AGORA Hospitality Group Co., Ltd.

Quarterly Report • Aug 14, 2023

 第２四半期報告書_20230807125947

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年８月14日
【四半期会計期間】	第86期第２四半期（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）
【会社名】	株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ
【英訳名】	Agora Hospitality Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　クォック・ゲイリー・ヤン・クエン
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門五丁目２番６号
【電話番号】	03－3436－1860（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部部長　石井伸幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門五丁目２番６号
【電話番号】	03－3436－1860（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部部長　石井伸幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04538 97040 株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ Agora Hospitality Group Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-01-01 2023-06-30 Q2 2023-12-31 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-31 1 false false false E04538-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04538-000:OtherInvestmentBusinessReportableSegmentsMember E04538-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E04538-000:OtherInvestmentBusinessReportableSegmentsMember E04538-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04538-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04538-000 2023-01-01 2023-06-30 jpcrp040300-q2r_E04538-000:LodgmentBusinessReportableSegmentsMember E04538-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04538-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04538-000 2022-01-01 2022-06-30 jpcrp040300-q2r_E04538-000:LodgmentBusinessReportableSegmentsMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04538-000 2023-08-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04538-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04538-000 2022-01-01 2022-12-31 E04538-000 2023-08-14 E04538-000 2023-06-30 E04538-000 2022-06-30 E04538-000 2022-12-31 E04538-000 2021-12-31 E04538-000 2023-04-01 2023-06-30 E04538-000 2023-01-01 2023-06-30 E04538-000 2022-04-01 2022-06-30 E04538-000 2022-01-01 2022-06-30 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 第２四半期報告書_20230807125947

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第85期

第２四半期

連結累計期間 | 第86期

第２四半期

連結累計期間 | 第85期 |
| 会計期間 | | 自　2022年１月１日

至　2022年６月30日 | 自　2023年１月１日

至　2023年６月30日 | 自　2022年１月１日

至　2022年12月31日 |
| 売上高 | （千円） | 2,176,010 | 3,396,645 | 4,951,169 |
| 経常損失（△） | （千円） | △687,948 | △149,875 | △1,106,035 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | （千円） | △794,708 | △56,345 | △1,298,074 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △748,393 | △78,225 | △1,320,637 |
| 純資産額 | （千円） | 5,356,918 | 5,425,842 | 5,145,657 |
| 総資産額 | （千円） | 16,269,862 | 17,766,772 | 17,035,125 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | △3.13 | △0.22 | △5.11 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 24.9 | 19.6 | 20.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 194,759 | 178,544 | 240,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △33,965 | 152,133 | △763,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △95,012 | 596,883 | 647,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 1,970,831 | 2,954,764 | 1,994,185 |

回次		第85期 第２四半期 連結会計期間	第86期 第２四半期 連結会計期間
会計期間		自　2022年４月１日 至　2022年６月30日	自　2023年４月１日 至　2023年６月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）	（円）	△1.45	0.04

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第２四半期報告書_20230807125947

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日観光客数が減少したことを主要因として、営業損失138百万円、経常損失149百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失56百万円を計上しました。また、世界的な新型コロナウイルス感染症の終息及び宿泊需要の回復には一定の期間を要するものと考えられることから、当社グループの資金繰りに懸念が生じており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、2020年７月に当社グループが保有する賃貸不動産、2023年３月に当社が保有する固定資産を売却したほか、徹底した固定費の削減並びに金融機関からの運転資金の調達等により、当面の運転資金を確保しております。

以上より、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、四半期連結財務諸表への注記は記載しておりません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の状況

2023年６月の訪日外客数は207万３千人と、新型コロナウイルス感染症の拡大により訪日外客数が大幅に減少した2020年２月以降、初めて200万人を突破し、2019年の同月比72％に回復しました（７月19日発表日本政府観光局）。そのような背景のもと、当第２四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期を大きく上回る3,396百万円（前年同四半期比56.1％増）となり、また、宿泊事業における売上高は2,916百万円（前年同四半期比67.0％増）となりました。次に、霊園事業及び住宅等不動産開発事業等を行っているその他投資事業の売上高は前年同四半期を上回る479百万円（前年同四半期比11.7％増）となりました。

