Sojitz Corporation

Quarterly Report • Aug 10, 2022

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【表紙】
【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年８月10日
【四半期会計期間】	第20期第１四半期 (自  2022年４月１日  至  2022年６月30日)
【会社名】	双日株式会社
【英訳名】	Sojitz Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長     藤  本  昌  義
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】	03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	主計部長　　中　澤　瑞　枝
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】	03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	主計部長　　中　澤　瑞　枝
【縦覧に供する場所】	双日株式会社名古屋支店   (名古屋市中区錦一丁目10番20号) 双日株式会社関西支社 　(大阪市北区梅田三丁目３番10号) 株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02958 27680 双日株式会社 Sojitz Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2022-04-01 2022-06-30 Q1 2023-03-31 2021-04-01 2021-06-30 2022-03-31 1 false false false E02958-000 2022-08-10 E02958-000 2021-04-01 2021-06-30 E02958-000 2021-04-01 2022-03-31 E02958-000 2022-04-01 2022-06-30 E02958-000 2021-06-30 E02958-000 2022-03-31 E02958-000 2022-06-30 E02958-000 2022-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02958-000 2022-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02958-000 2022-06-30 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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次		第19期 第１四半期 連結累計期間	第20期 第１四半期 連結累計期間	第19期
会計期間		自　2021年４月１日 至　2021年６月30日	自　2022年４月１日 至　2022年６月30日	自　2021年４月１日 至　2022年３月31日
収益	(百万円)	492,842	618,511	2,100,752
税引前四半期利益 及び税引前利益	(百万円)	23,213	60,538	117,295
四半期(当期)純利益 (親会社の所有者に帰属)	(百万円)	16,924	45,150	82,332
四半期(当期)包括利益 (親会社の所有者に帰属)	(百万円)	36,541	87,584	142,429
親会社の所有者に帰属 する持分	(百万円)	645,161	801,365	728,012
総資産額	(百万円)	2,449,380	2,841,927	2,661,680
基本的１株当たり四半期 (当期)利益 (親会社の所有者に帰属)	(円)	70.90	195.61	352.65
希薄化後１株当たり四半期 (当期)利益 (親会社の所有者に帰属)	(円)	70.90	195.61	352.65
親会社所有者帰属持分比率	(％)	26.3	28.2	27.4
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△18,796	38,134	65,084
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△42,518	△21,434	△138,819
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	56,138	△43,712	46,898
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(百万円)	282,534	252,869	271,651

(注)　１　国際会計基準(以下「IFRS」という。)により連結財務諸表を作成しております。

２　収益には、消費税等は含まれておりません。

３　2021年10月１日付にて、株式併合(普通株式５株を１株に併合)を実施致しました。第19期第１四半期連結累計期間の基本的１株当たり四半期(当期)利益(親会社の所有者に帰属)及び希薄化後１株当たり四半期(当期)利益(親会社の所有者に帰属)につきましては、株式併合を考慮して算定しております。  ### ２ 【事業の内容】

当社グループは、総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。

当第１四半期連結累計期間において、事業の内容に重要な変更はありません。

当社グループは、2022年４月１日付にて「生活産業・アグリビジネス」、「リテール・コンシューマーサービス」を再編し、報告セグメントの区分方法を変更しております。

また、主要な関係会社の異動はありません。   

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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の状況

当連結会計年度の第１四半期連結累計期間においては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻とこれに対する各国制裁や、中国における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う都市封鎖などがあり、足元では世界経済への下押し圧力が拡大しています。引き続き、新型コロナウイルス感染症の再拡大と共に、高インフレの継続、各国中銀の金融引き締めによる需要の減退など、今後の景気後退懸念に注視していく必要があります。

米国では、インフレ率の高止まりを踏まえ、FRBによる利上げペースが加速しており、2022年後半の４会合でもさらに1.75％分の利上げが見通されています。この短期間での急速な利上げの結果、短期金利が長期金利を上回る「逆イールド」が生じ、今年度下期のリセッション入りが懸念される状況となっており、今後の動向には留意が必要です。

欧州では、ECBがインフレへの対応を積極化しています。既に決定された７月利上げに続いて、９月にも利上げが濃厚となっています。また対露制裁を強化しつつある一方で、同地域における原油・ガスの対露依存度も大きいため、製造業を含めた幅広いバリューチェーンへの悪影響が拡大することが懸念されます。

