Quarterly Report • Aug 7, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月７日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第２四半期(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社イトーキ |
| 【英訳名】 | ITOKI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 湊 宏司 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区淡路町一丁目６番11号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | 東京03(6910)3910(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 管理本部長 森谷 仁昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社イトーキ東京本社 (東京都中央区日本橋二丁目５番１号) |
E02371 79720 株式会社イトーキ ITOKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E02371-000 2023-08-07 E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 E02371-000 2022-01-01 2022-12-31 E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 E02371-000 2022-06-30 E02371-000 2022-12-31 E02371-000 2023-06-30 E02371-000 2022-04-01 2022-06-30 E02371-000 2023-04-01 2023-06-30 E02371-000 2023-08-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02371-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02371-000 2021-12-31 E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:WorkplaceBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:WorkplaceBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:FacilitiesEquipmentPublicBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:FacilitiesEquipmentPublicBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:ITSharingBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E02371-000:ITSharingBusinessReportableSegmentMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02371-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02371-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| 回次 | | 第73期
第２四半期
連結累計期間 | 第74期
第２四半期
連結累計期間 | 第73期 |
| 会計期間 | | 自 2022年１月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 63,756 | 68,190 | 123,324 |
| 経常利益 | (百万円) | 4,416 | 7,095 | 4,177 |
| 親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益 | (百万円) | 3,676 | 4,707 | 5,294 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 3,664 | 5,134 | 5,239 |
| 純資産額 | (百万円) | 48,333 | 53,418 | 49,910 |
| 総資産額 | (百万円) | 111,492 | 111,693 | 115,288 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | (円) | 81.27 | 103.90 | 116.99 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | 91.23 | 114.04 |
| 自己資本比率 | (％) | 43.2 | 47.7 | 43.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 4,581 | 4,078 | 5,804 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,410 | △3,265 | 4,923 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △661 | △3,266 | △1,426 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 18,509 | 22,953 | 25,420 |
| 回次 | 第73期 第２四半期 連結会計期間 |
第74期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
自 2023年４月１日 至 2023年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 6.36 | 31.10 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．第73期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（ワークプレイス事業）
当第２四半期連結会計期間において、2023年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社イトーキ北海道を消滅会社とする吸収合併を行いました。
（IT・シェアリング事業）
当第２四半期連結会計期間において、GlobalTreehouse株式会社の清算手続きが結了いたしました。
この結果、2023年６月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社31社及び持分法適用の関連会社１社により構成されることとなりました。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染拡大による当社グループ事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
なお、当第２四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについては、一定の仮定を置いた上で会計上の見積りを実施し、会計処理に反映しております。その内容につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載の通りであります。
(1) 経営成績に関する説明
当社グループは中期経営計画「RISE ITOKI 2023」の最終年度となる当年度においても、引き続き構造改革プロジェクトに基づいた各種施策を推進しております。当第２四半期連結累計期間も、強靭な体質の「高収益企業」を目指し、ポストコロナの「働く環境」づくりをリードするための新しい働き方やワークプレイスの提案、価値向上に重点を置いた営業活動の展開などにより、売上・利益の拡大を図ってまいりました。
(単位：百万円)
| 2022年第２四半期 連結累計期間 |
2023年第２四半期 連結累計期間 |
増減額 | 増減率 | |
| 売上高 | 63,756 | 68,190 | 4,434 | 7.0％ |
| 売上総利益 | 24,243 | 27,019 | 2,776 | 11.5％ |
| 販売費及び一般管理費 | 19,871 | 20,017 | 145 | 0.7％ |
| 営業利益 | 4,371 | 7,002 | 2,630 | 60.2％ |
| 営業外収益 | 289 | 239 | △49 | △17.2％ |
| 営業外費用 | 245 | 147 | △98 | △40.0％ |
| 経常利益 | 4,416 | 7,095 | 2,679 | 60.7％ |
| 特別利益 | 925 | 16 | △908 | △98.2％ |
| 特別損失 | 108 | 31 | △76 | △70.7％ |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,232 | 7,079 | 1,847 | 35.3％ |
| 法人税等合計 | 1,628 | 2,371 | 743 | 45.6％ |
