İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 25, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.07.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	113,527,500.00	100.00%	18.85%	18.87
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,590,000.00	6.69%	1.26%	1.26
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,520,000.00	15.43%	2.91%	2.91
İletişim	450,000.00	42,412,500.00	37.36%	7.04%	7.05
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	14,145,000.00	12.46%	2.35%	2.35
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	16,035,000.00	14.12%	2.66%	2.67
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,825,000.00	13.94%	2.63%	2.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	261,947,221.51	100.00%	43.49%	43.55
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,121,176.92	100.00%	5.83%	5.84
H.TERS REPO	41,051,345.48	41,051,345.48	100.00%	6.82%	6.82
K.BORSA PARA PİYASASI	100,128,082.19	100,128,082.19	100.00%	16.62%	16.65
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	50,516,081.19	50,516,081.19	100.00%	8.39%	8.40
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		602,291,407.29
HAZIR DEĞERLER (+)		130,826.02
ALACAKLAR (+)		128,512.45
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59
BORÇLAR (-)		1,412,235.84
TOPLAM DEĞER		601,504,016.51
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7454
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,312,700.00		-9.02%	-9.03