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Mr Max Holdings Ltd.
Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2022
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書（2022年11月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年５月28日 |
| 【事業年度】 | 第71期（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
| 【会社名】 | 株式会社 ミスターマックス・ホールディングス |
| 【英訳名】 | Mr Max Holdings Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 平野 能章 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市東区松田一丁目５番７号 |
| 【電話番号】 | 福岡（092）623－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 村上 和博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市東区松田一丁目５番７号 |
| 【電話番号】 | 福岡（092）623－1111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 村上 和博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号） |
E03103 82030 株式会社 ミスターマックス・ホールディングス （商号 株式会社ＭｒＭａｘＨＤ） Mr Max Holdings Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2019-03-01 2020-02-29 FY 2020-02-29 2018-03-01 2019-02-28 2019-02-28 2 true S100IO4T true false E03103-000 2019-03-01 2020-02-29 jpcrp_cor:DirectorsExcludingOutsideDirectorsMember E03103-000 2019-03-01 2020-02-29 jpcrp_cor:CorporateAuditorsExcludingOutsideCorporateAuditorsMember E03103-000 2019-03-01 2020-02-29 jpcrp_cor:OutsideDirectorsAndOtherOfficersMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03103-000 2020-02-29 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03103-000 2020-02-29 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訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（１）連結経営指標等
| 回次 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | |
| 決算年月 | 2016年３月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 | |
| 営業収益 | (百万円) | － | － | 118,521 | 118,744 | 122,319 |
| 経常利益 | (百万円) | － | － | 2,959 | 2,705 | 2,238 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | － | － | 2,187 | 2,249 | 1,321 |
| 包括利益 | (百万円) | － | － | 2,223 | 2,209 | 1,282 |
| 純資産額 | (百万円) | － | － | 22,397 | 24,042 | 24,694 |
| 総資産額 | (百万円) | － | － | 73,108 | 80,130 | 83,604 |
| １株当たり純資産額 | (円) | － | － | 674.69 | 724.27 | 743.91 |
| １株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | 65.90 | 67.76 | 39.82 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | － | － | 30.6 | 30.0 | 29.5 |
| 自己資本利益率 | (％) | － | － | 10.1 | 9.7 | 5.4 |
| 株価収益率 | (倍) | － | － | 11.1 | 7.1 | 9.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | － | － | 4,989 | 2,845 | 3,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | － | － | △1,496 | △5,804 | △2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | － | － | △3,417 | 3,405 | △778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | － | － | 1,264 | 1,711 | 2,540 |
| 従業員数 | (人) | － | － | 745 | 734 | 724 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (－) | (－) | (1,848) | (1,816) | (1,794) |
（注）１．第69期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．営業収益は、売上高と営業収入を合計したものです。
４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５．第71期連結会計年度の期首より、表示方法の変更を行っており、第69期及び第70期については当該表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。詳細は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項 表示方法の変更」に記載しております。
（２）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | |
| 決算年月 | 2016年３月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 118,646 | 108,549 | 66,659 | 11,995 | 12,047 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,413 | 2,360 | 2,825 | 2,327 | 2,189 |
| 当期純利益 | (百万円) | 1,005 | 1,813 | 2,066 | 1,965 | 1,305 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | － | － | － | － | － |
| 資本金 | (百万円) | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 | 10,229 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 39,611 | 39,611 | 39,611 | 39,611 | 39,611 |
| 純資産額 | (百万円) | 19,178 | 20,743 | 22,381 | 23,728 | 24,359 |
| 総資産額 | (百万円) | 77,401 | 72,817 | 61,301 | 65,491 | 68,443 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 577.65 | 624.83 | 674.22 | 714.82 | 733.84 |
| １株当たり配当額 | (円) | 10.00 | 14.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 |
| (うち１株当たり中間配当額) | (－) | (－) | (－) | (－) | (－) | |
| １株当たり当期純利益金額 | (円) | 30.28 | 54.64 | 62.24 | 59.21 | 39.34 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 24.8 | 28.5 | 36.5 | 36.2 | 35.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 5.4 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | 5.4 |
| 株価収益率 | (倍) | 9.3 | 7.6 | 11.7 | 8.1 | 9.5 |
| 配当性向 | (％) | 33.0 | 25.6 | 27.3 | 32.1 | 35.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 3,840 | 3,514 | － | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,212 | △1,033 | － | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,910 | △2,907 | － | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 1,615 | 1,189 | － | － | － |
| 従業員数 | (人) | 754 | 763 | 63 | 69 | 67 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (2,090) | (1,892) | (30) | (40) | (39) | |
| 株主総利回り | (％) | 105.0 | 157.7 | 276.0 | 193.5 | 159.9 |
| （比較指標：配当込TOPIX） | (％) | (89.2) | (102.9) | (121.0) | (112.4) | (108.3) |
| 最高株価 | (円) | 489 | 439 | 935 | 789 | 513 |
| 最低株価 | (円) | 252 | 260 | 381 | 412 | 372 |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．営業収益は、売上高と営業収入を合計したものです。
４．第68期は、決算期変更により2016年４月１日から2017年２月28日までの11ヶ月間となっております。
５．第69期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
６．当社は、2017年９月１日付で持株会社体制に移行しているため、第69期の主な経営指標等は、第68期以前と比較して大きく変動しております。
７．第71期連結会計年度の期首より表示方法の変更を行っており、第67期から第70期については、当該表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。詳細は「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 注記表事項 表示方法の変更」に記載しております。
８．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
２【沿革】
当社（1950年12月８日設立）は、1979年８月31日を合併期日として、福岡県田川市本町７番20号所在の平野電機株式会社（実質上の存続会社）の株式額面金額を変更するため、同社を吸収合併いたしました。合併前の当社は休業状態であり、従って、法律上消滅した旧平野電機株式会社が実質上の存続会社であるため、特に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載しております。
| 1950年１月 | 有限会社平野ラジオ電気商会を設立 |
| 1961年３月 | 平野電機株式会社に改組 |
| 1979年８月 | 平野電機株式会社（旧商号 株式会社江東容器）と合併 |
| 1980年８月 | 平野電機株式会社を株式会社ミスターマックスに商号変更 |
| 1984年８月 | 株式会社ミスターマックスを株式会社ＭｒＭａｘに商号変更 |
| 1986年４月 | 福岡証券取引所に上場 |
| 1987年４月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場 |
| 1988年９月 | 福岡市東区に本社移転 |
| 1991年11月 | 決算期を８月20日から３月31日に変更 |
| 1992年４月 | ＰＯＳシステムの導入 |
| 1994年９月 | 大阪証券取引所市場第一部に上場 |
| 1994年12月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 1995年７月 | ＰＯＲ（荷受け時点管理）システムの導入 |
| 1996年４月 | 東京本部設置 |
| 2000年９月 | 国際標準化規格ＩＳＯ14001を取得 |
| 2000年10月 | 子会社２社（株式会社ピーシーデポマックス及び株式会社ネットマックス）を設立 |
| 2003年３月 | 西日本物流センター（現 ＭｒＭａｘ福岡物流センター）開設 |
| 2003年９月 | 大阪証券取引所市場第一部上場を廃止 |
| 2003年10月 | 関東物流センター開設 |
| 2007年９月 | 関東物流センター（現 ＭｒＭａｘ埼玉物流センター）移設 |
| 2009年７月 | 株式会社ピーシーデポマックスの持分を売却 |
| 2009年12月 | 株式会社ネットマックスを吸収合併 |
| 2011年９月 | ＭｒＭａｘ広島物流センター開設 |
| 2016年６月 | 決算期を３月31日から２月28日に変更 |
| 2017年９月 | 商号を㈱ミスターマックス・ホールディングスに変更。会社分割により、当社ディスカウントストア事業を新設子会社㈱ミスターマックス（資本金10百万円）に承継 |
３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、小売及びこれに付随する事業を展開しており、当社（株式会社ミスターマックス・ホールディングス）及び子会社１社により構成されております。
当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。
当社グループの事業内容と、当社と子会社の当該事業に係る位置付け等は、次のとおりであります。
| 事業内容 | 会社名 | |
| --- | --- | --- |
| 持株会社 | グループ会社の経営管理及びショッピングセンター運営事業 | 当社 |
| 小売業 | 家庭用電器製品、日用雑貨、衣料品、食品等をセルフサービス方式で販売するディスカウントストア事業 | ㈱ミスターマックス |
なお、当社グループは小売及びこれに付随する事業を行っており、当該事業以外に事業別セグメントの種類がないため、事業系統図の記載を省略しております。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合(%) |
関係内容 |
| （連結子会社） ㈱ミスターマックス |
福岡県福岡市 | 10 | 小売業 | 100.0 | 店舗等賃貸及び 経営指導。 役員の兼任あり。 |
（注）㈱ミスターマックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に
占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等は次のとおりであります。
| ㈱ミスターマックス | |
| 営業収益（百万円） | 118,097 |
| 経常利益（百万円） | 48 |
| 当期純利益（百万円） | 22 |
| 純資産額（百万円） | 433 |
| 総資産額（百万円） | 18,338 |
５【従業員の状況】
当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。
(1）連結会社の状況
| 2020年２月29日現在 | ||
| 事業部門等の名称 | 従業員数（人） | |
| 小売及びこれに付随する事業 | 724 | （1,794） |
| 合計 | 724 | （1,794） |
（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。
(2）提出会社の状況
| 2020年２月29日現在 | ||||
| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） | |
| 67 | （39） | 43.0 | 16.4 | 6,445,767 |
（注）１．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。
(3）労働組合の状況
当社の労働組合の状況は、次のとおりであります。
① 名称 ＵＡゼンセンミスターマックス労働組合
② 結成年月日 1990年３月26日
③ 組合員数 1,633名（臨時従業員1,083名を含んでおります）
④ 労使関係 労使関係は良好に推移しており、特記すべき事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社グループは、「世界中のお客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念として掲げ、お客様に満足していただける商品やサービスを、毎日低価格（エブリディ・ロープライス）で提供し続けることを経営の目的といたしております。
(2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、売上高営業利益率を重要な経営指標と考え、継続的な売上の増大を図るとともに、ローコスト運営の確立による営業利益高の拡大につとめ、企業価値の向上を行ってまいります。
(3) 経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題
気候変動や感染症流行が世界経済に大きく影響し、国内では、税負担の増加や将来不安による節約志向が高まるなど消費の先行きに不透明な要素が広がる一方で、消費行動の多様化や少子高齢化による人手不足など、小売業界内でも業態を越えた競争がさらに激化しております。このような環境下で対処すべき課題として以下の項目に取り組んでまいります。
①「毎日安いこと」を実現する徹底したローコストオペレーション運営
仕入から販売まで、徹底したローコストオペレーションの仕組みを磨き、「毎日安いこと」を実現いたします。
特に、店舗における作業の質を高め、作業頻度の見直しを実施することで、さらなる業務の効率化をすすめることと、店舗マネジメント体制を強化し、店舗間の収益力の格差を解消することに重点で取り組みます。
さらに、より踏み込んだ作業改善をすすめるため、従業員の位置情報を把握し作業導線の効率化に繋げたり、カメラによる動作分析で作業手順を最適化するなど、IT技術を活用してまいります。
②商品改革を通じた魅力的な売場づくり
従来から強みとしている「価値ある安さ」にさらに磨きをかけることに加えて、お客様の強いご支持をいただける新しい商品カテゴリーの育成と拡大をすることで、お客様が選びやすく、便利に楽しくお買い物していただける魅力的な売場を実現いたします。
また、プライベートブランド商品の開発と販売拡大を通して、他社との差別化と利益改善につなげてまいります。
さらに、アプリなどデジタル販促を活用し、お客様の利便性をより高めるためのシステム投資も積極的に行ってまいります。
③新たな出店の創造
当社は従来のワンフロア型でフルラインナップの総合ディスカウントストアでの出店を基本としています。加えて、今後、人口集中エリアへの出店を勝ち取っていくために、300坪～400坪サイズの小型店舗の開発と、店舗面積や周辺環境が様々な居抜き物件を活用できる店づくりを行ってまいります。
