Fund Information / Factsheet • Jul 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.166.733,00 | 36.719.393,73 | 38.663.119,58 | 100,00 | 57,91 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.626.478,40 | 6,79 | 3,93 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.263.518,96 | 2.626.478,40 | 6,79 | 3,93 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.316.864,80 | 8,58 | 4,97 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 140.280,00 | 3.523.352,45 | 3.316.864,80 | 8,58 | 4,97 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,22 | 0,71 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,22 | 0,71 |
| METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.700.033,26 | 4,40 | 2,55 |
| _ METAL ANA | 61.929,00 | 1.445.438,41 | 1.700.033,26 | 4,40 | 2,55 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.319.590,00 | 6,00 | 3,47 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.910,00 | 2.319.590,00 | 6,00 | 3,47 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 804.600,00 | 2,08 | 1,21 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 804.600,00 | 2,08 | 1,21 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.226.445,00 | 10,93 | 6,33 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.347.324,50 | 4.226.445,00 | 10,93 | 6,33 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.086.291,00 | 7,98 | 4,62 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.416.968,50 | 3.086.291,00 | 7,98 | 4,62 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.350.642,50 | 3,49 | 2,02 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.757,85 | 1.350.642,50 | 3,49 | 2,02 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 89.768,00 | 1.560.199,90 | 2.620.646,95 | 6,78 | 3,93 |
| _ BANKALAR | 89.768,00 | 1.560.199,90 | 2.620.646,95 | 6,78 | 3,93 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,07 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,07 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 409.819,00 | 10.870.507,84 | 10.715.893,36 | 27,72 | 16,05 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 409.819,00 | 10.870.507,84 | 10.715.893,36 | 27,72 | 16,05 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,13 | 0,08 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,13 | 0,08 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.374.000,00 | 3,55 | 2,06 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 680.391,30 | 1.374.000,00 | 3,55 | 2,06 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,34 | 0,20 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,34 | 0,20 |
| MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.596.924,00 | 9,30 | 5,39 |
| _ MADENCILIK | 91.900,00 | 2.943.610,16 | 3.596.924,00 | 9,30 | 5,39 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,12 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,12 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 15.830.000,00 | 15.016.330,30 | 16.273.336,55 | 100,00 | 24,38 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.830.000,00 | 15.016.330,30 | 16.273.336,55 | 100,00 | 24,38 |
| DIGER | 11.624.041,46 | 11.405.883,56 | 11.822.302,07 | 100,00 | 17,71 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.747.857,77 | 100,00 | 7,11 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.077.494,53 | 2.070.000,00 | 2.077.494,53 | 100,00 | 3,11 |
| MEVDUAT | 5.046.546,93 | 4.835.883,56 | 4.996.949,77 | 100,00 | 7,49 |
| TOPLAM | 28.620.774,46 | 63.141.607,59 | 66.758.758,20 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 66.758.758,22 | 0,00 | 100,68 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.427,93 | 0,00 | 0,11 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.427,93 | 100,00 | 0,11 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 1.410.587,83 | 0,00 | 2,13 |
| a- Takastan Alacaklar | 884.899,99 | 62,73 | 1,33 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 525.687,84 | 37,27 | 0,79 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 251.261,02 | 0,00 | 0,38 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.184.812,13 | 0,00 | -3,30 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -47.813,98 | 2,19 | -0,07 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -2.136.998,15 | 97,81 | -3,22 |
| NET VARLIK DEGERI | 66.306.222,87 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,315311 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.