Quarterly Report • Nov 11, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第２四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社うかい |
| 【英訳名】 | UKAI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 紺野 俊也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地 |
| 【電話番号】 | ０４２（６６６）３３３３（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 統括本部長 松崎 城康 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地 |
| 【電話番号】 | ０４２（６６６）３３３３（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 統括本部長 松崎 城康 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03324 76210 株式会社うかい UKAI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2022-04-01 2022-09-30 Q2 2023-03-31 2021-04-01 2021-09-30 2022-03-31 1 false false false E03324-000 2022-11-11 E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2021-07-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2022-07-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2022-11-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03324-000 2022-09-30 E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03324-000 2022-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 E03324-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:RestaurantReportableSegmentMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:RestaurantReportableSegmentMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:ProductSalesReportableSegmentMember E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:ProductSalesReportableSegmentMember E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:CultureReportableSegmentsMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03324-000:CultureReportableSegmentsMember E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03324-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03324-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第40期
第２四半期
累計期間 | 第41期
第２四半期
累計期間 | 第40期 |
| 会計期間 | | 自 2021年４月１日
至 2021年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2021年４月１日
至 2022年３月31日 |
| 売上高 | （千円） | 4,024,272 | 5,916,772 | 9,815,023 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | △620,598 | 203,155 | △477,703 |
| 四半期純利益又は
四半期（当期）純損失（△） | （千円） | △628,924 | 220,271 | △869,298 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 1,302,108 | 100,000 | 1,807,732 |
| 発行済株式総数 | （株） | 5,242,140 | 5,606,540 | 5,606,540 |
| 純資産額 | （千円） | 2,230,519 | 3,202,772 | 2,984,500 |
| 総資産額 | （千円） | 10,665,150 | 10,442,191 | 10,981,056 |
| １株当たり四半期利益又は
１株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | △120.07 | 39.30 | △165.81 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | － | 39.29 | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 20.8 | 30.7 | 27.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △547,507 | 529,723 | 159,465 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △52,491 | △61,686 | △109,615 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 1,131,170 | △799,285 | 1,402,902 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （千円） | 944,747 | 1,535,079 | 1,866,328 |
| 回次 | 第40期 第２四半期 会計期間 |
第41期 第２四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2021年７月１日 至 2021年９月30日 |
自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
|
| １株当たり四半期利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
（円） | △31.55 | 12.54 |
（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき会社がないため記載しておりません。
３．第40期及び第40期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、第１四半期会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、2022年９月30日現在において判断したものであります。
当第２四半期累計期間（2022年４月１日～2022年９月30日）におけるわが国の経済は、2022年３月の新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置の全面解除以降、行動制限の緩和を受けて経済活動の正常化に向けた動きがみられるようになりました。一方で、ウクライナ情勢の深刻化や急激な円安の進行等によってエネルギー・原材料価格の高騰に拍車がかかり、景気の先行きは依然として不透明な状態で推移いたしました。
当社が属する外食産業におきましては、行動制限等の緩和によって人流が戻りつつあるなかで、景況感に回復の兆しがみられたものの、７月以降は新たな変異株による感染再拡大で個人消費を中心に停滞し、業績回復が鈍化いたしました。さらには、消費者のライフスタイルの変化に合わせた柔軟な対応のほか、資源並びに物価の高騰や人件費の上昇等の懸念事項が生じており、事業を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。
