Quarterly Report • Aug 4, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月４日 |
| 【四半期会計期間】 | 第94期第２四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
| 【会社名】 | ヒューリック株式会社 |
| 【英訳名】 | Hulic Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前田 隆也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号 |
| 【電話番号】 | （03）5623－8100（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 副社長 小林 元 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号 |
| 【電話番号】 | （03）5623－8100（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 副社長 小林 元 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00523 30030 ヒューリック株式会社 Hulic Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:InsuranceAgencyBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:InsuranceAgencyBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00523-000 2023-08-04 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00523-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:HotelRyokanBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E00523-000:HotelRyokanBusinessReportableSegmentsMember E00523-000 2023-06-30 E00523-000 2023-04-01 2023-06-30 E00523-000 2023-01-01 2023-06-30 E00523-000 2022-06-30 E00523-000 2022-04-01 2022-06-30 E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 E00523-000 2022-12-31 E00523-000 2022-01-01 2022-12-31 E00523-000 2021-12-31 E00523-000 2023-08-04 E00523-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20230802130737
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第93期
第２四半期
連結累計期間 | 第94期
第２四半期
連結累計期間 | 第93期 |
| 会計期間 | | 自2022年１月１日
至2022年６月30日 | 自2023年１月１日
至2023年６月30日 | 自2022年１月１日
至2022年12月31日 |
| 営業収益 | （百万円） | 247,429 | 183,950 | 523,424 |
| 経常利益 | （百万円） | 57,499 | 62,200 | 123,222 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | （百万円） | 36,999 | 44,117 | 79,150 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 36,838 | 58,489 | 80,866 |
| 純資産額 | （百万円） | 658,455 | 729,777 | 687,153 |
| 総資産額 | （百万円） | 2,316,871 | 2,467,605 | 2,320,337 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 48.59 | 57.98 | 104.00 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 48.56 | 57.95 | 103.96 |
| 自己資本比率 | （％） | 28.4 | 29.5 | 29.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 47,242 | 114,232 | 266,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △173,303 | △117,034 | △345,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 60,789 | 35,708 | 11,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （百万円） | 140,814 | 171,206 | 138,300 |
| 回次 | 第93期 第２四半期 連結会計期間 |
第94期 第２四半期 連結会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自2022年４月１日 至2022年６月30日 |
自2023年４月１日 至2023年６月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額 | （円） | 24.52 | 29.05 |
（注）当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主要な関係会社の異動については、概ね次の通りであります。
（不動産事業）
当第２四半期連結累計期間において、渋谷一丁目開発株式会社は設立したため、合同会社菖蒲プロパティは匿名組合出資したため、それぞれ連結子会社といたしました。
（保険事業）
主要な関係会社の異動はありません。
（ホテル・旅館事業）
主要な関係会社の異動はありません。
（その他）
当第２四半期連結累計期間において、ＤＥＨ１株式会社の株式を取得し、持分法適用関連会社といたしました。
第２四半期報告書_20230802130737
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（１）財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間の連結業績は、前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間に竣工、取得した物件によりオフィス等の不動産賃貸収入は安定的に推移しております。また、販売用不動産の売上も順調に推移したことなどにより、営業収益は183,950百万円(前年同期比△63,478百万円、25.6％減)、営業利益は66,650百万円(前年同期比9,585百万円、16.7％増)、経常利益は62,200百万円(前年同期比4,700百万円、8.1％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は44,117百万円(前年同期比7,118百万円、19.2％増)となりました。
各セグメントの経営成績は、次の通りであります。
（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。）
（不動産事業）
当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、約270件（販売用不動産除く）の賃貸物件・賃貸可能面積約140万㎡を活用した不動産賃貸事業であります。環境変化に対応した競争優位性のある高品質な賃貸ポートフォリオを構築する観点から、継続的な物件の入れ替えや耐震・環境配慮に優れた開発・建替の加速による優良アセットの積み上げに取り組んでおります。また、開発・建替、バリューアッド物件のパイプラインを充実させ、出口戦略の多様化により、安定的・継続的な開発利益と運用報酬の獲得にも取り組んでおります。
