Quarterly Report • Jul 13, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年７月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第146期第２四半期(自 2023年３月１日 至 2023年５月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ホテル、ニューグランド |
| 【英訳名】 | HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 原 信 造 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | （045）681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財務本部長 岸 晴 記 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | （045）681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財務本部長 岸 晴 記 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04566 97200 株式会社ホテル、ニューグランド HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2022-12-01 2023-05-31 Q2 2023-11-30 2021-12-01 2022-05-31 2022-11-30 1 false false false E04566-000 2023-07-13 E04566-000 2021-12-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2021-12-01 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2022-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2022-03-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2023-03-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2023-07-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04566-000 2023-05-31 E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04566-000 2023-05-31 jpcrp_cor:Row1Member E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 E04566-000 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2021-12-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:HotelReportableSegmentsMember E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:HotelReportableSegmentsMember E04566-000 2021-12-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04566-000 2021-12-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04566-000 2022-12-01 2023-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04566-000 2021-12-01 2022-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
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| 回次 | | 第145期
第２四半期累計期間 | 第146期
第２四半期累計期間 | 第145期 |
| 会計期間 | | 自 2021年12月１日
至 2022年５月31日 | 自 2022年12月１日
至 2023年５月31日 | 自 2021年12月１日
至 2022年11月30日 |
| 売上高 | (千円) | 2,033,457 | 2,604,790 | 4,281,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | △83,585 | 113,978 | △323,478 |
| 四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △87,105 | 112,445 | △349,201 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
| 純資産額 | (千円) | 3,112,078 | 2,965,777 | 2,852,659 |
| 総資産額 | (千円) | 7,889,676 | 7,609,975 | 7,737,887 |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △73.75 | 95.21 | △295.66 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| １株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (％) | 39.4 | 39.0 | 36.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △86,784 | 143,509 | 2,769 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △58,809 | △125,378 | △294,336 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △49,652 | △61,652 | △224,454 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,524,385 | 2,160,088 | 2,203,609 |
| 回次 | 第145期 第２四半期会計期間 |
第146期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年３月１日 至 2022年５月31日 |
自 2023年３月１日 至 2023年５月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | (円) | △6.13 | 69.35 |
（注） 1 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。
3 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、該当事項はありません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_0767047003506.htm
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、過年度において営業損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。
しかしながら、当事業年度において新型コロナウイルス感染症が少しずつ落ち着きを見せ始め、政府の経済対策効果も伴い、当第２四半期累計期間では、営業利益を計上しました。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経営者の視点による当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析の検討内容は次のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
（1）財政状態及び経営成績の状況
当第２四半期累計期間（2022年12月１日～2023年５月31日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症が少しずつ落ち着きを見せ始め、政府の経済対策効果も伴い、景気の持ち直しが期待されましたが、ウクライナ情勢の長期化とそれに伴う原材料価格やエネルギー価格の高騰など、依然先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、当第２四半期累計期間の売上高は、2,604,790千円（前年同四半期比28.1％増）となりました。
販売費及び一般管理費は、1,839,047千円（前年同四半期比12.3％増）となりました。営業利益は126,005千円（前年同四半期は151,143千円の営業損失）、経常利益は113,978千円（前年同四半期は83,585千円の経常損失）となりました。
また、当第２四半期累計期間の四半期純利益は112,445千円（前年同四半期は87,105千円の四半期純損失）となりました。
なお、当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
（ホテル事業）
ホテル事業の当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,580,777千円（前年同四半期比28.4％増）、営業利益107,869千円（前年同四半期は168,732千円の営業損失）となりました。
なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門801,570千円（前年同四半期比52.8％増）、レストラン部門692,256千円（前年同四半期比14.5％増）、宴会部門884,799千円（前年同四半期比24.8％増）となりました。
（不動産賃貸事業）
不動産賃貸事業の当第２四半期累計期間の業績は、売上高24,012千円（前年同四半期比2.6％増）、営業利益18,136千円（前年同四半期比3.1％増）となりました。
当社の財政状態は、次のとおりであります。
（資産）
資産合計は7,609,975千円（前事業年度末比127,912千円減）となりました。
主な要因は現金及び預金43,521千円の減少や売掛金20,905千円の増加、有形固定資産75,206千円の減少、投資その他の資産25,373千円の減少などであります。
（負債）
負債合計は4,644,198千円（前事業年度末比241,029千円減）となりました。
主な要因はその他に含まれる未払金208,223千円の減少などであります。
（純資産）
純資産合計は2,965,777千円（前事業年度末比113,117千円増）となりました。
主な要因は四半期純利益112,445千円であります。
（2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ43,521千円減少し、2,160,088千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は143,509千円（前年同四半期は86,784千円の減少）となりました。これは主に、税引前四半期純利益113,669千円、減価償却費149,647千円、未払金の減少額132,533千円などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は125,378千円（前年同四半期は58,809千円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出142,885千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は61,652千円（前年同四半期は49,652千円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出60,000千円などによるものであります。
（3）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
（4）資本の財源及び資金の流動性
当社の資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、食材等の仕入や人件費等の販売費及び一般管理費等の営業費用であります。
当社は、運転資金につきましては自己資金、並びに金融機関からの短期借入金及び長期借入金を基本としており、設備投資につきましては自己資金及び金融機関からの長期借入金を基本としております。
なお、当第２四半期会計期間末における借入金残高は2,523,000千円となっております。また、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,160,088千円となっております。
（5）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
（6）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（7）研究開発活動