中国では、ゼロコロナ政策の影響で第１四半期の経済活動が大きく下押しされたものの、足元では都市封鎖の解除と経済活動の再開を反映し、PMIなど各種の景況感指数は大きく改善しています。その上で、中核都市での都市封鎖の再発などの下振れリスクには引き続き留意が必要です。11月に開催が見込まれる共産党大会に向け、インフラ投資、中小企業向け減税といった景気対策の動きについても、引き続き注意が必要となります。

アジアでは、経済活動の再開が進むにつれて、生産や輸出などが回復を続けています。一方で、インフレ見通しについては景気持ち直しのペースが緩慢なこともあり、各国で中銀目標を大きく上回るような予想とはなっておらず、一部の資源国とは様相を異にしています。ASEAN各国での利上げは、タイを除き、2022年末に向けて１回程度が想定されています。

日本では、４～５月に中国の都市封鎖の影響が生産・輸出に大きく出ましたが、６月以降は持ち直しへと向かいつつあります。ただし、日銀は世界的な金融引き締めの中においても、従来の緩和的な金融政策を維持しており、今後も日米金利差のさらなる拡大などを材料に、さらに円安が進む可能性がある点には留意が必要です。

当第１四半期連結累計期間の当社グループの経営成績につきましては、次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間の収益は、石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増収に加え、木材価格の上昇及び取引増加による生活産業・アグリビジネスでの増収、メタノール価格の上昇による化学での増収などにより、6,185億11百万円と前年同期比25.5％の増収となりました。

売上総利益は、石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増益に加え、海外自動車事業での販売台数増加による自動車での増益、メタノール価格の上昇による化学での増益などにより、前年同期比404億42百万円増加の968億88百万円となりました。

税引前四半期利益は、連結子会社の新規取得などによる販売費及び一般管理費の増加があったものの、売上総利益の増益に加え、持分法による投資損益の増加などにより、前年同期比373億25百万円増加の605億38百万円となりました。

四半期純利益は、税引前四半期利益605億38百万円から、法人所得税費用145億8百万円を控除した結果、前年同期比280億22百万円増加の460億30百万円となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期純利益は前年同期比282億26百万円増加し、451億50百万円となりました。

四半期包括利益は、四半期純利益にFVTOCIの金融資産や在外営業活動体の換算差額などを計上した結果、前年同期比550億5百万円増加し、926億86百万円となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期包括利益は前年同期比510億43百万円増加し、875億84百万円となりました。

セグメントごとの経営成績を示すと、次のとおりであります。

当社グループは、2022年４月１日付にて「生活産業・アグリビジネス」、「リテール・コンシューマーサービス」を再編し、報告セグメントの区分方法を変更しております。

（以下「四半期純利益」は「親会社の所有者に帰属する四半期純利益」を指しております。）

(自動車)

収益は、海外自動車事業での販売台数増加などにより、735億84百万円と前年同期比29.4％の増収となりました。売上総利益の増益などにより、四半期純利益は、前年同期比8億60百万円増加し、19億73百万円となりました。

(航空産業・交通プロジェクト)

収益は、防衛関連取引の増加や航空機内食関連事業会社の取得などにより、96億71百万円と前年同期比52.9％の増収となりました。売上総利益の増益などにより、四半期純利益は、前年同期比6億18百万円増加し、7億64百万円となりました。

(インフラ・ヘルスケア)

収益は、米国省エネルギーサービス事業の取得などにより、216億65百万円と前年同期比44.7％の増収となりました。売上総利益の増益に加え、海外風力発電事業会社の増益による持分法による投資損益の増加や、海外通信タワー事業会社の一部売却によるその他の収益・費用の増加などにより、四半期純利益は、前年同期比53億80百万円増加し、61億98百万円となりました。

(金属・資源・リサイクル)

収益は、石炭価格の上昇などにより、1,668億68百万円と前年同期比34.4％の増収となりました。売上総利益の増益などにより、四半期純利益は、前年同期比187億1百万円増加し、246億73百万円となりました。

(化学)

収益は、メタノール価格の上昇などにより、1,565億85百万円と前年同期比17.2％の増収となりました。売上総利益の増益などにより、四半期純利益は、前年同期比15億90百万円増加し、55億99百万円となりました。

(生活産業・アグリビジネス)

収益は、木材価格の上昇及び取引増加などにより、967億37百万円と前年同期比37.5％の増収となりました。売上総利益の増益などにより、四半期純利益は、前年同期比2億32百万円増加し、32億46百万円となりました。

(リテール・コンシューマーサービス)