当第２四半期連結累計期間における新規物件（固定資産）の取得につきましては、ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル（一部）（東京都台東区）、島忠府中店（東京都府中市）、ＲＯＯＭ ＤＥＣＯ 幕張新都心店（千葉県千葉市）、ＣＯＩ西青山ビル（東京都渋谷区）、ユニデン八丁堀ビル（東京都中央区）及びヒューリック銀座７丁目ビル（一部）（東京都中央区）などを取得いたしました。
開発・建替事業（固定資産）につきましては、（仮称）南橋本開発計画（相模原市中央区）の開発用地を取得したほか、（仮称）千駄ヶ谷センタービル建替計画（東京都渋谷区）、（仮称）福岡ビル建替計画（福岡市中央区）、（仮称）札幌建替計画（２期工事）（札幌市中央区）、（仮称）三郷物流開発計画（Ⅰ期）（埼玉県三郷市）、（仮称）銀座ビル建替計画（東京都中央区）、（仮称）心斎橋開発計画（大阪市中央区）、（仮称）三郷物流開発計画（Ⅱ期）（埼玉県三郷市）、（仮称）新宿３１８開発計画（東京都新宿区）及び銀座コア（東京都中央区）などが順調に進行しております。
ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）事業につきましては、ヒューリック錦糸町コラボツリー（東京都墨田区）が１月に竣工したほか、東京都と渋谷区実施の「都市再生ステップアップ・プロジェクト（渋谷地区）渋谷一丁目地区共同開発事業」などが順調に進行しております。
販売用不動産につきましては、ヒューリック秋葉原中央通りビル（東京都千代田区）などを売却しております。
このように、当セグメントにおける事業は順調に進行しており、前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間に竣工、取得した物件によりオフィス等の不動産賃貸収入は安定的に推移したことに加え、販売用不動産の売上も順調に推移したことなどから、当第２四半期連結累計期間の営業収益は163,610百万円(前年同期比△70,658百万円、30.1％減)、営業利益は71,239百万円(前年同期比5,619百万円、8.5％増)となりました。
（保険事業）
保険事業におきましては、連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社が、国内・外資系の保険会社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な保険商品を販売しております。保険業界の事業環境は引き続き厳しい環境にありますが、既存損保代理店の営業権取得を重点戦略として、法人取引を中心に営業展開をしております。
この結果、当セグメントにおける営業収益は1,818百万円(前年同期比51百万円、2.8％増)、営業利益は578百万円(前年同期比67百万円、13.2％増)となりました。
（ホテル・旅館事業）
ホテル・旅館事業におきましては、連結子会社であるヒューリックホテルマネジメント株式会社は「ＴＨＥ ＧＡＴＥ ＨＯＴＥＬ」シリーズ、ヒューリックふふ株式会社は「ふふ」シリーズ、日本ビューホテル株式会社は「ビューホテル」シリーズを中心に、ホテル及び旅館の運営をおこなっております。
当第２四半期連結累計期間においては、コロナの５類移行、全国旅行支援の延長等により、国内・インバウンドとも好調に推移し、稼働・客室単価とも順調に回復してきております。
この結果、当セグメントにおける営業収益は19,837百万円(前年同期比8,331百万円、72.4％増)、営業利益は224百万円(前年同期は営業損失3,899百万円)となりました。
（その他）
その他におきましては、主に連結子会社であるヒューリックビルド株式会社が、当社保有ビル等の営繕工事、テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げた結果、営業収益は3,064百万円(前年同期比△827百万円、21.2％減)、営業利益は313百万円(前年同期比△62百万円、16.6％減)となりました。
②財政状態の状況
（資産）
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、2,467,605百万円となり、対前期末比で147,268百万円増加いたしました。当社グループにおきましては、環境変化に対応した競争優位性のある高品質な賃貸ポートフォリオを構築する観点から、継続的な物件の入れ替えや耐震・環境配慮に優れた開発・建替の加速による優良アセットの積み上げに取り組んでおります。
また、ヒューリックリート投資法人及びヒューリックプライベートリート投資法人の中長期的な収益向上と優良アセットの着実な積上げを実現するために、スポンサーとしてのサポートやバックアップにも努めております。
主な項目の増減は以下の通りであります。
| ・現金及び預金 | 32,916百万円増加 |
| ・販売用不動産 | 17,755百万円増加（固定資産からの振替、物件の取得及び売却等） |
| ・土地 | 34,534百万円増加（物件の取得及び販売用不動産への振替等） |
| ・建設仮勘定 | 19,900百万円増加（開発・建替計画の進行及び竣工等） |
| ・投資有価証券 | 25,096百万円増加（投資有価証券の取得、売却及び含み益の増加等） |
（負債）
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、1,737,827百万円となり、対前期末比で104,643百万円増加いたしました。これは主に、設備投資等に伴い、資金調達をおこなったことによるものであります。
当社グループの借入金残高は1,022,199百万円となっております。金融機関からの資金調達については、高い収益力を背景として安定的に低コストで調達をおこなっております。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、729,777百万円となり、対前期末比で42,624百万円増加いたしました。このうち株主資本合計は、673,922百万円となり、対前期末比で27,452百万円増加しております。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。
また、その他の包括利益累計額合計は、54,621百万円となり、対前期末比で14,362百万円増加いたしました。これは主に、有価証券の含み益が増加したことによるその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。
（２）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により114,232百万円増加し、投資活動により117,034百万円減少し、財務活動において35,708百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には171,206百万円となりました。
(単位：百万円)
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,242 | 114,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,303 | △117,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,789 | 35,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,814 | 171,206 |
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは114,232百万円の収入(前年同期比66,990百万円)となりました。これは主に、不動産賃貸収入及び販売用不動産の売却を主因とした税金等調整前四半期純利益が64,211百万円、棚卸資産の減少額が59,833百万円、法人税等の支払額が11,630百万円あったためであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは117,034百万円の支出(前年同期比△56,269百万円)となりました。これは主に、環境変化に対応した競争優位性のある高品質な賃貸ポートフォリオを構築する観点から、物件の入れ替えや開発・建替等をおこなったためであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは35,708百万円の収入(前年同期比△25,081百万円)となりました。これは主に、上記、物件の入れ替えや開発・建替等のために、資金調達をおこなったためであります。