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,600,000 |
| 計 | 4,600,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年５月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年７月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,181,448 | 1,181,448 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 1,181,448 | 1,181,448 | ― | ― |
（注）発行済株式のうち10,168株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（30,409千円）を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年３月１日～ 2023年５月31日 |
- | 1,181,448 | - | 100,000 | - | - |
2023年５月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (百株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 原地所株式会社 | 横浜市中区山下町11-1 | 1,915 | 16.21 |
| 穐田 誉輝 | 東京都渋谷区 | 576 | 4.87 |
| 株式会社横浜銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 横浜市西区みなとみらい3丁目1-1 （東京都中央区晴海1丁目8番12号） | 551 | 4.67 |
| 清水建設株式会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行） |
東京都中央区京橋2丁目16番1号 （東京都港区浜松町2丁目11番3号） |
470 | 3.97 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目2-2 | 438 | 3.70 |
| 株式会社そごう・西武 | 東京都豊島区南池袋1丁目18-21 | 380 | 3.21 |
| 原 信造 | 東京都千代田区 | 371 | 3.14 |
| 上野グループホールディングス株式会社 | 横浜市中区山下町46番地 | 340 | 2.88 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 東京都中野区中野4丁目10-2 | 330 | 2.79 |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5-1 | 320 | 2.70 |
| 計 | ― | 5,693 | 48.20 |
(注) 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2023年５月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,708 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 1,170,800 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,348 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,181,448 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 11,708 | ― |
(注) 「単元未満株式」の中には当社所有の自己株式73株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2023年５月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社 ホテル、ニューグランド |
横浜市中区山下町10 | 300 | - | 300 | 0.03 |
| 計 | ― | 300 | - | 300 | 0.03 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年３月１日から2023年５月31日まで)及び第２四半期累計期間(2022年12月１日から2023年５月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) |
当第２四半期会計期間 (2023年５月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,203,609 | 2,160,088 | |||||||||
| 売掛金 | 345,011 | 365,917 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 105,111 | 108,873 | |||||||||
| その他 | 50,408 | 44,409 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,704,111 | 2,679,288 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,690,756 | 7,690,756 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,930,289 | △4,982,997 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,760,466 | 2,707,758 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,846,681 | 5,874,332 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,924,022 | △4,978,765 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 922,659 | 895,566 | |||||||||
| 土地 | 750,415 | 750,415 | |||||||||
| その他 | 2,112,751 | 2,157,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,888,471 | △1,928,158 | |||||||||
| その他（純額） | 224,279 | 228,873 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 42,744 | 42,744 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,700,565 | 4,625,358 | |||||||||
| 無形固定資産 | 60,738 | 58,229 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金保証金 | 182,354 | 182,350 | |||||||||
| その他 | 90,117 | 64,749 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 272,472 | 247,099 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,033,775 | 4,930,686 | |||||||||
| 資産合計 | 7,737,887 | 7,609,975 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 317,303 | 288,345 | |||||||||
| 短期借入金 | 850,000 | 850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,000 | 245,000 | |||||||||
| 未払費用 | 265,809 | 301,164 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,447 | 1,223 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,123 | 71,523 | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,467 | 7,810 | |||||||||
| 契約負債 | 195,103 | 178,921 | |||||||||
| その他 | 261,305 | 52,842 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,191,560 | 1,996,830 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,488,000 | 1,428,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 13,100 | 13,100 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 55,018 | 55,018 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 863,127 | 878,075 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 268,886 | 268,886 | |||||||||
| その他 | 5,534 | 4,287 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,693,667 | 2,647,367 | |||||||||
| 負債合計 | 4,885,227 | 4,644,198 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) |
当第２四半期会計期間 (2023年５月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,085,433 | 1,085,433 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,003,538 | 2,115,983 | |||||||||
| 自己株式 | △1,190 | △1,190 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,187,781 | 3,300,227 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,135 | 7,807 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △342,257 | △342,257 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △335,121 | △334,450 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,852,659 | 2,965,777 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,737,887 | 7,609,975 |
0104320_honbun_0767047003506.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年５月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※1 2,033,457 | ※1 2,604,790 | |||||||||
| 売上原価 | 547,251 | 639,737 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,486,206 | 1,965,053 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,637,349 | ※2 1,839,047 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △151,143 | 126,005 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 1,937 | 2,037 | |||||||||
| 受取協力金 | ※3 66,109 | - | |||||||||
| 利子補給金 | 1,398 | 1,398 | |||||||||
| その他 | 9,795 | 30 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 79,241 | 3,467 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 11,623 | 15,434 | |||||||||