このような不安定な事業環境のなか、当社は中期経営方針に掲げる「食」に関わる企業として日本の食文化の発展に貢献できる企業を目指し、足元の業績回復を着実に進めるとともに、2023年３月期からの３年間を成長力向上に向けた事業基盤の構築期と定め、「人材力の強化」「収益基盤の強化」「財務基盤の強化」の３つの重点経営課題に取り組んでおります。
具体的には、2022年６月に業務執行体制の一層の強化を図ることを目的に組織体制の大幅な見直しを行い、万全な会社運営の体制を整えました。一方で、同年４月には財務基盤の強化の一環として、新型コロナウイルス感染症の事業への影響懸念から安定した資金調達を確保することを目的にコミットメントライン契約の締結及び更新を行いました。また収益基盤の強化では、お客様の来店価値向上を図ることを目的に、期初よりレストラン事業部にて価格改定を行ったほか、物販事業部でも昨今の原材料等の高騰を受け、品質・サービスの維持を目的に９月より価格改定及び紙袋一部有料化を実行いたしました。さらには、一昨年より取り組んでいる経費構造の見直しによるコスト抑制策を継続実施し、収益の確保を図っております。
このような活動の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、前年同四半期の大半でまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が出ていた影響の反動増もあり、5,916百万円（前年同期比47.0%増）と大幅増収となりました。利益面については、増収の影響に加え、経費抑制効果により、114百万円の営業利益（前年同四半期は1,079百万円の営業損失）となり、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金106百万円を「助成金収入」として営業外収益に計上したことで、経常利益及び四半期純利益については、203百万円の経常利益（前年同四半期は620百万円の経常損失）、220百万円の四半期純利益（前年同四半期は628百万円の四半期純損失）と増益での着地となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
なお、第１四半期会計期間より、セグメントを従来の「事業本部」「文化事業」から「レストラン事業部」「物販事業部」「文化事業部」に変更しております。このため、前第２四半期累計期間との比較については、セグメント変更後の数値に組み替えて比較を行っております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
〔レストラン事業部〕
2022年３月のまん延防止等重点措置の全面解除以降、行動制限等の緩和により人流が戻りつつあるなか、レストラン事業部では、お客様に当社各店舗を安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じたうえで、それぞれのブランド・店舗の特色を活かした販促活動を実施し、集客に努めてまいりました。また、アフターコロナを見据え、接客等のサービスの充実や店舗内環境の向上を図り、お客様の来店価値を高めていくことを目的に、同年４月より一部店舗を除きコース価格の見直しを実施いたしました。
これらの営業活動の結果、来客数はまん延防止等重点措置並びに緊急事態宣言の発出により事業活動に制約を受けていた前年同四半期に対して大幅に伸長し、また価格改定効果により客単価も上昇いたしました。
以上の結果、レストラン事業部の売上高は、コロナ前の水準には至らなかったものの、4,709百万円（前年同四半期比53.3％増）と大幅増収となりました。
〔物販事業部〕
物販事業部では、2022年５月に製菓商品の製造・販売を行っている「アトリエうかい」の新店舗『アトリエうかい 髙島屋大阪店』を大阪難波に出店いたしました。こちらは、同年３月末をもって契約満了により閉店した『アトリエうかい 阪急うめだ本店』に替わり、大阪の地から当社ブランドを発信する新たな拠点となっており、連日、非常に多くのお客様に足をお運びいただいております。その結果、昨年11月にオープンした『アトリエうかい 髙島屋京都店』とともに売上高の伸長に大きく貢献いたしました。
一方、既存店では、通勤や出張、帰省、観光とターミナル駅としても便利な品川駅構内にある『アトリエうかい エキュート品川』が行動制限等の緩和により人流が戻ってきたことで売上高は前年同四半期に対し大きく上回りました。また、コロナ禍で需要を伸ばしたEC販売並びに外部販売も前年同様の水準で好調を維持しております。
なお、同年９月には昨今の原材料等の高騰を受け、品質・サービスの維持することを目的に価格改定及び紙袋一部有料化を実行しております。
以上の結果、物販事業部の売上高は、751百万円（前年同四半期比18.2％増）となりました。
〔文化事業部〕
文化事業部では、『箱根ガラスの森』において、2022年４月から2023年４月まで、特別企画展「～響き合う東西の美～ ガラス・アートの世界」を開催しております。当該企画展は、前期・後期で展示作品を入れ替え、当館所蔵作品とともに日本国内の現代ガラス作家たちの作品を幅広く紹介する、新たな形の企画展となっております。また、当館の四季折々の庭園や季節のガラスのオブジェとともにお楽しみいただけるよう、春夏秋冬をテーマに15～20世紀の作品を紹介する「ヴェネチアン・グラスの四季」展も同時開催しており、これらの企画展を柱に様々な企画やイベントを立案・実行し、集客を図っております。
2022年３月のまん延防止等重点措置の全面解除以降は、徐々に人流の回復が見られ、「県民割」等の観光支援策の再開や、３年ぶりとなる自粛要請のないゴールデンウィーク・お盆休みもあり、個人客・団体客ともに回復傾向が強まり、来館者数は伸長いたしました。
以上の結果、文化事業部の売上高は、454百万円（前年同四半期比43.9％増）と大幅増収となりました。
当第２四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりであります。
（資産）
当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ538百万円減少し、10,442百万円（前事業年度比4.9％減）となりました。主な要因は、現金及び預金が331百万円、売掛金が62百万円、有形固定資産が113百万円、その他流動資産が55百万円減少したこと等によるものであります。
（負債）
当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ757百万円減少し、7,239百万円（前事業年度比9.5％減）となりました。主な要因は、取引金融機関からの借入金の総額が772百万円減少したこと等によるものであります。
（純資産）
当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ218百万円増加し、3,202百万円（前事業年度比7.3％増）となりました。主な要因は、四半期純利益220百万円を計上したこと等によるものであります。
なお、2022年６月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、同年７月29日を効力発生日として、資本金1,707百万円を減少し、減少した額の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金1,482百万円、利益準備金64百万円、別途積立金900百万円をそれぞれ減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当しております。
当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ331百万円減少し1,535百万円となりました。
当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により獲得した資金は、529百万円（前年同四半期は547百万円の支出）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益205百万円、減価償却費207百万円、売上債権の減少額62百万円等による資金増加があったこと等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、61百万円（前年同四半期は52百万円の支出）となりました。主な要因は、既存設備の更新による有形固定資産の取得により64百万円の支出があったこと等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、799百万円（前年同四半期は1,131百万円の収入）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出217百万円、短期借入金の純減少額555百万円があったことによるものであります。
