Quarterly Report • Aug 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第１四半期(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | 第一生命ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菊田 徹也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3216-1222(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画ユニット長 甲斐 章文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3216-1222(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画ユニット IRグループ長 澤田 洋一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E06141 87500 第一生命ホールディングス株式会社 Dai-ichi Life Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ins 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E06141-000 2023-08-10 E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 E06141-000 2022-04-01 2023-03-31 E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 E06141-000 2022-06-30 E06141-000 2023-03-31 E06141-000 2023-06-30 E06141-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E06141-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:DomesticInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:DomesticInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:OverseasInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E06141-000:OverseasInsuranceBusinessReportableSegmentMember E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E06141-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E06141-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_9391846503507.htm
連結経営指標等
| 回次 | 第121期 第１四半期連結 累計期間 |
第122期 第１四半期連結 累計期間 |
第121期 | |
| 会計期間 | 自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
自 2023年４月１日 至 2023年６月30日 |
自 2022年４月１日 至 2023年３月31日 |
|
| 保険料等収入 | (百万円) | 1,604,409 | 1,845,542 | 6,635,483 |
| 資産運用収益 | (百万円) | 977,992 | 1,015,576 | 2,280,833 |
| 保険金等支払金 | (百万円) | 1,971,045 | 1,695,751 | 6,443,986 |
| 経常利益 | (百万円) | 158,959 | 115,438 | 410,900 |
| 契約者配当準備金繰入額 | (百万円) | 21,292 | 20,293 | 95,000 |
| 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 |
(百万円) | 89,355 | 67,323 | 192,301 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △856,700 | 534,961 | △1,330,832 |
| 純資産額 | (百万円) | 3,462,373 | 3,118,532 | 2,668,011 |
| 総資産額 | (百万円) | 64,311,213 | 63,722,900 | 61,627,094 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | (円) | 87.21 | 68.47 | 189.28 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期（当期）純利益 |
(円) | 87.18 | 68.45 | 189.21 |
| 自己資本比率 | (％) | 5.4 | 4.9 | 4.3 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ １株当たり情報の算定上の基礎となる「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式が含まれております。
３ 「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおり 第122期第１四半期連結累計期間より、一部の在外連結子会社において、Australian Accounting Standards Board 及びNew Zealand Accounting Standards Boardが公表した会計基準「保険契約」（AASB第17号）（NZ IFRS第17号）を適用しております。これに伴い、前第１四半期連結累計期間については純資産額・総資産額・自己資本比率以外は遡及適用後の数値を記載しております。また、前連結会計年度については純資産額・総資産額・自己資本比率は遡及適用後の数値を記載しております。
### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。
（国内保険事業）
該当事項はありません。
（海外保険事業）
該当事項はありません。
（その他事業）
該当事項はありません。
この結果、2023年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社126社及び関連会社29社により構成されることになりました。
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当第１四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更として当社が認識しているものはありません。
なお、重要事象等はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
(1) 業績（連結）の状況
当第１四半期連結累計期間における世界経済は、物価の高騰や中央銀行の金融引き締めなどの影響から、多くの国で成長ペースが減速しました。一方、金融市場では企業業績の改善や高インフレの収束に対する期待を背景に株価が上昇しました。
日本経済は、新型コロナウイルスによる行動制限の影響が和らぐ中、個人消費の回復がみられました。訪日外国人の増加に伴うインバウンド消費の回復や、脱炭素やデジタル化に対する需要の高まりを受けた設備投資の増加も押し上げ要因となりました。
こうした事業環境にあって、当第１四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。
なお、当第１四半期連結累計期間の期首から一部の在外連結子会社において、会計方針の変更を行っております。それに伴い前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。詳細は「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表」の「注記事項（会計方針の変更）」をご参照ください。
① 連結経営成績
当第１四半期連結累計期間の経常収益は、保険料等収入１兆8,455億円（前年同期比15.0％増）、資産運用収益１兆155億円（同3.8％増）、その他経常収益1,423億円（同53.9％減）を合計した結果、３兆34億円（同3.9％増）となりました。経常収益の増加は、第一フロンティア生命保険株式会社において、販売が好調に推移したことによる保険料等収入の増加等が主な要因であります。
一方、経常費用は、保険金等支払金１兆6,957億円（同14.0％減）、責任準備金等繰入額7,476億円（前年同期は20億円）、資産運用費用1,579億円（同61.1％減）、事業費2,102億円（同13.1％増）、その他経常費用764億円（同54.2％減）を合計した結果、２兆8,879億円（同5.7％増）となりました。経常費用の増加は、第一フロンティア生命保険株式会社における責任準備金等繰入額の増加等が主な要因であります。
この結果、経常利益は1,154億円（同27.4％減）となりました。また、経常利益に、特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入額、法人税及び住民税等、並びに法人税等調整額を加減した親会社株主に帰属する四半期純利益は、673億円（同24.7％減）となりました。
② 連結財政状態
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、63兆7,229億円（前連結会計年度末比3.4％増）となりました。主な資産構成は、有価証券が48兆8,305億円（同4.5％増）、貸付金が４兆4,500億円（同2.3％増）、有形固定資産が１兆2,387億円（同0.1％減）、その他資産が２兆9,873億円（同4.5％増）であります。
負債合計は、60兆6,043億円（同2.8％増）となりました。主な負債の構成は保険契約準備金が55兆1,872億円（同1.7％増）、その他負債が３兆535億円（同29.2％増）となりました。
純資産合計は、３兆1,185億円（同16.9％増）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、１兆2,021億円（同62.4％増）となりました。
保険金等の支払余力を示す連結ソルベンシー・マージン比率は、前連結会計年度末に比べ1.8ポイント増加し、705.9％となりました。
(2) セグメント別業績の状況
当第１四半期連結累計期間のセグメント業績は以下のとおりとなりました。
① 国内生命保険事業
国内生命保険事業における経常収益は、第一フロンティア生命保険株式会社において、販売が好調に推移したことによる保険料等収入の増加等により、前年同期に比べて295億円増加し、２兆3,599億円（前年同期比1.3％増）となりました。セグメント利益は、第一生命保険株式会社において、前年同期に責任準備金戻入の影響によりその他経常収益が増加したことからの反動減等により、前年同期に比べて665億円減少し、787億円（同45.8％減）となりました。
② 海外保険事業
海外保険事業における経常収益は、前年同期に比べて590億円増加し、7,672億円（前年同期比8.3％増）となりました。セグメント利益は、Protective Life Corporationにおいて、責任準備金等繰入額が増加したこと等により、前年同期に比べて226億円増加し、352億円（前年同期比179.6％増）となりました。