| 四半期純利益 | 3,604 | 4,708 | 1,104 | 30.6％ |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,676 | 4,707 | 1,031 | 28.1％ |
（ⅰ）売上高
前年同期比44億34百万円（7.0％）増収の681億90百万円となりました。
・ワークプレイス事業は、ハイブリッドな新しい働き方にあわせたリニューアル案件やオフィス移転などを中心に好調に推移しました。
・設備機器・パブリック事業は、博物館、美術館の展示ケースやデジタルサイネージ等の公共施設向け設備の需要 が堅調に推移しました。
・IT・シェアリング事業は、システム開発事業に加え、第二の柱として推進してきたシステム検証事業が堅調に推移しました。また、オフィス空間のシェア事業が堅調に推移しました。
（ⅱ）売上総利益
前年同期比27億76百万円（11.5％）増益の270億19百万円となりました。
・ワークプレイス事業は、原材料価格高騰の影響を見込みつつ、増収効果や提供価値の向上による利益率の改善により、大幅増益となりました。
・設備機器・パブリック事業は、原材料価格高騰の影響を見込みつつ、公共施設向け設備における需要拡大、販売強化による増収効果および利益率の改善により、増益となりました。
・IT・シェアリング事業は、システム開発・検証事業やオフィスシェア事業が堅調に推移しました。
（ⅲ）販売費及び一般管理費
ＤＸ推進のためのＩＴ基盤強化等の将来の飛躍に向けた戦略的支出や中途人財の採用等を計画通りに実行するとともに、構造改革プロジェクトによる物流費削減の継続等の販管費抑制の効果により、前年同期と比較して１億45百万円（0.7％）微増の200億17百万円となりました。
（ⅳ）営業利益
以上の結果、営業利益は、前年同期比26億30百万円（60.2％）増益の70億２百万円となり、想定を上回る営業利益の確保となりました。
・ワークプレイス事業は、増収効果および提供価値の向上による利益率の改善により、大幅増益となりました。
・設備機器・パブリック事業は、公共施設向け設備の増収効果および提供価値の向上による利益率の改善により、増益となりました。
・IT・シェアリング事業は、増収効果により増益となりました。
（ⅴ）営業外収益
新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する助成金収入の減少等により、前年同期と比較して49百万円（17.2％）減少し２億39百万円となりました。
（ⅵ）営業外費用
前年同期に為替差損があったこと等により、前年同期と比較して98百万円（40.0％）減少し１億47百万円となりました。
（ⅶ）経常利益
以上の結果、経常利益は前年同期と比較して26億79百万円（60.7％）増加し70億95百万円となりました。
（ⅷ）特別利益
前年同期に連結子会社GlobalTreehouse株式会社の解散に伴う同社一部債権者からの債権放棄による債務免除益を計上したこと等により、前年同期と比較して９億８百万円（98.2％）減少し16百万円となりました。
（ⅸ）特別損失
前年同期に固定資産売却損等があったこと等により、前年同期と比較して76百万円（70.7％）減少し31百万円となりました。
（ⅹ）親会社株主に帰属する四半期純利益
以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期と比較して10億31百万円（28.1％）増加し47億７百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
| セグメントの名称 | 2022年第２四半期 連結累計期間 |
2023年第２四半期 連結累計期間 |
増減額 | 増減率 | |
| ワークプレイス 事業 |
売上高 | 44,778 | 49,012 | 4,233 | 9.5％ |
| 営業利益 | 2,671 | 5,217 | 2,546 | 95.3％ | |
| 設備機器・ パブリック事業 |
売上高 | 18,176 | 18,267 | 90 | 0.5％ |
| 営業利益 | 1,467 | 1,515 | 48 | 3.3％ | |
| IT・シェアリング 事業 |
売上高 | 764 | 840 | 75 | 9.8％ |
| 営業利益 | 207 | 213 | 6 | 3.4％ | |
| 報告セグメント計 | 売上高 | 63,719 | 68,119 | 4,399 | 6.9％ |
| 営業利益 | 4,345 | 6,947 | 2,601 | 59.9％ | |
| その他 | 売上高 | 36 | 71 | 35 | 96.8％ |
| 営業利益 | 26 | 55 | 29 | 112.1％ | |
| 合計 | 売上高 | 63,756 | 68,190 | 4,434 | 7.0％ |
| 営業利益 | 4,371 | 7,002 | 2,630 | 60.2％ |
(2) 財政状態の状況
（単位：百万円）
| 2022年12月末 | 2023年６月末 | 増減額 | 増減率 | |
| 資産の部 | 115,288 | 111,693 | △3,594 | △3.1％ |
| 負債の部 | 65,377 | 58,275 | △7,102 | △10.9％ |
| 純資産の部 | 49,910 | 53,418 | 3,508 | 7.0％ |
（資産の部）
総資産は、未払法人税等の納付や賞与の支給等による現金及び預金が21億88百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて35億94百万円減少し、1,116億93百万円となりました。
（負債の部）
負債合計は、未払法人税等の納付や賞与の支給による賞与引当金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて71億２百万円減少し、582億75百万円となりました。
（純資産の部）
純資産は、増益により利益剰余金が30億32百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて35億８百万円増加し、534億18百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末から4.5ポイント増加し47.7％となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、24億66百万円の資金の減少があり229億53百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（ⅰ）営業活動によるキャッシュ・フロー
増収増益により税金等調整前四半期純利益が70億79百万円であったことなどにより、営業活動による資金の増加は40億78百万円（前年同期は45億81百万円の増加）となりました。
（ⅱ）投資活動によるキャッシュ・フロー
ITOKI TOKYO XORKのリニューアル等の戦略的支出に伴う有形固定資産の取得による支出が27億３百万円あったことなどにより、投資活動による資金の減少は32億65百万円（前年同期は14億10百万円の減少）となりました。
（ⅲ）財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の増配による配当金の支払額が16億75百万円あったことなどにより、財務活動による資金の減少は32億66百万円（前年同期は６億61百万円の減少）となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。
Ⅰ．基本方針の内容
当社は、2008年２月18日開催の当社取締役会において基本方針を定めるとともに、2008年３月28日開催の当社第58回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入いたしました。その有効期限の満了にともない、2011年３月25日開催の当社第61回定時株主総会、2014年３月26日開催の当社第64回定時株主総会、2017年３月29日開催の当社第67回定時株主総会、2020年３月25日開催の当社第70回定時株主総会及び2023年３月23日開催の当社第73回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき（以下、最新の変更後の対応策を「本プラン」といいます。）、継続いたしております。
当社は、その株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
Ⅱ．基本方針の実現に資する取組みの概要
１．基本方針の実現に資する特別な取組みについて
当社は、1890年に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成、令和と続く時代の変遷の中で、着実な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、1950年には製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い発展してまいりましたが、2005年６月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ変わりました。
当社は、製販統合時に中期経営計画「2008年ビジョン」を策定以降、これまで計８回の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することにより、当社の企業価値向上に邁進してまいりました。
2021年２月には、過年度の業績達成状況及び今後の当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、2021年から2023年までの３ヶ年の中期経営計画「RISE ITOKI 2023」（ライズイトーキ 2023）を策定いたしました。