当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 18,240,000 |
| 計 | 18,240,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年11月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 5,606,540 | 5,606,540 | 東京証券取引所 （スタンダード市場） |
単元株式数100株 |
| 計 | 5,606,540 | 5,606,540 | － | － |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年７月29日 (注) |
－ | 5,606,540 | △1,707,732 | 100,000 | － | 2,353,137 |
(注)2022年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年７月29日付で資本金の額の減少の効力が発生し、資本金から1,707,732千円をその他資本剰余金に振り替えております。
なお、資本金の減資割合は、94.47%であります。 #### (5) 【大株主の状況】
2022年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (％) |
| 一般社団法人鵜飼家持株会 | 東京都八王子市城山手１-11-１ | 1,362,000 | 24.29 |
| 京王電鉄株式会社 | 東京都新宿区新宿３-１-24 | 769,400 | 13.72 |
| キッコーマン株式会社 | 千葉県野田市野田250 | 498,800 | 8.89 |
| 株式会社青山財産ネットワークス | 東京都港区赤坂８-４-14 | 200,000 | 3.56 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２-７-１ | 100,000 | 1.78 |
| 株式会社群馬銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 群馬県前橋市元総社町194（東京都中央区晴海１-８-12） | 72,000 | 1.28 |
| 多摩信用金庫 | 東京都立川市緑町３-４ | 70,800 | 1.26 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 東京都千代田区丸の内１-４-５（東京都港区浜松町２-11-３） | 40,000 | 0.71 |
| エノテカ株式会社 | 東京都港区南麻布５-14-15 | 30,000 | 0.53 |
| 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 東京都千代田区丸の内１-６-６ 日本生命証券管理部内（東京都港区浜松町２-11-３） | 28,800 | 0.51 |
| 計 | － | 3,171,800 | 56.58 |
(注) １．上記以外に当社所有の自己株式1,320株があります。
２．「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位を切り捨てて記載しております。
2022年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,300 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 5,603,900 | 56,039 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,340 | － | － |
| 発行済株式総数 | 5,606,540 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 56,039 | － |
2022年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） 株式会社うかい |
東京都八王子市南浅川町3426番地 | 1,300 | － | 1,300 | 0.02 |
| 計 | － | 1,300 | － | 1,300 | 0.02 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_7010847003410.htm
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2022年７月１日から2022年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,866,328 | 1,535,079 | |||||||||
| 売掛金 | 612,107 | 549,807 | |||||||||
| 商品及び製品 | 196,538 | 190,293 | |||||||||
| 仕掛品 | 18,268 | 27,330 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 276,071 | 286,293 | |||||||||
| その他 | 223,610 | 168,166 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △74 | △66 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,192,850 | 2,756,904 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,725,242 | 9,741,391 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,350,299 | △7,474,387 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,374,943 | 2,267,004 | |||||||||
| 土地 | 2,187,891 | 2,187,891 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,000 | |||||||||
| 美術骨董品 | 1,101,281 | 1,101,281 | |||||||||
| その他 | 4,049,497 | 4,073,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,654,643 | △3,687,176 | |||||||||
| その他（純額） | 394,853 | 386,722 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,058,969 | 5,945,899 | |||||||||
| 無形固定資産 | 89,247 | 77,282 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 88,045 | 83,134 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 467,117 | 492,426 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,073,945 | 1,075,806 | |||||||||
| その他 | 10,881 | 10,737 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,639,989 | 1,662,104 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,788,206 | 7,685,286 | |||||||||
| 資産合計 | 10,981,056 | 10,442,191 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2022年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 261,537 | 264,162 | |||||||||