営業費用については、継続的なコスト削減に努めておりますがエネルギーコストの増加、人件費の増加の影響もあり営業損失は138百万円（前年同四半期は営業損失824百万円）となりました。なお、営業利益に減価償却費を足し戻した営業利益（以下、「ＥＢＩＴＤＡ」と言います。）は、前年同四半期におけるＥＢＩＴＤＡ損失は589百万円でありましたが、当事業年度は91百万円とプラスに転じ、正常なビジネス環境が回復してまいりました。また、営業外収益として為替差益62百万円を計上いたしました。なお、前年同四半期には新型コロナウイルス感染症拡大防止等の支援金である受取協力金を106百万円計上しておりましたが、当期四半期においては、同支援金の計上はございません。それらの結果、経常損失は149百万円（前年同四半期は経常損失687百万円）となりました。また、特別利益として今井荘の売却に伴う固定資産売却益128百万円を計上したほか、非支配株主に帰属する四半期純損失33百万円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する四半期純損失は56百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失794百万円）となりました。

セグメント別の経営成績は以下のとおりです。

①　宿泊事業

当第２四半期連結累計期間における宿泊事業部門におきましては、すべての宿泊施設が期間を通じて営業を行い、円安が進み訪日客利用の回復が進んだことにより、主要なホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺においては売上高1,135百万円（前年同四半期比36.9％増）、ホテル アゴーラ 大阪守口においては売上高657百万円（前年同四半期比64.7％増）となり、宿泊事業部門全体では売上高2,916百万円（前年同四半期比67.0％増）となりました。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大によりホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺やホテル アゴーラ 大阪守口のレストランを一部閉鎖しておりましたが、ホテル需要の回復にともない、徐々に再開している一方で、レストラン、宴会部門における人員不足の影響も認められており、ホテル内で適正な人員配置を継続して行っておりますが、円安や物価高、人件費の高騰の影響を受け、営業損失は80百万円（前年同四半期は営業損失726百万円）となりました。また、2023年３月31日付の今井荘の売却にともない、特別利益として固定資産売却益128百万円を計上しております。

②　その他投資事業

マレーシアにおける霊園事業の売上高は堅調に増加し427百万円（前年同四半期比2.5％増）、営業利益は54百万円（前年同四半期比45.0％減）となりました。これは、当第２四半期連結累計期間においても、新規受注及び引き続き既契約案件の引渡しも堅調に進捗したものの、工事にともなうエネルギーコストが増加したことによります。

証券事業は売上高40百万円、営業利益36百万円（前年同四半期は営業損失47百万円）となりました。それらの結果、その他投資事業部門における売上高は479百万円（前年同四半期比11.7％増）となり、前年同四半期を上回る営業利益99百万円（前年同四半期比62.2％増）となりました。

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3）経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

(6）財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて4.3％増加し、17,766百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて20.9％増加し、5,318百万円となりました。これは現金及び預金が959百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し12,398百万円となりました。これは有形固定資産が134百万円減少したことなどによります。

繰延資産は、前連結会計年度末に比べて15.4％減少し49百万円となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％増加し、12,340百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、8,695百万円となりました。これは、未払金が152百万円増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.6％増加し、3,645百万円となりました。これは、長期借入金が239百万円増加したことなどによります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.4％増加し、5,425百万円となりました。これは、非支配株主持分が325百万円増加したことなどによります。

(7）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ960百万円増加し、2,954百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は178百万円（前年同四半期は194百万円の獲得）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失20百万円を計上したものの、非現金支出費用である減価償却費、のれん償却額および開業費償却額を合計239百万円計上したことなどによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は152百万円（前年同四半期は33百万円の使用）となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出480百万円、有形固定資産の売却による収入632百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は596百万円（前年同四半期は95百万円の使用）となりました。

これは主に長期借入れによる収入249百万円、非支配株主からの払込による収入355百万円によるものであります。

（8）主要な設備

2023年３月31日付にて、当社グループは今井荘の売却を行っております。

（9）従業員数

2023年3月31日付にて当社グループは、今井荘の売却を行っております。これに伴い、今井荘を運営していた株式会社アゴーラホテルマネジメント伊豆に所属する従業員は、2023年6月末時点では0人となっております。なお、宿泊部門の従業員数は341名、臨時従業員数141名であります。

