Quarterly Report • Aug 10, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第100期第１四半期(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
| 【会社名】 | サイボー株式会社 |
| 【英訳名】 | Saibo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯 塚 榮 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市前川１丁目１番70号 |
| 【電話番号】 | 048-267-5151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部財務部長 白 田 浩 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | (東京支店)東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号 |
| 【電話番号】 | 03-3667-5771(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店総務課課長 鏑 木 直 樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | サイボー株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00534 31230 サイボー株式会社 Saibo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2022-04-01 2022-06-30 Q1 2023-03-31 2021-04-01 2021-06-30 2022-03-31 1 false false false E00534-000 2022-08-10 E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 E00534-000 2021-04-01 2022-03-31 E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 E00534-000 2021-06-30 E00534-000 2022-03-31 E00534-000 2022-06-30 E00534-000 2022-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00534-000 2022-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E00534-000 2021-03-31 E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:FiberReportableSegmentsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:FiberReportableSegmentsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:RealEstateBusinessesReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:RealEstateBusinessesReportableSegmentsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:GolfPracticeRangeReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E00534-000:GolfPracticeRangeReportableSegmentsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00534-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00534-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第99期
第１四半期
連結累計期間 | 第100期
第１四半期
連結累計期間 | 第99期 |
| 会計期間 | | 自 2021年４月１日
至 2021年６月30日 | 自 2022年４月１日
至 2022年６月30日 | 自 2021年４月１日
至 2022年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 2,319,759 | 2,744,379 | 8,958,273 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △87,447 | 254,779 | 740,877 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | (千円) | △100,062 | 117,885 | 499,587 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △100,133 | 72,702 | 594,899 |
| 純資産額 | (千円) | 16,774,794 | 17,462,956 | 17,484,296 |
| 総資産額 | (千円) | 43,226,855 | 42,249,558 | 42,895,753 |
| １株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失
(△) | (円) | △7.57 | 8.92 | 37.81 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益 | (円) | ― | ― | 37.80 |
| 自己資本比率 | (％) | 33.9 | 36.2 | 35.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 182,256 | 1,390,835 | 2,039,238 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △2,660,196 | △29,107 | △2,977,773 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,932,628 | △844,672 | 1,744,219 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,075,678 | 2,943,732 | 2,426,675 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益について第99期第１四半期連結累計期間は希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、第100期第１四半期連結累計期間は希薄化効果を有する潜在株式は存在しないため記載しておりません。
３．第99期第１四半期連結累計期間及び第99期の投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、主にイオンモール川口の建替・新築工事に伴う支出等によるものであり、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、前述した支出を賄うための借入であります。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（繊維事業）
当第１四半期連結会計期間において、サイボークリエイト㈱を新規設立しております。
この結果、2022年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社５社、関連会社３社その他の関係会社１社により構成されることとなりました。
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当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きがあったものの、エネルギー価格や原材料コストの上昇、中国ロックダウンによる供給制約、円安の進行等により、景況感は総じて悪化傾向にあり、先行きの景気動向もいっそう不透明な状況となっております。
当社グループにおける事業環境は、繊維事業では、製品等海外からの仕入れにおいて、円安、原材料高、中国ロックダウンの影響を受けた一方、キャンプ関連商品の需要が拡大するなど、取扱品により差が出た事業活動となりました。
不動産活用事業は、大型商業施設「イオンモール川口」を前期にイオンモール㈱に賃貸開始したことから、当期においては通期にわたって業績への寄与が見込まれます。また、既存の賃貸物件である「イオンモール川口前川」や病院施設等からの安定した賃貸収入を維持しており、営業収益の安定化が図られております。
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,744百万円（前年同期比18.3％増）となりました。営業利益は242百万円（前年同期は108百万円の営業損失）となり、経常利益は254百万円（前年同期は87百万円の経常損失）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は117百万円（前年同期は100百万円の同純損失）となりました。
事業別セグメントの概況は次のとおりであります。なお、事業別セグメントの売上高及び営業利益又は損失は、セグメント間の内部取引消去前の金額であります。
① 繊維事業
マテリアル部は、衣料向け生地販売事業を縮小したものの、原糸販売は仕入れのコストアップ分を一部販売価格への転嫁を進めたこと等から、増収となりました。
アパレル部は、コロナ禍による中国のロックダウンにより商品仕入が滞り、また期中急速に円安が進んだこともあり、減収減益となりました。
アウトドア部は、コロナ禍において三密を避けたレジャーとしてキャンプ関連商品の需要は引き続き高く、また取引先の直営店舗が増えたこと等により、増収増益となりました。
刺繍レースを扱うフロリア㈱は、既存取引先への販売を伸ばし増収となりました。
この結果、繊維事業の売上高は1,494百万円（前年同期比15.7％増）となり、営業利益は50百万円（前年同期比24.2％減）となりました。
② 不動産活用事業
不動産活用事業は、「イオンモール川口前川」が近隣の大型商業施設に比べ回遊型ショッピングができるという、お客様の利便性と近隣住民の生活環境にあった専門店選びが評価されております。また「イオンモール川口」は、新しい社会環境に合わせた最新型の商業施設として2021年５月よりイオンモール㈱に賃貸を開始し、当期初より売上に寄与したことから、増収に繋がりました。
