Quarterly Report • Aug 8, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第２四半期(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | カンロ株式会社 |
| 【英訳名】 | Kanro Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村 田 哲 也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿３丁目20番２号 東京オペラシティビル |
| 【電話番号】 | 03(3370)8811 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 ＣＦＯ 財務・経理本部長 阿 部 一 博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00378 22160 カンロ株式会社 Kanro Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E00378-000 2023-08-08 E00378-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-01-01 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2022-04-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-04-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00378-000 2023-08-08 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00378-000 2023-06-30 E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00378-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00378-000 2023-01-01 2023-06-30 E00378-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第73期
第２四半期
累計期間 | 第74期
第２四半期
累計期間 | 第73期 |
| 会計期間 | | 自 2022年１月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 12,064,637 | 14,292,430 | 25,118,401 |
| 経常利益 | (千円) | 1,075,668 | 1,791,047 | 2,001,122 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 730,480 | 1,236,834 | 1,346,355 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 2,864,249 | 2,864,249 | 2,864,249 |
| 発行済株式総数 | (株) | 7,657,802 | 15,315,604 | 15,315,604 |
| 純資産額 | (千円) | 12,316,365 | 13,578,900 | 12,555,023 |
| 総資産額 | (千円) | 20,506,713 | 23,620,435 | 22,315,222 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 51.75 | 89.05 | 96.08 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | 25.00 | 20.00 | 44.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 60.1 | 57.5 | 56.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,778,864 | 2,307,884 | 2,373,795 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △716,118 | △720,171 | △1,116,310 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △695,782 | 230,602 | △1,106,393 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,466,678 | 4,069,122 | 2,250,808 |
| 回次 | 第73期 第２四半期 会計期間 |
第74期 第２四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
自 2023年４月１日 至 2023年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 16.36 | 28.32 |
(注) １．「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社がないため記載しておりません。
２．「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式がないため記載しておりません。
３．2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。第73期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
４．第73期の「１株当たり配当額」44.00円は、中間配当額25.00円と期末配当額19.00円の合計となります。2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますので、中間配当額25.00円は株式分割前の配当額（株式分割を考慮した場合の中間配当額は12.50円）、期末配当額19.00円は株式分割後の配当額となります。（株式分割を考慮した場合の１株当たり年間配当額は31.50円となります。）
５．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の状況及び分析
当第２四半期累計期間（以下、「当第２四半期」）におけるわが国経済は、ウィズコロナへの移行が進み、人流の拡大やインバウンド需要の回復により、景気は持ち直し基調となりました。更に、雇用・所得環境も改善し、新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行したことも背景に個人消費は持ち直し、景気は緩やかに回復しています。しかしながら、世界的な金融引締めの継続下、海外景気の下振れが景気下押しのリスクとなっており、物価上昇や金融資本市場の変動等の動向など先行きは依然不透明な状態が継続しています。
キャンディ市場におきましては、飴カテゴリーは、人流回復による食シーンの拡大下、昨年からのオミクロン株感染拡大の影響や花粉飛散量増加により、セルフケアの高まり等からのど飴を中心に前年同期比で増加しております。また、好調なグミカテゴリーの伸長は継続しており、前年同期比で大きく増加し、キャンディ市場全体の伸びを牽引しております。
このような事業環境において、当社は企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、３ヶ年計画の２年目となる「中期経営計画2024」の３つの事業戦略（「価値創造」・「ＥＳＧ経営」・「事業領域の拡大」）を着実に推し進めた結果、当第２四半期の売上高は、前年同期比22億27百万円（18.5％）増収の142億92百万円となりました。
飴は、のど飴及びＺ世代向け商品を含むファンシーカテゴリーを中心に袋形態が増加すると共に、ウィズコロナへの本格移行に伴いスティック形態・コンパクトサイズ形態の需要も回復し、前年同期比11億23百万円（18.0％）増収の73億46百万円となりました。製品別では、ノンシュガーのど飴シリーズの「ノンシュガー果実のど飴」、「ノンシュガースーパーメントールのど飴」に加え、テレビコマーシャルを実施した「健康のど飴」シリーズが好調に推移しました。グミは、発売20周年の昨年に大きく伸長した主力ブランド「ピュレグミ」が、テレビコマーシャルも功を奏し販売増となり、「カンデミーナグミ」の伸びとも相俟って前年同期比11億41百万円（20.7％）増収の66億52百万円となりました。素材菓子は、前年同期比39百万円（11.8％）減収の２億90百万円となりました。一方で、急激な需要の増加への対応として増産対応に注力しておりますが、安定供給の観点から３月以降一部製品につき休売等の対応を実施しており、来年度も見据え生産体制整備への取組みを進めております。
利益面では、昨年９月から段階的に実施した価格改定に続き、３月より一部商品の価格改定及び内容量の変更を実施いたしました。継続する原材料価格の上昇により変動費率は上昇したものの、販売数量増加と生産性向上による限界利益の増加により、売上総利益は前年同期比11億47百万円（24.0％）増益の59億20百万円となりました。営業利益は、テレビコマーシャル実施による広告宣伝費の増加、人員増加等による人件費の増加に加えて、事業活動拡大への施策経費を含む一般費の増加があるものの前年同期比７億44百万円（72.4％）増益の17億72百万円となりました。経常利益は、前年の損害金収入の反動もあり前年同期比７億15百万円（66.5％）増益の17億91百万円となり、四半期純利益は、前年同期比５億６百万円（69.3％）増益の12億36百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ13億５百万円（5.8％）増加し、236億20百万円となりました。