（資本の財源及び資金の流動性）

当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金のほか主力事業である宿泊事業における新規ホテル等の設備投資に係る資金であります。これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	1,200,000,000
計	1,200,000,000

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間末現在発行数（株） （2023年６月30日）	提出日現在発行数（株） （2023年８月14日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	281,708,934	281,708,934	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数　100株
計	281,708,934	281,708,934	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （千株）	発行済株式総数残高 （千株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
2023年４月１日～ 2023年６月30日	－	281,708	－	8,534,406	－	224,533

（５）【大株主の状況】

		2023年６月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
クレデイ　スイス　ア－ゲ－　ホンコン　トラスト　アカウント　フア－　イ－スト　グロ－バル　アジア　アカウント　ツ－（常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行）（注）１	PO BOX 30239, SUITE 6201, 62 FORUM LANE, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1201, CAYMAN ISLANDS （東京都千代田区丸の内２丁目７－１）	83,095	32.72
ユービーエス　エージー　シンガポール（常任代理人シティバンク）（注）２	AESCHENVORSTADT 1，CH-4002 BASEL SWITZERLAND （東京都新宿区新宿６丁目27番30号）	40,000	15.75
ファー・イースト・グローバル・アジア株式会社（常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	東京都港区虎ノ門５丁目２番６号 （東京都千代田区丸の内２丁目７－１）	29,000	11.42
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（注）３	東京都港区浜松町２丁目１１番３号	6,797	2.68
BNPパリバシンガポール／2S／JASDEC／クライアントアセット（常任代理人香港上海銀行）	20 COLLYER QUAY, #01-01 TUNG CENTRE， SINGAPORE 049319 (東京都中央区日本橋３丁目１１－１)	3,001	1.18
川名　貴行	東京都台東区	2,078	0.82
成澤　修二	東京都豊島区	1,600	0.63
インタラクティブ・ブローカーズ・エルシーシー（常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)	ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関３丁目２番５号)	1,355	0.53
楽天証券株式会社 代表取締役社長　楠  雄治	東京都港区南青山２丁目６番２１号	1,332	0.52
４９３６１１ビービーエイチデイービーエスバンクホンコンリミテツドアカウント００５ノンユーエス（常任代理人株式会社三井住友銀行）	11/F, THE CENTER 99 QUEE N'S ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG (東京都千代田区丸の内１丁目１番２号)	1,317	0.52
計	－	169,575	66.77

（注）１．クレデイ　スイス　ア－ゲ－　ホンコン　トラスト　アカウント　フア－　イ－スト　グロ－バル　アジア　アカウント　ツ－の株式数83,095千株は、ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッドが実質的に保有する株式であります。

２．ユービーエス　エージー　シンガポールの株式数40,000千株は、キング・テラス・リミテッドが実質的に保有する株式であります。

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の株式数6,797千株は信託業務にかかる株式であります。 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2023年６月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式）		－	－
普通株式	27,764,500
完全議決権株式（その他） （注）１	普通株式	253,892,600	2,538,926	－
単元未満株式（注）２	普通株式	51,834	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数		281,708,934	－	－
総株主の議決権		－	2,538,926	－

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株（議決権の数150個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式69株が含まれております。 

②【自己株式等】

				2023年６月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
（自己保有株式） 株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ	東京都港区虎ノ門五丁目２番６号	27,764,500	－	27,764,500	9.86
計	－	27,764,500	－	27,764,500	9.86

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20230807125947

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年１月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2022年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,118,867	3,078,127
売掛金	395,509	359,244
有価証券	333,745	365,127
貯蔵品	76,213	53,186
開発事業等支出金	1,205,760	1,277,331
その他	289,369	201,213
貸倒引当金	△19,087	△15,664
流動資産合計	4,400,377	5,318,566
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,679,753	3,523,366
車両運搬具（純額）	8,477	7,797
工具、器具及び備品（純額）	84,762	75,271
土地	5,985,194	5,510,992
建設仮勘定	949,700	1,455,468
有形固定資産合計	10,707,889	10,572,896
無形固定資産
商標権	0	0
ソフトウエア	10,719	7,346
のれん	977,305	904,376
無形固定資産合計	988,024	911,723
投資その他の資産
投資有価証券	213,862	213,788
長期貸付金	480,034	513,160
その他	186,736	187,391
投資その他の資産合計	880,634	914,340
固定資産合計	12,576,548	12,398,959
繰延資産	58,199	49,245
資産合計	17,035,125	17,766,772