収益は、水産食品加工会社の取得などにより、719億89百万円と前年同期比36.4％の増収となりました。売上総利益の増益があったものの、水産食品加工会社の取得による販売費及び一般管理費の増加や持分法による投資損益の減少などにより、四半期純利益は、前年同期比1億28百万円減少し、4億53百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは381億34百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは214億34百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは437億12百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,528億69百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金は、営業収入及び配当収入などにより381億34百万円の収入となりました。前年同期比では569億30百万円の収入増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の投資活動による資金は、フィリピンオフィスビル開発事業への拠出などにより214億34百万円の支出となりました。前年同期比では210億84百万円の支出減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の財務活動による資金は、借入金の返済及び配当金の支払いなどにより437億12百万円の支出となりました。前年同期比では998億50百万円の支出増加となりました。

(3) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

特記事項はありません。

(5) 資本の財源と資金の流動性及び調達状況についての分析

①　財政状態

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、営業債権及びその他の債権が石炭や建材により増加したことに加え、棚卸資産が石炭や肥料により増加したことや、新規取得や持分法による投資損益の積み上げに伴う持分法で会計処理されている投資の増加などにより、前期末比1,802億47百万円増加の2兆8,419億27百万円となりました。

負債合計は、営業債務及びその他の債務が石炭や建材により増加したことなどにより、前期末比1,031億43百万円増加の2兆9億45百万円となりました。

資本のうち親会社の所有者に帰属する持分合計は、四半期純利益の積み上がりや、為替の変動によるその他の資本の構成要素の増加などにより、前期末比733億53百万円増加の8,013億65百万円となりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は28.2％となりました。また、有利子負債総額から現金及び現金同等物、及び定期預金を差し引いたネット有利子負債は前期末比301億35百万円増加の8,004億26百万円となり、ネット有利子負債倍率は1.00倍となりました。

※　自己資本比率及びネット有利子負債倍率の算出には、親会社の所有者に帰属する持分を使用しております。

また、有利子負債総額にはリース負債を含めておりません。

②　資金の流動性と資金調達について

当社グループは、「中期経営計画2023」におきまして、従来と同様に資金調達構造の安定性維持・向上を財務戦略の基本方針とし、一定水準の長期調達比率の維持や、経済・金融環境の変化に備えた十分な手元流動性の確保により、安定した財務基盤の維持に努めており、当第１四半期連結会計期間末の流動比率は157.8％、長期調達比率は79.0％となっております。

長期資金調達手段の１つである普通社債につきましては、当第１四半期連結累計期間は発行しておりませんが、引き続き金利や市場動向を注視し、適切なタイミング、コストでの起債を検討してまいります。

また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、円貨1,000億円（未使用）及び20.25億米ドル（12億米ドル使用）の長期コミットメントライン契約を有しております。

(6) 主要な設備

特記事項はありません。

※将来情報に関するご注意

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、新型コロナウイルス感染症の収束時期や、内外主要市場の経済環境、為替相場の変動など様々な要因により、大きく変動する可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。 

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	500,000,000
計	500,000,000

種類	第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年６月30日)	提出日現在 発行数(株) (2022年８月10日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	250,299,900	250,299,900	東京証券取引所 プライム市場	当社の発行済株式は全て完全議決権株式であり、かつ、権利内容が同一の株式であります。単元株式数は100株であります。
計	250,299,900	250,299,900	－	－

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。　 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2022年４月１日～ 2022年６月30日	－	250,299,900	－	160,339	－	152,160

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  #### (6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができませんので、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

－

－

－

議決権制限株式(自己株式等)

－

－

－

議決権制限株式(その他)

－

－

－

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

普通株式	18,467,300

－

単元株式数は100株であります。

（相互保有株式）

普通株式	40,000

－

単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,286,545

単元株式数は100株であります。

228,654,500

単元未満株式

普通株式

－

１単元(100株)未満の株式

3,138,100

発行済株式総数

250,299,900

－

－

総株主の議決権

－

2,286,545

－

(注) １ 役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式が、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に1,003,200株（議決権10,032個）含まれております。

２ 単元未満株式に含まれる自己株式及び役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式は下記のとおりであります。

双日株式会社	53株
役員報酬BIP信託口	３株

３ 株式会社証券保管振替機構名義の失念登録の株式を「完全議決権株式(その他)」に400株（議決権４個）、「単元未満株式」の欄に80株を含めて記載しております。 ##### ② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称		所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
双日株式会社	(自己保有株式)	東京都千代田区内幸町 二丁目１－１	18,467,300	－	18,467,300	7.38
フジ日本精糖株式会社 (相互保有株式)		東京都中央区日本橋兜町 ６－７	40,000	－	40,000	0.02
計		－	18,507,300	－	18,507,300	7.39