③ その他事業
その他事業においては、当社グループ会社からの配当金収入が減少したこと等により、経常収益は前年同期に比べて717億円減少し、1,967億円（前年同期比26.7％減）となり、セグメント利益は前年同期に比べて721億円減少し、1,902億円（同27.5％減）となりました。
なお、セグメントにおける主たる子会社の業績は以下のとおりであります。
＜国内生命保険事業（第一生命保険株式会社）＞
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入6,153億円（前年同期比3.6％増）、資産運用収益3,734億円（同6.6％減）、その他経常収益614億円（同46.7％減）を合計した結果、１兆502億円（同5.3％減）となりました。前年同期に責任準備金戻入の影響によりその他経常収益が増加したことからの反動減等により、経常収益は減収となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金6,253億円（同4.1％増）、責任準備金等繰入額399億円（同1,418.1％増）、資産運用費用1,294億円（同27.5％減）、事業費921億円（同2.3％減）、その他経常費用590億円（同3.3％減）を合計した結果、9,459億円（同0.9％増）となりました。資産運用費用が減少した一方、責任準備金等繰入額の増加等により、経常費用は微増となりました。
この結果、経常利益は1,043億円（同39.4％減）となりました。また、四半期純利益は585億円（同41.6％減）となりました。
なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、危険差益の改善により保険関係損益が増加した一方、順ざやが減少したことにより、611億円（同25.9％減）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、35兆1,605億円（前事業年度末比2.6％増）となりました。主な資産構成は、有価証券が29兆1,631億円（同4.2％増）、貸付金が２兆7,718億円（同2.1％増）、有形固定資産が１兆2,032億円（同0.1％減）であります。
負債合計は、32兆8,691億円（同2.2％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は29兆8,747億円（同0.0％減）となりました。
純資産合計は、２兆2,914億円（同9.1％増）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、１兆9,106億円（同25.4％増）となりました。
保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、前事業年度末に比べ13.7ポイント増加し、879.1％となりました。
③ 契約業績
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約高は、前年同期に比べて5,110億円増加し、5,088億円（前年同期はマイナス22億円）となりました。個人保険・個人年金保険を合わせた保有契約高は、前事業年度末に比べて9,176億円減少し、82兆8,101億円（前事業年度末比1.1％減）となりました。
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約年換算保険料は、前年同期に比べて27億円減少し、110億円（前年同期比19.7％減）となりました。また、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて139億円減少し、１兆9,838億円（前事業年度末比0.7％減）となりました。なお、医療保障・生前給付保障等の第三分野の新契約年換算保険料は、前年同期に比べて15億円減少し、70億円（前年同期比18.0％減）となりました。第三分野の保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて24億円減少し、6,994億円（前事業年度末比0.4％減）となりました。
団体保険の保有契約高は、前事業年度末に比べて250億円減少し、49兆3,168億円（同0.1％減）となりました。団体年金保険の保有契約高は、前事業年度末に比べて878億円増加し、６兆1,548億円（同1.5％増）となりました。
a 保有契約高及び新契約高
・ 保有契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2023年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2023年６月30日） |
||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 前年度末比 | 金額 | 前年度末比 | |
| 個人保険 | 22,270 | 732,067 | 22,354 | 100.4 | 723,661 | 98.9 |
| 個人年金保険 | 2,068 | 105,210 | 2,059 | 99.6 | 104,439 | 99.3 |
| 個人保険＋個人年金 | 24,339 | 837,278 | 24,414 | 100.3 | 828,101 | 98.9 |
| 団体保険 | - | 493,418 | - | - | 493,168 | 99.9 |
| 団体年金保険 | - | 60,669 | - | - | 61,548 | 101.4 |
（注）１ 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。
２ 団体年金保険については、責任準備金の金額であります。
３ 2018年４月以降の複数の保険契約を組み合わせて加入している商品について、それぞれの保険契約を１件として記載しております。
・ 新契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
|||||||
| 件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
前年同期比 | |
| 個人保険 | 809 | △476 | 3,223 | △3,700 | 555 | 4,654 | 4,051 | 603 | - |
| 個人年金保険 | 13 | 454 | 463 | △8 | 12 | 433 | 440 | △7 | 95.3 |
| 個人保険＋個人年金 | 822 | △22 | 3,686 | △3,708 | 567 | 5,088 | 4,492 | 595 | - |
| 団体保険 | - | 258 | 258 | - | - | 896 | 896 | - | 347.2 |
| 団体年金保険 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2.3 |
（注）１ 件数は、新契約に転換後契約を加えた数値であります。
２ 新契約・転換による純増加の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。
３ 新契約の団体年金保険の金額は第１回収入保険料であります。
４ 2018年４月以降の複数の保険契約を組み合わせて加入している商品について、それぞれの保険契約を１件として記載しております。
(参考) 個人保険・個人年金保険の解約・失効年換算保険料
（単位：億円）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
| 解約・失効年換算保険料 | 168 | 180 |
（注）１ 失効後復活契約を失効と相殺せずに算出しております。
２ 主契約が継続している「減額」を除いております。
b 年換算保険料
・ 保有契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2023年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2023年６月30日） |
前年度末比 |
| 個人保険 | 14,645 | 14,514 | 99.1 |
| 個人年金保険 | 5,332 | 5,324 | 99.8 |
| 合計 | 19,977 | 19,838 | 99.3 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
7,019 | 6,994 | 99.6 |
・ 新契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
前年同期比 |
| 個人保険 | 120 | 94 | 78.7 |
| 個人年金保険 | 17 | 16 | 90.9 |
| 合計 | 138 | 110 | 80.3 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
85 | 70 | 82.0 |
（注）１ 「年換算保険料」とは、１回当たりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年当たりの保険料に換算した金額であります（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。
２ 「医療保障・生前給付保障等」には、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾病給付、介護給付等）、保険料払込免除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事由とするものを含む）等に該当する部分の年換算保険料を計上しております。
３ 「新契約」には転換純増分も含んでおります。
＜国内生命保険事業（第一フロンティア生命保険株式会社）＞
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入7,537億円（前年同期比25.6％増）、資産運用収益4,561億円（同3.8％減）、その他経常収益16億円（同98.4％減）を合計した結果、１兆2,115億円（同2.9％増）となりました。保険料等収入の増加は、販売が好調に推移したこと等が主な要因であります。
一方、経常費用は、保険金等支払金6,751億円（同38.4％減）、責任準備金等繰入額5,296億円（前年同期は０億円）、資産運用費用79億円（同90.5％減）、事業費217億円（同24.4％増）、その他経常費用46億円（同35.7％増）を合計した結果、１兆2,391億円（同3.1％増）となりました。経常費用の増加は、責任準備金等繰入額の増加等が主な要因であります。
この結果、経常損失は275億円（前年同期は246億円）となりました。また、四半期純損失は216億円（前年同期は194億円）となりました。なお、生命保険本業における期間収益を示す指標の一つである基礎利益は、マイナス16億円（前年同期はマイナス27億円）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、９兆2,081億円（前事業年度末比6.6％増）となりました。資産の大部分を占める有価証券は７兆2,216億円（同7.6％増）となりました。
負債合計は、９兆483億円（同7.2％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は８兆1,782億円（同6.9％増）となりました。
純資産合計は、1,597億円（同18.7％減）となりました。純資産合計のうち、その他有価証券評価差額金は、マイナス601億円（前事業年度末はマイナス450億円）となりました。
保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、前事業年度末に比べ66.8ポイント減少し、373.7％となりました。