以上に加え、法令遵守への取り組みにつきましては、継続して、役員及び従業員一人一人が果たすべき行動指針をまとめた「ミスターマックス行動規範」及び各種法令の遵守状況について、弁護士と危機管理の専門家を社外委員とする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、問題点の早期発見と改善策の徹底に努めてまいります。
２【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（2020年２月29日）現在において当社グループが判断したものであります。
（1） 経済状況、気象状況について
当社グループの収入である一般消費者への商品販売収入及び当社グループが運営するショッピングセンターのテナントからの賃貸収入は、個人消費動向の影響を受けます。出店地域の景気や雇用情勢、人口構成の変化のほか、冷夏、暖冬等の気象の変化は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（2） 競合について
当社グループは、2020年２月29日現在、九州・中国地方と関東地方に57店舗を展開し、家庭用品、家電品、衣料品等普段の暮らしに必要な商品を取り扱っておりますが、当社グループの出店エリアにおいて、それぞれの分野の専門店、大手スーパー、ホームセンター、ドラッグストア等様々な業態の店舗と競合しております。また、当社グループの出店エリアへの他業態の今後の新規出店によっては、競争が激化する可能性もあります。当社グループは、「安さ」と「買い物のしやすさ」を提供することにより、ディスカウントストアという業態を確立し、他業態との差別化を図っていく所存でありますが、こうした競合・競争は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（3） 在庫評価について
当社グループの取扱い商品は、普段の暮らしに必要なベーシックな品揃えが中心でありますが、ライフサイクルの短いデジタル家電製品や、映像・オーディオ・ゲームソフト、季節商品等では、陳腐化により荒利益率の低下や商品評価減等により、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（4） 保有固定資産の減損の可能性について
今後、固定資産を所有する事業単位（店舗あるいはショッピングセンター）ごとの収益が悪化する等「固定資産の減損に係る会計基準」による減損を認識した場合には、評価損の発生により当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（5） 差入保証金について
当社グループは、店舗を賃借する場合に、契約時に賃貸人に対し保証金を差し入れる場合があります。
当該保証金は期間満了等による契約解消時に契約に従い返還されることになっておりますが、賃貸人の経済的破綻等によりその一部又は全額が回収できなくなる可能性があります。また、契約に定められた期間満了日前に中途解約をした場合は、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となる場合があります。
（6） 会計制度、税制等について
国際会計基準や税制の新たな導入・変更により、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（7） 公的規制について
当社グループは、通商、労働、独占禁止、下請、特許、消費者、個人情報保護、租税、貿易、外国為替、立地、環境・リサイクル、廃棄物処理等の法規制の適用を受けております。
当社グループは2004年８月にコンプライアンス委員会を組織するなど法令遵守体制の強化に努めておりますが、これらの法規制を遵守できなかった場合は、企業イメージの損傷による売上の減少、対応のためのコストの増加につながり、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（8） 地震等の災害について
当社グループは、お客様の安全確保と営業の継続又は速やかな復旧を目的とした緊急事態対応マニュアルを整備し、できうる限り対策を講じておりますが、今後、当社グループの店舗が集積する九州・中国地方と関東地方において大規模な災害が発生した場合には、休業、建物・商品の損害などにより、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（9） 商品の安全性及び表示について
当社グループは、お客様に安全な商品を提供するとともに正確な情報をお伝えするよう努めておりますが、当社グループの取扱い商品について重大な事故が生じた場合には、商品回収や製造物責任賠償が生じる場合があり、商品の廃棄ロスを含め、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
（10）今後の金利変動による影響について
当社グループは、有利子負債の圧縮とともに金利上昇の影響をできるだけ軽減できるよう努めておりますが、今後の資金調達の動向によっては、金利変動に伴う支払利息負担の増加が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
（11）新型コロナウイルス感染拡大による事業リスクについて
2020年１月頃から顕在化した新型コロナウイルスの感染拡大に対して、当社グループでは、お客様と従業員、お取引先の安全を確保するために感染拡大防止策を講じております。
各事業所の従業員のマスク着用や手洗いとアルコール消毒の徹底や、店舗ではお客様の密集を緩和するため販促の制限やレジ待機時の距離の確保に努めるほか、本社では国内外の出張を原則禁止し、WEB会議や在宅勤務の活用などを行い接触機会の低減を行っております。
また、営業継続の努力と併せて、徹底したコスト削減にも努めております。
提出日現在において、食品や洗剤などの日用品を中心に日常の暮らしの品を販売する当社店舗は生活インフラとして営業を継続しておりますが、今後、事態の長期化や深刻化により、より厳しい外出制限が発令された場合には店舗営業や客数への大きな影響が出るほか、商品不足や物流の遅延などが発生し、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（1） 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
また、当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。
なお、当連結会計年度の期首より、表示方法の変更を行っており、組替え後の数値で前年同期との比較分析を行っております。
① 財政状態及び経営成績の状況
「世界中のお客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念とする当社グループは、「価値ある安さ」をお客様に提供するべく、特に購買頻度の高い、普段の暮らしに直結する商品について、年間を通じて低価格を実現する取り組みを強化してまいりました。
商品・サービス面では、日用品を中心とした値下げ断行セールを継続したほか、公式アプリなどによるお客様サービスの向上を積極的に実施してまいりました。
店舗は、12月に福岡県福岡市に新フォーマットの１号店となるＭｒＭａｘ食品館月隈店を出店したほか、既存店舗の改装を重点で実施致しました。６月に福岡県北九州市のＭｒＭａｘ本城店、10月に千葉県習志野市のＭｒＭａｘ新習志野店、11月に山口県柳井市のＭｒＭａｘ柳井店を改装いたしました。
以上の結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ34億74百万円増加し、836億４百万円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ28億23百万円増加し、589億10百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億51百万円増加し、246億94百万円となりました。
b.経営成績
当連結会計年度の経営成績は、営業収益（売上高＋営業収入）1,223億19百万円（前期比3.0％増）、営業利益24億50百万円（前期比10.8％減）、経常利益22億38百万円（前期比17.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益13億21百万円（前期比41.2％減）となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加、有形固定資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、棚卸資産の減少や短期借入金が５億50百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ８億28百万円増加し、当連結会計年度末には25億40百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
税金等調整前当期純利益が19億31百万円となり、減価償却費23億66百万円、売上債権が11億69百万円増加したことなどにより、営業活動により得られた資金は36億41百万円（前期比128.0％）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
有形固定資産の取得による支出13億15百万円、敷金及び保証金の差入による支出９億18百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は20億34百万円（前期比35.1％）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
短期借入金の増加５億50百万円や配当金の支払い６億29百万円、リース債務の返済による支出６億97百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は７億78百万円（前期は34億５百万円の獲得）となりました。
③ 仕入及び販売の実績
当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。
a. 仕入実績
当連結会計年度の仕入実績を部門別に示しますと、次のとおりであります。
なお、下記の金額には消費税等は含まれておりません。
| 部門別 | 当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 仕入高（百万円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 食品 | 33,617 | 103.0 |
| ＨＢＣ | 19,460 | 99.8 |
| 家電 | 13,368 | 100.3 |
| ライフスタイル | 11,606 | 100.3 |
| ホームリビング | 7,655 | 99.6 |
| アパレル | 5,847 | 98.9 |
| その他 | △0 | － |
| 相殺消去 | △6 | － |
| 合計 | 91,548 | 101.0 |
b. 販売実績
下記の金額には消費税等は含まれておりません。
1）地区別売上高
当連結会計年度の販売実績を地区別に示しますと、次のとおりであります。
| 地区別 | 当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 九州地区 | 73,442 | 103.3 |
| 中国地区 | 14,282 | 96.3 |
| 関東地区 | 28,687 | 106.8 |
| その他 | 1,104 | 91.8 |
| 相殺消去 | △8 | － |
| 合計 | 117,508 | 103.1 |
（注）１．当連結会計年度において、食品館月隈店（福岡県福岡市）を開店いたしました。
２．当連結会計年度において、綾羅木店（山口県下関市）を閉鎖いたしました。
３．「その他」は、インターネット販売等の売上高です。
2）部門別売上高
当連結会計年度の販売実績を部門別に示しますと、次のとおりであります。
| 部門別 | 当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 食品 | 40,580 | 104.1 |
| ＨＢＣ | 24,741 | 103.4 |
| 家電 | 16,962 | 105.3 |
| ライフスタイル | 15,601 | 101.8 |
| ホームリビング | 11,123 | 100.6 |
| アパレル | 8,505 | 98.9 |
| その他 | 0 | 95.0 |
| 相殺消去 | △8 | － |
| 合計 | 117,508 | 103.1 |
3）単位当たり売上高
| 項目 | 当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 117,508 | 103.1 |
| 売場面積（㎡） | 325,306 | 98.7 |
| １㎡当たり売上高（百万円） | 0.3 | 104.4 |
| 従業員数（人） | 2,529 | 98.5 |
| １人当たり売上高（百万円） | 46 | 104.6 |
（注）１．従業員数には、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員及び人材会社からの派遣社員を含んでおります。
２．売場面積及び従業員数は、いずれも期中平均であります。
（2） 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成されております。
連結財務諸表における報告数値のうち一部の数値については、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる見積りを基にその算出を行っておりますが、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a. 経営成績等
1）財政状態
（資産合計）
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ34億74百万円増加の836億４百万円（前連結会計年度末は801億30百万円）となりました。
流動資産は、165億22百万円（前連結会計年度末152億25百万円から当連結会計年度末165億22百万円）となりました。これは主として売掛金が11億40百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、670億81百万円（前連結会計年度末649億４百万円から当連結会計年度末670億81百万円）となりました。これは主として有形のリース資産が22億31百万円増加したことによるものであります。
（負債合計）
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ28億23百万円増加の589億10百万円（前連結会計年度末は560億87百万円）となりました。
流動負債は、294億３百万円（前連結会計年度末290億84百万円から当連結会計年度末294億３百万円）となりました。これは主として短期借入金が５億50百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、295億６百万円（前連結会計年度末270億３百万円から当連結会計年度末295億６百万円）となりました。これは主としてリース債務が22億62百万円増加したことによるものであります。
（純資産合計）
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億51百万円増加の246億94百万円（前連結会計年度末は240億42百万円）となりました。
2）経営成績
（営業収益）
営業収益は、消費税増税前の駆込み需要を取り込んだことで、既存店売上高前期比が104.2％となったことなどにより、1,223億19百万円（前期比3.0％増）となりました。
（営業利益）
営業利益は、24億50百万円（前期比10.8％減）となり、営業収益営業利益率は、2.0％となりました。
（経常利益）
経常利益は、前期に計上した店舗閉鎖損失引当金戻入額が無くなったこと、当期に店舗閉鎖関連費用を計上したことなどにより、22億38百万円（前期比17.3％減）となりました。
（親会社株主に帰属する当期純利益）
親会社株主に帰属する当期純利益は、13億21百万円となり、１株当たり当期純利益金額は、39円82銭となりました。
3）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「（１）経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
b.経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
c.資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要のうち主なものは、商品の仕入並びに販売費及び一般管理費等の営業費用のほか、店舗等の設備投資資金であります。これらの資金需要に対する財源は、自己資金及び金融機関からの借入を基本としており、十分な手元流動性を確保しております。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、営業利益率を重要な経営指標と考えております。当面の目標である3.0％に対しまして、当連結会計年度の営業収益営業利益率は2.0％となりました。営業利益率の更なる向上のために「ローコストオペレーション運営」、「ＩＴ技術の活用」、「商品開発」及び「新たな出店の創造」などの施策によって営業利益高の拡大に努めてまいります。詳細につきましては「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題」に記載のとおりであります。
e.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループは、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
４【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は2,680百万円であります。
その主なものは、店舗の新設及び改修に係るものであります。
（当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。）
２【主要な設備の状況】
当社グループは、国内に57店舗を有しており、うち26店舗についてはショッピングセンターとして運営・管理しております。なお、主要な設備は次のとおりであります。（当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません）。
（１）提出会社
| 2020年２月29日現在 |
| 事業所名 （所在地等） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 (人) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 (百万円) |
構築物 (百万円) |
土地 (百万円) (面積㎡) |
リース 資産 (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 （福岡市東区） |
統括業務施設 | 473 | 5 | 475 (2,297.9) |
10 | 45 | 1,011 | 62 |
| 東京本部 （東京都港区） |
統括業務施設 | 5 | － | － | － | 0 | 6 | 7 |
| 九州地区 | 営業用設備 | 9,904 | 463 | 21,732 （425,339.9) |
796 | 707 | 33,604 | － |
| 中国地区 | 営業用設備 | 1,791 | 87 | 3,862 (103,666.6) |
451 | 351 | 6,544 | － |
| 関東地区 | 営業用設備 | 2,701 | 175 | 5,008 (99,991.1) |
2,194 | 44 | 10,125 | － |
| その他 | 遊休資産 | 5 | － | 13 (370.2) |
－ | － | 18 | － |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具０百万円、工具、器具及び備品1,149百万円であります。なお、その他の金額には建設仮勘定は含まれておりません。
２．帳簿価額には消費税等は含まれておりません。
３．従業員数には、当社から社外への出向者は含まれておりません。
４．土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料（オペレーティング・リースを含む）は4,366百万円であります。
５．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。
| 名称 | 当期リース料 （百万円） |