(注)  上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式53株のほか、役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式1,003,203株を要約四半期連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 ### ２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。 

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第４ 【経理の状況】

１  要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。

なお、本報告書の要約四半期連結財務諸表等の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

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１ 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位：百万円)
	注記 番号	前連結会計年度末 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2022年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		271,651	252,869
定期預金		10,782	16,954
営業債権及びその他の債権		791,466	864,078
デリバティブ金融資産		10,743	14,027
棚卸資産		232,788	296,731
未収法人所得税		1,051	5,716
その他の流動資産		68,382	75,021
小計		1,386,867	1,525,399
売却目的で保有する資産		7,352	7,066
流動資産合計		1,394,220	1,532,465
非流動資産
有形固定資産		201,516	216,014
使用権資産		69,661	69,408
のれん		82,522	88,985
無形資産		85,031	91,167
投資不動産		13,261	13,413
持分法で会計処理されている投資		490,320	534,003
営業債権及びその他の債権		118,273	92,732
その他の投資		183,310	177,657
デリバティブ金融資産		1,943	3,049
その他の非流動資産		13,012	14,261
繰延税金資産		8,607	8,767
非流動資産合計		1,267,460	1,309,461
資産合計		2,661,680	2,841,927

			(単位：百万円)
	注記 番号	前連結会計年度末 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2022年６月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		545,963	612,153
リース負債		17,427	17,599
社債及び借入金	5	231,216	224,675
デリバティブ金融負債		8,614	14,851
未払法人所得税		19,007	25,633
引当金		4,137	3,691
その他の流動負債		71,259	72,643
流動負債合計		897,627	971,248
非流動負債
リース負債		57,836	57,494
社債及び借入金	5	821,508	845,574
営業債務及びその他の債務		8,203	8,718
デリバティブ金融負債		117	248
退職給付に係る負債		23,930	24,492
引当金		47,951	50,535
その他の非流動負債		8,891	9,501
繰延税金負債		31,734	33,130
非流動負債合計		1,000,174	1,029,696
負債合計		1,897,802	2,000,945
資本
資本金		160,339	160,339
資本剰余金		147,027	147,053
自己株式		△31,015	△31,025
その他の資本の構成要素		136,747	178,697
利益剰余金	6	314,913	346,300
親会社の所有者に帰属する持分合計		728,012	801,365
非支配持分		35,866	39,617
資本合計		763,878	840,982
負債及び資本合計		2,661,680	2,841,927

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(2) 【要約四半期連結純損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

			(単位：百万円)
	注記 番号	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年６月30日)
収益	7
商品の販売に係る収益		468,880	593,348
サービス及びその他の販売に係る収益		23,962	25,162
収益合計		492,842	618,511
原価		△436,396	△521,622
売上総利益		56,446	96,888
販売費及び一般管理費		△41,785	△51,459
その他の収益・費用
固定資産除売却損益		26	142
固定資産減損損失		－	△207
関係会社整理益		75	4,640
関係会社整理損		△113	△29
その他の収益		2,113	2,247
その他の費用		△1,073	△3,567
その他の収益・費用合計		1,028	3,225
金融収益
受取利息		1,420	2,556
受取配当金		1,213	1,609
その他の金融収益		47	613
金融収益合計		2,681	4,779
金融費用
支払利息		△2,679	△3,543
金融費用合計		△2,679	△3,543
持分法による投資損益		7,522	10,647
税引前四半期利益		23,213	60,538
法人所得税費用		△5,204	△14,508
四半期純利益		18,008	46,030
四半期純利益の帰属：
親会社の所有者		16,924	45,150
非支配持分		1,084	879
計		18,008	46,030
１株当たり四半期利益
基本的１株当たり四半期利益(円)	8	70.90	195.61
希薄化後１株当たり四半期利益(円)	8	70.90	195.61

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(3) 【要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

			(単位：百万円)
	注記 番号	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年６月30日)
四半期純利益		18,008	46,030
その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目
FVTOCIの金融資産		13,189	△6,217
確定給付制度の再測定		47	△208
持分法で会計処理されている 投資におけるその他の包括利益		△6,237	2,718
純損益に振り替えられることのない 項目合計		6,999	△3,706
純損益にその後に振り替えられる 可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額		6,296	35,208
キャッシュ・フロー・ヘッジ		△1,620	△657
持分法で会計処理されている 投資におけるその他の包括利益		7,996	15,812
純損益にその後に振り替えられる 可能性のある項目合計		12,672	50,363
税引後その他の包括利益		19,672	46,656
四半期包括利益		37,681	92,686
四半期包括利益の帰属：
親会社の所有者		36,541	87,584
非支配持分		1,139	5,102
計		37,681	92,686

