Quarterly Report • Aug 10, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第111期第２四半期（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
| 【会社名】 | セーラー万年筆株式会社 |
| 【英訳名】 | The Sailor Pen Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長ＣＥＯ 町 克哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県呉市天応西条二丁目１番63号 （同所は登記上の本店所在地であり、主な管理業務は「最寄りの連絡場所」であります東京本社で行っております） |
| 【電話番号】 | ０８２３（３８）７１４４ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 木村 孝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京本社 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 |
| 【電話番号】 | ０３（６６７０）６６０１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 木村 孝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02365 79920 セーラー万年筆株式会社 The Sailor Pen Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02365-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02365-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E02365-000:StationeryDivisionReportableSegmentsMember E02365-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E02365-000:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember E02365-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02365-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02365-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02365-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02365-000:RoboticsDivisionReportableSegmentsMember E02365-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E02365-000:StationeryDivisionReportableSegmentsMember E02365-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02365-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02365-000 2023-08-10 E02365-000 2023-06-30 E02365-000 2023-04-01 2023-06-30 E02365-000 2023-01-01 2023-06-30 E02365-000 2022-06-30 E02365-000 2022-04-01 2022-06-30 E02365-000 2022-01-01 2022-06-30 E02365-000 2022-12-31 E02365-000 2022-01-01 2022-12-31 E02365-000 2021-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:pure
第２四半期報告書_20230810085509
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第110期
第２四半期連結
累計期間 | 第111期
第２四半期連結
累計期間 | 第110期 |
| 会計期間 | | 自2022年１月１日
至2022年６月30日 | 自2023年１月１日
至2023年６月30日 | 自2022年１月１日
至2022年12月31日 |
| 売上高 | （百万円） | 2,485 | 2,159 | 5,029 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （百万円） | 10 | △177 | △148 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | （百万円） | △3 | △197 | △193 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 6 | △194 | △176 |
| 純資産額 | （百万円） | 4,113 | 3,734 | 3,929 |
| 総資産額 | （百万円） | 6,973 | 6,720 | 7,224 |
| １株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △0.20 | △6.66 | △8.13 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 58.9 | 55.5 | 54.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △48 | △179 | △279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △394 | △244 | △1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △12 | △54 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （百万円） | 2,023 | 699 | 1,177 |
| 回次 | 第110期 第２四半期連結 会計期間 |
第111期 第２四半期連結 会計期間 |
|
|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自2022年４月１日 至2022年６月30日 |
自2023年４月１日 至2023年６月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
(円) | 0.54 | △4.14 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２四半期報告書_20230810085509
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
（1）財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間（2023年１月１日～2023年６月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が2023年５月より５類に引き下げられ、行動制限の緩和等により社会経済活動は徐々に正常化に向かい、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で、ウクライナ情勢の長期化、資源価格や原材料価格の高騰による物価上昇等のリスクは依然として高く、先行き不透明な状況が続いています。
当社グループは、昨年竣工した広島工場の稼働により生産性の向上を図り、前期に引き続き抜本的な経営改革を目指しつつ、文具・ロボット機器両事業で積極的な販売活動を展開してまいりましたが、当第２四半期連結累計期間は、売上高21億５千９百万円（前年同期比13.1％減）、営業損失１億９千６百万円（前年同期営業損失１百万円）、経常損失１億７千７百万円（前年同期経常利益１千万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失１億９千７百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失３百万円）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
（文具事業）
文具事業につきましては、新工場建設による生産性向上を実現しつつも、昨年実施した製品価格の値上げによる消費停滞等で、主力である高価格帯の金ペン万年筆・万年筆用インクの売上が低迷し、売上高15億７千６百万円（前年同期比18.4％減）となりました。利益面では、金地金を中心とした原材料費高騰、売上の減少が影響し、セグメント損失７千５百万円（前年同期セグメント利益６千万円）となりました。