リース期間 | リース契約残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 店舗 （所有権移転外ファイナンス・リース） |
375 | ７～10年 | 2,575 |
| 土地・店舗 （オペレーティング・リース） |
1,916 | 主に20年 | 11,958 |
（２）国内子会社
| 2020年２月29日現在 |
| 事業所名 （所在地等） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 (人) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 （百万円） |
構築物 （百万円） |
土地 （百万円） （面積㎡） |
リース 資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 （福岡市東区） |
統括業務施設 | － | － | － | 1 | 0 | 1 | 114 |
| 東京本部 （東京都港区） |
統括業務施設 | － | － | － | － | － | － | 13 |
| 九州地区 | 営業用設備 物流センター |
42 | － | － | 145 | 350 | 538 | 342 |
| 中国地区 | 営業用設備 物流センター |
33 | － | － | 47 | 89 | 171 | 73 |
| 関東地区 | 営業用設備 物流センター |
4 | － | － | 102 | 92 | 199 | 113 |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具０百万円、工具、器具及び備品533百万円であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
２．土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料（オペレーティング・リースを含む）は84百万円であります。
（３）在外子会社
該当事項はありません。
３【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末現在における重要な設備の改修等に係る投資予定金額は27億20百万円であり、その所要資金については、自己資金、借入金にてまかなう予定であります。
重要な設備の新設、除却等の計画は、次のとおりであります（当社グループは小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません）。
(1) 重要な設備
| 事業所名 | 設備の内容 | 投資予定金額（百万円） | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 摘要 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埼玉県所沢市 | 新設 | 325 | － | 自己資金 及び借入金 |
2020年８月 | 2020年10月 | 2020年10月開店 |
| 計 | 325 | － |
(2) 重要な改修
| 事業所名 | 設備の内容 | 投資予定金額（百万円） | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 摘要 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| おゆみ野 | 店舗改修 | 150 | － | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 | 2020年11月 | |
| 計 | 150 | － |
（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。
２．投資予定金額には敷金・保証金を含んでおりません。
(3) 除却及び売却
該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2020年２月29日） |
提出日現在発行数 （株） （2020年５月28日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 39,611,134 | 39,611,134 | 東京証券取引所市場第一部 福岡証券取引所 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 39,611,134 | 39,611,134 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年６月26日 （注） |
－ | 39,611,134 | － | 10,229 | △1,970 | 7,974 |
（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を1,970百万円減少し、その他資本剰余金へ振り替え、会社法第452条の規定に基づきその他資本剰余金1,970百万円を取崩し、繰越利益剰余金の欠損を填補いたしております。
（５）【所有者別状況】
| 2020年２月29日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品取引業者 | その他 の法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数（人） | － | 30 | 26 | 152 | 51 | 1 | 10,842 | 11,102 | － |
| 所有株式数 （単元） |
－ | 76,738 | 2,708 | 43,281 | 85,445 | － | 186,710 | 394,882 | 122,934 |
| 所有株式数の 割合（％） |
－ | 19.43 | 0.69 | 10.96 | 21.64 | － | 47.28 | 100.00 | － |
（注）１．自己株6,416,678株は「個人その他」に64,166単元、「単元未満株式の状況」に78株含めて記載しております。なお、自己株式6,416,678株は株主名簿記載上の株式数であり、2020年２月29日現在の実保有株式数は6,416,278株であります。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ35単元及び76株含まれております。
（６）【大株主の状況】
| 2020年２月29日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
225 LIBERTY STREET, NEW YORK,NY 10286, UNITED STATES (東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 決済事業部) |
6,435.5 | 19.39 |
| 有限会社 Waiz Holdings | 福岡市東区松田一丁目５番７号 | 2,578.3 | 7.77 |
| ミスターマックス取引先持株会 | 福岡市東区松田一丁目５番７号 | 2,241.2 | 6.75 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 2,082.5 | 6.27 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神二丁目13番１号 | 1,414.2 | 4.26 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS （常任代理人 香港上海銀行東京支店） |
33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋三丁目11番１号） |
1,250.0 | 3.77 |
| ＭｒＭａｘＨＤ 社員持株会 | 福岡市東区松田一丁目５番７号 | 1,244.7 | 3.75 |
| 平野 能章 | 東京都港区 | 1,075.5 | 3.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 （信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 1,062.7 | 3.20 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 | 801.2 | 2.41 |
| 計 | － | 20,186.1 | 60.81 |
（注）１．持株比率は自己株式（6,416,278株）を控除して計算しております。
２．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年４月１日付で、損害保険ジャパン株式会社に商号変更しております。
３．2019年４月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者であるSMBC日興証券株式会社が2019年４月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年２月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏 名 又 は 名 称 | 住 所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有 割合(％) |
| 三井住友DSアセットマネジメント 株式会社 |
東京都港区愛宕二丁目５番１号 | 株式 1,712.8 | 5.16 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目３番 １号 |
株式 24.2 | 0.07 |
４．2018年７月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、サウスダコタ トラスト カンパニー エルエルシーが2015年12月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年２月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏 名 又 は 名 称 | 住 所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有 割合(％) |
| サウスダコタ トラスト カンパニー エルエルシー |
アメリカ合衆国サウスダコタ州 ジオックスフォールズサウスフィリップスアヴェニュー201 スィート200 |
株式 6,435.5 | 19.39 |
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2020年２月29日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 6,416,200 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 33,072,000 | 330,720 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 122,934 | － | 一単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 39,611,134 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 330,720 | － |
（注） 上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,500株（議決権の数35個）含まれております。
②【自己株式等】
| 2020年２月29日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 福岡市東区松田 一丁目５番７号 |
6,416,200 | － | 6,416,200 | 16.2 |
| 計 | － | 6,416,200 | － | 6,416,200 | 16.2 |
（注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株（議決権の数４個）あります。
なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,031 | 485,799 |
| 当期間における取得自己株式 | 97 | 34,760 |
（注）当期間における取得自己株式には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他（単元未満株式の売渡し) | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 6,416,278 | － | 6,416,375 | － |
（注）当期間における保有自己株式数には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
３【配当政策】
当社は、配当の継続を重視しており、会社の経営成績及び財政状態並びに今後の見通し等を総合的に勘案しながら、当面は配当性向30％を目途に安定的な配当の実施に努めてまいります。
また、年度の業績を勘案したうえで期末配当１回を行うことを基本方針といたします。
剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、2020年５月28日開催の第71回定時株主総会において１株につき14円を実施することが決議されました。
内部留保資金は主として、店舗・ショッピングセンターの新設・増床・改装や、物流・仕入に関する情報システム投資、また、採用・教育・配転など組織力強化のための人材投資に活用し、業容の拡大と経営基盤の強化につなげてまいります。
なお、当社は、会社法第454条第５項の規定に従い、「取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
第71期の剰余金の配当は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | |
| 2020年５月28日 | 定時株主総会決議 | 464 | 14.00 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営理念を追求し、企業価値を高めるために、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しております。現行の経営管理組織を一層充実、強化することにより、激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を進めてまいります。また、ＩＲ活動、ホームページを活用した情報開示を進めるとともに、株主のご意見やアドバイスを経営に反映させるよう努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ．当社の取締役会は、社内取締役７名（平野能章・小田康徳・吉田康彦・宮崎隆・石井宏和・角俊治・鳥越寛）、及び社外取締役２名（家永由佳里・西村豊）により構成しております。社外取締役は、取締役会において独立した立場から経営に対する提言を行い、企業の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進、経営監督機能の充実を図っております。
ロ．当社は監査役制度を採用しており、社内監査役１名（常勤監査役 石田富英雄）、及び社外監査役２名（工藤雅春・佐田洋平）による監査を実施しております。社外監査役は、重要な意思決定の過程を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行い、経営監視機能の強化を図っております。
ハ．当社は、経営の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を月１回以上開催し、的確かつ迅速に経営上の重要事項を審議・決議しております。また、当社は2008年４月から、一層の経営責任の明確化と意思決定の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会から選任され、一定の事業や本部、部門を責任を持って執行する者であり、その区分を明確にすることで経営の効率化や取締役会の機能の強化を図っております。
当社の統治体制を図で示すと以下のようになります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
イ．取締役の職務に関する体制
a．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 社内規定（文書取扱いマニュアル）に則り適切に保存・管理する。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書を、随時閲覧できるものとする。
b．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、社長以下執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議を設け、取締役会の決事項その他経営上の重要な事項について、十分な議論を尽くし審議を行う。
(2) 当社は、経営の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を設け、月１回以上開催し、重要な経営事項について十分な検討を行い、迅速な意思決定と効率的な職務を行う。
(3) 取締役会において、月次・四半期業績の観察・分析・判断をし、改善・改革を行う。
ロ．リスク管理体制の整備状況
a．取締役会によるリスク管理
定例取締役会において、営業状況、資金繰りを含めた財務状況、店舗開発の進捗状況が報告されているほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、リスクへの早期対応を行っております。
b．内部統制システムの活用
監査部員が、各店舗及び本部の各部署を定期的に監査し、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に急報できるよう体制を整えております。
c．緊急事態への対応
緊急事態対応マニュアルが、各部署及び幹部社員の自宅に常備されており、早期に対策本部を設置できる体制を整えております。
d．「お客様からのご意見事例」の活用
各店舗及び本部で発生した事故、お客様からのご意見を月次で取りまとめ、同様の問題が発生した場合の対応策を明記した上で、社内ポータルサイトに掲載、社内で情報を共有するとともに、再発防止に向けた教材として活用しております。
e．コンプライアンス体制
当社のコンプライアンス体制構築とその徹底、推進並びに法令等や行動規範に違反する行為に対処するため、当社社長を委員長とし弁護士と危機管理の専門家を社外委員とするコンプライアンス委員会を組織しており、社内監査役もオブザーバーとして出席する定例委員会を定期的に開催し、問題点の早期発見と改善策の徹底に努めております。また、役員及び従業員が守るべき行動規範として、「ミスターマックス行動規範」を制定し、コンプライアンスを重視した経営を明確にしております。さらに、社内（総務部内）・社外（外部弁護士事務所内）に、「ミスターマックス コンプライアンス・ヘルプライン」を設置しており、役員及び従業員から、法令違反や企業倫理上の問題等に関する相談を受け付け、透明性の高い組織作りに努めております。
ハ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の子会社に対しても「ミスターマックス行動規範」を適用し、その理念の共有を図っております。
また、子会社の営業・財務状況等を都度確認できる体制を構築しており、取締役会において子会社の業務執行についての報告を受けるとともに、子会社の経営に係る一定の重要な事項については、当社の取締役会の承認を得ることとしています。
さらに、当社の監査部は、内部監査計画に則って、定期的に子会社の内部監査を実施する体制を整えております。
④ 社外取締役及び監査役との間の責任限定契約
当社は、社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償請求の限度額は、同法第425条第１項に定める額としております。
⑤ 取締役の定員
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ．自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ．中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定に従い、取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ．取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項に定める取締役（取締役であった者も含む）の責任を、法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役社長