| その他 | 59 | 59 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 11,683 | 15,494 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △83,585 | 113,978 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 4,768 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 4,768 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 2,295 | 514 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 4,563 | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,295 | 5,077 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △85,881 | 113,669 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,223 | 1,223 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,223 | 1,223 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △87,105 | 112,445 |
0104340_honbun_0767047003506.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年５月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △85,881 | 113,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,982 | 149,647 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,295 | 514 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △205 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △20,489 | 14,947 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,937 | △2,037 | |||||||||
| 支払利息 | 11,623 | 15,434 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △28 | - | |||||||||
| 補償金収入 | △20 | - | |||||||||
| 受取協力金 | △66,109 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △2,987 | - | |||||||||
| 営業債権の増減額（△は増加） | △55,491 | △20,905 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,965 | △3,761 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 5,963 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,164 | △28,958 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,993 | 35,355 | |||||||||
| 契約負債の増減額（△は減少） | △5,119 | △16,182 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,999 | △132,533 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,598 | 32,399 | |||||||||
| その他 | △30,920 | △2,847 | |||||||||
| 小計 | △115,677 | 154,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,037 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,803 | △14,705 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,638 | - | |||||||||
| 補償金収入の受取額 | 20 | - | |||||||||
| 受取協力金の受取額 | 29,560 | 4,119 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,987 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △86,784 | 143,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,809 | △142,885 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,809 | △125,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,000 | △60,000 | |||||||||
| その他 | △1,652 | △1,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,652 | △61,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △195,246 | △43,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,631 | 2,203,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,524,385 | ※ 2,160,088 |
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該当事項はありません。 (追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響により、ホテル事業において、需要低下や営業活動の抑制を余儀なくされておりましたが、５月８日から感染症法上の「５類」へ移行したことに伴い、当社のホテル事業への影響は限定的であると仮定して会計上の見積り(固定資産の減損損失の検討等）の検討を実施しております。
なお、当該見積りは現時点での最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大や経済状況によっては、上記の見積りの結果に影響し、翌四半期以降の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ###### (四半期貸借対照表関係)
該当事項はありません。
※１ 売上高の季節的変動
前第２四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）及び当第２四半期累計期間（自 2022年12月１日 至 2023年５月31日）
当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年５月31日) |
|||
| 人件費 | 644,054 | 千円 | 682,324 | 千円 |
| 退職給付費用 | 30,875 | 千円 | 32,576 | 千円 |
| 減価償却費 | 140,982 | 千円 | 149,647 | 千円 |
| 水道光熱費 | 105,842 | 千円 | 144,900 | 千円 |
| 業務委託費 | 122,467 | 千円 | 169,459 | 千円 |
| 販売手数料 | 128,220 | 千円 | 193,854 | 千円 |
※３ 受取協力金
前第２四半期累計期間（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う神奈川県からの感染拡大防止協力金等であります。
当第２四半期累計期間（自 2022年12月１日 至 2023年５月31日）
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年５月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 2,524,385 | 千円 | 2,160,088 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,524,385 | 千円 | 2,160,088 | 千円 |
前第２四半期累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 2022年12月１日 至 2023年５月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,010,056 | 23,400 | 2,033,457 | - | 2,033,457 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 2,010,056 | 23,400 | 2,033,457 | - | 2,033,457 |
| セグメント利益又は損失(△) | △168,732 | 17,589 | △151,143 | - | △151,143 |
(注) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2022年12月１日 至 2023年５月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,580,777 | 24,012 | 2,604,790 | - | 2,604,790 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 2,580,777 | 24,012 | 2,604,790 | - | 2,604,790 |
| セグメント利益 | 107,869 | 18,136 | 126,005 | - | 126,005 |
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ホテル事業 | 不動産 賃貸事業 |
|||||
| 宿泊 | 宴会 | レストラン | その他 | |||
| 顧客との契約から生じる収益 | 524,527 | 708,939 | 585,172 | 163,361 | - | 1,982,000 |
| その他の収益 | - | - | 19,319 | 8,737 | 23,400 | 51,457 |
| 合計 | 524,527 | 708,939 | 604,491 | 172,098 | 23,400 | 2,033,457 |
(注) その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
当第２四半期累計期間(自 2022年12月１日 至 2023年５月31日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| ホテル事業 | 不動産 賃貸事業 |
|||||
| 宿泊 | 宴会 | レストラン | その他 | |||
| 顧客との契約から生じる収益 | 801,570 | 884,799 | 668,201 | 192,798 | - | 2,547,369 |
| その他の収益 | - | - | 24,055 | 9,352 | 24,012 | 57,420 |
| 合計 | 801,570 | 884,799 | 692,256 | 202,150 | 24,012 | 2,604,790 |
(注) その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年５月31日) |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | △73円75銭 | 95円21銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△）(千円) | △87,105 | 112,445 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） | △87,105 | 112,445 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,181,112 | 1,181,075 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0767047003506.htm
該当事項はありません。
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