GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.07.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	25.027.871,43	26.812.723,03	100,00	28,98	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92.535.302,16	100,00	102,41
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	25.027.871,43	26.812.723,03	100,00	28,98	A. Hazır Değerler	33.051,58	100,00	0,04
B. Diğer	10.571.187,95	10.571.187,95	10.571.187,95	100,00	11,42	B. Alacaklar	4.031.863,45	100,00	4,46
1. Teminat Tutarı	10.571.187,95	10.571.187,95	10.571.187,95	100,00	11,42	1. Takastan alacaklar	571.760,00	14,18	0,63
C. Hisse Senetleri	917.782,23	36.550.031,89	55.151.391,18	100,00	59,60	2. Diğer alacaklar	3.460.103,45	85,82	3,83
1.Türk Hisse Senedi	914.262,23	36.240.264,69	42.230.145,53	76,57	45,64	C. Borçlar	-6.244.491,82	100,00	-6,91
2. Yabancı Fon	3.520,00	309.767,20	12.921.245,65	23,43	13,96	1. Takasa borçlar	-888.000,00	14,22	-0,98
TOPLAM	24.491.955,18	72.149.091,27	92.535.302,16		100,00	2. Diğer borçlar	-5.356.491,82	85,78	-5,93

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	90.355.725,37		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,409486

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.432,00	11.083.520,45
F_XU0300825	10,00	130,00	12.212,00	15.875.600,00
F_USDTRY0725	1.000,00	550,00	40,74	22.405.900,00