OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						00.46								17.36		%0.00	00.00
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.30		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,641,000.00		%4.96	04.89
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						42,500.00								2,401,250.00		%1.79	01.77
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								837,540.00		%0.63	00.62
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,263,000.00		%3.18	03.14
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.76		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						596,501.66								14,142,823.43		%10.56	10.41
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,024,798.90		%2.26	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,534,828.89		%5.63	05.55
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,347,093.20		%12.21	12.04
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,906,720.98		%20.09	19.81
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,745.42		%4.80	04.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						78,275,543.01					116,538,695.00			78,275,543.01		%58.45	57.63
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						732,664.00								732,664.00		%0.55	00.54
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						7,432,135.29								7,432,135.29		%5.55	05.47

N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								133,911,632.14		98.60
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								29,942.75
ALACAKLAR (+)								2,124,999.91
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								2,098,506.99
TOPLAM DEĞER								135,815,007.55
TOPLAM								6.79
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			114,465,511.96			116,538,695.00		133,911,632.14		98.60	00
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-460.00					-14,761,000.00	%-11.02	-10.87
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			29,942.75					29,942.75	%0.02	00.02