(代表取締役)
最高経営責任者（ＣＥＯ）兼
最高執行責任者（ＣＯＯ）
平野 能章
1958年７月15日生
| 1986年９月 | 当社入社 |
| 1987年４月 | ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向 |
| 1989年４月 | 当社営業企画部長 |
| 1989年11月 | 当社取締役営業企画部長に就任 |
| 1990年11月 | 当社常務取締役に就任 |
| 1991年11月 | 当社専務取締役に就任 |
| 1992年７月 | 当社代表取締役副社長に就任 |
| 1995年６月 | 当社代表取締役社長に就任（現任） |
| 2008年４月 | 当社最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任） |
| 2017年９月 | ㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任） |
(注)３
1,075.5
取締役
執行役員
管理部門管掌
小田 康徳
1955年３月26日生
| 1977年４月 | 当社入社 |
| 1994年７月 | 当社開発部長 |
| 1995年６月 | 当社取締役開発部長に就任 |
| 1996年４月 | 当社取締役ＳＣ開発部長に就任 |
| 2003年６月 | 当社常務取締役開発本部長に就任 |
| 2008年４月 | 当社取締役常務執行役員開発本部長に就任 |
| 2009年６月 | 当社取締役執行役員開発本部長に就任 |
| 2011年６月 | 当社取締役執行役員管理本部長に就任 |
| 2015年４月 | 当社取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任 |
| 2015年６月 | 当社取締役執行役員管理本部長に就任 |
| 2017年９月 | 当社取締役執行役員管理部門管掌に就任（現任） |
(注)３
88.9
取締役
執行役員
社長室長兼デジタル戦略室長
吉田 康彦
1956年２月10日生
| 1978年４月 | 当社入社 |
| 1998年９月 | 当社経営企画部長 |
| 2000年３月 | 当社e-commerce推進部長 |
| 2001年11月 | 当社物流部長 |
| 2003年６月 | 当社取締役物流部長に就任 |
| 2005年１月 | 当社取締役商品本部長に就任 |
| 2008年４月 | 当社取締役執行役員商品本部長に就任 |
| 2008年10月 | 当社取締役執行役員経営企画室長に就任 |
| 2011年６月 | 当社常勤監査役に就任 |
| 2013年６月 | 当社取締役執行役員社長室長に就任 |
| 2015年４月 | 当社取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任 |
| 2016年４月 | 当社取締役執行役員社長室長に就任 |
| 2020年５月 | 当社取締役執行役員社長室長兼デジタル戦略室長に就任（現任） |
(注)３
66.8
取締役
執行役員
リテール部門管掌
宮崎 隆
1959年６月15日生
| 1983年４月 | 当社入社 |
| 1999年４月 | 当社店舗運営部長 |
| 2000年９月 | 当社首都圏ブロック長兼新習志野店店長 |
| 2003年７月 | 当社商品本部第３部長 |
| 2005年２月 | 当社橋本店店長 |
| 2008年４月 | 当社執行役員商品副本部長 |
| 2008年８月 | 当社執行役員商品本部長 |
| 2010年７月 | 当社長崎店店長 |
| 2013年４月 | 当社執行役員営業本部長 |
| 2015年６月 | 当社取締役執行役員営業本部長に就任 |
| 2017年３月 | 当社取締役執行役員商品本部長に就任 |
| 2017年９月 | 当社取締役執行役員リテール部門管掌に就任（現任） |
(注)３
32.0
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
執行役員
経営戦略部門管掌兼
新規事業開発室長
石井 宏和
1956年８月20日生
| 1980年４月 | 株式会社野村総合研究所入社 |
| 2004年４月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 |
| 2017年３月 | 当社入社財務戦略担当部長 |
| 2017年９月 | 当社執行役員財務戦略担当部長 |
| 2019年３月 | 当社執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任 |
| 2019年５月 | 当社取締役執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任（現任） |
(注)３
3.9
取締役
執行役員
開発部門管掌
角 俊治
1965年10月５日生
| 1989年４月 | 株式会社ユニード入社 |
| 2013年８月 | 当社入社開発本部部長 |
| 2014年９月 | 当社開発本部西日本開発部長 |
| 2015年４月 | 当社開発本部開発部長 |
| 2015年６月 | 当社開発部長 |
| 2017年９月 | 当社執行役員開発部長 |
| 2019年５月 | 当社取締役執行役員開発部長に就任 |
| 2020年３月 | 当社取締役執行役員開発部門管掌に就任（現任） |
(注)３
3.3
取締役
執行役員
経営企画室長
鳥越 寛
1970年７月24日生
| 1994年４月 | 当社入社 |
| 2009年６月 | 当社商品本部食品部長 |
| 2010年７月 | 当社執行役員商品本部食品部長 |
| 2011年２月 | 当社執行役員ＳＣＭ本部ＳＣＭ推進部長 |
| 2013年４月 | 当社商品本部食品部長 |
| 2016年３月 | 当社経営企画室長 |
| 2017年９月 | 当社執行役員経営企画室長 |
| 2019年５月 | 当社取締役執行役員経営企画室長に就任（現任） |
(注)３
8.5
取締役
家永 由佳里
1974年10月26日生
| 2002年４月 | 最高裁判所司法修習生（第56期） |
| 2003年10月 | 福岡県弁護士会弁護士登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所 |
| 2010年３月 | 弁護士登録抹消 |
| 2011年12月 | 福岡県弁護士会弁護士再登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所 |
| 2015年６月 | 当社取締役に就任（現任） |
(注)
１、３
－
取締役
西村 豊
1955年11月18日生
| 1979年４月 | 極東石油工業合同会社入社 |
| 1986年３月 | 株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社 |
| 1987年10月 | ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社 |
| 2003年９月 | アメリカン・インターナショナル・グループ入社 |
| 2003年11月 | リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ |
| 2005年７月 | 同社代表取締役ＣＯＯ |
| 2005年11月 | 同社社長リージョナルＣＥＯ |
| 2016年１月 | カーライル・ジャパン顧問 |
| 2017年５月 | 当社取締役に就任（現任） |
(注)
１、３
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
常勤監査役
石田 富英雄
1955年10月20日生
| 1979年４月 | 当社入社 |
| 1999年７月 | 当社人事部長 |
| 2003年６月 | 当社取締役人事部長 |
| 2005年１月 | 当社取締役物流部長兼業務システム部長 |
| 2009年６月 | 当社執行役員管理本部長 |
| 2010年７月 | 当社大野城店店長 |
| 2013年４月 | 当社総務部長 |
| 2013年８月 | 当社総務人事部長 |
| 2015年４月 | 当社総務部長 |
| 2015年６月 | 当社常勤監査役に就任（現任） |
(注)４
29.6
監査役
工藤 雅春
1958年10月14日生
| 1980年４月 | クーパースアンドライブランド（現あらた監査法人）入所 |
| 1982年８月 | 公認会計士秦野晃郎事務所入所 |
| 1985年８月 | 大和証券株式会社入社 |
| 1989年４月 | 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 |
| 2017年８月 | 税理士法人ＴＩＣ顧問就任（現任） |
| 2017年９月 | 日之出水道機器株式会社顧問就任 （現任） |
| 2019年５月 | 当社監査役に就任（現任） |
(注)
２、４
－
監査役
佐田 洋平
1977年８月14日生
| 2008年12月 | 弁護士登録（福岡県弁護士会） 大名総合法律事務所入所 |
| 2017年１月 | 大名総合法律事務所パートナー就任（現任） |
| 2020年５月 | 当社監査役に就任（現任） |
(注)
２、４
－
計
1,308.6
（注）１．取締役の家永由佳里及び西村豊氏の両名は社外取締役であります。
２．監査役の工藤雅春及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
漆間 麻紀
1974年12月24日生
| 1997年４月 | 日興証券株式会社入社 |
| 1997年９月 | 日興証券株式会社退職 |
| 2003年10月 | 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 |
| 2017年12月 | 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 |
| 2018年１月 | 地球人.Jp株式会社入社 |
| 2018年２月 | 漆間公認会計士事務所設立（現在に至る） |
| 2019年３月 | 地球人.Jp株式会社退職 |
| 2019年５月 | 株式会社翠会計コンサルティング取締役（現在に至る） |
| 2019年７月 | 翠税理士法人代表社員（現在に至る） |
－
牛島 広利
1973年５月30日生
| 1996年４月 | 当社入社 |
| 2004年５月 | 当社人事部係長 |
| 2011年６月 | 当社総務部総務課長 |
| 2019年３月 | 当社総務部長（現在に至る） |
－
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年６月に退職しており、当社経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、４名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役２名、社外監査役２名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち１名は公認会計士、もう１名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、社長室直轄の内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社内監査役１名（常勤）、社外監査役２名で構成されております。各監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席し、業務執行状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行い、経営監視機能の強化を図っております。また、会計監査人及び監査部との連携を通じ、取締役の業務執行状況について厳正なチェックを行っております。
② 内部監査及び内部統制システムの整備の状況
当社は社長室直轄の組織として、監査部を設置しております。専任３名で構成され、監査役会及び会計監査人と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ．監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ．業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 久保 英治
指定有限責任社員 業務執行社員 飛田 貴史
ハ．監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき、公認会計士９名、会計士試験合格者等19名、その他11名で構成されております。
ニ．監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は各事業年度における会計監査人の再任の可否に関する検討を行い、より適切な監査体制の整備が必要であると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定める事由に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に召集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が解任の旨及びその理由を報告いたします。
ホ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
イ．監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| 提出会社 | 35 | － | 35 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 35 | － | 35 | － |
ロ．その他重要な報酬の内容
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
ハ．監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬の額については、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案のうえ決定しております。
ニ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署より入手した、必要な資料ならびに会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、報酬見積りの算定根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認の上、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
（４）【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額については、2019年５月24日開催の第70回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役は30百万円以内）と決議いたしております。取締役の個別の報酬額については、当社の業績および各人の取締役としての責務の度合いを考慮し、社外取締役が委員の過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める「指名・報酬諮問委員会」の審議を経て、取締役会が決議いたします。
監査役の報酬額については、2017年５月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額30百万円以内と決議いたしております。監査役の個別の報酬額については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
|||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
146 | 143 | － | － | 2 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
10 | 10 | － | － | － | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | － | － | － | 5 |
(注)１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記のほか、使用人兼務取締役７名の使用人分給与相当額56百万円を支払っております。
３．連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等を記載しておりません。
（５）【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社事業の円滑な遂行と持続的な成長に欠かせない資金調達と商品調達に関し、中長期的な関係の維持が必要な場合に限り、政策目的の株式を保有しております。政策保有株式の保有継続の可否については、上記の保有目的に鑑み、株式発行企業との中長期的な事業上の関係等を総合的に勘案し、毎年、取締役会で個別に検証してまいります。保有の妥当性が認められないと考える場合には、縮減するなど見直しを行います。政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかなど、議案への賛否を個別に判断した上で議決権行使を行っております。
b．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 1 | 0 |
| 非上場株式以外の株式 | 4 | 286 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | － |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － |
c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 83,761 | 83,761 | 取引基盤強化 | 有 |
| 137 | 201 | |||
| ㈱あらた | 29,100 | 29,100 | 〃 | 有 |
| 120 | 123 | |||
| ㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 30,800 | 30,800 | 〃 | 有 |
| 19 | 30 | |||
| ㈱山口フィナンシャルグループ | 17,000 | 17,000 | 〃 | 有 |
| 9 | 17 |
③保有目的が純投資目的である投資株式
| 区分 | 当事業年度 | 前事業年度 | ||
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | － | － |
| 区分 | 当事業年度 | ||
| 受取配当金の 合計額（百万円） |
売却損益の 合計額（百万円） |
評価損益の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － | (注) |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | － |
（注） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、評価損益の合計額は記載しておりません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年３月１日から2020年２月29日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年３月１日から2020年２月29日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、各種セミナーへ参加しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,711 | 2,540 |
| 売掛金 | 2,173 | 3,314 |
| 商品 | 9,913 | 8,928 |
| 貯蔵品 | 52 | 45 |
| その他 | 1,375 | 1,694 |
| 流動資産合計 | 15,225 | 16,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 43,921 | 45,665 |
| 減価償却累計額 | △28,945 | △29,968 |
| 建物及び構築物（純額） | ※１ 14,976 | ※１ 15,696 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 |