（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第４ 経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項 （追加情報）」に記載の通りであります。
（４）経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
（６）研究開発活動
該当事項はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第２四半期報告書_20230802130737
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 1,800,000,000 |
| 計 | 1,800,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数（株） （2023年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2023年８月４日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 767,907,735 | 767,907,735 | 東京証券取引所 （プライム市場） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 767,907,735 | 767,907,735 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数（株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金増減額 （百万円） |
資本準備金残高（百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年４月１日～ 2023年６月30日 |
－ | 767,907,735 | － | 111,609 | － | 121,174 |
| 2023年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 62,302,800 | 8.12 |
| 明治安田生命保険(相) | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 47,617,077 | 6.21 |
| 損害保険ジャパン㈱ | 東京都新宿区西新宿1-26-1 | 42,248,800 | 5.51 |
| 東京建物㈱ | 東京都中央区八重洲1-4-16 | 40,749,033 | 5.31 |
| 芙蓉総合リース㈱ | 東京都千代田区麹町5-1-1 | 40,695,306 | 5.30 |
| 安田不動産㈱ | 東京都千代田区神田錦町2-11 | 30,789,331 | 4.01 |
| 沖電気工業㈱ | 東京都港区虎ノ門1-7-12 | 28,631,000 | 3.73 |
| 安田倉庫㈱ | 東京都港区芝浦3-1-1 | 28,431,800 | 3.70 |
| みずほキャピタル㈱ | 東京都千代田区内幸町1-2-1 | 25,533,900 | 3.33 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 23,822,200 | 3.10 |
| 計 | － | 370,821,247 | 48.32 |
（注）１．芙蓉総合リース株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式420,000株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 芙蓉総合リース口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」であります。)
２．沖電気工業株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式12,631,000株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 沖電気工業口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」であります。)
| 2023年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,248,100 | |||
| （相互保有株式） | － | |||
| 普通株式 | 2,000,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 764,075,500 | 7,640,755 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 584,135 | － | － |
| 発行済株式総数 | 767,907,735 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 7,640,755 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,400株（議決権154個）含まれております。
| 2023年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名 称 |
所有者の住所 | 自己名義所有株 式数（株） |
他人名義所有株 式数（株） |
所有株式数の合 計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| （自己保有株式） ヒューリック㈱ |
東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 | 1,248,100 | － | 1,248,100 | 0.16 |
| （相互保有株式） 平和管財㈱ |
東京都中央区八丁堀4-2-2 | 2,000,000 | － | 2,000,000 | 0.26 |
| 計 | － | 3,248,100 | － | 3,248,100 | 0.42 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20230802130737
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 138,400 | 171,316 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 7,097 | 7,309 |
| 商品 | 21 | 25 |
| 販売用不動産 | 90,770 | 108,526 |
| 仕掛販売用不動産 | 4,355 | 1,141 |
| 未成工事支出金 | 21 | 39 |
| 貯蔵品 | 371 | 378 |
| その他 | 9,870 | 14,031 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 流動資産合計 | 250,901 | 302,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 233,474 | 234,575 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,890 | 9,295 |
| 土地 | 1,374,904 | 1,409,439 |
| 建設仮勘定 | 16,207 | 36,108 |
| その他（純額） | 10,972 | 10,571 |
| 有形固定資産合計 | 1,644,449 | 1,699,988 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,795 | 4,328 |
| 借地権 | 81,233 | 81,962 |
| その他 | 2,199 | 2,591 |