現在、コロナ禍における感染拡大防止の社会的要請のもと、“働き方”や“働く環境”に対する人々の価値観が大きく変化しており、またその先のポストコロナの世界においても、この流れは一定程度継続・拡大していくことが予想されます。
このような状況のなか、『明日の「働く」を、デザインする。』をミッションステートメントとして掲げる当社グループとしては、これからのお客様が「働く環境」に期待する価値を具現化するための提案力強化と商品・サービス拡充を図ることにより、ポストコロナの「働く環境」づくりをリードしてまいります。
併せて、2020年７月にアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携により発足した構造改革プロジェクトを成功させて経営資源の最適化をはかり、激変する社会に新たな価値を提供することで、高い利益を創出し続ける企業へと進化してまいります。
２．コーポレート・ガバナンスについて
当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。
Ⅲ．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）
１．本プランの継続の目的
本プランは、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって継続されたものです。
本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために、必要な時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。
当社取締役会は、引き続き基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、2023年３月23日開催の当社第73回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、本プランを継続いたしております。
２．本プランの概要
本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記１．「本プランの継続の目的」を実現するための必要な手続を定めております。
買付者等が、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の買付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において買付等に応じるか否かをご判断いただくことになります。
一方、買付者等が本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の買付等を行う場合や、当該買付等が本プランに定める発動の要件を充たすような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は原則認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、当社取締役会等が別途定める割当期日における当社を除く全ての株主の皆様に対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50％まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を確保することとしております。
３．本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、2023年３月23日開催の当社第73回定時株主総会終結後３年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役（当社取締役の任期は１年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能です。）による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切である場合、又は当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、2023年３月23日開催の当社第73回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び（修正または変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
Ⅳ．上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
１．基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱ．）について
当社は、上記Ⅱ．に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（上記Ⅲ．）について
当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(a) 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。
(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年６月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１-５ いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(c) 株主意思を重視するものであること
本プランは、2023年３月23日開催の当社第73回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、継続されております。
また、本プランは、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは、その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供
当社は、本プランの継続にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として引き続き独立委員会を設置しております。
独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
(e) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役の任期は１年であり、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。
(5) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は12億23百万円です。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 149,830,000 |
| 計 | 149,830,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年８月７日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 45,664,437 | 45,664,437 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
・完全議決権株式であり、権利 内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式 ・単元株式数 100株 |
| 計 | 45,664,437 | 45,664,437 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年４月１日～ 2023年６月30日 |
－ | 45,664,437 | － | 5,294 | － | 10,832 |
2023年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 港区浜松町２丁目11－３ | 5,110 | 11.26 |
| 日本生命保険相互会社 | 千代田区丸の内１丁目６－６ | 2,225 | 4.90 |
| ㈱日本カストディ銀行㈱（信託口） | 中央区晴海１丁目８－12 | 2,006 | 4.42 |
| イトーキ協力会社持株会 | 中央区日本橋２丁目５－１ | 1,771 | 3.90 |
| ㈱アシスト | 大阪市中央区平野町２丁目４－12 | 1,609 | 3.54 |
| 伊藤 七郎 | 大阪府豊中市 | 1,356 | 2.99 |
| ㈱みずほ銀行 | 千代田区大手町１丁目５－５ | 1,121 | 2.47 |
| ㈱三井住友銀行 | 千代田区丸の内１丁目１－２ | 1,069 | 2.35 |
| イトーキ従業員持株会 | 中央区日本橋２丁目５－１ | 1,038 | 2.29 |
| 伊藤 文子 | 港区 | 923 | 2.03 |
| 計 | 18,232 | 40.20 |
(注) １．上記のほか、当社は自己株式を316,086株を保有しております。
２．2023年５月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者１社が2023年５月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 (％) |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | 1,485 | 3.25 |