③ 契約業績
個人保険・個人年金保険を合わせた新契約高は、前年同期に比べて2,257億円増加し、7,052億円（前年同期比47.1％増）となりました。保有契約高は、前事業年度末に比べて9,933億円増加し、11兆6,052億円（前事業年度末比9.4％増）となりました。
新契約年換算保険料は、前年同期に比べて296億円増加し、751億円（前年同期比65.3％増）となりました。また、保有契約年換算保険料は、前事業年度末に比べて947億円増加し、10兆592億円（前事業年度末比9.8％増）となりました。
a 保有契約高及び新契約高
・ 保有契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2023年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2023年６月30日） |
||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 前年度末比 | 金額 | 前年度末比 | |
| 個人保険 | 910 | 66,497 | 944 | 103.7 | 72,539 | 109.1 |
| 個人年金保険 | 771 | 39,621 | 798 | 103.4 | 43,512 | 109.8 |
| 団体保険 | - | - | - | - | - | - |
| 団体年金保険 | - | - | - | - | - | - |
（注）個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。
・ 新契約高 （単位：千件、億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
|||||||
| 件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
件数 | 金額 | 新契約 | 転換による 純増加 |
前年同期比 | |
| 個人保険 | 32 | 2,046 | 2,046 | - | 48 | 2,990 | 2,990 | - | 146.2 |
| 個人年金保険 | 55 | 2,749 | 2,749 | - | 68 | 4,062 | 4,062 | - | 147.8 |
| 団体保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 団体年金保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
（注）新契約の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。
b 年換算保険料
・ 保有契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前事業年度末 （2023年３月31日） |
当第１四半期会計期間末 （2023年６月30日） |
前年度末比 |
| 個人保険 | 5,496 | 5,951 | 108.3 |
| 個人年金保険 | 4,148 | 4,641 | 111.9 |
| 合計 | 9,644 | 10,592 | 109.8 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
53 | 61 | 114.2 |
・ 新契約 （単位：億円、％）
| 区分 | 前第１四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
前年同期比 |
| 個人保険 | 165 | 228 | 138.1 |
| 個人年金保険 | 289 | 523 | 180.7 |
| 合計 | 454 | 751 | 165.3 |
| うち医療保障・ 生前給付保障等 |
4 | 5 | 130.7 |
（注）１「年換算保険料」とは、１回当たりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年当たりの保険料に換算した金額であります（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額）。
２「医療保障・生前給付保障等」には、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾病給付、介護給付等）、保険料払込免除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事由とするものを含む。）等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。
＜海外保険事業（Protective Life Corporation）＞
Protective Life Corporationの前第１四半期累計期間は、2022年１月１日から2022年３月31日までであります。また、当第１四半期累計期間は2023年１月１日から2023年３月31日までであります。
以下では、Protective Life Corporationの業績を現地通貨であります米ドル建で表示しております。日本円に換算する際の為替レートは、前第１四半期累計期間については１米ドル＝122.39円、前事業年度末については１米ドル＝132.70円、当第１四半期累計期間及び当第１四半期会計期間末については、１米ドル＝133.53円であります。
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入1,561百万米ドル（前年同期比4.2％減）、資産運用収益1,318百万米ドル（同24.7％増）、その他経常収益629百万米ドル（同43.4％減）を合計した結果、3,508百万米ドル（同7.7％減）となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金1,612百万米ドル（同4.8％減）、責任準備金等繰入額1,264百万米ドル（前年同期は責任準備金等戻入額859百万米ドル）、資産運用費用264百万米ドル（同78.0％減）、事業費309百万米ドル（同12.4％増）、その他経常費用80百万米ドル（同87.9％減）を合計した結果、3,530百万米ドル（同8.0％減）となりました。資産運用費用の減少は、前期における金融環境変動に伴う評価性損益の悪化からの回復等が主な要因であります。
この結果、経常損失は21百万米ドル（前年同期は37百万米ドル）となりました。また、四半期純損失は17百万米ドル（前年同期は29百万米ドル）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、115,109百万米ドル（前事業年度末比1.7％増）となりました。主な資産構成は、有価証券が74,363百万米ドル（同2.1％増）、貸付金が13,538百万米ドル（同1.9％増）、無形固定資産が3,957百万米ドル（同2.7％減）であります。
負債合計は、112,213百万米ドル（同1.2％増）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は、104,889百万米ドル（同1.7％増）となりました。
純資産合計は、2,896百万米ドル（同30.4％増）となりました。
＜海外保険事業（TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd）＞
以下では、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの業績を現地通貨であります豪ドル建で表示しております。日本円に換算する際の為替レートは、前第１四半期累計期間については１豪ドル＝93.90円、前事業年度末については１豪ドル＝89.69円、当第１四半期累計期間及び当第１四半期会計期間末については、１豪ドル＝95.77円であります。
① 経営成績
当第１四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入2,168百万豪ドル（前年同期比25.4％増）、資産運用収益５百万豪ドル（前年同期は０百万豪ドル）、その他経常収益189百万豪ドル（同35.9％減）を合計した結果、2,363百万豪ドル（同16.7％増）となりました。
一方、経常費用は、保険金等支払金1,721百万豪ドル（同24.3％増）、資産運用費用68百万豪ドル（同67.7％減）、事業費334百万豪ドル（同30.3％増）、その他経常費用３百万豪ドル（同11.5％増）を合計した結果、2,128百万豪ドル（同14.6％増）となりました。
この結果、経常利益は234百万豪ドル（同40.5％増）となりました。また、四半期純利益は170百万豪ドル（同32.3％増）となりました。
② 財政状態
当第１四半期会計期間末の資産合計は、17,701百万豪ドル（前事業年度末比2.1％減）となりました。主な資産構成は、現預金が919百万豪ドル（同24.5％増）、有価証券が9,356百万豪ドル（同3.8％減）、無形固定資産が786百万豪ドル（前事業年度末は同額）であります。
負債合計は、15,582百万豪ドル（同1.9％減）となりました。負債の大部分を占める保険契約準備金は、14,083百万豪ドル（同2.2％減）となりました。
純資産合計は、2,118百万豪ドル（同3.6％減）となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間において、グループ間での人員再配置を理由として、第一生命ホールディングス株式会社で89名、業容の拡大を理由として、バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社で５名、従業員が増加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000,000 |
| 甲種類株式 | 100,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |
(注) 当社の発行可能株式総数は、普通株式と甲種類株式をあわせて4,000,000,000株であります。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第１四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年８月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 989,888,900 | 989,888,900 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 （１単元の株式数 100株） |
| 計 | 989,888,900 | 989,888,900 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年４月１日～ 2023年６月30日 |
― | 989,888,900 | ― | 344,074 | ― | 344,074 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
| 2023年３月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 （１単元の株式数 100株） |
| 2,837,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 9,867,735 | 権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 （１単元の株式数 100株） |
| 986,773,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 277,600 | |||