（ロボット機器事業）
ロボット機器事業につきましては、前年より続いていた材料や半導体などの部品供給不足は改善に向かいつつあるものの、客先企業の設備投資が引き続き慎重で、特注製造装置などの売上回復が遅れ、売上高５億８千３百万円（前年同期比5.3％増）となりました。利益につきましては、部品価格の上昇などもあって、セグメント損失１億２千万円（前年同期セグメント損失６千１百万円）となりました。
②財政状態の状況
（資産の状況）
資産合計は、前連結会計年度末に比べて５億４百万円減少し、67億２千万円となりました。このうち、流動資産は、現金及び預金の減少４億７千７百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少１億６百万円等により、前連結会計年度末から５億８千２百万円減少して35億５千８百万円となりました。固定資産につきましては、建物及び構築物の増加８千６百万円等により前連結会計年度末から７千７百万円増加して31億６千２百万円となりました。
（負債の状況）
負債合計は、前連結会計年度末に比べて３億９百万円減少し、29億８千５百万円となりました。このうち、流動負債は、支払手形及び買掛金の減少１億５千３百万円などにより、前連結会計年度末より２億７百万円減少し、17億３千８百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少５千万円や退職給付に係る負債の減少４千８百万円などにより、前連結会計年度末より１億２百万円減少し、12億４千６百万円となりました。
（純資産の状況）
純資産は、前連結会計年度末から１億９千４百万円減少して、37億３千４百万円となりました。
（2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて４億７千７百万円減少し、６億９千９百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、１億７千９百万円の支出（前年同期は４千８百万円の支出）となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額１億７百万円、未収入金の減少額１億３千２百万円等で、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失１億８千７百万円、棚卸資産の増加額１億５千万円、仕入債務の減少額１億１千４百万円等であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、２億４千４百万円の支出（前年同期は３億９千４百万円の支出）となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出２億２千９百万円であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、５千４百万円の支出（前年同期は１億２千万円の支出）となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出５千万円であります。
（3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
（4）経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（6）研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費は、6千3百万円となっております。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第２四半期報告書_20230810085509
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数（株） （2023年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2023年８月10日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 29,659,554 | 29,659,554 | 東京証券取引所 （スタンダード市場） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 29,659,554 | 29,659,554 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高（千円） | 資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年４月１日～ 2023年６月30日 |
- | 29,659,554 | - | 4,653,573 | - | 2,653,573 |
| 2023年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （百株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| プラス株式会社 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 171,375 | 57.81 |
| 山中 央行 | 埼玉県所沢市 | 4,000 | 1.35 |
| セーラー万年筆取引先持株会 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 3,734 | 1.26 |
| ＥＨ株式会社 | 大阪府堺市堺区北向陽町二丁目1番25号 | 2,377 | 0.80 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麴町一丁目4番地 | 2,023 | 0.68 |
| 村山 信也 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | 1,441 | 0.49 |
| 宮本 敏治 | 徳島県鳴門市 | 1,432 | 0.48 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号 | 1,384 | 0.47 |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1,374 | 0.46 |
| 目黒 正夫 | 宮城県仙台市 | 1,329 | 0.45 |
| 計 | － | 190,470 | 64.25 |
| 2023年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 16,000 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 29,606,800 | 296,068 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 36,754 | － | １単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 29,659,554 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 296,068 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株含まれております。また、
「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。
| 2023年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| セーラー万年筆株式会社 | 広島県呉市天応西条二丁目１番63号 | 16,000 | - | 16,000 | 0.05 |
| 計 | － | 16,000 | - | 16,000 | 0.05 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20230810085509
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,177,347 | 699,949 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※１ 960,785 | 854,603 |
| 商品及び製品 | 586,081 | 738,605 |
| 仕掛品 | 363,252 | 384,496 |
| 原材料及び貯蔵品 | 810,834 | 789,154 |
| その他 | 245,596 | 94,761 |
| 貸倒引当金 | △3,609 | △3,530 |
| 流動資産合計 | 4,140,289 | 3,558,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,606,645 | 1,692,733 |
| 土地 | 859,647 | 859,647 |
| その他（純額） | 402,700 | 392,342 |
