Quarterly Report • Aug 10, 2023
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0779746503507.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第158期第１四半期(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | マツダ株式会社 |
| 【英訳名】 | Mazda Motor Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 毛籠 勝弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県安芸郡府中町新地３番１号 |
| 【電話番号】 | (082)282-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部 経理部長 景山 伸彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 |
| 【電話番号】 | (03)6550-9579 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務本部 資金部長 桒田 三徳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02163 72610 マツダ株式会社 Mazda Motor Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E02163-000 2023-08-10 E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 E02163-000 2022-04-01 2023-03-31 E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 E02163-000 2022-06-30 E02163-000 2023-03-31 E02163-000 2023-06-30 E02163-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E02163-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row3Member E02163-000 2022-03-31 E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:JapanReportableSegmentsMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:JapanReportableSegmentsMember E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:NorthAmericaReportableSegmentsMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:EuropeReportableSegmentsMember E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E02163-000:EuropeReportableSegmentsMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02163-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02163-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0779746503507.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第157期
第１四半期
連結累計期間 | 第158期
第１四半期
連結累計期間 | 第157期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 617,223 | 1,090,971 | 3,826,752 |
| 経常利益 | (百万円) | 20,731 | 63,922 | 185,936 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 14,997 | 37,242 | 142,814 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 51,083 | 73,837 | 165,465 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,355,075 | 1,514,802 | 1,456,801 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,096,395 | 3,261,635 | 3,259,251 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 23.81 | 59.11 | 226.71 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 23.79 | 59.07 | 226.52 |
| 自己資本比率 | (％) | 43.2 | 45.9 | 44.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △132,475 | 28,429 | 137,424 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △32,256 | △28,825 | △99,427 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 112,351 | △59,076 | △89,863 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 734,220 | 686,105 | 717,093 |
(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0779746503507.htm
当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
[グローバル販売]
当第１四半期連結累計期間のグローバル販売台数は、昨年の上海ロックダウンに伴う供給制約からの回復に加え、前連結会計年度より導入したラージ商品群が台数増加を牽引したことから、前年同期比32.4％増の309千台となりました。
市場別の販売台数は、次のとおりです。
＜日本＞
「MAZDA CX-60」を中心としたクロスオーバーSUVが好調に販売を伸ばし、販売台数は前年同期比69.7％増の42千台と、新型コロナウイルス感染症発生以前の水準まで回復しました。
＜北米＞
米国は、「MAZDA CX-5」を中心に「MAZDA CX-30」や「MAZDA CX-50」が好調に販売を伸ばしたことに加え、本年４月より販売を開始した「MAZDA CX-90」も貢献し、前年同期比57.6％増の95千台となりました。北米全体でも、カナダやメキシコでの好調な販売により、前年同期比61.2％増の128千台となりました。
＜欧州＞
主要市場であるドイツや英国などで、「CX-60」や「CX-5」を中心に販売が増加したことから、前年同期比45.6％増の44千台となりました。
＜中国＞
量販車種である「MAZDA3」の販売減少に加え、急速な電動化の進行と価格競争激化の影響等により、前年同期比16.7％減の20千台となりました。
＜その他の市場＞
主要市場のオーストラリアは、物流遅延の影響は継続していますが、「CX-30」や「MAZDA CX-3」などが販売を伸ばし、前年同期比24.9％増の25千台となりました。その他の市場全体では、タイやベトナムなど、ASEAN市場の販売が減少したことなどにより、前年同期と同水準の75千台となりました。
[財政状態及び経営成績]
①経営成績
当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高は出荷台数の増加や販売単価の改善等により、1兆910億円(前年同期比4,738億円増、76.8％増)となりました。営業利益は、出荷台数の増加や台当り変動利益の改善などに対し、一過性の品質関連費用の発生などにより、300億円(前年同期は195億円の損失)となりました。経常利益は為替差益などにより、639億円(前年同期比432億円増、208.3％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、税金費用255億円等により、372億円(前年同期比222億円増、148.3％増)となりました。
②セグメントごとの経営成績
日本は売上高が8,922億円(前年同期比3,479億円増、63.9％増)、営業利益は85億円(前年同期は36億円の損失)となりました。北米は売上高が6,358億円(前年同期比3,182億円増、100.2％増)、営業利益は259億円(前年同期は74億円の損失)、欧州は売上高が1,955億円(前年同期比1,016億円増、108.2％増)、営業利益は51億円(前年同期比6億円増、13.5％増)、その他の地域は売上高が1,669億円(前年同期比476億円増、39.9％増)、営業利益は76億円(前年同期比29億円増、61.4％増)となりました。
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より24億円増加の3兆2,616億円となり、負債合計は仕入債務の減少等により、前連結会計年度末より556億円減少の1兆7,468億円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益372億円やその他の包括利益累計額の増加等により、前連結会計年度末より580億円増加の1兆5,148億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末より1.7ポイント増加の45.9％(劣後特約付ローンの資本性考慮後47.0％)となりました。
当第１四半期連結会計期間末において、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より310億円減少の6,861億円、有利子負債は、404億円減少の5,751億円となり、この結果、1,110億円のネット・キャッシュ・ポジションとなっております。
当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益632億円に対し、仕入債務の減少等により、284億円の増加(前年同期は1,325億円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出245億円等により、288億円の減少(前年同期は323億円の減少)となりました。
以上により、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、4億円の減少(前年同期は1,647億円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、591億円の減少(前年同期は1,124億円の増加)となりました。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、310億円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_0779746503507.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,200,000,000 |
| 計 | 1,200,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年８月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 631,803,979 | 631,803,979 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数は100株で あります。 |
| 計 | 631,803,979 | 631,803,979 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年６月30日 | － | 631,803 | － | 283,957 | － | 193,847 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
2023年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
－
－
－
議決権制限株式(自己株式等)
－
－
－
議決権制限株式(その他)
－
－
－
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 1,834,300 |
－
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
(相互保有株式)
| 普通株式 | 42,900 |
－
同上
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 629,639,800 |
6,296,398