| 発行済株式総数 | 989,888,900 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 9,867,735 | ― |
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式3,862,100株（議決権38,621個）が含まれております。
なお、当第１四半期会計期間末において信託口が所有する当社株式は3,829,200株（議決権38,292個）であります。 ##### ② 【自己株式等】
| 2023年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 第一生命ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 | 2,837,800 | ― | 2,837,800 | 0.28 |
| 計 | ― | 2,837,800 | ― | 2,837,800 | 0.28 |
(注) １ 上記の他に、当連結会計年度の連結財務諸表及び当会計年度の財務諸表において自己株式として認識している当社株式が3,862,100株あります。これは、「① 発行済株式」に記載の信託口については、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理を行っており、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。なお、同様の理由により当第１四半期会計期間末において、上記の他に、自己株式として認識している当社株式は3,829,200株であります。
２ 当第１四半期会計期間末における当社所有の自己株式は2,798,400株であります。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第61条及び第82条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）により作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金及び預貯金 | 1,619,087 | 1,697,652 | |||||||||
| コールローン | 966,900 | 789,700 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 246,105 | 252,342 | |||||||||
| 金銭の信託 | 911,246 | 859,850 | |||||||||
| 有価証券 | ※1 46,711,704 | ※1 48,830,511 | |||||||||
| 貸付金 | 4,348,495 | 4,450,041 | |||||||||
| 有形固定資産 | 1,239,953 | 1,238,790 | |||||||||
| 無形固定資産 | 736,712 | 720,926 | |||||||||
| 再保険貸 | 1,623,872 | 1,699,116 | |||||||||
| その他資産 | 2,858,354 | 2,987,392 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 334,466 | 184,419 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 48,987 | 36,542 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,863 | △23,367 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △927 | △1,020 | |||||||||
| 資産の部合計 | 61,627,094 | 63,722,900 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 保険契約準備金 | 54,240,415 | 55,187,248 | |||||||||
| 支払備金 | 1,328,482 | 1,369,937 | |||||||||
| 責任準備金 | 52,488,528 | 53,412,491 | |||||||||
| 契約者配当準備金 | ※2 423,403 | ※2 404,819 | |||||||||
| 再保険借 | 584,172 | 588,693 | |||||||||
| 短期社債 | 43,062 | 51,310 | |||||||||
| 社債 | 906,612 | 908,400 | |||||||||
| その他負債 | 2,363,014 | 3,053,591 | |||||||||
| 売現先勘定 | 432,210 | 777,744 | |||||||||
| その他の負債 | 1,930,803 | 2,275,846 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 367,808 | 367,265 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 794 | 768 | |||||||||
| 時効保険金等払戻引当金 | 800 | 663 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | 305,588 | 310,089 | |||||||||
| 価格変動準備金 | 305,588 | 310,089 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 27,629 | 29,708 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 70,197 | 70,085 | |||||||||
| 支払承諾 | 48,987 | 36,542 | |||||||||
| 負債の部合計 | 58,959,083 | 60,604,367 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 344,074 | 344,074 | |||||||||
| 資本剰余金 | 330,407 | 330,407 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,099,495 | 1,082,490 | |||||||||
| 自己株式 | △13,918 | △13,747 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,760,059 | 1,743,224 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 740,292 | 1,202,127 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △38,114 | △55,402 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 30,369 | 30,145 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 149,733 | 174,880 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 22,778 | 21,306 | |||||||||
| 在外子会社等に係る保険契約準備金評価差額金 | 2,407 | 1,819 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 907,466 | 1,374,877 | |||||||||
| 新株予約権 | 483 | 425 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1 | 5 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 2,668,011 | 3,118,532 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 61,627,094 | 63,722,900 |
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 経常収益 | 2,891,279 | 3,003,428 | |||||||||
| 保険料等収入 | 1,604,409 | 1,845,542 | |||||||||
| 資産運用収益 | 977,992 | 1,015,576 | |||||||||
| 利息及び配当金等収入 | 362,085 | 336,783 | |||||||||
| 金銭の信託運用益 | － | 10,213 | |||||||||
| 売買目的有価証券運用益 | － | 74,624 | |||||||||
| 有価証券売却益 | 171,391 | 130,921 | |||||||||
| 有価証券償還益 | 6,650 | 1,607 | |||||||||
| 金融派生商品収益 | 6,920 | － | |||||||||
| 為替差益 | 427,270 | 363,724 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,807 | － | |||||||||
| 投資損失引当金戻入額 | 226 | － | |||||||||
| その他運用収益 | 638 | 1,831 | |||||||||
| 特別勘定資産運用益 | － | 95,870 | |||||||||
| その他経常収益 | 308,877 | 142,309 | |||||||||
| 経常費用 | 2,732,319 | 2,887,990 | |||||||||
| 保険金等支払金 | 1,971,045 | 1,695,751 | |||||||||
| 保険金 | 420,145 | 469,499 | |||||||||
| 年金 | 188,434 | 306,235 | |||||||||
| 給付金 | 192,272 | 168,982 | |||||||||
| 解約返戻金 | 811,465 | 323,903 | |||||||||
| その他返戻金等 | 358,727 | 427,130 | |||||||||
| 責任準備金等繰入額 | 2,066 | 747,692 | |||||||||
| 責任準備金繰入額 | － | 745,595 | |||||||||
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 2,066 | 2,096 | |||||||||
| 資産運用費用 | 406,408 | 157,916 | |||||||||
| 支払利息 | 6,730 | 9,514 | |||||||||
| 金銭の信託運用損 | 587 | － | |||||||||
| 売買目的有価証券運用損 | 164,992 | － | |||||||||
| 有価証券売却損 | 141,410 | 70,519 | |||||||||
| 有価証券評価損 | 3,678 | 5,318 | |||||||||
| 有価証券償還損 | 2,762 | 262 | |||||||||
| 金融派生商品費用 | － | 45,164 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | － | 5,372 | |||||||||
| 投資損失引当金繰入額 | － | 102 | |||||||||
| 貸付金償却 | 289 | 1 | |||||||||