これは主に現金及び預金が18億18百万円、商品及び製品が２億46百万円、有形固定資産が２億19百万円増加しましたが、売掛金が９億22百万円、繰延税金資産が２億38百万円減少したことによるものです。
負債の部は、前事業年度末に比べ２億81百万円（2.9％）増加し、100億41百万円となりました。
これは主に短期借入金が５億円、買掛金が２億60百万円、未払費用が２億９百万円増加しましたが、賞与引当金が４億52百万円減少したことによるものです。
純資産の部は、前事業年度末に比べ10億23百万円（8.2％）増加し、135億78百万円となりました。
これは主に四半期純利益12億36百万円の計上と配当金２億73百万円の支払によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）の期末残高は、前事業年度末に比べ18億18百万円増加し、40億69百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億７百万円の資金増(前年同期は17億78百万円の資金増)となりました。
これは法人税等の支払などがあったものの、営業収入などにより資金が増加したことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、７億20百万円の資金減(前年同期は７億16百万円の資金減)となりました。
これは設備投資などの支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、２億30百万円の資金増(前年同期は６億95百万円の資金減)となりました。
これは短期借入金の純増、配当金の支払などによるものです。
(4) 研究開発活動
当第２四半期累計期間における研究開発費の総額は３億78百万円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年８月８日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 15,315,604 | 15,315,604 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 15,315,604 | 15,315,604 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年６月30日 | ― | 15,315,604 | ― | 2,864,249 | ― | 2,141,805 |
（2023年６月30日現在）
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ | 4,253 | 27.77 |
| カンロ共栄会 | 東京都新宿区西新宿３丁目２０－２ | 964 | 6.30 |
| 株式会社榎本武平商店 | 東京都江東区新大橋２丁目５－２ | 901 | 5.89 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ | 692 | 4.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 605 | 3.95 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目６－４ | 403 | 2.64 |
| 株式会社山口銀行 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
山口県下関市竹崎町４丁目２－３６ （東京都港区浜松町２丁目１１－３） |
320 | 2.09 |
| 三井住友信託銀行株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） |
東京都千代田区丸の内１丁目４－１ （東京都中央区晴海１丁目８－１２） |
200 | 1.31 |
| 多根 嘉宏 | 京都府京都市左京区 | 197 | 1.29 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ | 120 | 0.78 |
| 計 | ― | 8,659 | 56.54 |
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式922千株があります。
２．当社は、役員向け株式交付信託を導入しております。
当該信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する471千株は、上記（注）１．の自己株式に含めておりません。
（2023年６月30日現在）
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | ― |
| 922,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 143,655 | ― |
| 14,365,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 27,804 | |||
| 発行済株式総数 | 15,315,604 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 143,655 | ― |
(注) １．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式471,000株（議決権の数4,710個）につきましては、「完全議決権株式（その他）」に含めております。
２．「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式76株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
（2023年６月30日現在）
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式） カンロ株式会社 |
東京都新宿区西新宿 ３丁目２０－２ |
922,300 | ― | 922,300 | 6.02 |
| 計 | ― | 922,300 | ― | 922,300 | 6.02 |
(注) 株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する471,000株（3.08％）は、上記自己株式数に含めておりません。
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第２四半期累計期間(2023年１月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,310,808 | 4,129,122 | |||||||||
| 売掛金 | 7,673,640 | 6,751,303 | |||||||||
| 商品及び製品 | 774,996 | 1,021,290 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,204 | 98,478 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 380,597 | 387,802 | |||||||||
| その他 | 197,263 | 253,446 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,351,510 | 12,641,443 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,035,754 | 7,064,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,029,677 | △4,158,146 | |||||||||
| 建物（純額） | 3,006,076 | 2,906,560 | |||||||||
| 機械及び装置 | 13,282,569 | 13,367,565 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,661,698 | △9,687,922 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 3,620,870 | 3,679,643 | |||||||||
| 土地 | 1,497,829 | 1,497,829 | |||||||||
| その他 | 2,785,015 | 2,806,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,111,174 | △2,163,739 | |||||||||
| その他（純額） | 673,841 | 642,598 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 270,261 | 561,808 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,068,880 | 9,288,441 | |||||||||
| 無形固定資産 | 228,469 | 240,855 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 174,451 | 201,379 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,060,218 | 822,081 | |||||||||
| その他 | 431,691 | 426,232 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,666,361 | 1,449,694 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,963,711 | 10,978,991 | |||||||||
| 資産合計 | 22,315,222 | 23,620,435 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,176,026 | 2,436,448 | |||||||||