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(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】

		(単位：百万円)
	注記 番号	親会社の所有者に帰属する持分
資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素
在外営業活動体の換算差額	FVTOCIの 金融資産	キャッシュ・ フロー・ヘッジ
2021年４月１日残高		160,339	146,814	△15,854	△16,018	97,920	△4,129
四半期純利益
その他の包括利益					12,351	6,930	255
四半期包括利益		－	－	－	12,351	6,930	255
自己株式の取得			△2	△5,607
自己株式の処分			△3	3
配当金	6
支配が継続している子会社 に対する親会社の持分変動					△454
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替						2
株式報酬取引			74
その他の増減
所有者との取引等合計		－	68	△5,603	△454	2	－
2021年６月30日残高		160,339	146,883	△21,458	△4,121	104,853	△3,873

	注記 番号	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
その他の資本の構成要素		利益剰余金	親会社の所有者に帰属する持分合計
確定給付制度の再測定	その他の資本の構成要素合計
2021年４月１日残高		－	77,772	250,039	619,111	35,527	654,639
四半期純利益				16,924	16,924	1,084	18,008
その他の包括利益		78	19,616		19,616	55	19,672
四半期包括利益		78	19,616	16,924	36,541	1,139	37,681
自己株式の取得					△5,610		△5,610
自己株式の処分					－		－
配当金	6			△6,003	△6,003	△721	△6,724
支配が継続している子会社 に対する親会社の持分変動			△454	1,401	947	△1,450	△503
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替		△78	△76	76	－		－
株式報酬取引					74		74
その他の増減				99	99	137	236
所有者との取引等合計		△78	△530	△4,425	△10,492	△2,035	△12,527
2021年６月30日残高		－	96,858	262,538	645,161	34,631	679,792

		(単位：百万円)
	注記 番号	親会社の所有者に帰属する持分
資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素
在外営業活動体の換算差額	FVTOCIの 金融資産	キャッシュ・ フロー・ヘッジ
2022年４月１日残高		160,339	147,027	△31,015	31,314	104,732	699
四半期純利益
その他の包括利益					38,459	△3,469	7,649
四半期包括利益		－	－	－	38,459	△3,469	7,649
自己株式の取得			△0	△40
自己株式の処分			△29	29
配当金	6
支配が継続している子会社 に対する親会社の持分変動
非支配持分に付与された プット・オプション
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替						△689
株式報酬取引			55
その他の増減
所有者との取引等合計		－	25	△10	－	△689	－
2022年６月30日残高		160,339	147,053	△31,025	69,774	100,573	8,349

	注記 番号	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
その他の資本の構成要素		利益剰余金	親会社の所有者に帰属する持分合計
確定給付制度の再測定	その他の資本の構成要素合計
2022年４月１日残高		－	136,747	314,913	728,012	35,866	763,878
四半期純利益				45,150	45,150	879	46,030
その他の包括利益		△206	42,433		42,433	4,223	46,656
四半期包括利益		△206	42,433	45,150	87,584	5,102	92,686
自己株式の取得					△40		△40
自己株式の処分					－		－
配当金	6			△14,141	△14,141	△1,317	△15,459
支配が継続している子会社 に対する親会社の持分変動					－	△25	△25
非支配持分に付与された プット・オプション				△89	△89		△89
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替		206	△483	483	－		－
株式報酬取引					55		55
その他の増減				△14	△14	△7	△22
所有者との取引等合計		206	△483	△13,763	△14,231	△1,351	△15,582
2022年６月30日残高		－	178,697	346,300	801,365	39,617	840,982

