Interim / Quarterly Report • Aug 10, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第83期第２四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
| 【会社名】 | リリカラ株式会社 |
| 【英訳名】 | Lilycolor Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 山田 俊之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 |
| 【電話番号】 | 03(3366)7845(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 石田 剛士 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 |
| 【電話番号】 | 03(3366)7845(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 石田 剛士 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02743 98270 リリカラ株式会社 Lilycolor Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E02743-000 2023-08-10 E02743-000 2023-06-30 E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02743-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02743-000 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2023-04-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-04-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-01-01 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2023-01-01 2023-06-30 E02743-000 2022-01-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
第２四半期報告書_20230809104615
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第82期
第２四半期累計期間 | 第83期
第２四半期累計期間 | 第82期 |
| 会計期間 | | 自 2022年１月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年12月31日 |
| 売上高 | （千円） | 16,319,713 | 16,579,149 | 33,253,479 |
| 経常利益 | （千円） | 751,237 | 1,059,665 | 1,591,010 |
| 四半期（当期）純利益 | （千円） | 471,891 | 669,453 | 961,556 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,335,500 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 発行済株式総数 | （株） | 12,662,100 | 12,662,100 | 12,662,100 |
| 純資産額 | （千円） | 7,186,921 | 8,277,510 | 7,708,159 |
| 総資産額 | （千円） | 20,554,579 | 21,462,040 | 21,094,764 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 38.38 | 54.45 | 78.21 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | 14.50 |
| 自己資本比率 | （％） | 35.0 | 38.6 | 36.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △765,989 | 443,358 | △1,150,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △93,525 | △158,847 | △223,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 73,345 | △57,287 | △285,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高 | （千円） | 3,228,605 | 2,582,931 | 2,355,707 |
| 回次 | 第82期 第２四半期会計期間 |
第83期 第２四半期会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自 2022年４月１日 至 2022年６月30日 |
自 2023年４月１日 至 2023年６月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益 | （円） | 17.07 | 17.71 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第２四半期報告書_20230809104615
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1）財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策の様々な制限が緩和され、経済活動は正常化に向かいつつある一方、諸物価の高騰や地政学的リスクの高止まり等、先行きは依然として厳しい状況が続いております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、前年対比マイナス基調で推移しており、原材料価格の高騰等の影響が顕在化しており、先行きも予断を許さない状況となっております。
当社は、2021年12月期から2023年12月期までの中期経営計画「ＤａａＳ（ダース）」を策定し、新たなビジネスチャンスの取り込みと、事業構造の変革に取り組んでおります。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比1.6％増の16,579百万円、営業利益は前年同期比40.7％増の1,079百万円、経常利益は前年同期比41.1％増の1,059百万円、四半期純利益は前年同期比41.9％増の669百万円となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
インテリア事業
壁装材は６月にホテル、商業施設、医療・福祉施設、オフィスや店舗など全てのコントラクト物件に向けた不燃ビニル壁紙見本帳“ウィル”を発行、カーテンは、５月に「Ready for your New Life」をコンセプトに、それぞれ異なる「こだわり」を持った人たちの「新しいくらし」をより楽しく、より素敵に過ごすことができるようなアイテムをご提案する見本帳“サーラ”を発行、床材は、４月に住宅、非住宅問わず幅広く提案できる複層ビニル床タイル見本帳“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、“らくらくリフォームプレミアム”、カーテン見本帳“アンドタイム”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比0.4％減の13,366百万円となり、セグメント利益は前年同期比18.8％増の939百万円となりました。
スペースソリューション事業
ニューノーマルに対応したオフィス空間構築を検討する顧客企業に対し、顧客ニーズに寄り添った提案活動に注力し、堅調に推移いたしました。この結果、売上高は前年同期比10.8％増の3,212百万円となり、セグメント利益は140百万円（前年同期はセグメント損失23百万円）となりました。
② 財政状態の状況
当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比367百万円増の21,462百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比298百万円増の17,210百万円となりました。これは電子記録債権の減少（710百万円）等の減少要因はありましたが、主に商品の増加（612百万円）、現金及び預金の増加（227百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比68百万円増の4,251百万円となりました。
負債総額は前事業年度末比202百万円減の13,184百万円となりました。流動負債は前事業年度末比108百万円増の12,136百万円となりました。固定負債は前事業年度末比310百万円減の1,048百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（247百万円）によるものであります。
純資産は前事業年度末比569百万円増の8,277百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加（491百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は38.6％となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前第２四半期累計期間末と比較して645百万円減少し、2,582百万円となりました。
当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における営業活動により得た資金は、443百万円となりました。これは法人税等の支払額（681百万円）、棚卸資産の増加（679百万円）等の減少要因はありましたが、主に税引前四半期純利益（1,059百万円）、売上債権及び契約資産の減少（838百万円）によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、158百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出（101百万円）によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、57百万円となりました。
(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5）研究開発活動
特記すべき事項はありません。
当第２四半期会計期間において、特記すべき事項はありません。
第２四半期報告書_20230809104615
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 41,000,000 |