| 短期借入金 | － | ※１ 500,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,082,176 | 1,060,875 | |||||||||
| 未払費用 | 2,225,694 | 2,435,611 | |||||||||
| 未払法人税等 | 319,477 | 356,393 | |||||||||
| 賞与引当金 | 904,368 | 451,899 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 121,750 | 68,625 | |||||||||
| その他 | 378,030 | 226,148 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,207,523 | 7,536,003 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,270,581 | 2,235,430 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 195,347 | 181,688 | |||||||||
| その他 | 86,744 | 88,413 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,552,674 | 2,505,531 | |||||||||
| 負債合計 | 9,760,198 | 10,041,534 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,864,249 | 2,864,249 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,577,892 | 2,577,892 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,944,113 | 8,907,476 | |||||||||
| 自己株式 | △883,467 | △841,026 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,502,789 | 13,508,593 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 52,085 | 70,381 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 148 | △74 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 52,234 | 70,307 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,555,023 | 13,578,900 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,315,222 | 23,620,435 |
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(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 12,064,637 | 14,292,430 | |||||||||
| 売上原価 | 7,291,526 | 8,372,001 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,773,111 | 5,920,428 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 3,745,114 | ※1 4,147,839 | |||||||||
| 営業利益 | 1,027,996 | 1,772,589 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 45 | 27 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,718 | 3,005 | |||||||||
| 損害金収入 | 32,161 | － | |||||||||
| 売電収入 | 4,970 | 5,477 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | 579 | 5,399 | |||||||||
| その他 | 10,866 | 8,734 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 51,341 | 22,644 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 866 | 650 | |||||||||
| 売電費用 | 2,682 | 2,802 | |||||||||
| その他 | 120 | 732 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,669 | 4,185 | |||||||||
| 経常利益 | 1,075,668 | 1,791,047 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 3,605 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,605 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | － | 224 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 247 | 13,591 | |||||||||
| 減損損失 | 14,323 | 5,206 | |||||||||
| 会員権売却損 | － | 200 | |||||||||
| 特別損失合計 | 14,571 | 19,222 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,064,703 | 1,771,825 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,909 | 304,822 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 255,313 | 230,168 | |||||||||
| 法人税等合計 | 334,222 | 534,991 | |||||||||
| 四半期純利益 | 730,480 | 1,236,834 |
0104340_honbun_0146047003507.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,064,703 | 1,771,825 | |||||||||
| 減価償却費 | 568,608 | 591,915 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △315,992 | △452,469 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △32,875 | △53,124 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,775 | △35,151 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,629 | △13,659 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,763 | △3,032 | |||||||||
| 支払利息 | 866 | 650 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,605 | － | |||||||||
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 224 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 247 | 13,591 | |||||||||
| 減損損失 | 14,323 | 5,206 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,055,153 | 922,337 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △265,476 | △337,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,175 | 260,422 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244,739 | 209,287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △68,294 | △50,436 | |||||||||
| その他 | △213,216 | △259,505 | |||||||||
| 小計 | 2,194,998 | 2,570,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 3,033 | |||||||||