 0104050_honbun_0559746503407.htm

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記 番号	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益		18,008	46,030
減価償却費及び償却費		8,257	9,853
固定資産減損損失		－	207
金融収益及び金融費用		△1	△1,235
持分法による投資損益(△は益)		△7,522	△10,647
固定資産除売却損益(△は益)		△26	△142
法人所得税費用		5,204	14,508
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)		△50,657	△29,111
棚卸資産の増減(△は増加)		△49,907	△53,261
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)		49,964	56,165
その他の資産及び負債の増減		5,201	3,690
退職給付に係る負債の増減(△は減少)		30	△325
その他		985	804
小計		△20,462	36,535
利息の受取額		2,458	3,158
配当金の受取額		6,011	15,579
利息の支払額		△2,500	△4,309
法人所得税の支払額		△4,302	△12,828
営業活動によるキャッシュ・フロー		△18,796	38,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△4,046	△6,011
有形固定資産の売却による収入		132	1,213
無形資産の取得による支出		△1,680	△2,742
短期貸付金の増減(△は増加)		62	64
長期貸付けによる支出		△14	△59
長期貸付金の回収による収入		493	810
子会社の取得による収支(△は支出)		△453	143
子会社の売却による収支(△は支出)		－	△326
投資の取得による支出		△10,866	△10,341
投資の売却による収入		1,115	1,685
その他	9	△27,261	△5,870
投資活動によるキャッシュ・フロー		△42,518	△21,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少）		17,108	△6,410
長期借入れによる収入		73,108	60,539
長期借入金の返済による支出		△15,858	△68,040
社債の発行による収入	5	9,940	－
社債の償還による支出	5	△10,000	△10,000
リース負債の返済による支出		△3,853	△4,104
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△1,070	△1
非支配持分株主からの払込による収入		35	－
自己株式の売却による収入		3	29
自己株式の取得による支出		△5,607	△40
配当金の支払額	6	△6,003	△14,141
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,613	△1,515
その他		△51	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー		56,138	△43,712
現金及び現金同等物の増減(△は減少)		△5,175	△27,012
現金及び現金同等物の期首残高		287,597	271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額		113	8,230
現金及び現金同等物の四半期末残高		282,534	252,869

 0104110_honbun_0559746503407.htm

【注記事項】

１　報告企業

双日株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する企業であります。その登記されている本社及び主要な事業所の住所はホームページ(https://www.sojitz.com/jp/)で開示しております。当社の要約四半期連結財務諸表は2022年６月30日を期末日とし、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)、並びに当社グループの関連会社及び共同支配企業に対する持分により構成されております。当社グループは総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。 ２　作成の基礎

(1) 準拠している旨の記載

当社は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しております。従って、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

(2) 見積り及び判断の利用

要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定することが義務付けられております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、重要な変更はありません。 ３　重要な会計方針

当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。  ４　セグメント情報

当社グループのセグメント情報は次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至 2021年６月30日）

					(単位：百万円)
	報告セグメント
	自動車	航空産業・交通プロジェクト	インフラ・ ヘルスケア	金属・資源・ リサイクル	化学	生活産業・ アグリビジネス
収益
外部顧客からの収益	56,877	6,324	14,976	124,119	133,651	70,356
セグメント間収益	－	－	889	－	0	4
収益合計	56,877	6,324	15,865	124,119	133,652	70,361
四半期純利益 （親会社の所有者に帰属）	1,113	146	818	5,972	4,009	3,014

	報告セグメント		その他	調整額	連結合計
	リテール・ コンシューマーサービス	計
収益
外部顧客からの収益	52,771	459,077	33,765	－	492,842
セグメント間収益	90	985	63	△1,048	－
収益合計	52,861	460,063	33,828	△1,048	492,842
四半期純利益 （親会社の所有者に帰属）	581	15,656	1,140	127	16,924

四半期純利益（親会社の所有者に帰属）の調整額127百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異△109百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等237百万円が含まれております。

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年６月30日）

(単位：百万円)
	報告セグメント
	自動車	航空産業・交通プロジェクト	インフラ・ ヘルスケア	金属・資源・ リサイクル	化学	生活産業・ アグリビジネス
収益
外部顧客からの収益	73,584	9,671	21,665	166,868	156,585	96,737
セグメント間収益	－	2	968	－	1	0
収益合計	73,584	9,674	22,634	166,868	156,586	96,738
四半期純利益 （親会社の所有者に帰属）	1,973	764	6,198	24,673	5,599	3,246

	報告セグメント		その他	調整額	連結合計
	リテール・ コンシューマーサービス	計
収益
外部顧客からの収益	71,989	597,102	21,408	－	618,511
セグメント間収益	97	1,070	28	△1,098	－
収益合計	72,086	598,173	21,436	△1,098	618,511
四半期純利益 （親会社の所有者に帰属）	453	42,908	909	1,333	45,150

四半期純利益（親会社の所有者に帰属）の調整額1,333百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異815百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等517百万円が含まれております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、2022年４月１日付にて「生活産業・アグリビジネス」、「リテール・コンシューマーサービス」を再編し、報告セグメントの区分方法を変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。  ５　社債