| 計 | 41,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2023年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2023年８月10日） |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,662,100 | 12,662,100 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 12,662,100 | 12,662,100 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数（株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年４月１日～ 2023年６月30日 |
－ | 12,662,100 | － | 3,335,500 | － | 2,362,793 |
| 2023年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 株式会社ティーケーピー | 東京都新宿区市谷八幡町８番地 | 2,397 | 19.49 |
| 山田俊之 | 東京都狛江市 | 1,642 | 13.35 |
| 株式会社本間 | 東京都葛飾区柴又２丁目19番６号 | 555 | 4.51 |
| 山田典子 | 東京都狛江市 | 504 | 4.10 |
| 山田雅代 | 東京都狛江市 | 503 | 4.09 |
| 山田俊子 | 東京都狛江市 | 494 | 4.02 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 | 393 | 3.20 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 | 293 | 2.38 |
| リリカラ社員持株会 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 | 247 | 2.01 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 200 | 1.63 |
| 計 | － | 7,232 | 58.82 |
（注） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切捨てて、小数点第二位まで表示しております。
| 2023年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 367,100 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 12,290,800 | 122,908 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,200 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 12,662,100 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 122,908 | － |
（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が53株含まれております。
| 2023年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| （自己保有株式） リリカラ株式会社 |
東京都新宿区西新宿 ７丁目５番20号 |
367,100 | － | 367,100 | 2.89 |
| 計 | － | 367,100 | － | 367,100 | 2.89 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
３ 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,355,707 | 2,582,931 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※２ 6,729,030 | 6,601,446 |
| 電子記録債権 | ※２ 3,828,160 | 3,117,329 |
| 商品 | 2,927,836 | 3,539,905 |
| 未成工事支出金 | 74,530 | 142,270 |
| その他 | 1,004,366 | 1,236,440 |
| 貸倒引当金 | △7,610 | △9,732 |
| 流動資産合計 | 16,912,022 | 17,210,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,324,044 | 1,345,047 |
| 無形固定資産 | 374,905 | 320,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,419,249 | 1,464,619 |
| その他 | 1,141,554 | 1,201,074 |
| 貸倒引当金 | △77,012 | △80,290 |
| 投資その他の資産合計 | 2,483,791 | 2,585,403 |
| 固定資産合計 | 4,182,741 | 4,251,447 |
| 資産合計 | 21,094,764 | 21,462,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,316,971 | 6,271,494 |
| 電子記録債務 | ※２ 2,149,562 | 2,534,156 |
| 短期借入金 | 388,300 | 836,900 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 551,299 | 517,479 |
| 未払法人税等 | 752,129 | 248,899 |
| 賞与引当金 | 311,011 | 315,556 |
| 株主優待引当金 | 2,393 | － |
| 工事損失引当金 | 380 | － |
| その他 | 1,555,277 | 1,411,646 |
| 流動負債合計 | 12,027,325 | 12,136,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 937,048 | 689,278 |
| 退職給付引当金 | 187,239 | 163,250 |
| 資産除去債務 | 73,098 | 67,678 |
| その他 | 161,892 | 128,187 |
| 固定負債合計 | 1,359,278 | 1,048,395 |
| 負債合計 | 13,386,604 | 13,184,529 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 1,956,543 | 2,447,719 |
| 自己株式 | △60,585 | △60,585 |
| 株主資本合計 | 7,594,250 | 8,085,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 113,909 | 192,083 |
| 評価・換算差額等合計 | 113,909 | 192,083 |
| 純資産合計 | 7,708,159 | 8,277,510 |
| 負債純資産合計 | 21,094,764 | 21,462,040 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 売上高 | 16,319,713 | 16,579,149 |
| 売上原価 | 10,627,514 | 10,579,796 |
| 売上総利益 | 5,692,198 | 5,999,352 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 4,924,739 | ※ 4,919,613 |
| 営業利益 | 767,459 | 1,079,738 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 512 | 508 |
| 受取配当金 | 6,188 | 7,145 |
| 不動産賃貸料 | 8,507 | 7,363 |
| その他 | 5,779 | 3,803 |
| 営業外収益合計 | 20,987 | 18,821 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,835 | 7,096 |
| 手形売却損 | 5,401 | 4,654 |
| 電子記録債権売却損 | 12,993 | 10,703 |
| 不動産賃貸費用 | 10,817 | 9,877 |
| その他 | 1,161 | 6,563 |
| 営業外費用合計 | 37,209 | 38,895 |
| 経常利益 | 751,237 | 1,059,665 |
| 税引前四半期純利益 | 751,237 | 1,059,665 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 331,648 | 195,018 |
| 法人税等調整額 | △52,301 | 195,193 |
| 法人税等合計 | 279,346 | 390,212 |
| 四半期純利益 | 471,891 | 669,453 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 751,237 | 1,059,665 |
| 減価償却費 | 37,768 | 45,260 |
| ソフトウエア償却費 | 54,593 | 63,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,501 | 4,545 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △2,969 | △2,393 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 380 | △380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △13,323 | △23,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,700 | △7,654 |