| 利息の支払額 | △866 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △418,032 | △265,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,864 | 2,307,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △684,693 | △669,892 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,943 | △55,114 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △531 | △565 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,449 | － | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | － | 4,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △716,118 | △720,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | 500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,050 | △16,952 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3,774 | 19,097 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,506 | △271,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,782 | 230,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,962 | 1,818,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099,716 | 2,250,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 2,466,678 | ※１ 4,069,122 |
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（取締役等に対する株式報酬制度）
当社は、2017年３月29日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、役位等一定の基準に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付する制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時（取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時）です。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度421,033千円、523,800株、当第２四半期会計期間378,592千円、471,000株であります。
※１ コミットメントライン契約
当社は、2022年２月10日に「中期経営計画2024」を推進する上での機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引金融機関５行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当第２四半期会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年６月30日) |
|
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | 500,000千円 |
| 差引額 | 2,000,000千円 | 1,500,000千円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 運賃・保管料 | 812,007 | 千円 | 847,247 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 206,642 | 千円 | 231,949 | 千円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 50,625 | 千円 | 68,625 | 千円 |
| 退職給付費用 | 70,841 | 千円 | 85,142 | 千円 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 19,235 | 千円 | 25,747 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 2,526,678 | 千円 | 4,129,122 | 千円 |
| 預入期間が３ヶ月超の定期預金 | △60,000 | 千円 | △60,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,466,678 | 千円 | 4,069,122 | 千円 |
前第２四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年２月10日 取締役会 |
普通株式 | 179,369 | 25.00 | 2021年12月31日 | 2022年３月10日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金3,090千円が含まれております。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年７月29日 取締役会 |
普通株式 | 179,367 | 25.00 | 2022年６月30日 | 2022年８月26日 | 利益剰余金 |
(注) １．１株当たり配当額については、基準日が2022年６月30日であるため、2022年７月１日付の株式分割は
加味しておりません。
２．配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金
2,872千円が含まれております。
当第２四半期累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年２月７日 取締役会 |
普通株式 | 273,471 | 19.00 | 2022年12月31日 | 2023年３月10日 | 利益剰余金 |
(注) １．１株当たり配当額には、110周年記念配当5.00円が含まれております。
２．配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金9,952千円が含まれております。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年７月27日 取締役会 |
普通株式 | 287,864 | 20.00 | 2023年６月30日 | 2023年８月25日 | 利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金9,420千円が含まれております。
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【セグメント情報】
当社の事業は菓子食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、菓子食品事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位：千円) | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 飴 | 6,223,450 | 7,346,628 |
| グミ | 5,511,223 | 6,652,828 |
| 素材菓子 | 329,964 | 290,898 |
| その他 | ― | 2,075 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 12,064,637 | 14,292,430 |
| 外部顧客への売上高 | 12,064,637 | 14,292,430 |
（注）「その他」は、食品以外の雑貨類であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
||
| １株当たり四半期純利益金額 | 51.75円 | 89.05円 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 四半期純利益 | (千円) | 730,480 | 1,236,834 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益 | (千円) | 730,480 | 1,236,834 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 14,114 | 13,889 |
（注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期累計期間234千株、当第２四半期累計期間503千株であります。
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第74期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）中間配当について、2023年７月27日開催の取締役会において、2023年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
１ 配当金の総額 287,864千円
２ １株当たりの金額 20.00円
３ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年８月25日
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式に対する配当金9,420千円が含まれております。
0201010_honbun_0146047003507.htm
該当事項はありません。
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