前第１四半期連結累計期間において、第38回無担保社債10,000百万円(利率0.55％、償還期限2031年５月27日)を発行しております。

また、第32回無担保社債10,000百万円(利率0.38％、償還期限2021年６月２日)を償還しております。

当第１四半期連結累計期間において、第29回無担保社債10,000百万円(利率1.18％、償還期限2022年４月22日)を償還しております。 ６　配当

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年６月18日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	6,003	5.00	2021年３月31日	2021年６月21日

(注) 2021年10月１日付にて、株式併合(普通株式５株を１株に併合)を実施致しました。１株当たり配当額につきまし

ては、基準日が2021年３月31日であるため、株式併合前の金額を記載しております。

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	１株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年６月17日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	14,141	61.00	2022年３月31日	2022年６月20日

(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 ７　収益

当社グループは、「自動車」、「航空産業・交通プロジェクト」、「インフラ・ヘルスケア」、「金属・資源・リサイクル」、「化学」、「生活産業・アグリビジネス」、「リテール・コンシューマーサービス」の７つの事業本部を基本として組織が構成されており、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としております。これらの事業本部に加え、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、産業機械事業等を含む「その他」で計上する収益を「収益」として表示しております。

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における事業本部別の収益は「４　セグメント情報」に記載のとおりであります。なお、製品及びサービスの区分は事業区分と同一であります。  ８　１株当たり四半期利益

第１四半期連結累計期間

(1) 基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益

	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年６月30日)
基本的１株当たり四半期利益(円)	70.90	195.61
希薄化後１株当たり四半期利益(円)	70.90	195.61

(2) 基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益の算定の基礎

	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年６月30日)
基本的１株当たり四半期利益及び 希薄化後１株当たり四半期利益の 計算に使用する四半期純利益
親会社の所有者に帰属する四半期 純利益(百万円)	16,924	45,150
親会社の普通株主に帰属しない 金額(百万円)	－	－
基本的１株当たり四半期利益の 計算に使用する四半期純利益 (百万円)	16,924	45,150
利益調整額
関連会社の発行する新株予約権 に係る調整額(百万円)	－	－
希薄化後１株当たり四半期利益の 計算に使用する四半期純利益 (百万円)	16,924	45,150
基本的１株当たり四半期利益及び 希薄化後１株当たり四半期利益の 計算に使用する普通株式の 加重平均株式数
基本的１株当たり四半期利益の 計算に使用する普通株式の 加重平均株式数(千株)	238,716	230,821
希薄化性潜在的普通株式の影響　 (千株)	－	－
希薄化後１株当たり四半期利益 の計算に使用する普通株式の 加重平均株式数(千株)	238,716	230,821

(注) 2021年10月１日付にて、株式併合(普通株式５株を１株に併合)を実施致しました。前第１四半期連結累計期間の

基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益につきましては、株式併合を考慮して算定して

おります。 ９　キャッシュ・フロー情報

投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前第１四半期連結累計期間において、主に航空機関連取引による資金拠出が含まれております。  10　金融商品の公正価値

(1) 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

				(単位：百万円)
	前連結会計年度末 (2022年３月31日)		当第１四半期連結会計期間末 (2022年６月30日)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
金融資産
営業債権及びその他の債権
受取手形及び売掛金	509,846	509,818	557,792	557,739
合計	509,846	509,818	557,792	557,739
金融負債
営業債務及びその他の債務
支払手形及び買掛金	444,044	444,043	501,513	501,513
社債及び借入金
社債(１年内償還予定の社債を含む)	79,752	80,210	69,763	69,754
長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)	789,288	790,725	808,883	806,023
合計	1,313,085	1,314,980	1,380,160	1,377,291

上記の公正価値の算定方法は次のとおりであります。

(a)受取手形及び売掛金

一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(b)支払手形及び買掛金

一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(c)社債及び長期借入金

社債については、市場価格に基づき算定しております。

長期借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

これらの償却原価で測定する金融資産及び金融負債については、公正価値ヒエラルキーレベル２に区分されます。

なお、非支配持分に付与されたプット・オプションは上表に含まれておりません。前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末において、当該負債を「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」にそれぞれ合計3,846百万円及び合計4,391百万円計上しております。当該公正価値はいずれも帳簿価額と近似しております。

(2) 公正価値で測定する金融資産及び金融負債

①  公正価値ヒエラルキーのレベル別分析

次の表は要約四半期連結財政状態計算書において公正価値で測定している金融資産及び金融負債について、測定を行う際に用いたインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分析したものとなっております。なお、非経常的に公正価値で測定している金融資産及び金融負債はありません。