| 短期借入金 | ※１、２ 4,050,000 | ※１、２ 3,495,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 195,220 | 195,220 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62,846 | 8,464 | |||||||||
| 賞与引当金 | 114,081 | 117,036 | |||||||||
| その他 | 1,152,314 | 1,207,026 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,835,998 | 5,286,911 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 876,815 | 659,205 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,039,362 | 1,059,177 | |||||||||
| 資産除去債務 | 212,690 | 214,122 | |||||||||
| その他 | 31,688 | 20,002 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,160,557 | 1,952,507 | |||||||||
| 負債合計 | 7,996,556 | 7,239,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,807,732 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,646,833 | 2,871,861 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,482,704 | 220,271 | |||||||||
| 自己株式 | △2,812 | △2,938 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,969,048 | 3,189,194 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,218 | 12,343 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,218 | 12,343 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,234 | 1,234 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,984,500 | 3,202,772 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,981,056 | 10,442,191 |
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(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,024,272 | 5,916,772 | |||||||||
| 売上原価 | 2,252,438 | 2,722,148 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,771,834 | 3,194,624 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 88,017 | 111,688 | |||||||||
| 役員報酬 | 86,810 | 70,140 | |||||||||
| 給料及び手当 | 1,003,889 | 1,112,965 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 69,937 | 69,404 | |||||||||
| 退職給付費用 | 37,134 | 33,264 | |||||||||
| 福利厚生費 | 165,761 | 175,052 | |||||||||
| 水道光熱費 | 95,431 | 137,902 | |||||||||
| 消耗品費 | 82,031 | 102,317 | |||||||||
| 修繕費 | 70,782 | 80,823 | |||||||||
| 衛生費 | 103,807 | 117,430 | |||||||||
| 租税公課 | 71,855 | 41,613 | |||||||||
| 賃借料 | 392,623 | 405,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,831 | 144,930 | |||||||||
| その他 | 412,997 | 477,773 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,850,910 | 3,080,562 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △1,079,076 | 114,061 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,523 | 2,517 | |||||||||
| 受取配当金 | 887 | 1,061 | |||||||||
| 助成金収入 | ※ 458,855 | ※ 106,032 | |||||||||
| その他 | 22,233 | 8,157 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 484,500 | 117,768 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 16,987 | 21,526 | |||||||||
| その他 | 9,035 | 7,147 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 26,022 | 28,674 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △620,598 | 203,155 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | － | 2,762 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 2,762 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 211 | 780 | |||||||||
| 特別損失合計 | 211 | 780 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △620,810 | 205,137 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,113 | 8,464 | |||||||||
| 法人税等調整額 | － | △23,598 | |||||||||
| 法人税等合計 | 8,113 | △15,133 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △628,924 | 220,271 |
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △620,810 | 205,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,001 | 207,710 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | 19,814 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,411 | △3,578 | |||||||||
| 支払利息 | 16,987 | 21,526 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 211 | 780 | |||||||||