| 減価償却累計額 | △2 | △1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 7,953 | 7,839 |
| 減価償却累計額 | △5,849 | △6,156 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,103 | 1,682 |
| 土地 | ※１ 31,093 | ※１ 31,093 |
| リース資産 | 2,905 | 5,472 |
| 減価償却累計額 | △1,386 | △1,722 |
| リース資産（純額） | 1,519 | 3,750 |
| 建設仮勘定 | 907 | － |
| 有形固定資産合計 | 50,600 | 52,222 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 322 | 495 |
| その他 | 361 | 422 |
| 無形固定資産合計 | 684 | 917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 374 | 287 |
| 繰延税金資産 | 1,693 | 1,666 |
| 敷金 | 4,178 | 3,809 |
| 差入保証金 | 6,121 | 7,182 |
| その他 | 1,252 | 995 |
| 投資その他の資産合計 | 13,619 | 13,941 |
| 固定資産合計 | 64,904 | 67,081 |
| 資産合計 | 80,130 | 83,604 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,330 | 7,118 |
| 電子記録債務 | 7,005 | 7,016 |
| 短期借入金 | 350 | 900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 8,490 | ※１ 8,183 |
| リース債務 | 507 | 698 |
| 未払法人税等 | 568 | 307 |
| 賞与引当金 | 645 | 550 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 104 | － |
| 資産除去債務 | 56 | 6 |
| その他 | ※２ 4,024 | ※２ 4,623 |
| 流動負債合計 | 29,084 | 29,403 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 19,181 | ※１ 19,488 |
| リース債務 | 1,607 | 3,870 |
| 退職給付に係る負債 | 1,025 | 1,044 |
| 資産除去債務 | 1,073 | 1,120 |
| その他 | 4,114 | 3,982 |
| 固定負債合計 | 27,003 | 29,506 |
| 負債合計 | 56,087 | 58,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,229 | 10,229 |
| 資本剰余金 | 7,980 | 7,980 |
| 利益剰余金 | 8,487 | 9,178 |
| 自己株式 | △2,601 | △2,601 |
| 株主資本合計 | 24,096 | 24,787 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37 | △6 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | － |
| 退職給付に係る調整累計額 | △94 | △86 |
| その他の包括利益累計額合計 | △53 | △93 |
| 純資産合計 | 24,042 | 24,694 |
| 負債純資産合計 | 80,130 | 83,604 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 売上高 | 113,988 | 117,508 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 8,560 | 9,913 |
| 当期商品仕入高 | 90,607 | 91,548 |
| 合計 | 99,167 | 101,461 |
| 商品期末たな卸高 | ※１ 9,913 | ※１ 8,928 |
| 商品売上原価 | 89,254 | 92,532 |
| 売上総利益 | 24,733 | 24,975 |
| 営業収入 | ||
| 不動産賃貸収入 | 3,825 | 3,857 |
| その他の営業収入 | 930 | 953 |
| 営業収入合計 | 4,756 | 4,811 |
| 営業総利益 | 29,489 | 29,786 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 26,742 | ※２ 27,336 |
| 営業利益 | 2,746 | 2,450 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 42 |
| 受取配当金 | 10 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | ※３ 74 | － |
| その他 | 74 | 53 |
| 営業外収益合計 | 205 | 106 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 225 | 229 |
| 店舗閉鎖関連費用 | － | 61 |
| その他 | 21 | 27 |
| 営業外費用合計 | 246 | 318 |
| 経常利益 | 2,705 | 2,238 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※４ 0 | ※４ 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | － |
| 受取保険金 | 91 | 57 |
| 訴訟関連受取金 | 87 | － |
| 資産除去債務戻入益 | 64 | － |
| 補助金収入 | － | 5 |
| テナント解約収入 | 12 | － |
| 特別利益合計 | 255 | 63 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | 64 | 53 |
| 固定資産売却損 | ※５ 4 | ※５ － |
| 固定資産除却損 | ※６ 105 | ※６ 275 |
| 投資有価証券評価損 | － | 41 |
| 減損損失 | ※７ 62 | － |
| テナント退店違約金 | 8 | － |
| 割増退職金 | 3 | － |
| 特別損失合計 | 248 | 370 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,712 | 1,931 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 939 | 582 |
| 法人税等調整額 | △476 | 26 |
| 法人税等合計 | 463 | 609 |
| 当期純利益 | 2,249 | 1,321 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,249 | 1,321 |
【連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 当期純利益 | 2,249 | 1,321 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △53 | △44 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | △3 |
| 退職給付に係る調整額 | 10 | 7 |
| その他の包括利益合計 | ※ △39 | ※ △39 |
| 包括利益 | 2,209 | 1,282 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,209 | 1,282 |
| 非支配株主に係る包括利益 | － | － |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,229 | 7,980 | 6,802 | △2,600 | 22,411 | 91 | △0 | △105 | △14 | 22,397 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △564 | △564 | △564 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | |||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △53 | 3 | 10 | △39 | △39 | |||||
| 当期変動額合計 | - | 0 | 1,684 | △0 | 1,684 | △53 | 3 | 10 | △39 | 1,645 |
| 当期末残高 | 10,229 | 7,980 | 8,487 | △2,601 | 24,096 | 37 | 3 | △94 | △53 | 24,042 |
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,229 | 7,980 | 8,487 | △2,601 | 24,096 | 37 | 3 | △94 | △53 | 24,042 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △630 | △630 | △630 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | |||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | － | － | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △44 | △3 | 7 | △39 | △39 | |||||
| 当期変動額合計 | － | － | 691 | △0 | 690 | △44 | △3 | 7 | △39 | 651 |
| 当期末残高 | 10,229 | 7,980 | 9,178 | △2,601 | 24,787 | △6 | － | △86 | △93 | 24,694 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,712 | 1,931 |
| 減価償却費 | 2,297 | 2,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △73 | △95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △74 | △104 |
| システム開発中止に伴う引当金の増減（△は減少） | △81 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △52 |
| 支払利息 | 225 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 補助金収入 | － | △5 |
| 受取保険金 | △91 | △57 |
| 訴訟関連受取金 | △87 | － |
| 資産除去債務戻入益 | △64 | － |
| テナント解約収入 | △12 | － |
| 災害損失 | 64 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | △0 |
| 固定資産除却損 | 105 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41 |
| 減損損失 | 62 | － |
| テナント退店違約金 | 8 | － |
| 割増退職金 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △742 | △1,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,344 | 991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | △327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 141 | 47 |
| その他 | 356 | 663 |
| 小計 | 4,339 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | △214 | △220 |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 保険金の受取額 | 91 | 57 |
| 訴訟関連受取額 | 87 | － |
| 災害損失の支払額 | △64 | △53 |
| テナント退店違約金の支払額 | △8 | － |
| 割増退職金の支払額 | △3 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,411 | △961 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 3,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,709 | △1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △264 | △918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 614 | 764 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 283 | 159 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △469 | △268 |
| その他 | △103 | △303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,804 | △2,034 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,204 | △9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △562 | △629 |
| リース債務の返済による支出 | △476 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,405 | △778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | 828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,711 | ※ 2,540 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社ミスターマックス
２．持分法の適用に関する事項
関連会社はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
商品
売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
ただし、物流センター内の商品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物及び構築物・・・・・定額法（ただし2016年３月31日以前に取得した構築物については定率法）
その他・・・・・・・・・定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～42年
また、事業用定期借地権上の建物等については、借地契約期間に基づく耐用年数にて償却を行っております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用）・・・社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
④ 長期前払費用
賃借期間で均等償却を行っております。
(3）重要な引当金の計上基準
① 賞与引当金
従業員に支給する賞与の引当額として支給見込額に基づき計上しております。
(4）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12～17年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・・・為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象・・・・・輸入取引、借入金
③ ヘッジ方針
ヘッジ取引を行う場合の取引方針としては、営業取引、資金調達等で発生する通常の取引範囲内で、必要に応じ最小限のリスクで契約を行う方針であり、投機的な取引は行わない方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法
為替予約取引すべてが近い将来の購入予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため有効性の判定を省略しております。また、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
（収益認識に関する会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日 企業会計基準委員会）
(1) 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2023年２月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（表示方法の変更）
（連結損益計算書）
当連結会計年度の期首より、従来、「営業外収益」に表示しておりました「受取手数料」及び「その他」に含めて表示しておりました「雑収入」のうち、データ交換料及び入居テナントからのテナント手数料を「営業収入」の「その他の営業収入」に表示しております。
この変更は、2019年10月に実施された消費税増税や、商取引の電子化など経営環境の著しい変化に対応するべく、当社はシステム整備などの投資を進めており、取引先からのデータ交換料及びテナント手数料は単純なシステム利用の手数料という認識から、今後当社の営業活動に直接結び付くより付加価値の高い取引へと変化し、その取引の重要性がより高まるとの認識から、営業活動の実態を適切に表示するため変更を行うものであります。
なお、この変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っており、前連結会計年度の連結損益計算書において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取手数料」のうちデータ交換料及びテナント手数料以外のものは、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示しておりました200百万円は、「営業収入」の「その他の営業収入」に194百万円、「営業外収益」の「その他」に５百万円として組替え、「その他」に含めて表示しておりました「雑収入」は、「営業収入」の「その他の営業収入」に３百万円、「営業外収益」の「その他」に60百万円として組替えており、前連結会計年度の「営業総利益」及び「営業利益」がそれぞれ197百万円増加し、「営業外収益」は同額減少しております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が797百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が797百万円増加しております。
（連結貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 5,342百万円 | 5,091百万円 |
| 土地 | 19,284 〃 | 19,284 〃 |
| 計 | 24,627 〃 | 24,375 〃 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,273百万円 | 2,967百万円 |
| 長期借入金 | 13,606 〃 | 13,197 〃 |
| 計 | 15,880 〃 | 16,165 〃 |
※２ 未払消費税等は、流動負債のその他に含めて表示しております。
（連結損益計算書関係）
※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額（△は戻入額）であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