| 支払利息 | 6,835 | 7,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,413,720 | 838,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △785,028 | △679,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,498 | △128,080 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △4,744 | △264,822 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △3,278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1,352 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,325 | 339,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,514 | △222,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △116,092 | △243,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △5,515 | 5,319 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 174,164 | 322,457 |
| その他 | △17,852 | 9,938 |
| 小計 | △606,828 | 1,124,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 7,158 |
| 利息の支払額 | △6,801 | △7,161 |
| 法人税等の支払額 | △158,564 | △681,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △765,989 | 443,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,346 | △101,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,877 | △9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,718 | △5,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,417 | △70,707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,734 | 25,339 |
| その他 | 100 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,525 | △158,847 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △436,800 | △551,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,393 | △281,589 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △45,651 | △47,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | － |
| 配当金の支払額 | △72,796 | △177,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,345 | △57,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △786,169 | 227,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,014,775 | 2,355,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,228,605 | ※ 2,582,931 |
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
１ 保証債務
| 前事業年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 従業員２名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は244千円であります。 | 従業員１名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は77千円であります。 |
※２ 四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形等が前事業年度末日残高に含まれております。
| 前事業年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 受取手形 | 86,349千円 | －千円 |
| 電子記録債権 | 237,673千円 | －千円 |
| 電子記録債務 | 12,956千円 | －千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主なもの
| 前第２四半期累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
| 給料及び手当 | 1,245,871千円 | 1,254,613千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 293,515千円 | 307,564千円 |
| 退職給付費用 | 97,571千円 | 94,863千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 3,228,605千円 | 2,582,931千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,228,605千円 | 2,582,931千円 |
Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 1株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年３月30日定時株主総会 | 普通株式 | 73,769 | 6.00 | 2021年12月31日 | 2022年３月31日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 1株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年３月30日定時株主総会 | 普通株式 | 178,276 | 14.50 | 2022年12月31日 | 2023年３月31日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| インテリア事業 | スペースソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財 | 13,421,763 | 2,853,190 | 16,274,953 | － | 16,274,953 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | － | 44,759 | 44,759 | － | 44,759 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,421,763 | 2,897,949 | 16,319,713 | － | 16,319,713 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 13,421,763 | 2,897,949 | 16,319,713 | － | 16,319,713 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － |
| 計 | 13,421,763 | 2,897,949 | 16,319,713 | － | 16,319,713 |
| セグメント利益（△損失） | 790,607 | △23,148 | 767,459 | － | 767,459 |
（注） セグメント利益（△損失）の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
３ 報告セグメントの変更等に関する事項
第１四半期会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の「インテリア事業」の売上高は681,689千円、セグメント利益は3,749千円それぞれ減少し、「スペースソリューション事業」の売上高は66,772千円減少、セグメント利益は10,084千円増加しております。
Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| インテリア事業 | スペースソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財 | 13,366,908 | 2,377,925 | 15,744,834 | － | 15,744,834 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | － | 834,314 | 834,314 | － | 834,314 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,366,908 | 3,212,240 | 16,579,149 | － | 16,579,149 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 13,366,908 | 3,212,240 | 16,579,149 | － | 16,579,149 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － |
| 計 | 13,366,908 | 3,212,240 | 16,579,149 | － | 16,579,149 |
| セグメント利益 | 939,375 | 140,363 | 1,079,738 | － | 1,079,738 |
（注） セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益 | 38円38銭 | 54円45銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 四半期純利益（千円） | 471,891 | 669,453 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益（千円） | 471,891 | 669,453 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 12,294,959 | 12,294,947 |
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20230809104615
該当事項はありません。
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