| 無形固定資産合計 | 88,228 | 88,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 284,706 | 309,802 |
| 差入保証金 | 37,545 | 44,185 |
| 繰延税金資産 | 856 | 886 |
| 退職給付に係る資産 | 493 | 666 |
| その他 | 10,865 | 18,327 |
| 貸倒引当金 | △31 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 334,436 | 373,868 |
| 固定資産合計 | 2,067,114 | 2,162,740 |
| 繰延資産 | ||
| 繰延資産合計 | 2,321 | 2,105 |
| 資産合計 | 2,320,337 | 2,467,605 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 162,237 | 86,662 |
| 短期社債 | － | 59,996 |
| １年内償還予定の社債 | 50,000 | 30,000 |
| 未払費用 | 3,843 | 4,163 |
| 未払法人税等 | 11,531 | 21,180 |
| 前受金 | 6,543 | 6,882 |
| 賞与引当金 | 377 | 180 |
| 役員賞与引当金 | 340 | 165 |
| その他 | 10,883 | 11,366 |
| 流動負債合計 | 245,757 | 220,597 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 371,000 | 381,000 |
| 長期借入金 | 857,748 | 935,537 |
| 繰延税金負債 | 53,532 | 59,059 |
| 株式給付引当金 | 2,846 | 2,840 |
| 退職給付に係る負債 | 1,634 | 1,588 |
| 長期預り保証金 | 88,287 | 89,876 |
| その他 | 12,376 | 47,328 |
| 固定負債合計 | 1,387,426 | 1,517,230 |
| 負債合計 | 1,633,183 | 1,737,827 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 111,609 | 111,609 |
| 資本剰余金 | 137,741 | 137,731 |
| 利益剰余金 | 401,090 | 428,341 |
| 自己株式 | △3,971 | △3,760 |
| 株主資本合計 | 646,469 | 673,922 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,267 | 54,709 |
| 繰延ヘッジ損益 | △261 | △425 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 252 | 337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,258 | 54,621 |
| 非支配株主持分 | 424 | 1,234 |
| 純資産合計 | 687,153 | 729,777 |
| 負債純資産合計 | 2,320,337 | 2,467,605 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 営業収益 | 247,429 | 183,950 |
| 営業原価 | 167,188 | 91,192 |
| 営業総利益 | 80,241 | 92,758 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 23,175 | ※ 26,107 |
| 営業利益 | 57,065 | 66,650 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 28 |
| 受取配当金 | 1,696 | 1,829 |
| 持分法による投資利益 | 830 | － |
| 賃貸解約関係収入 | 3,449 | 158 |
| その他 | 477 | 505 |
| 営業外収益合計 | 6,459 | 2,521 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,048 | 5,682 |
| 持分法による投資損失 | － | 405 |
| その他 | 975 | 883 |
| 営業外費用合計 | 6,024 | 6,971 |
| 経常利益 | 57,499 | 62,200 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 19 | 21 |
| 匿名組合等投資利益 | 66 | 20 |
| 工事負担金等受入額 | 6 | － |
| 雇用調整助成金等 | 14 | － |
| 受取補償金 | － | 3,351 |
| その他 | 1 | 206 |
| 特別利益合計 | 107 | 3,599 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,308 | 341 |
| 建替関連損失 | 957 | 620 |
| 減損損失 | － | 540 |
| その他 | 41 | 86 |
| 特別損失合計 | 2,307 | 1,589 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,299 | 64,211 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,926 | 20,954 |
| 法人税等調整額 | △3,613 | △871 |
| 法人税等合計 | 18,312 | 20,083 |
| 四半期純利益 | 36,986 | 44,127 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △13 | 9 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 36,999 | 44,117 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 四半期純利益 | 36,986 | 44,127 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,080 | 14,466 |
| 繰延ヘッジ損益 | △226 | △164 |
| 退職給付に係る調整額 | 114 | 108 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1,117 | △47 |
| その他の包括利益合計 | △147 | 14,362 |
| 四半期包括利益 | 36,838 | 58,489 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 36,851 | 58,480 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △13 | 9 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,299 | 64,211 |
| 減価償却費 | 8,009 | 8,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | △30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △183 | △196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △183 | △174 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | 206 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 94 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,701 | △1,857 |
| 支払利息 | 5,048 | 5,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △830 | 405 |