| 日興アセットマネジメント㈱ | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 857 | 1.88 |
| 計 | 2,343 | 5.13 |
| 2023年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 316,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 452,946 | 同上 |
| 45,294,600 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 同上 |
| 53,837 | |||
| 発行済株式総数 | 45,664,437 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 452,946 | ― |
| 2023年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(％) |
| ㈱イトーキ | 大阪市中央区淡路町 一丁目６番11号 |
316,000 | － | 316,000 | 0.69 |
| 計 | ― | 316,000 | － | 316,000 | 0.69 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 26,876 | 24,688 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 29,316 | 28,377 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,008 | 3,544 | |||||||||
| 有価証券 | 100 | 100 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,998 | 5,019 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,010 | 2,034 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,920 | 3,038 | |||||||||
| その他 | 1,991 | 2,176 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △194 | △202 | |||||||||
| 流動資産合計 | 71,027 | 68,775 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 11,377 | 12,063 | |||||||||
| 土地 | 8,436 | 8,436 | |||||||||
| その他（純額） | 5,165 | 4,452 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,978 | 24,952 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 517 | 391 | |||||||||
| その他 | 1,302 | 1,492 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,819 | 1,884 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,057 | 5,434 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,084 | 1,477 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 1,490 | 1,532 | |||||||||
| その他 | 8,296 | 8,103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △466 | △467 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,462 | 16,080 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,260 | 42,918 | |||||||||
| 資産合計 | 115,288 | 111,693 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 12,674 | 11,496 | |||||||||
| 電子記録債務 | 7,482 | 8,451 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,334 | 108 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 9,463 | 8,597 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,716 | 1,702 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,095 | 974 | |||||||||
| 未払消費税等 | 804 | 901 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,712 | 1,157 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 157 | 27 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 1 | 0 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 19 | 20 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 355 | 326 | |||||||||
| その他 | 9,221 | 8,782 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,099 | 42,547 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※２ 6,731 | ※２ 6,454 | |||||||||
| リース債務 | 799 | 608 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 349 | 352 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 85 | 84 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金 | 83 | 83 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,062 | 3,990 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,315 | 1,323 | |||||||||
| その他 | 2,851 | 2,829 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,278 | 15,727 | |||||||||
| 負債合計 | 65,377 | 58,275 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,294 | 5,294 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,638 | 9,665 | |||||||||
| 利益剰余金 | 34,387 | 37,419 | |||||||||
| 自己株式 | △134 | △111 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,185 | 52,267 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 294 | 536 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 480 | 592 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △133 | △62 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 640 | 1,066 | |||||||||
| 新株予約権 | 45 | 45 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 39 | 39 | |||||||||
| 純資産合計 | 49,910 | 53,418 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 115,288 | 111,693 |
0104020_honbun_0048047003507.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 63,756 | 68,190 | |||||||||
| 売上原価 | 39,512 | 41,171 | |||||||||