レベル１：測定日において当社グループがアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)

レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外の直接に又は間接に観察可能なインプット

レベル３：観察可能でないインプット

前連結会計年度末(2022年３月31日)

				(単位：百万円)
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
経常的な公正価値測定
金融資産
その他の投資
FVTPLの金融資産	－	312	8,657	8,970
FVTOCIの金融資産	118,994	－	54,846	173,840
デリバティブ金融資産	868	11,313	504	12,686
資産合計	119,862	11,626	64,008	195,497
金融負債
デリバティブ金融負債	△1,624	△7,107	－	△8,731
負債合計	△1,624	△7,107	－	△8,731

当第１四半期連結会計期間末(2022年６月30日)

				(単位：百万円)
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
経常的な公正価値測定
金融資産
その他の投資
FVTPLの金融資産	－	332	9,873	10,206
FVTOCIの金融資産	111,254	－	56,196	167,451
デリバティブ金融資産	1,284	15,791	－	17,076
資産合計	112,539	16,124	66,070	194,734
金融負債
デリバティブ金融負債	△1,016	△14,083	－	△15,100
負債合計	△1,016	△14,083	－	△15,100

上記の公正価値の算定方法は次のとおりであります。

(a)その他の投資

上場株式については、取引所の価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベル１に区分されます。

非上場株式については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法、類似会社の市場価格に基づく評価技法、純資産価値に基づく評価技法、その他の評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されます。非上場株式の公正価値測定に当たっては、割引率、評価倍率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント、非支配持分ディスカウントを加味しております。非上場株式の公正価値の評価方針及び手続の決定はコーポレートにおいて行っており、評価モデルを含む公正価値測定については、個々の株式の事業内容、事業計画の入手可否及び類似上場企業等を定期的に確認し、その妥当性を検証しております。

(b)デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債

主な種類別の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

通貨関連デリバティブ

為替予約取引、直物為替先渡取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引については、期末日の先物為替相場に基づき算出しております。

金利関連デリバティブ

金利スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

商品関連デリバティブ

商品先物取引については、期末日現在の取引所の最終価格により算定しております。商品先渡取引、商品オプション取引及び商品スワップ取引については、一般に公表されている期末指標価格に基づいて算定しております。

なお、デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債については公正価値ヒエラルキーレベル１に区分される商品先物取引及び公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される株式先渡取引を除き、公正価値ヒエラルキーレベル２に区分されます。

②  公正価値ヒエラルキーレベル３に区分される経常的な公正価値測定

経常的に公正価値で測定している主な金融資産及び金融負債のうち公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されるものの増減は次のとおりであります。

(単位：百万円)
	前第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日   至2021年６月30日)			当第１四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 　至2022年６月30日)
その他の投資			その他の投資
FVTPLの 金融資産	FVTOCIの 金融資産	合計	FVTPLの 金融資産	FVTOCIの 金融資産	合計
期首残高	7,126	51,209	58,335	8,657	54,846	63,504
利得又は損失合計
純損益	49	－	49	595	－	595
その他の包括利益	－	16,843	16,843	－	282	282
購入	255	1,237	1,492	305	304	609
売却・決済	－	△130	△130	－	△9	△9
その他	－	111	111	315	774	1,089
期末残高	7,431	69,270	76,702	9,873	56,196	66,070

純損益に認識した利得又は損失は要約四半期連結純損益計算書において「その他の金融収益」又は「その他の金融費用」に含めております。純損益に認識した利得合計のうち、第１四半期連結会計期間末において保有する金融商品に係るものは、前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間においてそれぞれ49百万円及び595百万円であります。

その他の包括利益に認識した利得は要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書において「FVTOCIの金融資産」に含めております。 11　偶発債務

当社グループは、子会社以外の会社の銀行借入等の債務に対して、次のとおり保証を行っております。

被保証先による不履行が生じた際に、当社グループは、保証の履行に応ずる義務があります。

		(単位：百万円)
	前連結会計年度末 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2022年６月30日)
持分法適用会社の債務に対する保証	34,980	34,984
第三者の債務に対する保証	3,392	112
合計	38,373	35,096

該当事項はありません。 

13　要約四半期連結財務諸表の承認

要約四半期連結財務諸表の発行は、代表取締役社長 CEO 藤本 昌義及び代表取締役副社長執行役員 CFO 田中 精一によって2022年８月10日に承認されております。

 0104120_honbun_0559746503407.htm

２ 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_0559746503407.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。