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 286,979 |
－
－
発行済株式総数
631,803,979
－
－
総株主の議決権
－
6,296,398
－
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、実質的に所有していない当社名義の株式200株(議決権
２個)が含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
| マツダ株式会社 | 26 |
| ヨシワ工業株式会社 | 53 |
| 計 | 79 |
| 2023年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) | |||||
| マツダ株式会社 | 広島県安芸郡府中町新地 ３番１号 |
1,834,300 | － | 1,834,300 | 0.29 |
| (相互保有株式) | |||||
| 株式会社広島東洋カープ | 広島県広島市南区南蟹屋 二丁目３番１号 |
22,600 | － | 22,600 | 0.00 |
| (相互保有株式) | |||||
| ヨシワ工業株式会社 | 広島県安芸郡海田町明神町１番48号 | 20,300 | － | 20,300 | 0.00 |
| 計 | － | 1,877,200 | － | 1,877,200 | 0.30 |
(注) 株主名簿上、当社名義となっているが実質的に所有していない株式が200株あります。なお、これら株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
該当事項はありません。
0104000_honbun_0779746503507.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_0779746503507.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 628,098 | 646,109 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 166,921 | 147,714 | |||||||||
| 有価証券 | 89,000 | 40,000 | |||||||||
| 棚卸資産 | 670,904 | 700,159 | |||||||||
| その他 | 170,814 | 161,600 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,573 | △1,715 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,724,164 | 1,693,867 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 200,542 | 200,785 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 378,913 | 389,297 | |||||||||
| 土地 | 419,419 | 420,276 | |||||||||
| リース資産（純額） | 25,289 | 25,458 | |||||||||
| その他（純額） | 140,443 | 141,744 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,164,606 | 1,177,560 | |||||||||
| 無形固定資産 | 54,614 | 55,829 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 214,895 | 234,004 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 12,289 | 13,311 | |||||||||
| その他 | 88,966 | 87,346 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △283 | △282 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 315,867 | 334,379 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,535,087 | 1,567,768 | |||||||||
| 資産合計 | 3,259,251 | 3,261,635 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 480,975 | 420,793 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,460 | 68,924 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,579 | 72,415 | |||||||||
| リース債務 | 6,847 | 6,905 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,212 | 31,570 | |||||||||
| 未払費用 | 274,964 | 290,582 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 108,895 | 127,392 | |||||||||
| その他 | 170,288 | 160,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,261,220 | 1,179,331 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 345,340 | 365,009 | |||||||||
| リース債務 | 20,869 | 21,026 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 64,434 | 64,434 | |||||||||
| 環境規制関連引当金 | 14,533 | 18,355 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 18,238 | 19,129 | |||||||||
| その他 | 27,816 | 29,549 | |||||||||
| 固定負債合計 | 541,230 | 567,502 | |||||||||
| 負債合計 | 1,802,450 | 1,746,833 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 283,957 | 283,957 | |||||||||
| 資本剰余金 | 263,035 | 263,007 | |||||||||
| 利益剰余金 | 699,231 | 720,724 | |||||||||
| 自己株式 | △1,995 | △1,871 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,244,228 | 1,265,817 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,243 | 33,706 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △68 | △100 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 145,302 | 145,302 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 14,184 | 37,584 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 15,709 | 14,719 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 195,370 | 231,211 | |||||||||
| 新株予約権 | 475 | 379 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 16,728 | 17,395 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,456,801 | 1,514,802 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,259,251 | 3,261,635 |
0104020_honbun_0779746503507.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 617,223 | 1,090,971 | |||||||||
| 売上原価 | 486,390 | 874,592 | |||||||||
| 売上総利益 | 130,833 | 216,379 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 150,361 | 186,354 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | △19,528 | 30,025 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,672 | 3,538 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 8,048 | 1,747 | |||||||||
| 為替差益 | 33,222 | 31,015 | |||||||||
| その他 | 1,399 | 2,232 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 44,341 | 38,532 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,728 | 1,928 | |||||||||
| 債権売却損 | 212 | 1,952 | |||||||||
| その他 | 2,142 | 755 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,082 | 4,635 | |||||||||
| 経常利益 | 20,731 | 63,922 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 41 | 167 | |||||||||
| その他 | － | 13 | |||||||||
| 特別利益合計 | 41 | 180 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | 414 | 886 | |||||||||
| その他 | 69 | 57 | |||||||||
| 特別損失合計 | 483 | 943 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,289 | 63,159 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,833 | 24,589 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,749 | 926 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,084 | 25,515 | |||||||||
| 四半期純利益 | 15,205 | 37,644 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 208 | 402 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 14,997 | 37,242 |
0104035_honbun_0779746503507.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 15,205 | 37,644 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,575 | 13,465 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △346 | 44 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 36,950 | 21,533 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △2,066 | △981 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4,915 | 2,132 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 35,878 | 36,193 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 51,083 | 73,837 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 50,225 | 73,083 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 858 | 754 |
