Quarterly Report • Nov 9, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第73期第３四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
| 【会社名】 | カンロ株式会社 |
| 【英訳名】 | Kanro Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三 須 和 泰 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00378 22160 カンロ株式会社 Kanro Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2022-01-01 2022-09-30 Q3 2022-12-31 2021-01-01 2021-09-30 2021-12-31 1 false false false E00378-000 2022-11-09 E00378-000 2021-01-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2021-01-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-01-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2021-07-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-07-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-11-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00378-000 2022-09-30 E00378-000 2022-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00378-000 2022-01-01 2022-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第72期
第３四半期
累計期間 | 第73期
第３四半期
累計期間 | 第72期 |
| 会計期間 | | 自 2021年１月１日
至 2021年９月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年９月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 14,842,901 | 17,927,618 | 21,589,811 |
| 経常利益 | (千円) | 545,656 | 1,355,650 | 1,291,445 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 437,607 | 936,516 | 879,017 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 2,864,249 | 2,864,249 | 2,864,249 |
| 発行済株式総数 | (株) | 7,657,802 | 15,315,604 | 7,657,802 |
| 純資産額 | (千円) | 11,308,864 | 12,126,152 | 11,750,515 |
| 総資産額 | (千円) | 19,348,289 | 20,807,390 | 21,200,252 |
| １株当たり四半期(当期)純利益
金額 | (円) | 31.03 | 66.60 | 62.33 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | 15.00 | 25.00 | 40.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 58.4 | 58.3 | 55.4 |
| 回次 | 第72期 第３四半期 会計期間 |
第73期 第３四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2021年７月１日 至 2021年９月30日 |
自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 4.78 | 14.77 |
(注) １．「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社がないため記載しておりません。
２．「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりません。
３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
５．2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
0102010_honbun_0146047503410.htm
当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前年同四半期累計期間及び前事業年度との比較・分析を行っております。
(1) 業績の状況
当第３四半期累計期間（以下、「当第３四半期」）におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染「第６波」・「第７波」に見舞われるも、ウィズコロナの新たな段階への移行と共に経済社会活動の正常化が進み、個人消費も緩やかな持ち直しの動きが見られました。しかしながら、長期化するウクライナ情勢等の影響による原材料価格の上昇や、世界的金融引締め下において金融資本市場の変動等のリスクが顕在化し、急激な円安など先行き不透明な状態が継続しています。
キャンディ市場におきましては、飴カテゴリーは、コロナ禍による人流の減少・マスク生活常態化による消費落ち込みからは回復し、のどケア需要の高まりもあり前年比増加に転じました。昨年５月より成長基調に回帰したグミカテゴリーは依然好調に推移しており、前年同期比で大きく伸長し、キャンディ市場全体の拡大を牽引しております。
このような事業環境の下、2022年は「中期経営計画2024」の初年度として、本年２月に策定した企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、３つの事業戦略である「価値創造」・「ＥＳＧ経営」・「事業領域の拡大」を着実に推し進めた結果、当第３四半期の売上高は、前年同期比30億84百万円（20.8％）増収の179億27百万円となりました。
飴は、堅調なグルメカテゴリーに加えて、需要拡大によるのど飴カテゴリーの伸びにより袋形態が増加すると共に、コロナ禍で低迷していたコンパクトサイズ・スティック形態も増加に転じ、一部商品の価格改定も相俟って前年同期比９億23百万円（11.3％）増収の91億18百万円となりました。製品別では、昨年９月に新味カフェラテが加わった「金のミルクキャンディ」や「ノンシュガーのど飴」シリーズが好調に推移しました。グミは、発売20周年を迎えテレビコマーシャルを実施した主力ブランド「ピュレグミ」が大幅に伸長し、「カンデミーナグミ」、昨年発売の新製品「マロッシュ」（マシュマロ商品）の増加と相俟って、前年同期比21億38百万円（35.0％）増収の82億46百万円となりました。素材菓子は、「かろやかし」シリーズとしてリニューアルを進めており、苦戦が続いているものの、前年同期比22百万円（4.1％）増収の５億61百万円となりました。
利益面では、一部価格改定を実施するも原材料価格や工場諸経費の増加により変動費率は上昇いたしましたが、大幅な増収による限界利益の増加と生産性向上により、売上総利益は前年同期比13億58百万円（24.4％）増益の69億19百万円となりました。
営業利益は、テレビコマーシャル実施による広告宣伝費の増加、人員増等による人件費の増加が有るものの、前年同期比７億80百万円（151.5％）増益の12億95百万円、経常利益は前年同期比８億９百万円（148.4％）増益の13億55百万円となりました。
また、四半期純利益は前年投資有価証券売却益の反動もあり、前年同期比４億98百万円（114.0％）増益の９億36百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ３億92百万円（1.9％）減少し208億７百万円となりました。
これは主に現金及び預金が３億96百万円、商品及び製品が４億42百万円増加しましたが、売掛金が11億65百万円減少したことによるものです。
負債の部は、前事業年度末に比べ７億68百万円（8.1％）減少し86億81百万円となりました。
これは主に買掛金が１億67百万円増加しましたが、未払法人税等が４億37百万円、未払費用が３億14百万円、未払金が２億22百万円減少したことによるものです。
純資産の部は、前事業年度末に比べ３億75百万円（3.2％）増加し121億26百万円となりました。
これは主に四半期純利益９億36百万円の計上と配当金３億58百万円の支払、自己株式２億19百万円の取得によるものです。
(3) 研究開発活動
当第３四半期累計期間における研究開発費の総額は５億63百万円であります。
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
(注) 2022年５月27日開催の取締役会決議により、2022年７月１日をもって株式分割に伴う定款の変更を行っております。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2022年11月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 15,315,604 | 15,315,604 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 15,315,604 | 15,315,604 | ― | ― |
(注) 2022年５月27日開催の取締役会決議により、2022年７月１日をもって普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年７月１日 | 7,657,802 | 15,315,604 | － | 2,864,249 | － | 2,141,805 |
(注) 2022年５月27日開催の取締役会決議により、2022年７月１日をもって普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること
ができませんので、直前の基準日である2022年６月30日の株主名簿により記載しております。##### ① 【発行済株式】
（2022年６月30日現在）
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 483,100 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 71,550 | ― |