| 有形固定資産合計 | 2,868,993 | 2,944,724 |
| 無形固定資産 | 47,224 | 43,675 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,008 | 97,580 |
| その他 | 79,180 | 76,195 |
| 投資その他の資産合計 | 168,188 | 173,776 |
| 固定資産合計 | 3,084,406 | 3,162,176 |
| 資産合計 | 7,224,695 | 6,720,218 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※１ 642,216 | 488,607 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 100,008 |
| リース債務 | 12,747 | 10,038 |
| 未払法人税等 | 28,852 | 32,951 |
| 賞与引当金 | 6,262 | 6,831 |
| その他 | 456,162 | 400,492 |
| 流動負債合計 | 1,946,249 | 1,738,928 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 374,990 | 324,986 |
| リース債務 | 33,514 | 29,227 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 259,188 | 259,188 |
| 退職給付に係る負債 | 645,570 | 597,362 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 5,057 | 5,047 |
| 資産除去債務 | 23,100 | 23,100 |
| その他 | 7,839 | 7,839 |
| 固定負債合計 | 1,349,259 | 1,246,750 |
| 負債合計 | 3,295,509 | 2,985,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,653,573 | 4,653,573 |
| 資本剰余金 | 3,022,268 | 3,022,268 |
| 利益剰余金 | △4,342,779 | △4,540,238 |
| 自己株式 | △21,163 | △21,167 |
| 株主資本合計 | 3,311,898 | 3,114,435 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,719 | △2,851 |
| 土地再評価差額金 | 591,726 | 591,726 |
| 為替換算調整勘定 | 22,025 | 23,123 |
| その他の包括利益累計額合計 | 611,033 | 611,998 |
| 非支配株主持分 | 6,253 | 8,104 |
| 純資産合計 | 3,929,185 | 3,734,539 |
| 負債純資産合計 | 7,224,695 | 6,720,218 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 売上高 | 2,485,368 | 2,159,234 |
| 売上原価 | 1,713,029 | 1,570,684 |
| 売上総利益 | 772,338 | 588,550 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 773,830 | ※ 784,938 |
| 営業損失（△） | △1,491 | △196,388 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 27 |
| 受取配当金 | 52 | 52 |
| 為替差益 | 5,534 | 9,023 |
| 持分法による投資利益 | 6,455 | 8,704 |
| 受取賃貸料 | 8,246 | 8,255 |
| 助成金収入 | 4,474 | － |
| その他 | 7,759 | 3,931 |
| 営業外収益合計 | 32,566 | 29,995 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,342 | 8,325 |
| コミットメントフィー | 2,380 | 2,380 |
| 株式交付費 | 8,508 | － |
| その他 | 644 | 501 |
| 営業外費用合計 | 20,876 | 11,207 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,198 | △177,600 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 9,500 |
| 特別損失合計 | － | 9,500 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,198 | △187,100 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,481 | 9,162 |
| 法人税等調整額 | － | － |
| 法人税等合計 | 11,481 | 9,162 |
| 四半期純損失（△） | △1,283 | △196,262 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,435 | 1,196 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △3,719 | △197,459 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 四半期純損失（△） | △1,283 | △196,262 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △117 | △132 |
| 土地再評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | 8,390 | 1,752 |
| その他の包括利益合計 | 8,273 | 1,619 |
| 四半期包括利益 | 6,989 | △194,642 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,486 | △196,494 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,502 | 1,851 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,198 | △187,100 |
| 減価償却費 | 40,898 | 86,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,093 | △78 |
| 補助金収入 | △4,474 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95,208 | △48,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,160 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △80 |
| 支払利息 | 9,342 | 8,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,455 | △8,704 |
| 固定資産除却損 | － | 9,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,204 | 107,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,034 | △150,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △18,106 | 132,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △162,943 | △114,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △23,286 | － |
| その他 | 91,485 | △12,450 |
| 小計 | 339 | △176,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | △8,934 | △8,544 |
| 補助金の受取額 | 4,474 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △44,554 | 5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,579 | △179,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,628 | △229,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,495 | △6,052 |