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,603 | 3,533 | |||||||||
| その他運用費用 | 19,255 | 18,124 | |||||||||
| 特別勘定資産運用損 | 63,099 | － | |||||||||
| 事業費 | 185,913 | 210,227 | |||||||||
| その他経常費用 | 166,886 | 76,403 | |||||||||
| 経常利益 | 158,959 | 115,438 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 特別利益 | 18 | 228 | |||||||||
| 固定資産等処分益 | 12 | 224 | |||||||||
| その他特別利益 | 5 | 4 | |||||||||
| 特別損失 | 6,672 | 5,640 | |||||||||
| 固定資産等処分損 | 349 | 266 | |||||||||
| 減損損失 | 571 | 798 | |||||||||
| 価格変動準備金繰入額 | 5,750 | 4,500 | |||||||||
| その他特別損失 | 0 | 74 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額 | 21,292 | 20,293 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 131,013 | 89,733 | |||||||||
| 法人税及び住民税等 | 41,591 | 32,570 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 66 | △10,164 | |||||||||
| 法人税等合計 | 41,657 | 22,406 | |||||||||
| 四半期純利益 | 89,355 | 67,327 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | 3 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 89,355 | 67,323 |
0104035_honbun_9391846503507.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 89,355 | 67,327 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △986,577 | 460,178 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △19,402 | △18,162 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 61,023 | 22,428 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 1,554 | △1,472 | |||||||||
| 在外子会社等に係る保険契約準備金評価差額金 | 1,069 | △587 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △3,722 | 5,249 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △946,055 | 467,634 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △856,700 | 534,961 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △856,700 | 534,958 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | 3 |
0104100_honbun_9391846503507.htm
重要な変更はありません。 ##### (会計方針の変更等)
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| (会計方針の変更) 一部の在外連結子会社において、Australian Accounting Standards Board及びNew Zealand Accounting Standards Boardが公表した会計基準「保険契約」（AASB第17号）（NZ IFRS第17号）を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。 これにより、貨幣の時間価値、保険契約から生じるキャッシュ・フローの金融リスク、及び保険契約から生じるキャッシュ・フローの不確実性の影響を反映するよう保険契約準備金を測定しております。 当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。 この結果、遡及適用前と比べて、前第１四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ11,857百万円増加しております。また、前連結会計年度の保険契約準備金が294,055百万円増加、その他資産が23,555百万円増加しております。さらに、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高は198,165百万円減少しております。 |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 一部の連結子会社の税金費用は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。 |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 一部の国内連結子会社の個人保険の既発生未報告支払備金 （まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合（以下「みなし入院」という。）等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年５月８日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号（以下「IBNR告示」という。）第１条第１項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第１条第１項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。 （計算方法の概要） IBNR告示第１条第１項本則に掲げる全ての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第１条第１項本則と同様の方法により算出しております。 なお、前事業年度末においては、当該みなし入院に係る額の代わりに、重症化リスクの高い方以外のみなし入院に係る額を除外しておりましたが、当事業年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことにより、当該みなし入院に係る額を除外して算出する方法に見直しております。 |
※１ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）価額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||
| 2,928,052 | 百万円 | 2,696,158 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|||
| 期首残高 | 413,222 | 百万円 | 423,403 | 百万円 |
| 契約者配当金支払額 | 93,123 | 〃 | 40,973 | 〃 |
| 利息による増加等 | 8,305 | 〃 | 2,096 | 〃 |
| 契約者配当準備金繰入額 | 95,000 | 〃 | 20,293 | 〃 |
| 期末残高 | 423,403 | 〃 | 404,819 | 〃 |
(四半期連結損益計算書関係)
（会計方針の変更）に記載の通り、当第１四半期連結会計期間より一部子会社においてAASB第17号およびNZ IFRS第17号を適用しており、AASB第17号およびNZ IFRS第17号に係る項目は、適切な科目に集計し、表示しております。
保険料等収入、保険金等支払金には、下表の通り、AASB第17号およびNZ IFRS第17号を適用している一部子会社の金額が含まれております。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||
| 保険料等収入 | |||||
| 元受保険契約に係る収益 | 116,448 | 百万円 | 169,974 | 百万円 | |
| 再保険契約に係る収益 | 37,519 | 〃 | 42,361 | 〃 | |
| 保険金等支払金 | |||||
| 元受保険契約に係る費用 | 82,604 | 〃 | 119,830 | 〃 | |
| 再保険契約に係る費用 | 30,584 | 〃 | 39,753 | 〃 |
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る賃貸用不動産等減価償却費、減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,603 | 百万円 | 3,533 | 百万円 |
| 減価償却費 | 19,130 | 〃 | 19,117 | 〃 |
| のれんの償却額 | 1,387 | 〃 | 2,289 | 〃 |
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月20日 定時株主総会 |
普通株式 | 85,030 | 83 | 2022年 ３月31日 |
2022年 ６月21日 |
利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金323百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。 当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 84,554 | 86 | 2023年 ３月31日 |
2023年 ６月27日 |
利益剰余金 |
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金332百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| 国内保険 事業 |
海外保険 事業 |
その他事業 | 計 | |||
| 経常収益(注)１ | ||||||
| 外部顧客からの経常収益 | 2,311,772 | 699,680 | 3,252 | 3,014,706 | △123,426 | 2,891,279 |
| セグメント間の内部経常収益 又は振替高 |
18,550 | 8,496 | 265,242 | 292,289 | △292,289 | － |
| 計 | 2,330,322 | 708,177 | 268,494 | 3,306,995 | △415,715 | 2,891,279 |
| セグメント利益又は損失（△） | 145,354 | 12,594 | 262,462 | 420,411 | △261,452 | 158,959 |