| 7,155,000 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 19,702 | |||
| 発行済株式総数 | 7,657,802 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 71,550 | ― |
（注）１．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式114,900株（議決権の数1,149個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めております。
２．「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式８株が含まれております。
３．2022年５月27日開催の取締役会決議により、2022年７月１日をもって普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,657,802株増加し、15,315,604株となっております。 ##### ② 【自己株式等】
（2022年６月30日現在）
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式） カンロ株式会社 |
東京都新宿区西新宿 ３丁目２０－２ |
483,100 | ― | 483,100 | 6.31 |
| 計 | ― | 483,100 | ― | 483,100 | 6.31 |
（注）１．株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する114,900株（1.50％）は、上記自己株式数に含めておりません。
２．2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っています。なお、自己株式等につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しています。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2022年７月１日から2022年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(2022年１月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人ト―マツによる四半期レビューを受けております。
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) |
当第３四半期会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,159,716 | 2,555,760 | |||||||||
| 売掛金 | 6,849,168 | 5,683,883 | |||||||||
| 商品及び製品 | 643,698 | 1,086,358 | |||||||||
| 仕掛品 | 42,675 | 82,416 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 288,581 | 335,127 | |||||||||
| その他 | 160,079 | 203,629 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,143,919 | 9,947,175 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,928,107 | 6,991,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,767,034 | △3,962,346 | |||||||||
| 建物（純額） | 3,161,072 | 3,028,884 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,976,990 | 13,306,411 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,198,081 | △9,568,763 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 3,778,909 | 3,737,647 | |||||||||
| 土地 | 1,497,662 | 1,497,829 | |||||||||
| その他 | 2,739,327 | 2,771,835 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,038,428 | △2,071,773 | |||||||||
| その他（純額） | 700,898 | 700,062 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 32,366 | 92,822 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,170,910 | 9,057,247 | |||||||||
| 無形固定資産 | 202,761 | 226,170 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 148,944 | 145,735 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,106,665 | 991,137 | |||||||||
| その他 | 427,051 | 439,923 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,682,661 | 1,576,796 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,056,333 | 10,860,214 | |||||||||
| 資産合計 | 21,200,252 | 20,807,390 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) |
当第３四半期会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,932,594 | 2,100,446 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 952,293 | 729,405 | |||||||||
| 未払費用 | 1,969,919 | 1,654,922 | |||||||||
| 未払法人税等 | 472,912 | 35,156 | |||||||||
| 賞与引当金 | 713,154 | 835,356 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 83,500 | 91,312 | |||||||||
| その他 | 400,959 | 205,180 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,025,333 | 6,151,779 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,181,480 | 2,254,039 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 165,334 | 184,202 | |||||||||
| その他 | 77,588 | 91,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,424,403 | 2,529,458 | |||||||||
| 負債合計 | 9,449,737 | 8,681,237 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,864,249 | 2,864,249 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,560,876 | 2,577,892 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,956,494 | 7,534,275 | |||||||||
| 自己株式 | △663,536 | △883,357 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,718,084 | 12,093,060 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,522 | 32,392 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △91 | 699 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,431 | 33,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,750,515 | 12,126,152 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,200,252 | 20,807,390 |
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 14,842,901 | 17,927,618 | |||||||||
| 売上原価 | 9,281,508 | 11,008,129 | |||||||||
| 売上総利益 | 5,561,392 | 6,919,488 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 5,046,397 | 5,624,301 | |||||||||
| 営業利益 | 514,995 | 1,295,187 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 86 | 94 | |||||||||
| 受取配当金 | 3,177 | 2,818 | |||||||||
| 損害金収入 | 12,474 | 37,705 | |||||||||
| 売電収入 | 8,620 | 8,196 | |||||||||
| その他 | 13,986 | 16,745 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 38,346 | 65,560 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,606 | 877 | |||||||||
| 売電費用 | 4,127 | 4,039 | |||||||||
| その他 | 951 | 179 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,685 | 5,096 | |||||||||