| 出資金の回収による収入 | － | 230 |
| その他 | 580 | △9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394,543 | △244,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,968 | △4,619 |
| 株式の発行による支出 | △8,508 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △50,004 |
| その他 | △13 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,491 | △54,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,184 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △446,429 | △477,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,741 | 1,177,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,023,311 | ※ 699,949 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※１ 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前期末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 受取手形 | 13,162千円 | －千円 |
| 支払手形 | 93,904 | － |
２ 受取手形割引高
| 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日） |
|
| 受取手形割引高 | －千円 | －千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
| 広告宣伝費 | 38,175千円 | 42,587千円 |
| 運賃荷造費 | 49,628 | 42,138 |
| 従業員給与・手当 | 179,335 | 205,048 |
| 減価償却費 | 6,654 | 11,884 |
| 旅費交通費 | 19,521 | 34,358 |
| 支払手数料 | 250,859 | 177,283 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 2,023,311千円 | 699,949千円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金等 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 2,023,311 | 699,949 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年６月30日）
1．配当に関する事項
該当事項はありません。
2．株主資本の金額の著しい変動に関する事項
当社は、2022年５月23日付で、プラス株式会社を割当先とした第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）につきまして、権利行使がありました。この結果、前第２四半期連結累計期間において資本金が1,000,000千円、資本準備金が1,000,000千円増加し、前第２四半期連結会計期間末において資本金が4,653,573千円、資本剰余金が3,022,268千円となっております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
1．配当に関する事項
該当事項はありません。
2．株主資本の金額の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2022年１月１日 至2022年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額（注） | |||
| 文具事業 | ロボット機器事業 | 計 | |||
| 売 上 高 | |||||
| (1)外部顧客への売上高 | 1,931,569 | 553,799 | 2,485,368 | － | 2,485,368 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － |
| 計 | 1,931,569 | 553,799 | 2,485,368 | － | 2,485,368 |
| セグメント利益又は損失(△） | 60,016 | △61,508 | △1,491 | － | △1,491 |
（注）セグメント利益又は損失(△）は四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2023年１月１日 至2023年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額（注） | |||
| 文具事業 | ロボット機器事業 | 計 | |||
| 売 上 高 | |||||
| (1)外部顧客への売上高 | 1,576,121 | 583,113 | 2,159,234 | － | 2,159,234 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － |
| 計 | 1,576,121 | 583,113 | 2,159,234 | － | 2,159,234 |
| セグメント損失(△） | △75,944 | △120,444 | △196,388 | － | △196,388 |
（注）セグメント損失(△）は四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間（自2022年１月１日 至2022年６月30日）
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 文具事業 | ロボット機器事業 | ||
| 筆記具 | 1,866,575 | － | 1,866,575 |
| 取出ロボット・特注機 | － | 395,740 | 395,740 |
| その他 | 64,994 | 158,059 | 223,053 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,931,569 | 553,799 | 2,485,368 |
| その他収益 | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 1,931,569 | 553,799 | 2,485,368 |
当第２四半期連結累計期間（自2023年１月１日 至2023年６月30日）
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 文具事業 | ロボット機器事業 | ||
| 筆記具 | 1,535,071 | － | 1,535,071 |
| 取出ロボット・特注機 | － | 429,452 | 429,452 |
| その他 | 41,049 | 153,661 | 194,711 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,576,121 | 583,113 | 2,159,234 |
| その他収益 | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 1,576,121 | 583,113 | 2,159,234 |
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年６月30日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり四半期純損失（△） | △0円20銭 | △6円66銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △3,719 | △197,459 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円） | △3,719 | △197,459 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 18,902,490 | 29,643,553 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20230810085509
該当事項はありません。
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