一方で「イオンモール川口前川」は前年からのリニューアル工事が計画通りに完了し費用を計上しておりますが、「イオンモール川口」における不動産取得税等一時的な費用が前期に比べ大幅に減少したため、増益となりました。
この結果、不動産活用事業の売上高は927百万円（前年同期比28.5％増）、営業利益は133百万円（前年同期は255百万円の営業損失）となりました。
③ ゴルフ練習場事業
埼玉興業㈱が営む川口・黒浜・騎西の各グリーンゴルフ練習場は、ＳＮＳでの情報発信やキャッシュレス化の導入等、利便性を高めることにより新規来場者やリピーターの増強を図るとともに、コロナウイルス対策に万全を期した営業を続けております。しかしながら、当四半期では新型コロナウイルスの感染状況が落ち着きをみせ行動制限が緩和されたことから、お客様のレジャーにおける選択の自由度が増し、練習場への来場者が減少したため減収減益となりました。
この結果、ゴルフ練習場事業の売上高は261百万円（前年同期比5.8％減）、営業利益は41百万円（前年同期比41.8％減）となりました。
④ その他の事業
神根サイボー㈱のインテリア施工事業は、一般住宅施工の減少はあるものの、大口物件の受注があり増収となりましたが、資材の高騰により減益となりました。
この結果、その他の事業の売上高は212百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は18百万円（前年同期比7.7％減）となりました。
総資産は、前連結会計年度末に比べ646百万円減少して42,249百万円となりました。これは主に現金及び預金や受取手形、売掛金及び契約資産が増加したものの、流動資産のその他に含まれる未収消費税等の還付や有形固定資産の減価償却が進んだこと等による減少であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ624百万円減少して24,786百万円となりました。これは主に短期借入金や長期借入金が減少したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少して17,462百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したものの、配当金の支払やその他有価証券評価差額金が減少したこと等によるものであります。
当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ517百万円増加して2,943百万円となりました。
営業活動の結果、得られた資金は前第１四半期連結累計期間に比べ1,208百万円増加して1,390百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加や未払又は未収消費税等の増減額が消費税等の還付により増加したこと等によるものであります。
投資活動の結果、支出した資金は前第１四半期連結累計期間に比べ2,631百万円減少して29百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
財務活動の結果、支出した資金は844百万円（前第１四半期連結累計期間は得られた資金が2,932百万円）となりました。これは主に短期借入れによる収入や長期借入れによる収入が減少したこと、短期借入金の返済による支出が増加したこと等によるものであります。
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間 末現在発行数(株) (2022年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年８月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 13,600,000 | 13,600,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 13,600,000 | 13,600,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年４月１日～ 2022年６月30日 |
― | 13,600 | ― | 1,402,000 | ― | 825,348 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2022年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 241,900 | |||
| (相互保有株式) | ― | ― | ||
| 普通株式 | 283,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 13,072,800 | 130,728 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,900 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 13,600,000 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 130,728 | ― |
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
２ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2022年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) サイボー㈱ |
川口市前川１丁目１番70号 | 241,900 | ― | 241,900 | 1.78 |
| (相互保有株式) 埼玉興業㈱ |
川口市安行領根岸3152番地 | 283,400 | ― | 283,400 | 2.08 |
| 計 | ― | 525,300 | ― | 525,300 | 3.86 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,586,237 | 3,097,144 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,017,450 | 1,449,588 | |||||||||
| 有価証券 | - | 10,206 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,005,705 | 1,224,161 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,795 | 6,694 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 32,342 | 37,941 | |||||||||
| その他 | 1,489,568 | 172,603 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,870 | △2,164 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,133,228 | 5,996,175 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 22,885,429 | 22,669,159 | |||||||||
| 土地 | 7,822,588 | 7,822,588 | |||||||||
| その他（純額） | 349,646 | 293,672 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,057,664 | 30,785,420 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,236 | 8,590 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,170,536 | 4,927,943 | |||||||||
| その他 | 577,287 | 582,450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53,199 | △51,022 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,694,624 | 5,459,372 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,762,525 | 36,253,382 | |||||||||
| 資産合計 | 42,895,753 | 42,249,558 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 662,189 | 855,029 | |||||||||
| 短期借入金 | 880,000 | 410,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,101,740 | 1,093,340 | |||||||||
| 未払法人税等 | 132,527 | 29,043 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49,182 | 24,008 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,030 | 1,757 | |||||||||
| その他 | 1,004,725 | 1,098,326 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,837,394 | 3,511,504 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 14,770,867 | 14,503,632 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 253,889 | 255,941 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 166,715 | 170,410 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 5,579,948 | 5,581,159 | |||||||||
| 資産除去債務 | 621,646 | 622,998 | |||||||||
| その他 | 180,994 | 140,956 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,574,062 | 21,275,097 | |||||||||