| 経常利益 | 545,656 | 1,355,650 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 934 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 94,905 | 3,605 | |||||||||
| 特別利益合計 | 94,905 | 4,540 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 5,697 | 319 | |||||||||
| 減損損失 | 19,686 | 16,217 | |||||||||
| 特別損失合計 | 25,383 | 16,537 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 615,179 | 1,343,654 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 268,318 | 291,900 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △90,746 | 115,236 | |||||||||
| 法人税等合計 | 177,571 | 407,137 | |||||||||
| 四半期純利益 | 437,607 | 936,516 |
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【注記事項】
(会計方針の変更)
（収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用により、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりました代理店手数料等を売上高から控除する方法等に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期累計期間の売上高は2,797,008千円減少し、売上原価は1,485千円増加し、販売費及び一般管理費は2,801,058千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ2,564千円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は23,146千円減少しております。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
（取締役等に対する株式報酬制度）
当社は、2017年３月29日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除きます。） 及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、役位等一定の基準に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付する制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時（取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時）です。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度179,318千円、247,200株、当第３四半期会計期間421,033千円、523,800株であります。
なお、2022年５月27日開催の取締役会決議により、2022年７月１日をもって普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数を算定しております。
(四半期貸借対照表関係)
コミットメントライン契約
当社は、2022年２月10日に「中期経営計画2024」を推進する上での機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引金融機関５行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当第３四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年12月31日) |
当第３四半期会計期間 (2022年９月30日) |
|
| コミットメントラインの総額 | ― | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | 500,000千円 |
| 差引額 | ― | 1,500,000千円 |
なお、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
１ 事業年度末日における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日、又は直近の事業年度末日の単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額のいずれか高いほうの金額の75％以上とすること。
２ 2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書の経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
|||
| 減価償却費 | 831,636 | 千円 | 857,389 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第３四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年２月10日 取締役会 |
普通株式 | 121,635 | 17.00 | 2020年12月31日 | 2021年３月８日 | 利益剰余金 |
| 2021年８月５日 取締役会 |
普通株式 | 107,622 | 15.00 | 2021年６月30日 | 2021年８月27日 | 利益剰余金 |
(注) １．2021年２月10日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金1,761千円が含まれております。
２．2021年８月５日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金1,854千円が含まれております。
２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第３四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年２月10日 取締役会 |
普通株式 | 179,369 | 25.00 | 2021年12月31日 | 2022年３月10日 | 利益剰余金 |
| 2022年７月29日 取締役会 |
普通株式 | 179,367 | 25.00 | 2022年６月30日 | 2022年８月26日 | 利益剰余金 |
(注) １．2022年２月10日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金3,090千円が含まれております。
２．2022年７月29日取締役会決議による１株当たり配当額については、基準日が2022年６月30日であるため、2022年７月１日付の株式分割は加味しておりません。
３．2022年７月29日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金2,872千円が含まれております。
２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は菓子食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、菓子食品事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位：千円) | ||
| 前第３四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
|
| 飴 | 8,195,389 | 9,118,809 |
| グミ | 6,107,938 | 8,246,269 |
| 素材菓子 | 539,573 | 561,781 |
| その他 | ― | 758 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 14,842,901 | 17,927,618 |
| 外部顧客への売上高 | 14,842,901 | 17,927,618 |
（注）「その他」は、食品以外の雑貨類であります。 (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第３四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日) |
当第３四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
||
| １株当たり四半期純利益金額 | 31.03円 | 66.60円 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 四半期純利益 | (千円) | 437,607 | 936,516 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益 | (千円) | 437,607 | 936,516 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 14,102 | 14,060 |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期累計期間242千株、当第３四半期累計期間298千株であります。
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２ 【その他】
第73期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）中間配当について、2022年７月29日開催の取締役会において、2022年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
１ 配当金の総額 179,367千円
２ １株当たりの金額 25.00円
３ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2022年８月26日
（注）１．１株当たり配当額については、基準日が2022年６月30日であるため、2022年７月１日付の株式分割は加味しておりません。
２．配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金2,872千円が含まれております。
0201010_honbun_0146047503410.htm
該当事項はありません。
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