OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 25, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						00.46								17.29		%0.00	00.00
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.38		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,739,500.00		%5.03	04.97
TOPLAMI
İletişim ARA GRUP						42,500.00								2,437,375.00		%1.82	01.80
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								836,460.00		%0.62	00.62
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,329,500.00		%3.23	03.19
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.75		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						596,501.66								14,342,868.42		%10.70	10.58
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,016,422.42		%2.25	02.22
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,754,513.57		%5.78	05.72
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,287,749.68		%12.15	12.01
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,058,685.67		%20.19	19.95
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						428,668.00								6,421,751.85		%4.79	04.74
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						78,097,446.58					78,155,285.00			78,097,446.58		%58.26	57.58
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						732,922.52								732,922.52		%0.55	00.54
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						7,396,823.90								7,396,823.90		%5.52	05.45

N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								134,050,498.94		98.84
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								28,508.11
ALACAKLAR (+)								2,124,999.91
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								2,427,895.14
TOPLAM DEĞER								135,623,051.56
TOPLAM								6.78
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			114,252,362.66			78,155,285.00		134,050,498.94		98.84	00
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-460.00					-14,787,400.00	%-11.03	-10.90
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			28,508.11					28,508.11	%0.02	00.02