| 固定資産除却損 | 1,308 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | △133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △21 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | △66 | △20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △809 | △211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,295 | 59,833 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △634 | △6,640 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 766 | 1,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,623 | △3,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,011 | 1,929 |
| 小計 | 62,718 | 129,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,503 | 2,387 |
| 利息の支払額 | △5,110 | △5,810 |
| 法人税等の支払額 | △12,961 | △11,630 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,242 | 114,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,061 | △104,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,908 | △2,653 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,368 | △3,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,013 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | － |
| 貸付けによる支出 | △3 | △47 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △323 | △7,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,303 | △117,034 |
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 100,007 | 59,971 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 138,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,992 | △136,286 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,855 |
| 社債の償還による支出 | － | △50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,530 | △0 |
| 配当金の支払額 | △15,333 | △16,866 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | － |
| その他 | △358 | △265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,789 | 35,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △65,272 | 32,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,086 | 138,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 140,814 | ※ 171,206 |
(1) 連結の範囲の重要な変更
当第２四半期連結累計期間において、渋谷一丁目開発株式会社は設立したため、合同会社菖蒲プロパティは匿名組合出資したため、それぞれ連結の範囲に含めております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
当第２四半期連結累計期間において、ＤＥＨ１株式会社の株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。
（固定資産の振替）
当第２四半期連結累計期間において、固定資産に計上していたもののうち、金額74,404百万円を販売用として所有目的を変更したため、販売用不動産に振替えております。
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
前連結会計年度末より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りに関する仮定に重要な変更はありません。
１．追加出資義務等
下記の関係会社において、一定の事由に該当した場合に追加出資義務等を負っております。
| 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日） |
|---|---|
| 合同会社ゼストリーシング | ―――――― |
| ―――――― | ＤＥＨ１株式会社 |
２．保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証をおこなっております。
| 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 株式会社ファーストリゾート （連帯保証） |
150百万円 | ―――――― |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|||
| 給料及び手当 | 4,061 | 百万円 | 3,975 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 168 | 180 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 168 | 165 | ||
| 株式給付引当金繰入額 | 285 | 297 | ||
| 退職給付費用 | 186 | 175 | ||
| 業務委託費 | 4,020 | 5,314 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の通りであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|||
| 現金及び預金勘定 | 140,934 | 百万円 | 171,316 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △120 | △110 | ||
| 現金及び現金同等物 | 140,814 | 171,206 |
前第２四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
１．配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年３月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 15,333 | 20.0 | 2021年12月31日 | 2022年３月24日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年７月28日 取締役会 |
普通株式 | 15,333 | 20.0 | 2022年６月30日 | 2022年９月２日 | 利益剰余金 |
当第２四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