| 155百万円 | △1百万円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| 物流費 | 2,788百万円 | 2,865百万円 |
| 従業員給料手当 | 6,924 〃 | 7,060 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 645 〃 | 550 〃 |
| 退職給付費用 | 139 〃 | 136 〃 |
| 賃借料 | 4,823 〃 | 4,626 〃 |
※３ 営業外収益に計上しております店舗閉鎖損失引当金戻入額は、過年度に計上した店舗閉鎖損失引当金の状況の変化による減少額であります。
※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 車両運搬具 | 0百万円 | 0百万円 |
| 計 | 0 〃 | 0 〃 |
※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 土地 | 4百万円 | －百万円 |
| 計 | 4 〃 | － 〃 |
※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 1百万円 | 0百万円 |
| 車両運搬具 | － 〃 | － 〃 |
| 工具、器具及び備品 | 0 〃 | 2 〃 |
| リース資産 | － 〃 | 2 〃 |
| 撤去費用等 | 103 〃 | 269 〃 |
| 計 | 105 〃 | 275 〃 |
※７ 減損損失
前連結会計年度において減損損失を計上しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | △69百万円 | △86百万円 |
| 組替調整額 | △0 〃 | 41 〃 |
| 税効果調整前 | △69 〃 | △45 〃 |
| 税効果額 | 16 〃 | 1 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △53 〃 | △44 〃 |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 当期発生額 | 5 〃 | △4 〃 |
| 組替調整額 | － 〃 | － 〃 |
| 税効果調整前 | 5 〃 | △4 〃 |
| 税効果額 | △1 〃 | 1 〃 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 〃 | △3 〃 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 当期発生額 | △4 〃 | △6 〃 |
| 組替調整額 | 19 〃 | 17 〃 |
| 税効果調整前 | 14 〃 | 11 〃 |
| 税効果額 | △4 〃 | △3 〃 |
| 退職給付に係る調整額 | 10 〃 | 7 〃 |
| その他の包括利益合計 | △39 〃 | △39 〃 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末 株式数（株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 39,611,134 | － | － | 39,611,134 |
| 合計 | 39,611,134 | － | － | 39,611,134 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 6,414,596 | 688 | 37 | 6,415,247 |
| 合計 | 6,414,596 | 688 | 37 | 6,415,247 |
(注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加688株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少37株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 564 | 17.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月28日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年５月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 630 | 利益剰余金 | 19.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月27日 |
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末 株式数（株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 39,611,134 | － | － | 39,611,134 |
| 合計 | 39,611,134 | － | － | 39,611,134 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 6,415,247 | 1,031 | － | 6,416,278 |
| 合計 | 6,415,247 | 1,031 | － | 6,416,278 |
(注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,031株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
２．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年５月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 630 | 19.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月27日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年５月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 464 | 利益剰余金 | 14.00 | 2020年２月29日 | 2020年５月29日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,711百万円 | 2,540百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,711 〃 | 2,540 〃 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
店舗、システム
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度（2019年２月28日） | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 7,419 | 4,381 | 3,037 |
| 合計 | 7,419 | 4,381 | 3,037 |
| （単位：百万円） |
| 当連結会計年度（2020年２月29日） | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 5,743 | 3,199 | 2,544 |
| 合計 | 5,743 | 3,199 | 2,544 |
（注）取得価額相当額は、利息法により算定しております。
(2）未経過リース料期末残高相当額等
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| １年内 | 154 | 74 |
| １年超 | 3,298 | 2,500 |
| 合計 | 3,452 | 2,575 |
（注）未経過リース料期末残高相当額は、利息法により算定しております。
(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 支払リース料 | 411 | 375 |
| 減価償却費相当額 | 280 | 152 |
| 支払利息相当額 | 70 | 61 |
(4）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。
２．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 1,968 | 1,838 |
| １年超 | 11,958 | 10,119 |
| 合計 | 13,926 | 11,958 |
（貸主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 52 | 86 |
| １年超 | 1,356 | 1,270 |
| 合計 | 1,409 | 1,356 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、安全性、流動性及び収益性を考慮した運用を行っております。投資有価証券は、主として株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
資金調達については、運転資金及び設備投資資金をその使途とし、銀行等金融機関からの借入を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
差入保証金は、主として店舗の賃借に伴い発生する差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は、運転資金および設備投資資金であり、一部の長期借入金に係る金利の変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施してヘッジしております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
差入保証金については、差入先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建て営業債務の為替変動リスクに対して、一部先物為替予約を利用してヘッジしております。為替予約の執行・管理については、担当部署が決裁担当者の承認を得て行い、定期的に残高の報告を行っております。
借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（2019年２月28日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,711 | 1,711 | － |
| (2）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 373 | 373 | － |
| (3）差入保証金 | 6,121 | 6,207 | 85 |
| 資産計 | 8,206 | 8,291 | 85 |
| (1）支払手形及び買掛金 | 7,330 | 7,330 | － |
| (2）電子記録債務 | 7,005 | 7,005 | － |
| (3）短期借入金 | 350 | 350 | － |
| (4）長期借入金 | 27,672 | 27,443 | △228 |
| 負債計 | 42,358 | 42,130 | △228 |
| デリバティブ取引 ※ | 4 | 4 | － |
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度（2020年２月29日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 2,540 | 2,540 | － |
| (2）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 286 | 286 | － |
| (3）差入保証金 | 7,182 | 6,723 | △458 |
| 資産計 | 10,009 | 9,550 | △458 |
| (1）支払手形及び買掛金 | △7,118 | △7,118 | － |
| (2）電子記録債務 | △7,016 | △7,016 | － |
| (3）短期借入金 | △900 | △900 | － |
| (4）長期借入金 | △27,671 | △27,504 | 167 |
| (5）リース債務 | △4,569 | △4,695 | △126 |
| 負債計 | △47,275 | △47,234 | 40 |
| デリバティブ取引 ※ | － | － | － |
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 投資有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっております。
(3) 差入保証金
差入保証金の時価については、返還金の額を与信管理上の信用リスク区分ごとに、そのキャッシュ・フローを、適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
① 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
② 時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5) リース債務
① リース債務には、１年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
② 時価については、リース料の合計額を、同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| （単位：百万円） |
| 区分 | 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 0 | 0 |
| 敷金 | 4,178 | 3,809 |
| その他（長期預り敷金） | 3,101 | 3,062 |
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「(2) 投資有価証券」には含めておりません。
敷金及びその他（長期預り敷金）については、返還時期の確定が行えないため、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2019年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預金 | 805 | － | － | － |
| 差入保証金 | 1,261 | 2,188 | 2,360 | 310 |
| 合計 | 2,066 | 2,188 | 2,360 | 310 |
当連結会計年度（2020年２月29日）
| １年以内 （百万円） |
１年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預金 | 1,241 | － | － | － |
| 差入保証金 | 547 | 2,506 | 2,561 | 1,566 |
| 合計 | 1,789 | 2,506 | 2,561 | 1,566 |
４．借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2019年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 350 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 8,490 | 6,844 | 5,226 | 3,085 | 2,028 | 1,998 |
| 合計 | 8,840 | 6,844 | 5,226 | 3,085 | 2,028 | 1,998 |
当連結会計年度（2020年２月29日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 900 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 8,183 | 6,564 | 4,424 | 3,366 | 2,616 | 2,516 |
| リース債務 | 698 | 683 | 605 | 430 | 233 | 1,918 |
| 合計 | 9,782 | 7,247 | 5,029 | 3,796 | 2,850 | 4,435 |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2019年２月28日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 123 | 34 | 89 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 123 | 34 | 89 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 249 | 274 | △24 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 249 | 274 | △24 | |
| 合計 | 373 | 308 | 65 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 ０百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2020年２月29日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 120 | 34 | 85 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 120 | 34 | 85 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 166 | 232 | △66 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 166 | 232 | △66 | |
| 合計 | 286 | 266 | 19 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 ０百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）株式 | 0 | 0 | － |
| (2）債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| (3）その他 | － | － | － |
| 合計 | 0 | 0 | － |
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
該当事項はありません。
３．減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について41百万円（その他有価証券の株式41百万円）の減損処理を行っております。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度（2019年２月28日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引（買建） 米ドル |
買掛金 | 161 | － | 4 |
（注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（2020年２月29日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引（買建） 米ドル |
買掛金 | － | － | － |
（注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度（2019年２月28日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 1,072 | 314 | （注） |
（注）時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度（2020年２月29日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 | 314 | － | （注） |
（注）時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度、確定拠出制度及び前払退職金制度を採用しております。
退職一時金制度（すべて非積立型であります。）では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しています。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 987百万円 | 1,025百万円 |