| 助成金収入 | △458,855 | △106,032 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,583 | 62,299 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,069 | △13,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60,428 | 2,625 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △36,895 | 4,289 | |||||||||
| その他 | 48,777 | 11,272 | |||||||||
| 小計 | △669,148 | 412,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,288 | △21,149 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 155,246 | 153,360 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 999 | 249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,227 | △16,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △547,507 | 529,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,658 | △64,990 | |||||||||
| その他 | △23,832 | 3,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,491 | △61,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 434,000 | △555,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,755 | △217,610 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △125 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 131,500 | 316,549 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △131,500 | △323,818 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △175 | |||||||||
| その他 | △21,967 | △19,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,170 | △799,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,172 | △331,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,575 | 1,866,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 944,747 | ※ 1,535,079 |
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前事業年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の仮定について重要な変更はありません。
（四半期貸借対照表関係）
※１．当座貸越契約
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引金融機関９行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2022年９月30日) |
|
| 当座貸越極度額の総額 | 2,400,000千円 | 2,400,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,400,000千円 | 2,175,000千円 |
| 差引未実行残高 | －千円 | 225,000千円 |
※２．コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関４行とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2022年９月30日) |
|
| コミットメント極度額 | 3,900,000千円 | 3,900,000千円 |
| 借入実行額 | 1,650,000千円 | 1,320,000千円 |
| 差引未実行残高 | 2,250,000千円 | 2,580,000千円 |
（四半期損益計算書関係）
※助成金収入
前第２四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金9,870千円、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金448,985千円の特例措置の適用を受けており、助成金収入として計上しております。
当第２四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金106,032千円の特例措置の適用を受けており、助成金収入として計上しております。
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 944,747千円 | 1,535,079千円 |
| 現金及び現金同等物 | 944,747千円 | 1,535,079千円 |
前第２四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
１．配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2022年６月24日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、2022年７月29日を効力発生日として、資本金の額1,707,732千円を減少し、減少した額の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金の額1,482,704千円、利益準備金の額64,400千円、別途積立金の額900,000千円をそれぞれ減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたしました。
この結果、当第２四半期会計期間末において、資本金は100,000千円、資本剰余金は2,871,861千円、利益剰余金は220,271千円となっております。
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【セグメント情報】
前第２四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 | － | 4,024,272 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － |
| 計 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 | － | 4,024,272 |
| セグメント利益又は損失（△） | △604,318 | 69,355 | △67,265 | △602,229 | △476,847 | △1,079,076 |
（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△476,847千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 | － | 5,916,772 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － |
| 計 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 | － | 5,916,772 |
| セグメント利益 | 437,886 | 72,795 | 47,013 | 557,695 | △443,633 | 114,061 |
（注）１．セグメント利益の調整額△443,633千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントの変更等に関する事項
第１四半期会計期間より、2022年６月24日付の組織体制の見直しに伴い、報告セグメントを従来の「事業本部」「文化事業」から、「レストラン事業部」「物販事業部」「文化事業部」に変更しております。
なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 （収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
財又はサービスの種類
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合 計 | |||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
||
| 飲食収入 | 2,909,480 | － | 52,886 | 2,962,366 |
| 商品売上高 | 162,392 | 636,324 | 129,893 | 928,610 |
| 入場料等収入 | － | － | 133,295 | 133,295 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 |
| その他の収益 | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 |
店舗別区分
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合 計 | |||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
||
| うかい鳥山 | 343,170 | － | － | 343,170 |
| うかい竹亭 | 158,055 | － | － | 158,055 |
| とうふ屋うかい大和田店 | 147,629 | － | － | 147,629 |
| とうふ屋うかい鷺沼店 | 182,410 | － | － | 182,410 |
| 東京芝とうふ屋うかい | 442,447 | － | － | 442,447 |
| 銀座 kappou ukai | 48,003 | － | － | 48,003 |
| 六本木 kappou ukai | 56,514 | － | － | 56,514 |
| 八王子うかい亭 | 271,485 | － | － | 271,485 |
| 横浜うかい亭 | 388,916 | － | － | 388,916 |
| 銀座うかい亭 | 305,286 | － | － | 305,286 |
| あざみ野うかい亭 | 280,319 | － | － | 280,319 |
| 表参道うかい亭 | 233,060 | － | － | 233,060 |
| グリルうかい丸の内店 | 78,436 | － | － | 78,436 |
| ル・プーレ ブラッスリーうかい | 38,218 | － | － | 38,218 |
| 六本木うかい亭 | 77,925 | － | － | 77,925 |
| その他 | 19,993 | － | － | 19,993 |
| 物販事業 | － | 636,324 | － | 636,324 |
| 箱根ガラスの森 | － | － | 316,075 | 316,075 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 |
| その他の収益 | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 3,071,872 | 636,324 | 316,075 | 4,024,272 |
当第２四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
財又はサービスの種類
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合 計 | |||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
||
| 飲食収入 | 4,606,412 | － | 77,246 | 4,683,658 |
| 商品売上高 | 103,572 | 751,818 | 172,164 | 1,027,556 |
| 入場料等収入 | － | － | 205,557 | 205,557 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 |
| その他の収益 | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 |
店舗別区分
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合 計 | |||
| レストラン 事業部 |
物販 事業部 |
文化 事業部 |
||
| うかい鳥山 | 466,638 | － | － | 466,638 |
| うかい竹亭 | 168,243 | － | － | 168,243 |
| とうふ屋うかい大和田店 | 207,008 | － | － | 207,008 |
| とうふ屋うかい鷺沼店 | 254,187 | － | － | 254,187 |
| 東京芝とうふ屋うかい | 919,154 | － | － | 919,154 |
| 銀座 kappou ukai | 101,793 | － | － | 101,793 |
| 六本木 kappou ukai | 112,369 | － | － | 112,369 |
| 八王子うかい亭 | 362,553 | － | － | 362,553 |
| 横浜うかい亭 | 478,750 | － | － | 478,750 |
| 銀座うかい亭 | 526,920 | － | － | 526,920 |
| あざみ野うかい亭 | 334,497 | － | － | 334,497 |
| 表参道うかい亭 | 359,975 | － | － | 359,975 |
| グリルうかい丸の内店 | 143,479 | － | － | 143,479 |
| ル・プーレ ブラッスリーうかい | 67,851 | － | － | 67,851 |
| 六本木うかい亭 | 167,115 | － | － | 167,115 |
| その他 | 39,445 | － | － | 39,445 |
| 物販事業 | － | 751,818 | － | 751,818 |
| 箱根ガラスの森 | － | － | 454,968 | 454,968 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 |
| その他の収益 | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 4,709,985 | 751,818 | 454,968 | 5,916,772 |
（注）第１四半期会計期間より、2022年６月24日付の組織体制の見直しに伴い、報告セグメントを従来の「事業本部」「文化事業」から、「レストラン事業部」「物販事業部」「文化事業部」に変更しております。
なお、前第２四半期累計期間の報告セグメントについては、変更後の区分により作成したものを記載しております。 ###### （１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
| （1）１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△） |
△120円07銭 | 39円30銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） | △628,924 | 220,271 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益又は 四半期純損失（△）（千円） |
△628,924 | 220,271 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,237,878 | 5,605,251 |
| （2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | － | 39円29銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額（千円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | － | 700 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_7010847003410.htm
該当事項はありません。
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