| 負債合計 | 25,411,456 | 24,786,602 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,402,000 | 1,402,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 825,348 | 825,373 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,504,327 | 12,530,689 | |||||||||
| 自己株式 | △245,433 | △244,503 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,486,242 | 14,513,558 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 870,391 | 749,115 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,187 | 30,323 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,978 | △8,777 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 838,225 | 770,660 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,143 | 4,401 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,154,685 | 2,174,335 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,484,296 | 17,462,956 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,895,753 | 42,249,558 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 2,319,759 | 2,744,379 | |||||||||
| 売上原価 | 2,114,324 | 2,185,154 | |||||||||
| 売上総利益 | 205,435 | 559,225 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 313,682 | 317,224 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △108,247 | 242,000 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 336 | 322 | |||||||||
| 受取配当金 | 65,791 | 53,187 | |||||||||
| その他 | 8,373 | 28,485 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 74,501 | 81,996 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 27,872 | 26,588 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 21,512 | 25,966 | |||||||||
| その他 | 4,316 | 16,662 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 53,701 | 69,217 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △87,447 | 254,779 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 720 | 899 | |||||||||
| 特別利益合計 | 720 | 899 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 22,857 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 22,857 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △86,727 | 232,820 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 33,192 | 32,979 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △48,526 | 58,741 | |||||||||
| 法人税等合計 | △15,333 | 91,721 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △71,393 | 141,099 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 28,668 | 23,214 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △100,062 | 117,885 |
0104035_honbun_0212146503407.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △71,393 | 141,099 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,836 | △116,775 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △50,567 | 53,510 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 11,991 | △5,132 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △28,739 | △68,397 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △100,133 | 72,702 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △127,264 | 50,320 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 27,131 | 22,381 |
0104050_honbun_0212146503407.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △86,727 | 232,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 282,412 | 328,163 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △473 | △4,883 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,127 | △25,174 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,762 | △5,273 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,835 | 3,694 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 963 | 2,052 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66,128 | △53,510 | |||||||||
| 支払利息 | 27,872 | 26,588 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,512 | 25,966 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 22,857 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △283,292 | △432,138 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △76,905 | △223,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,936 | 192,840 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △408,305 | 1,354,512 | |||||||||
| その他 | 532,274 | 44,059 | |||||||||
| 小計 | 249,415 | 1,488,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68,855 | 53,738 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,872 | △26,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,142 | △124,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,256 | 1,390,835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,684,670 | △52,023 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,600 | △29,912 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,164 | 43,662 | |||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22,949 | 6,149 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,950 | |||||||||
