93.268,00 | 1.960.365,10 | 3.064.078,57 | 7,73 | 4,34 |
| _ BANKALAR | 93.268,00 | 1.960.365,10 | 3.064.078,57 | 7,73 | 4,34 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,06 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,06 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 11.078.307,84 | 11.114.527,87 | 28,04 | 15,74 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 11.078.307,84 | 11.114.527,87 | 28,04 | 15,74 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.350.750,00 | 3,41 | 1,91 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.350.750,00 | 3,41 | 1,91 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,33 | 0,19 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,33 | 0,19 |
| MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.669.096,00 | 9,26 | 5,20 |
| _ MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.669.096,00 | 9,26 | 5,20 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,10 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,10 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.830.000,00 | 17.016.330,30 | 18.424.587,14 | 100,00 | 26,09 |
| FINANSMAN BONOSU | 17.830.000,00 | 17.016.330,30 | 18.424.587,14 | 100,00 | 26,09 |
| DIGER | 12.407.210,15 | 12.192.883,56 | 12.557.204,59 | 100,00 | 17,78 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.724.828,52 | 100,00 | 6,69 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.860.663,22 | 2.857.000,00 | 2.860.663,22 | 100,00 | 4,05 |
| MEVDUAT | 5.046.546,93 | 4.835.883,56 | 4.971.712,85 | 100,00 | 7,04 |
| TOPLAM | 31.427.443,15 | 66.536.572,79 | 70.620.627,04 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 70.620.627,06 | 0,00 | 106,54 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.443,33 | 0,00 | 0,11 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.443,33 | 100,00 | 0,11 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 535.818,68 | 0,00 | 0,81 |
| a- Takastan Alacaklar | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 535.818,69 | 100,00 | 0,81 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 251.261,02 | 0,00 | 0,38 |
| D- BORÇLAR (-) | -5.195.662,14 | 0,00 | -7,84 |
| a- Takasa Borclar | -2.875.000,00 | 55,33 | -4,34 |
| b- Yönetim Ücreti | -40.618,76 | 0,78 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.280.043,38 | 43,88 | -3,44 |
| NET VARLIK DEGERI | 66.282.487,95 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,314124 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.