0104050_honbun_0779746503507.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,289 | 63,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,122 | 27,463 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 29 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 170 | 16,735 | |||||||||
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 6,889 | 3,748 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △406 | △1,376 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,773 | △3,920 | |||||||||
| 支払利息 | 1,728 | 1,928 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,048 | △1,747 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 373 | 718 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,534 | 25,606 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △110,671 | 8,526 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,070 | 18,364 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,240 | △70,010 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △37,931 | △16,805 | |||||||||
| その他 | △49,428 | △37,663 | |||||||||
| 小計 | △130,667 | 34,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 7,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,756 | △1,877 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,434 | △12,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,475 | 28,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △164 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,351 | △24,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,886 | △4,493 | |||||||||
| その他 | △61 | △123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,256 | △28,825 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,735 | 65,802 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △560 | △143,497 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49 | 36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,246 | △1,677 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,597 | △15,749 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △107 | △87 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 77 | 96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,351 | △59,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,215 | 28,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,165 | △30,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,385 | 717,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 734,220 | ※１ 686,105 |
0104100_honbun_0779746503507.htm
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、一部の連結子会社で「流動負債」の「未払費用」に含めて表示しておりました品質関連費用の将来見積額について、より実態に即した開示の観点から、当第１四半期連結会計期間より「製品保証引当金」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に含めて表示していた23,248百万円は「製品保証引当金」に組み替えております。
１ 保証債務等
金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予約等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|||||
| 欧州地域自動車ディーラー | 17,738 | 百万円 | 欧州地域自動車ディーラー | 19,217 | 百万円 | |
| その他 | 28 | 百万円 | その他 | 17 | 百万円 | |
| 計 | 17,766 | 百万円 | 計 | 19,234 | 百万円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 656,225 | 百万円 | 646,109 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △5 | 百万円 | △4 | 百万円 |
| ３か月以内の短期投資である有価証券 | 78,000 | 百万円 | 40,000 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 734,220 | 百万円 | 686,105 | 百万円 |
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 12,597 | 20.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月27日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 15,749 | 25.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月28日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 の地域 |
計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 165,809 | 253,406 | 87,228 | 110,780 | 617,223 | － | 617,223 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
378,486 | 64,243 | 6,692 | 8,554 | 457,975 | △457,975 | － |
| 計 | 544,295 | 317,649 | 93,920 | 119,334 | 1,075,198 | △457,975 | 617,223 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△3,556 | △7,412 | 4,505 | 4,677 | △1,786 | △17,742 | △19,528 |
(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
|||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 の地域 |
計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 243,363 | 509,451 | 187,490 | 150,667 | 1,090,971 | － | 1,090,971 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
648,868 | 126,369 | 8,028 | 16,267 | 799,532 | △799,532 | － |
| 計 | 892,231 | 635,820 | 195,518 | 166,934 | 1,890,503 | △799,532 | 1,090,971 |
| セグメント利益 | 8,542 | 25,936 | 5,112 | 7,551 | 47,141 | △17,116 | 30,025 |
(注) １．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 (収益認識関係)
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識した収益であり、当社グループの報告セグメントを収益認識の時期別に分解した情報は、以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | |||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 の地域 |
計 | |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で認識する収益 | 165,652 | 249,962 | 86,886 | 110,639 | 613,139 |
| 一定期間にわたり認識する収益 | 157 | 3,444 | 342 | 141 | 4,084 |
| 計 | 165,809 | 253,406 | 87,228 | 110,780 | 617,223 |
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 報告セグメント | |||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | その他 の地域 |
計 | |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で認識する収益 | 243,145 | 505,723 | 186,997 | 150,561 | 1,086,426 |
| 一定期間にわたり認識する収益 | 218 | 3,728 | 493 | 106 | 4,545 |
| 計 | 243,363 | 509,451 | 187,490 | 150,667 | 1,090,971 |
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| (1) １株当たり四半期純利益 | 23円81銭 | 59円11銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | (百万円) | 14,997 | 37,242 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
(百万円) | 14,997 | 37,242 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 629,920 | 630,000 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 23円79銭 | 59円07銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | (百万円) | － | － |
| 普通株式増加数 | (千株) | 500 | 522 |
| (うち新株予約権) | (千株) | (500) | (522) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0779746503507.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.