１．配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年３月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 16,866 | 22.0 | 2022年12月31日 | 2023年３月24日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年７月28日 取締役会 |
普通株式 | 17,633 | 23.0 | 2023年６月30日 | 2023年９月４日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
| 不動産事業 | 保険事業 | ホテル・ 旅館事業 |
計 | |||||
| 営業収益 | ||||||||
| 外部顧客への営業収益 | 231,720 | 1,766 | 11,362 | 244,849 | 2,579 | 247,429 | － | 247,429 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 2,549 | － | 143 | 2,693 | 1,311 | 4,005 | △4,005 | － |
| 計 | 234,269 | 1,766 | 11,505 | 247,542 | 3,891 | 251,434 | △4,005 | 247,429 |
| セグメント利益又は損失（△） | 65,619 | 510 | △3,899 | 62,230 | 375 | 62,606 | △5,540 | 57,065 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△5,540百万円には、セグメント間取引消去329百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△5,870百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：百万円） | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
| 不動産事業 | 保険事業 | ホテル・ 旅館事業 |
計 | |||||
| 営業収益 | ||||||||
| 外部顧客への営業収益 | 159,937 | 1,818 | 19,693 | 181,449 | 2,501 | 183,950 | － | 183,950 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 3,673 | － | 143 | 3,817 | 563 | 4,380 | △4,380 | － |
| 計 | 163,610 | 1,818 | 19,837 | 185,266 | 3,064 | 188,330 | △4,380 | 183,950 |
| セグメント利益 | 71,239 | 578 | 224 | 72,041 | 313 | 72,354 | △5,703 | 66,650 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△5,703百万円には、セグメント間取引消去390百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△6,094百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 不動産 事業 |
保険事業 | ホテル・ 旅館事業 |
計 | |||
| 物件売却収入 | 186,466 | － | － | 186,466 | － | 186,466 |
| その他 | 45,253 | 1,766 | 11,362 | 58,382 | 2,579 | 60,962 |
| 外部顧客への営業収益 | 231,720 | 1,766 | 11,362 | 244,849 | 2,579 | 247,429 |
| （内訳） | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 96,097 | 1,766 | 11,362 | 109,226 | 2,579 | 111,806 |
| その他の源泉から生じる収益（注） | 135,622 | － | － | 135,622 | － | 135,622 |
（注） その他の源泉から生じる収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入、「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に基づく物件売却収入等を含んでおります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
| （単位：百万円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 不動産 事業 |
保険事業 | ホテル・ 旅館事業 |
計 | |||
| 物件売却収入 | 114,876 | － | － | 114,876 | － | 114,876 |
| その他 | 45,061 | 1,818 | 19,693 | 66,572 | 2,501 | 69,074 |
| 外部顧客への営業収益 | 159,937 | 1,818 | 19,693 | 181,449 | 2,501 | 183,950 |
| （内訳） | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 85,731 | 1,818 | 19,693 | 107,243 | 2,501 | 109,744 |
| その他の源泉から生じる収益（注） | 74,205 | － | － | 74,205 | － | 74,205 |
（注） その他の源泉から生じる収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入、「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に基づく物件売却収入等を含んでおります。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
| (1）１株当たり四半期純利益金額 | 48円59銭 | 57円98銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円） |
36,999 | 44,117 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） | 36,999 | 44,117 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 761,386 | 760,816 |
| (2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 48円56銭 | 57円95銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円） |
△19 | △25 |
| （うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額（百万円）） | (△19) | (△25) |
| 普通株式増加数（千株） | 0 | 0 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
該当事項はありません。
2023年７月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。
| ① 配当金の総額 | 17,633百万円 |
| ② １株当たりの金額 | 23円00銭 |
| ③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2023年９月４日 |
（注） 2023年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこないます。
第２四半期報告書_20230802130737
該当事項はありません。
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