| 売上総利益 | 24,243 | 27,019 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 19,871 | ※１ 20,017 | |||||||||
| 営業利益 | 4,371 | 7,002 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5 | 7 | |||||||||
| 受取配当金 | 60 | 66 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | - | 4 | |||||||||
| その他 | 223 | 161 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 289 | 239 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 75 | 79 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 3 | - | |||||||||
| 為替差損 | 69 | - | |||||||||
| その他 | 96 | 67 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 245 | 147 | |||||||||
| 経常利益 | 4,416 | 7,095 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 139 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 2 | 14 | |||||||||
| 債務免除益 | ※２ 779 | - | |||||||||
| その他 | 4 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 925 | 16 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 19 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46 | 29 | |||||||||
| その他 | 42 | 2 | |||||||||
| 特別損失合計 | 108 | 31 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,232 | 7,079 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,255 | 840 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 372 | 1,530 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,628 | 2,371 | |||||||||
| 四半期純利益 | 3,604 | 4,708 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △71 | 1 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,676 | 4,707 |
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 3,604 | 4,708 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △145 | 242 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 236 | 112 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △31 | 70 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 59 | 425 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 3,664 | 5,134 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,735 | 5,133 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △70 | 1 |
0104050_honbun_0048047003507.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,232 | 7,079 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,352 | 1,303 | |||||||||
| のれん償却額 | 198 | 123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | 16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △575 | △1,550 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △107 | △130 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7 | △16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △37 | 1 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 79 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | △11 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △120 | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46 | 29 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,177 | 377 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △774 | △172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | △179 | |||||||||
| その他 | 127 | 99 | |||||||||
| 小計 | 5,536 | 6,958 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | △73 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △951 | △2,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | 4,078 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △869 | △1,294 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 859 | 1,029 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199 | △2,703 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △119 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 44 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △12 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △36 | - | |||||||||
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △113 | 224 | |||||||||
| その他 | △371 | △467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,410 | △3,265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 585 | △832 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 835 | 669 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △960 | △959 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △678 | △1,675 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △423 | △406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661 | △3,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,630 | △2,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,797 | 25,420 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,509 | ※ 22,953 |