| その他 | 609 | 1,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,660,196 | △29,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 90,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △560,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △267,479 | △275,635 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,522 | △91,522 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 874 | |||||||||
| その他 | △5,636 | △5,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,932,628 | △844,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,688 | 517,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620,990 | 2,426,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,075,678 | ※ 2,943,732 |
0104100_honbun_0212146503407.htm
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したサイボークリエイト㈱を連結の範囲に含めております。 (会計方針の変更等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 (追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定及び固定資産(大型商業施設)の耐用年数を見積る際に利用した仮定について重要な変更はありません。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 2,252,088千円 | 3,097,144千円 |
| 有価証券勘定 | ―千円 | 10,206千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期 預金 |
△176,410千円 | △153,411千円 |
| 償還期間が３ヶ月を超える債券等 | ―千円 | △10,206千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,075,678千円 | 2,943,732千円 |
前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 91,522 | ７ | 2021年３月31日 | 2021年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 91,522 | ７ | 2022年３月31日 | 2022年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 (千円) (注)１ |
合計 (千円) |
調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結損益計算書 計上額 (千円) (注)３ |
||||
| 繊維事業 (千円) |
不動産活用事業 (千円) |
ゴルフ 練習場 事業 (千円) |
計 (千円) |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,288,688 | 654,397 | 277,142 | 2,220,229 | 99,530 | 2,319,759 | ― | 2,319,759 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
2,100 | 67,581 | ― | 69,681 | 104,598 | 174,279 | △174,279 | ― |
| 計 | 1,290,788 | 721,979 | 277,142 | 2,289,911 | 204,128 | 2,494,039 | △174,279 | 2,319,759 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
67,067 | △255,187 | 71,461 | △116,659 | 19,810 | △96,848 | △11,398 | △108,247 |
(注) １ 「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。
２ 調整額は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | その他 (千円) (注)１ |
合計 (千円) |
調整額 (千円) (注)２ |
四半期連結損益計算書 計上額 (千円) (注)３ |
||||
| 繊維事業 (千円) |
不動産活用事業 (千円) |
ゴルフ 練習場 事業 (千円) |
計 (千円) |
|||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,491,950 | 857,345 | 261,037 | 2,610,332 | 134,046 | 2,744,379 | ― | 2,744,379 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
2,100 | 70,361 | ― | 72,461 | 78,528 | 150,990 | △150,990 | ― |
| 計 | 1,494,050 | 927,706 | 261,037 | 2,682,794 | 212,575 | 2,895,370 | △150,990 | 2,744,379 |
| セグメント利益 | 50,850 | 133,533 | 41,567 | 225,951 | 18,283 | 244,234 | △2,234 | 242,000 |
(注) １ 「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。
２ 調整額は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||
| 繊維事業 | 不動産活用 事業 |
ゴルフ練習場事業 | 計 | |||
| マテリアル | 326,594 | ― | ― | 326,594 | ― | 326,594 |
| アパレル | 575,940 | ― | ― | 575,940 | ― | 575,940 |
| アウトドア | 363,163 | ― | ― | 363,163 | ― | 363,163 |
| レース | 22,990 | ― | ― | 22,990 | ― | 22,990 |
| 不動産賃貸 | ― | 612,813 | ― | 612,813 | ― | 612,813 |
| ビルメンテナンス等 | ― | 39,413 | ― | 39,413 | ― | 39,413 |
| ゴルフ練習サービス | ― | ― | 277,142 | 277,142 | ― | 277,142 |
| その他 | ― | ― | ― | ― | 99,530 | 99,530 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,288,688 | 652,226 | 277,142 | 2,218,058 | 99,530 | 2,317,588 |
| その他の収益 | ― | 2,170 | ― | 2,170 | ― | 2,170 |
| 外部顧客への売上高 | 1,288,688 | 654,397 | 277,142 | 2,220,229 | 99,530 | 2,319,759 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。
当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||
| 繊維事業 | 不動産活用 事業 |
ゴルフ練習場事業 | 計 | |||
| マテリアル | 396,685 | ― | ― | 396,685 | ― | 396,685 |
| アパレル | 445,953 | ― | ― | 445,953 | ― | 445,953 |
| アウトドア | 626,300 | ― | ― | 626,300 | ― | 626,300 |
| レース | 23,010 | ― | ― | 23,010 | ― | 23,010 |
| 不動産賃貸 | ― | 802,210 | ― | 802,210 | ― | 802,210 |
| ビルメンテナンス等 | ― | 52,963 | ― | 52,963 | ― | 52,963 |
| ゴルフ練習サービス | ― | ― | 261,037 | 261,037 | ― | 261,037 |
| その他 | ― | ― | ― | ― | 134,046 | 134,046 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,491,950 | 855,174 | 261,037 | 2,608,161 | 134,046 | 2,742,208 |
| その他の収益 | ― | 2,170 | ― | 2,170 | ― | 2,170 |
| 外部顧客への売上高 | 1,491,950 | 857,345 | 261,037 | 2,610,332 | 134,046 | 2,744,379 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インテリア施工事業を含んでおります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
△7円57銭 | 8円92銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△100,062 | 117,885 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
△100,062 | 117,885 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,211,993 | 13,212,112 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、当第１四半期連結累計期間は希薄化効果を有する潜在株式は存在しないため、記載しておりません。
0104110_honbun_0212146503407.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0212146503407.htm
該当事項はありません。
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