| 勤務費用 | 58 〃 | 59 〃 |
| 利息費用 | 2 〃 | 1 〃 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 4 〃 | 6 〃 |
| 退職給付の支払額 | △28 〃 | △48 〃 |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,025 〃 | 1,044 〃 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | －百万円 | －百万円 |
| 年金資産 | － 〃 | － 〃 |
| － 〃 | － 〃 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,025 〃 | 1,044 〃 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,025 〃 | 1,044 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 1,025百万円 | 1,044百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,025 〃 | 1,044 〃 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 58百万円 | 59百万円 |
| 利息費用 | 2 〃 | 1 〃 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 11 〃 | 9 〃 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 8 〃 | 8 〃 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 80 〃 | 78 〃 |
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 過去勤務費用 | 8百万円 | 8百万円 |
| 数理計算上の差異 | 6 〃 | 3 〃 |
| 合 計 | 14 〃 | 11 〃 |
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未認識過去勤務費用 | △10百万円 | △2百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | △125 〃 | △122 〃 |
| 合 計 | △136 〃 | △125 〃 |
(7) 年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.18％ | 0.07％ |
３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度54百万円、当連結会計年度53百万円、従業員へ前払退職金として支給した金額は、前連結会計年度４百万円、当連結会計年度３百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 218百万円 | 186百万円 | |
| 棚卸資産 | 438 〃 | 437 〃 | |
| 未払事業税 | 56 〃 | 37 〃 | |
| 長期未払金（役員退職慰労金） | 61 〃 | 60 〃 | |
| 減価償却超過額 | 623 〃 | 662 〃 | |
| 減損損失 | 995 〃 | 928 〃 | |
| 資産除去債務 | 344 〃 | 343 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 312 〃 | 318 〃 | |
| 繰越欠損金 | － 〃 | 89 〃 | |
| その他 | 177 〃 | 149 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,227 〃 | 3,212 〃 | |
| 評価性引当額 | △1,267 〃 | △1,292 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,960 〃 | 1,919 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | △117 〃 | △116 〃 | |
| 差入保証金（受取利息） | △93 〃 | △86 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △27 〃 | △26 〃 | |
| その他 | △28 〃 | △24 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △266 〃 | △253 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,693 〃 | 1,666 〃 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （2019年２月28日） |
当連結会計年度 （2020年２月29日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 30.7 ％ | － ％ | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 〃 | － 〃 | |
| 住民税均等割 | 0.8 〃 | － 〃 | |
| 評価性引当額 | △15.3 〃 | － 〃 | |
| その他 | 0.8 〃 | － 〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.1 〃 | － 〃 |
（注）当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
販売施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
各販売施設ごとに、使用見込期間（20年～40年）を見積り、期間に応じた割引率（0.4％～2.2％）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 1,152百万円 | 1,129百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 4 〃 | 5 〃 |
| 見積りの変更による増加額 | 44 〃 | 27 〃 |
| 時の経過による調整額 | 20 〃 | 20 〃 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | － 〃 | △56 〃 |
| 除去債務履行義務の消滅による減少額 | △64 〃 | － 〃 |
| その他増減額（△は減少） | △27 〃 | － 〃 |
| 期末残高 | 1,129 〃 | 1,126 〃 |
ニ 当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、見積書等の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額27百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は５百万円減少しております。
（賃貸等不動産関係）
当社グループは、東京都、福岡県及びその他の地域において、賃貸商業施設を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は904百万円（賃貸収益は不動産賃貸収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は818百万円（賃貸収益は不動産賃貸収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 7,198 | 7,629 | |
| 期中増減額 | 431 | 2,304 | |
| 期末残高 | 7,629 | 9,933 | |
| 期末時価 | 5,252 | 7,735 |
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は土地の取得に伴う賃貸等不動産の増加672百万円、主な減少額は減価償却費であります。当連結会計年度の主な増加額はリース資産の増加に伴う賃貸等不動産の増加22億77百万円、主な減少額は減価償却費であります。
３．当連結会計年度末の時価は、鑑定評価額等を基に合理的に調整した価額であります。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
当社グループは、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
当社グループは、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
１．製品及びサービスごとの情報
| （単位：百万円） |
| 食品 | ＨＢＣ | 家電 | ライフ スタイル |
ホーム リビング |
アパレル | その他 | 相殺消去 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 38,969 | 23,933 | 16,112 | 15,325 | 11,056 | 8,595 | 1 | △7 | 113,988 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
１．製品及びサービスごとの情報
| （単位：百万円） |
| 食品 | ＨＢＣ | 家電 | ライフ スタイル |
ホーム リビング |
アパレル | その他 | 相殺消去 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 40,580 | 24,741 | 16,962 | 15,601 | 11,123 | 8,505 | 0 | △8 | 117,508 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
当社グループは、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
当社グループは、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 又は職業 |
議決権等の 所有（被所 有）割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社 |
マイティ・インコーポレーション(有）※２ | 福岡県 福岡市 |
40 | 損害保険の 代理業務等 |
－ | 損害保険 取引 |
保険料の 支払※３ |
277 | 前払 費用 |
143 |
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 又は職業 |
議決権等の 所有（被所 有）割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| 役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社 |
マイティ・インコーポレーション(有）※２ | 福岡県 福岡市 |
40 | 損害保険の 代理業務等 |
－ | 損害保険 取引 |
保険料の 支払※３ |
172 | 前払 費用 |
90 |
(注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
２．マイティ・インコーポレーション㈲は、役員の近親者が100％直接所有しております。
３．マイティ・インコーポレーション㈲は、損害保険代理業を営んでおり、取引金額は当社がマイティ・インコーポレーション㈲を通じて損害保険会社に支払った保険料であります。また、保険料については通常取引の保険料率に基づき決定しております。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 724.27円 | 743.91円 |
| １株当たり当期純利益金額 | 67.76円 | 39.82円 |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 （百万円） |
2,249 | 1,321 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額（百万円） |
2,249 | 1,321 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 33,196 | 33,195 |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 350 | 900 | 0.3 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 8,490 | 8,183 | 0.4 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 507 | 698 | － | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 19,181 | 19,488 | 0.4 | 2021年～2026年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,607 | 3,870 | － | 2021年～2035年 |
| その他有利子負債 | － | － | － | － |
| 合計 | 30,137 | 33,141 | － | － |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 6,564 | 4,424 | 3,366 | 2,616 |
| リース債務 | 683 | 605 | 430 | 233 |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業収益（百万円） | 29,472 | 60,793 | 90,883 | 122,319 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） | 637 | 1,177 | 1,220 | 1,931 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額 （百万円） |
428 | 791 | 849 | 1,321 |
| １株当たり四半期（当期） 純利益金額（円） |
12.91 | 23.85 | 25.59 | 39.82 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 12.91 | 10.94 | 1.74 | 14.23 |
訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 737 | 1,117 |
| 貯蔵品 | 10 | 10 |
| 前払費用 | 556 | 515 |
| 未収入金 | ※２ 969 | ※２ 1,065 |
| その他 | 201 | 345 |
| 流動資産合計 | 2,475 | 3,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※１ 14,280 | ※１ 14,883 |
| 構築物 | 685 | 732 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,610 | 1,149 |
| 土地 | ※１ 31,093 | ※１ 31,093 |
| リース資産 | 1,236 | 3,453 |
| 建設仮勘定 | 907 | － |
| 有形固定資産合計 | 49,814 | 51,311 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 173 | 339 |
| ソフトウエア仮勘定 | 146 | 36 |
| 電話加入権 | 25 | 25 |
| リース資産 | 322 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 667 | 896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 374 | 287 |
| 関係会社株式 | 12 | 12 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 703 | 638 |
| 繰延税金資産 | 923 | 899 |
| 敷金 | 3,850 | 3,803 |
| 差入保証金 | 6,121 | 7,182 |
| 店舗賃借仮勘定 | 520 | － |
| その他 | 27 | 355 |
| 投資その他の資産合計 | 12,533 | 13,181 |
| 固定資産合計 | 63,015 | 65,388 |
| 資産合計 | 65,491 | 68,443 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 18 | 13 |
| 短期借入金 | ※２ 1,700 | ※２ 1,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 8,490 | ※１ 8,183 |
| リース債務 | 435 | 605 |
| 未払金 | ※２,※３ 829 | ※２,※３ 1,091 |
| 未払費用 | 13 | 13 |
| 未払法人税等 | 400 | 292 |
| 預り金 | ※２ 2,653 | ※２ 2,855 |
| 前受収益 | 190 | 202 |
| 賞与引当金 | 72 | 59 |
| 資産除去債務 | 50 | 6 |
| 設備関係支払手形 | 173 | 308 |
| 設備関係電子記録債務 | 115 | 153 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債合計 | 15,143 | 14,934 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 19,181 | ※１ 19,488 |
| リース債務 | 1,372 | 3,638 |
| 退職給付引当金 | 888 | 919 |
| 長期前受収益 | 6 | － |
| 長期預り敷金 | 3,088 | 3,062 |
| 長期預り保証金 | 719 | 650 |
| 資産除去債務 | 1,073 | 1,120 |
| その他 | 287 | 269 |
| 固定負債合計 | 26,618 | 29,149 |
| 負債合計 | 41,762 | 44,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,229 | 10,229 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,974 | 7,974 |
| その他資本剰余金 | 6 | 6 |
| 資本剰余金合計 | 7,980 | 7,980 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 40 | 35 |
| 別途積立金 | 2,120 | 2,120 |
| 繰越利益剰余金 | 5,920 | 6,601 |
| 利益剰余金合計 | 8,081 | 8,756 |
| 自己株式 | △2,601 | △2,601 |
| 株主資本合計 | 23,691 | 24,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37 | △6 |
| 評価・換算差額等合計 | 37 | △6 |
| 純資産合計 | 23,728 | 24,359 |
| 負債純資産合計 | 65,491 | 68,443 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 営業収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | ※１ 9,700 | ※１ 9,713 |
| 経営指導料 | ※１ 1,774 | ※１ 1,774 |
| その他の営業収入 | 520 | 559 |
| 営業収入合計 | 11,995 | 12,047 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 9,608 | ※１,※２ 9,683 |
| 営業費用合計 | 9,608 | 9,683 |