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△123,426百万円は、主に経常費用のうち責任準備金繰入額90,722百万円、金融派生商品費用29,228百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常収益のうちその他経常収益、金融派生商品収益にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△261,452百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| 国内保険 事業 |
海外保険 事業 |
その他事業 | 計 | |||
| 経常収益(注)１ | ||||||
| 外部顧客からの経常収益 | 2,312,866 | 752,506 | 3,070 | 3,068,444 | △65,015 | 3,003,428 |
| セグメント間の内部経常収益 又は振替高 |
47,050 | 14,726 | 193,697 | 255,474 | △255,474 | － |
| 計 | 2,359,917 | 767,233 | 196,767 | 3,323,918 | △320,489 | 3,003,428 |
| セグメント利益又は損失（△） | 78,763 | 35,218 | 190,295 | 304,278 | △188,839 | 115,438 |
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△65,015百万円は、主に経常収益のうちその他経常収益48,235百万円、金融派生商品収益8,028百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち責任準備金繰入額、金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△188,839百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 ###### (金融商品関係)
前連結会計年度(2023年３月31日)
１ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 買入金銭債権 | 246,105 | 246,105 | － |
| (2) 金銭の信託 | 911,246 | 911,246 | － |
| (3) 有価証券(※２)(※３) | |||
| ① 売買目的有価証券 | 5,788,023 | 5,788,023 | － |
| ② 満期保有目的の債券 | 148,240 | 145,192 | △3,047 |
| ③ 責任準備金対応債券 | 19,265,186 | 19,591,271 | 326,084 |
| ④ 子会社・関連会社株式 | 1,368 | 1,368 | － |
| ⑤ その他有価証券 | 20,560,545 | 20,560,545 | － |
| (4) 貸付金 | 4,348,495 | ||
| 貸倒引当金(※４) | △14,742 | ||
| 4,333,752 | 4,182,038 | △151,714 | |
| 資産計 | 51,254,471 | 51,425,793 | 171,322 |
| (1) 社債 | 906,612 | 840,698 | △65,913 |
| (2) 借入金 | 657,759 | 653,772 | △3,986 |
| 負債計 | 1,564,371 | 1,494,471 | △69,900 |
| デリバティブ取引(※５) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | 25,094 | 25,094 | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | (100,575) | (99,318) | 1,257 |
| デリバティブ取引計 | (75,481) | (74,223) | 1,257 |
(※１) 現金及び預貯金、コールローン、短期社債及び売現先勘定は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
(※２) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
(※３) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
| 区分 | 前連結会計年度 (2023年３月31日) (百万円) |
| 市場価格のない株式等(*1) | 181,754 |
| 組合出資金等(*2) | 766,583 |
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※４) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※５) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
２ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品は、次のとおりであります。
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 買入金銭債権 | － | － | 246,105 | 246,105 |
| 金銭の信託 | 716,700 | 194,546 | － | 911,246 |
| 有価証券(※) | ||||
| 売買目的有価証券 | 2,571,530 | 3,163,524 | 52,968 | 5,788,023 |
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 1,121,132 | － | － | 1,121,132 |
| 地方債 | － | 28,149 | － | 28,149 |
| 社債 | － | 1,446,827 | 10,001 | 1,456,828 |
| 株式 | 3,162,223 | － | － | 3,162,223 |
| 外国公社債 | 505,773 | 12,072,200 | 430,378 | 13,008,352 |
| 外国その他証券 | 613,732 | 436,558 | 46,145 | 1,096,436 |
| その他の証券 | 14,536 | 591,227 | 32,240 | 638,004 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | 176 | 61,179 | － | 61,356 |
| 金利関連 | － | 34,928 | － | 34,928 |
| 株式関連 | 6,925 | 45,570 | － | 52,495 |
| 債券関連 | 2,463 | 1,013 | － | 3,477 |
| その他 | － | 726 | 71,028 | 71,754 |
| 資産計 | 8,715,194 | 18,076,452 | 888,868 | 27,680,514 |
| 社債 | － | 7,075 | － | 7,075 |
| 借入金 | － | 82,010 | － | 82,010 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | 240 | 107,788 | － | 108,029 |
| 金利関連 | － | 28,387 | － | 28,387 |
| 株式関連 | 1,839 | 27,625 | － | 29,465 |
| 債券関連 | 1,422 | 4,407 | － | 5,830 |
| その他 | － | 169 | 127,610 | 127,779 |
| 負債計 | 3,503 | 257,465 | 127,610 | 388,578 |
(※) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-3項及び9項の基準価格を時価とみなす投資信託については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は有価証券49,418百万円であります。
当第１四半期連結会計期間(2023年６月30日)
１ 金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 四半期連結貸借 対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 買入金銭債権 | 252,342 | 252,342 | － |
| (2) 金銭の信託 | 859,850 | 859,850 | － |
| (3) 有価証券(※２)(※３) | |||
| ① 売買目的有価証券 | 5,930,465 | 5,930,465 | － |
| ② 満期保有目的の債券 | 111,906 | 109,210 | △2,695 |
| ③ 責任準備金対応債券 | 19,940,114 | 20,245,981 | 305,867 |
| ④ 子会社・関連会社株式 | 1,438 | 1,438 | － |
| ⑤ その他有価証券 | 21,811,075 | 21,811,075 | － |
| (4) 貸付金 | 4,450,041 | ||
| 貸倒引当金(※４) | △20,129 | ||
| 4,429,912 | 4,275,572 | △154,339 | |
| 資産計 | 53,337,105 | 53,485,937 | 148,832 |
| (1) 社債 | 908,400 | 853,353 | △55,047 |
| (2) 借入金 | 663,835 | 668,774 | 4,938 |
| 負債計 | 1,572,236 | 1,522,127 | △50,108 |
| デリバティブ取引(※５) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (15,738) | (15,738) | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | (213,464) | (212,912) | 551 |
| デリバティブ取引計 | (229,203) | (228,651) | 551 |
(※１) 現金及び預貯金、コールローン、短期社債及び売現先勘定は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
(※２) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
(※３) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の四半期連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
| 区分 | 当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) (百万円) |
| 市場価格のない株式等(*1) | 191,544 |
| 組合出資金等(*2) | 843,967 |
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※４) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※５) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
２ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で四半期連結貸借対照表に計上している金融商品は、次のとおりであります。
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 買入金銭債権 | － | － | 252,342 | 252,342 |