0104100_honbun_0048047003507.htm
(連結の範囲の重要な変更)
当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社イトーキ北海道は2023年４月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
また、連結子会社であったGlobalTreehouse株式会社は清算手続きが結了したことに伴い、連結の範囲から除外しております。 ##### (会計方針の変更等)
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 #### (追加情報)
（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報）に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
１ 受取手形割引高
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|||
| 受取手形割引高 | 801 | 百万円 | 316 | 百万円 |
2020年３月27日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|||
| シンジケーション方式による タームローン契約 |
3,000 | 百万円 | 3,000 | 百万円 |
なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年６月第２四半期以降、各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 従業員給与手当 | 7,532 | 百万円 | 7,528 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 836 | 百万円 | 819 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 396 | 百万円 | 432 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6 | 百万円 | 6 | 百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | 百万円 | 16 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間の特別利益に計上した債務免除益の内容は、当社の連結子会社GlobalTreehouse㈱が解散するにあたり、同社の一部債権者から債権放棄等を受けたものであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 20,073 | 百万円 | 24,688 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △1,564 | 百万円 | △1,734 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 18,509 | 百万円 | 22,953 | 百万円 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年３月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 678 | 15 | 2021年12月31日 | 2022年３月25日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年３月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,675 | 37 | 2022年12月31日 | 2023年３月24日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_0048047003507.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注２) |
||||
| ワークプレイス事業 | 設備機器・パブリック事業 | IT・シェアリング事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 日本 | 40,259 | 18,105 | 764 | 59,129 | － | 59,129 | － | 59,129 |
| アジア | 4,420 | 25 | － | 4,446 | － | 4,446 | － | 4,446 |
| その他 | 97 | 45 | － | 143 | － | 143 | － | 143 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
44,778 | 18,176 | 764 | 63,719 | － | 63,719 | － | 63,719 |
| その他の収益 | － | － | － | － | 36 | 36 | － | 36 |
| 外部顧客への売上高 | 44,778 | 18,176 | 764 | 63,719 | 36 | 63,756 | － | 63,756 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
228 | 4 | 156 | 389 | 24 | 414 | △414 | － |
| 計 | 45,007 | 18,181 | 920 | 64,109 | 60 | 64,170 | △414 | 63,756 |
| セグメント利益 | 2,671 | 1,467 | 207 | 4,345 | 26 | 4,371 | － | 4,371 |
(注)１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸収入等を含んでおります。
２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 （注２） |
||||
| ワークプレイス事業 | 設備機器・パブリック事業 | IT・シェアリング事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 日本 | 43,485 | 18,094 | 840 | 62,420 | － | 62,420 | － | 62,420 |
| アジア | 5,284 | 89 | － | 5,374 | － | 5,374 | － | 5,374 |
| その他 | 241 | 83 | － | 324 | － | 324 | － | 324 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
49,012 | 18,267 | 840 | 68,119 | － | 68,119 | － | 68,119 |
| その他の収益 | － | － | － | － | 71 | 71 | － | 71 |
| 外部顧客への売上高 | 49,012 | 18,267 | 840 | 68,119 | 71 | 68,190 | － | 68,190 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
159 | 17 | 198 | 375 | 24 | 400 | △400 | － |
| 計 | 49,171 | 18,285 | 1,038 | 68,495 | 95 | 68,591 | △400 | 68,190 |
| セグメント利益 | 5,217 | 1,515 | 213 | 6,947 | 55 | 7,002 | － | 7,002 |
(注)１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸収入等を含んでおります。
２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
(収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| （１）１株当たり四半期純利益 | 81円27銭 | 103円90銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 3,676 | 4,707 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 3,676 | 4,707 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 45,231 | 45,304 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | － | 91円23銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | － | － |
| 普通株式増加数(千株) | － | 6,291 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注)前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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