| 営業利益 | 2,386 | 2,363 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 47 | ※１ 43 |
| 受取配当金 | 10 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | ※３ 74 | － |
| その他 | 50 | 22 |
| 営業外収益合計 | 182 | 76 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※１ 224 | ※１ 226 |
| その他 | 17 | 23 |
| 営業外費用合計 | 241 | 250 |
| 経常利益 | 2,327 | 2,189 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | － |
| 受取保険金 | 0 | 57 |
| 訴訟関連受取金 | 79 | － |
| 資産除去債務戻入益 | 64 | － |
| 補助金収入 | － | 5 |
| テナント解約収入 | 12 | － |
| 特別利益合計 | 155 | 63 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | 0 | 53 |
| 固定資産売却損 | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 99 | 271 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 41 |
| テナント退店違約金 | 8 | － |
| 割増退職金 | 3 | － |
| 特別損失合計 | 167 | 366 |
| 税引前当期純利益 | 2,315 | 1,886 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 645 | 556 |
| 法人税等調整額 | △294 | 24 |
| 法人税等合計 | 350 | 580 |
| 当期純利益 | 1,965 | 1,305 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| (単位：百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,229 | 7,974 | 6 | 7,980 | 46 | 2,120 | 4,514 | 6,680 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △564 | △564 | ||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △5 | 5 | － | |||||
| 当期純利益 | 1,965 | 1,965 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 0 | 0 | △5 | － | 1,406 | 1,401 |
| 当期末残高 | 10,229 | 7,974 | 6 | 7,980 | 40 | 2,120 | 5,920 | 8,081 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △2,600 | 22,290 | 91 | 91 | 22,381 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △564 | △564 | |||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | － | |||
| 当期純利益 | 1,965 | 1,965 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △53 | △53 | △53 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | 1,400 | △53 | △53 | 1,347 |
| 当期末残高 | △2,601 | 23,691 | 37 | 37 | 23,728 |
当事業年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
| (単位：百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 10,229 | 7,974 | 6 | 7,980 | 40 | 2,120 | 5,920 | 8,081 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △630 | △630 | ||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △5 | 5 | － | |||||
| 当期純利益 | 1,305 | 1,305 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △5 | － | 680 | 675 |
| 当期末残高 | 10,229 | 7,974 | 6 | 7,980 | 35 | 2,120 | 6,601 | 8,756 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △2,601 | 23,691 | 37 | 37 | 23,728 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △630 | △630 | |||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | - | |||
| 当期純利益 | 1,305 | 1,305 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||
| 自己株式の処分 | － | － | － | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △44 | △44 | △44 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | 674 | △44 | △44 | 630 |
| 当期末残高 | △2,601 | 24,365 | △6 | △6 | 24,359 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
建物…………定額法
その他………定率法（ただし2016年４月１日以後に取得した構築物については定額法）
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～42年
また、事業用定期借地権上の建物等については、借地契約期間に基づく耐用年数にて償却を行っております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウエア（自社利用）…社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4）長期前払費用
賃借期間で均等償却を行っております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の引当額として支給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12～17年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から費用処理しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
当事業年度の期首より、従来、「営業外収益」に表示しておりました「受取手数料」及び「その他」に含めて表示しておりました「雑収入」のうち、データ交換料及び入居テナントからのテナント手数料を「営業収入」の「その他の営業収入」に表示しております。
この変更は、2019年10月に実施された消費税増税や、商取引の電子化など経営環境の著しい変化に対応するべく、当社はシステム整備などの投資を進めており、取引先からのデータ交換料及びテナント手数料は単純なシステム利用の手数料という認識から、今後当社の営業活動に直接結び付くより付加価値の高い取引へと変化し、その取引の重要性がより高まるとの認識から、営業活動の実態を適切に表示するため変更を行うものであります。
なお、この変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っており、前事業年度の損益計算書において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取手数料」のうちデータ交換料及びテナント手数料以外のものは、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示しておりました34百万円は、「営業収入」の「その他の営業収入」に30百万円、「営業外収益」の「その他」に３百万円として組替え、「その他」に含めて表示しておりました「雑収入」は、「営業収入」の「その他の営業収入」に０百万円、「営業外収益」の「その他」に47百万円として組替えており、前事業年度の「営業総利益」及び「営業利益」がそれぞれ31百万円増加し、「営業外収益」は同額減少しております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が82百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が82百万円増加しております。
（貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2019年２月28日） |
当事業年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 5,342百万円 | 5,090百万円 |
| 土地 | 19,284 〃 | 19,284 〃 |
| 計 | 24,627 〃 | 24,374 〃 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2019年２月28日） |
当事業年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,273 〃 | 2,967 〃 |
| 長期借入金 | 13,606 〃 | 13,197 〃 |
| 計 | 15,880 〃 | 16,165 〃 |
※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 （2019年２月28日） |
当事業年度 （2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 732百万円 | 721百万円 |
| 短期金銭債務 | 3,357 〃 | 2,482 〃 |
※３ 未払消費税等は、流動負債の未払金に含めて表示しております。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当事業年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業取引による取引高 | ||
| 不動産賃貸収入 | 5,907百万円 | 5,865百万円 |
| 経営指導料 | 1,774 〃 | 1,774 〃 |
| 営業費用 | 176 〃 | 185 〃 |
| 営業取引以外の取引 | 1 〃 | 1 〃 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
当事業年度 （自 2019年３月１日 至 2020年２月29日） |
|
| 広告宣伝費 | 47百万円 | 45百万円 |
| 従業員給料手当 | 498 〃 | 512 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 72 〃 | 59 〃 |
| 退職給付費用 | 139 〃 | 156 〃 |
| 減価償却費 | 2,013 〃 | 2,074 〃 |
| 賃借料 | 4,411 〃 | 4,342 〃 |
※３ 営業外収益に計上しております店舗閉鎖損失引当金戻入額は、過年度に計上した店舗閉鎖損失引当金の状況の変化による減少額であります。
（有価証券関係）
前事業年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
子会社株式（貸借対照表計上額12百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
子会社株式（貸借対照表計上額12百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2019年２月28日） |
当事業年度 （2020年２月29日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 長期未払金（役員退職慰労金） | 61百万円 | 60百万円 | |
| 退職給付引当金 | 270 〃 | 280 〃 | |
| 賞与引当金 | 22 〃 | 18 〃 | |
| 減価償却超過額 | 623 〃 | 662 〃 | |
| 減損損失 | 981 〃 | 925 〃 | |
| 資産除去債務 | 342 〃 | 343 〃 | |
| その他 | 156 〃 | 155 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,456 〃 | 2,445 〃 | |
| 評価性引当額 | △1,267 〃 | △1,292 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,189 〃 | 1,152 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | △117 〃 | △116 〃 | |
| 差入保証金（受取利息） | △93 〃 | △86 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △27 〃 | △26 〃 | |
| その他 | △28 〃 | △24 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △266 〃 | △253 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 923 〃 | 899 〃 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （2019年２月28日） |
当事業年度 （2020年２月29日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 30.7 ％ | － ％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 〃 | － 〃 | |
| 住民税均等割 | 0.2 〃 | － 〃 | |
| 評価性引当額 | △16.3 〃 | － 〃 | |
| その他 | 0.3 〃 | － 〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 15.1 〃 | － 〃 |
（注）当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略しております。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末 減価償却 累計額 |
当期償却額 | 差引当期末 残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 38,634 | 1,924 | 143 | 40,415 | 25,531 | 1,310 | 14,883 |
| 構築物 | 5,070 | 146 | 62 | 5,154 | 4,422 | 99 | 732 | |
| 車両運搬具 | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工具、器具及び備品 | 3,161 | 50 | 332 | 2,880 | 1,731 | 184 | 1,149 | |
| 土地 | 31,093 | － | － | 31,093 | － | － | 31,093 | |
| リース資産 | 2,566 | 2,479 | 6 | 5,040 | 1,587 | 260 | 3,453 | |
| 建設仮勘定 | 907 | 2,694 | 3,602 | － | － | － | － | |
| 計 | 81,434 | 7,295 | 4,146 | 84,584 | 33,272 | 1,854 | 51,311 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 349 | 256 | 74 | 530 | 191 | 90 | 339 |
| ソフトウェア仮勘定 | 146 | 66 | 175 | 36 | － | － | 36 | |
| 電話加入権 | 25 | － | － | 25 | － | － | 25 | |
| リース資産 | 405 | 289 | － | 695 | 200 | 117 | 495 | |
| 計 | 926 | 612 | 250 | 1,288 | 391 | 207 | 896 | |
| 投資その他の 資産 |
長期前払費用 | 1,669 | 27 | 820 | 876 | 238 | 18 | 638 |
（注）１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
| 建物 | 新習志野店 | 964百万円 |
| 柳井店 | 476百万円 | |
| 食品館月隈店（新店） | 239百万円 | |
| リース資産（有形） | 新習志野店 | 2,091百万円 |
| リース資産（無形） | 基幹システム | 289百万円 |
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
| 建物 | 柳井店 | 75百万円 | ||
| 器具備品 | 西日本本部 | 328百万円 |
３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 賞与引当金 | 72 | 59 | 72 | 59 |
| 退職給付引当金 | 888 | 78 | 48 | 919 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20221110103920
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | ５月中 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月31日、２月末日 |
| １単元の株式数 | １００株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――――――― |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 （公告掲載ＵＲＬ http://www.mrmax.co.jp/） |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
注．当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当連結会計年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第70期）（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）2019年５月24日関東財務局長に提出
(2）内部統制報告書及びその添付書類
2019年５月24日関東財務局長に提出
(3）四半期報告書及び確認書
（第71期第１四半期）（自 2019年３月１日 至 2019年５月31日）2019年７月12日関東財務局長に提出
（第71期第２四半期）（自 2019年６月１日 至 2019年８月31日）2019年10月11日関東財務局長に提出
（第71期第３四半期）（自 2019年９月１日 至 2019年11月30日）2020年１月10日関東財務局長に提出
(4）臨時報告書
2019年５月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
(5）訂正臨時報告書
2019年５月28日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく訂正臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。