| 金銭の信託 | 665,840 | 194,010 | － | 859,850 |
| 有価証券(※) | ||||
| 売買目的有価証券 | 2,692,999 | 3,162,843 | 74,622 | 5,930,465 |
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 1,281,788 | － | － | 1,281,788 |
| 地方債 | － | 30,416 | － | 30,416 |
| 社債 | － | 1,656,038 | 9,936 | 1,665,974 |
| 株式 | 3,528,656 | － | － | 3,528,656 |
| 外国公社債 | 618,950 | 12,269,980 | 442,109 | 13,331,040 |
| 外国その他証券 | 669,794 | 422,947 | 51,774 | 1,144,516 |
| その他の証券 | 15,871 | 725,958 | 32,397 | 774,227 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | － | 79,662 | － | 79,662 |
| 金利関連 | － | 26,215 | － | 26,215 |
| 株式関連 | 6,224 | 73,105 | － | 79,330 |
| 債券関連 | 3,564 | 2,617 | － | 6,182 |
| その他 | － | 764 | 67,385 | 68,149 |
| 資産計 | 9,483,690 | 18,644,560 | 930,568 | 29,058,820 |
| 社債 | － | 7,563 | － | 7,563 |
| 借入金 | － | 87,570 | － | 87,570 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | 574 | 264,181 | － | 264,756 |
| 金利関連 | － | 26,245 | － | 26,245 |
| 株式関連 | 3,147 | 52,145 | － | 55,292 |
| 債券関連 | 3,555 | 1,555 | － | 5,111 |
| その他 | － | 17 | 137,320 | 137,337 |
| 負債計 | 7,277 | 439,279 | 137,320 | 583,877 |
（※）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-3項及び9項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上記表には含めておりません。四半期連結貸借対照表における当該投資信託の金額は有価証券54,454百万円であります。 ###### (有価証券関係)
前連結会計年度(2023年３月31日)
１ 満期保有目的の債券
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 138,959 | 135,944 | △3,014 |
| ① 国債 | 53,920 | 54,179 | 259 |
| ② 地方債 | － | － | － |
| ③ 社債 | 85,038 | 81,764 | △3,274 |
| (2) 外国証券 | 9,281 | 9,248 | △33 |
| ① 外国公社債 | 9,281 | 9,248 | △33 |
| 合計 | 148,240 | 145,192 | △3,047 |
２ 責任準備金対応債券
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 16,256,578 | 16,788,696 | 532,118 |
| ① 国債 | 14,636,983 | 15,236,943 | 599,959 |
| ② 地方債 | 135,891 | 137,131 | 1,239 |
| ③ 社債 | 1,483,703 | 1,414,622 | △69,081 |
| (2) 外国証券 | 3,008,608 | 2,802,575 | △206,033 |
| ① 外国公社債 | 3,008,608 | 2,802,575 | △206,033 |
| 合計 | 19,265,186 | 19,591,271 | 326,084 |
３ その他有価証券
| 取得原価 (百万円) |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 2,486,150 | 2,606,110 | 119,959 |
| ① 国債 | 1,020,620 | 1,121,132 | 100,511 |
| ② 地方債 | 26,294 | 28,149 | 1,854 |
| ③ 社債 | 1,439,234 | 1,456,828 | 17,593 |
| (2) 株式 | 1,214,945 | 3,162,223 | 1,947,277 |
| (3) 外国証券 | 15,416,592 | 14,153,562 | △1,263,029 |
| ① 外国公社債 | 14,390,542 | 13,049,366 | △1,341,175 |
| ② 外国その他証券 | 1,026,049 | 1,104,195 | 78,145 |
| (4) その他の証券 | 951,237 | 957,431 | 6,194 |
| 合計 | 20,068,926 | 20,879,328 | 810,402 |
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価72,680百万円、連結貸借対照表計上額72,677百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価247,281百万円、連結貸借対照表計上額246,105百万円）が含まれております。
当第１四半期連結会計期間(2023年６月30日)
１ 満期保有目的の債券
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 102,419 | 99,742 | △2,677 |
| ① 国債 | 6,097 | 6,202 | 105 |
| ② 地方債 | － | － | － |
| ③ 社債 | 96,322 | 93,539 | △2,782 |
| (2) 外国証券 | 9,486 | 9,468 | △18 |
| ① 外国公社債 | 9,486 | 9,468 | △18 |
| 合計 | 111,906 | 109,210 | △2,695 |
２ 責任準備金対応債券
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 16,580,526 | 17,157,616 | 577,090 |
| ① 国債 | 14,943,081 | 15,582,639 | 639,558 |
| ② 地方債 | 138,491 | 140,385 | 1,893 |
| ③ 社債 | 1,498,953 | 1,434,591 | △64,361 |
| (2) 外国証券 | 3,359,588 | 3,088,365 | △271,222 |
| ① 外国公社債 | 3,359,588 | 3,088,365 | △271,222 |
| 合計 | 19,940,114 | 20,245,981 | 305,867 |
３ その他有価証券
| 取得原価 (百万円) |
四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1) 公社債 | 2,834,621 | 2,978,179 | 143,558 |
| ① 国債 | 1,180,187 | 1,281,788 | 101,601 |
| ② 地方債 | 27,948 | 30,416 | 2,468 |
| ③ 社債 | 1,626,486 | 1,665,974 | 39,488 |
| (2) 株式 | 1,195,428 | 3,528,656 | 2,333,227 |
| (3) 外国証券 | 15,478,220 | 14,529,796 | △948,424 |
| ① 外国公社債 | 14,430,275 | 13,373,069 | △1,057,205 |
| ② 外国その他証券 | 1,047,945 | 1,156,726 | 108,781 |
| (4) その他の証券 | 1,092,268 | 1,099,495 | 7,226 |
| 合計 | 20,600,539 | 22,136,127 | 1,535,588 |
(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価72,710百万円、四半期連結貸借対照表計上額72,709百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権（取得原価252,117百万円、四半期連結貸借対照表計上額252,342百万円）が含まれております。 ###### (デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年３月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 通貨先物 | |||
| 売建 | 20,040 | △64 | △64 | |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 1,123,673 | △10,908 | △10,908 | |
| 買建 | 162,641 | 392 | 392 | |
| 通貨スワップ | ||||
| 外貨受取／円貨支払 | 437,940 | 29,629 | 29,629 | |
| 円貨受取／外貨支払 | 7,590 | △1,343 | △1,343 | |
| 外貨受取／外貨支払 | 75,904 | △1,071 | △1,071 | |
| 通貨オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 49,272 | |||
| (311) | 115 | 195 | ||
| 買建 | ||||
| プット | 188,951 | |||
| (4,283) | 1,345 | △2,938 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 為替指数連動 | 111,216 | 9,369 | 9,369 | |
| 合計 | ― | ― | 23,260 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 27,446 | △1,232 | △1,232 | |
| 固定金利支払／変動金利受取 | 10,000 | 338 | 338 | |
| 金利スワップション | ||||
| 買建 | ||||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 140,206 | |||
| (371) | 75 | △295 | ||
| 固定金利支払／変動金利受取 | 1,873,766 | |||
| (20,670) | 34,028 | 13,358 | ||
| 合計 | ― | ― | 12,168 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建株価指数先物 | |||
| 売建 | 7,832 | 29 | 29 | |
| 買建 | 8,782 | △67 | △67 | |
| 外貨建株価指数先物 | ||||
| 売建 | 41,364 | △579 | △579 | |
| 買建 | 66,306 | 552 | 552 | |
| 円建株価指数オプション | ||||
| 買建 | ||||
| プット | 335,865 | |||
| (4,826) | 2,636 | △2,189 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 499,892 | |||
| (32,119) | 12,776 | 19,343 | ||
| プット | 17,159 | |||
| (863) | 584 | 278 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 474,773 | |||
| (40,721) | 17,881 | △22,839 | ||
| プット | 76,932 | |||
| (3,474) | 2,876 | △597 | ||
| 店頭 | 円建株価指数オプション | |||
| 買建 | ||||
| プット | 2,210 | |||
| (727) | 110 | △617 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 378,527 | |||
| (27,078) | 13,605 | 13,473 | ||
| プット | 7,260 | |||
| (412) | 305 | 106 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 427,637 | |||
| (36,426) | 18,578 | △17,847 | ||
| プット | 89,696 | |||
| (12,838) | 7,835 | △5,002 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 外貨建株価指数連動 | 67,061 | 448 | 448 | |
| 合計 | ― | ― | △15,508 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建債券先物 | |||
| 売建 | 34,941 | △310 | △310 | |
| 買建 | 63,695 | 1,033 | 1,033 | |
| 外貨建債券先物 | ||||
| 売建 | 52,694 | 343 | 343 | |
| 買建 | 394,754 | 321 | 321 | |
| 店頭 | 外貨建債券先渡契約 | |||
| 買建 | 204,873 | △4,121 | △4,121 | |
| 円建債券店頭オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 29,124 | |||
| (25) | 72 | △47 | ||
| プット | 95,842 | |||
| (341) | 102 | 239 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 95,842 | |||
| (296) | 554 | 257 | ||
| プット | 29,124 | |||
| (33) | 0 | △32 | ||
| 合計 | ― | ― | △2,315 |
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| プロテクション売建 | 85,134 | 596 | 596 | |
| プロテクション買建 | 7,000 | △40 | △40 | |
| その他 | 組込デリバティブ | 2,603,690 | △56,581 | △56,581 |
| 合計 | ― | ― | △56,025 |
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第１四半期連結会計期間(2023年６月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 通貨先物 | |||
| 売建 | 21,033 | △574 | △574 | |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 1,066,386 | △57,631 | △57,631 | |
| 買建 | 261,935 | 6,782 | 6,782 | |
| 通貨スワップ | ||||
| 外貨受取／円貨支払 | 391,249 | 42,098 | 42,098 | |
| 円貨受取／外貨支払 | 8,306 | △2,299 | △2,299 | |
| 外貨受取／外貨支払 | 89,436 | △3,126 | △3,126 | |
| 通貨オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 3,044 | |||
| (27) | 6 | 20 | ||
| プット | 12,740 | |||
| (92) | 11 | 80 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 11,655 | |||
| (121) | 231 | 110 | ||
| プット | 190,604 | |||
| (3,662) | 934 | △2,727 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 為替指数連動 | 116,680 | 18,117 | 18,117 | |
| 合計 | ― | ― | 851 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 31,839 | △1,543 | △1,543 | |
| 固定金利支払／変動金利受取 | 52,400 | 188 | 188 | |
| 金利スワップション | ||||
| 買建 | ||||
| 固定金利受取／変動金利支払 | 152,239 | |||
| (371) | 3 | △368 | ||
| 固定金利支払／変動金利受取 | 1,580,000 | |||
| (21,019) | 25,175 | 4,156 | ||
| 合計 | ― | ― | 2,433 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建株価指数先物 | |||
| 売建 | 3,243 | △93 | △93 | |
| 買建 | 17,670 | 468 | 468 | |
| 外貨建株価指数先物 | ||||
| 売建 | 113,167 | △2,757 | △2,757 | |
| 買建 | 80,296 | 1,823 | 1,823 | |
| 円建株価指数オプション | ||||
| 買建 | ||||
| プット | 370,349 | |||
| (6,942) | 1,535 | △5,407 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 500,048 | |||
| (34,299) | 27,648 | 6,650 | ||
| プット | 15,205 | |||
| (721) | 196 | 524 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 477,236 | |||
| (43,026) | 37,129 | △5,896 | ||
| プット | 94,696 | |||
| (4,566) | 2,215 | △2,350 | ||
| 店頭 | 国内株式先渡契約 | |||
| 売建 | 8,328 | 218 | 218 | |
| 円建株価指数オプション | ||||
| 買建 | ||||
| プット | 2,224 | |||
| (731) | 64 | △667 | ||
| 外貨建株価指数オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 348,060 | |||
| (25,411) | 20,314 | 5,097 | ||
| プット | 9,492 | |||
| (439) | 145 | 293 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 397,077 | |||
| (35,248) | 28,610 | △6,638 | ||
| プット | 101,550 | |||
| (13,935) | 6,555 | △7,379 | ||
| トータル・リターン・スワップ | ||||
| 外貨建株価指数連動 | 83,841 | △3,433 | △3,433 | |
| マルチアセット指数先物 | ||||
| 買建 | 9,999 | 4 | 4 | |
| 合計 | ― | ― | △19,541 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 取引所 | 円建債券先物 | |||
| 売建 | 28,735 | 65 | 65 | |
| 買建 | 187,492 | 720 | 720 | |
| 外貨建債券先物 | ||||
| 売建 | 148,717 | △2,302 | △2,302 | |
| 買建 | 457,704 | 1,326 | 1,326 |
| 店頭 | 外貨建債券先渡契約 | |||
| 売建 | 4,076 | 18 | 18 | |
| 買建 | 194,005 | 1,212 | 1,212 | |
| 円建債券店頭オプション | ||||
| 売建 | ||||
| コール | 36,802 | |||
| (61) | 129 | △68 | ||
| プット | 103,080 | |||
| (170) | 508 | △338 | ||
| 買建 | ||||
| コール | 103,080 | |||
| (143) | 485 | 342 | ||
| プット | 36,802 | |||
| (78) | 182 | 103 | ||
| 合計 | ― | ― | 1,081 |
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| プロテクション売建 | 83,319 | 747 | 747 | |
| その他 | 組込デリバティブ | 2,627,922 | △69,934 | △69,934 |
| 合計 | ― | ― | △69,187 |
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
|
| (1) １株当たり四半期純利益 | 87円21銭 | 68円47銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 89,355 | 67,323 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
89,355 | 67,323 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,024,587 | 983,258 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 87円18銭 | 68円45銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | － | － |
| 普通株式増加数(千株) | 407 | 306 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9391846503507.htm
該当事項はありません。
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