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （2022年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日）
負債の部
流動負債
買掛金	214,751	195,968
短期借入金	54,312	60,304
１年内返済予定の長期借入金	4,231,571	4,234,207
未払金	3,077,343	3,230,001
未払費用	44,782	29,934
未払法人税等	92,025	82,842
賞与引当金	－	79,408
その他	689,676	783,073
流動負債合計	8,404,462	8,695,740
固定負債
長期借入金	2,799,839	3,039,176
長期預り保証金	288,443	238,360
資産除去債務	46,000	46,000
その他	350,722	321,652
固定負債合計	3,485,005	3,645,189
負債合計	11,889,468	12,340,929
純資産の部
株主資本
資本金	8,534,406	8,534,406
資本剰余金	2,646,000	2,646,000
利益剰余金	△6,678,247	△6,734,592
自己株式	△1,033,538	△1,033,538
株主資本合計	3,468,621	3,412,276
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7	△1,348
為替換算調整勘定	65,421	78,127
その他の包括利益累計額合計	65,429	76,778
新株予約権	97,364	97,364
非支配株主持分	1,514,242	1,839,422
純資産合計	5,145,657	5,425,842
負債純資産合計	17,035,125	17,766,772

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
売上高	2,176,010	3,396,645
売上原価	2,154,499	2,539,939
売上総利益	21,511	856,706
販売費及び一般管理費	※１ 845,947	※１ 995,641
営業損失（△）	△824,436	△138,935
営業外収益
受取利息	2,095	6,354
受取配当金	2	2
受取家賃	－	3,512
為替差益	134,472	62,099
プリペイドカード失効益	1,336	378
受取協力金	106,613	－
その他	5,136	10,431
営業外収益合計	249,657	82,779
営業外費用
支払利息	44,596	44,937
資金調達費用	14,206	12,791
持分法による投資損失	27,612	9,013
開業費償却	24,029	8,953
その他	2,725	18,023
営業外費用合計	113,169	93,720
経常損失（△）	△687,948	△149,875
特別利益
固定資産売却益	－	※３ 128,941
特別利益合計	－	128,941
特別損失
事業撤退損	※２ 98,179	－
特別損失合計	98,179	－
税金等調整前四半期純損失（△）	△786,128	△20,934
法人税、住民税及び事業税	33,749	76,846
法人税等調整額	2,809	△8,205
法人税等合計	36,559	68,641
四半期純損失（△）	△822,687	△89,575
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△27,978	△33,230
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△794,708	△56,345

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
四半期純損失（△）	△822,687	△89,575
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	－	△1,356
為替換算調整勘定	74,294	12,706
その他の包括利益合計	74,294	11,349
四半期包括利益	△748,393	△78,225
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△720,414	△44,995
非支配株主に係る四半期包括利益	△27,978	△33,230

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△786,128	△20,934
減価償却費	162,007	157,701
のれん償却額	72,928	72,928
開業費償却額	24,029	8,953
貸倒引当金の増減額（△は減少）	415	△3,424
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	79,408
受取利息及び受取配当金	△2,098	△6,357
固定資産売却益	－	△128,941
支払利息	44,596	44,937
為替差損益（△は益）	△172,638	△74,251
持分法による投資損益（△は益）	27,612	9,013
株式報酬費用	4,597	－
事業撤退損	98,179	－
売上債権の増減額（△は増加）	32,058	36,267
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	144,410	△31,382
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,227	23,026
開発事業支出金の増減額（△は増加）	31,509	△35,721
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,298	△21,371
未払金の増減額（△は減少）	409,928	125,365
長期前払費用の増減額（△は増加）	14,068	9,123
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	100,045	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	127,852	△12
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8,367	86,816
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	3,994
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△16,096	△71,328
その他	△13,650	△1,211
小計	284,189	262,601
利息及び配当金の受取額	2,098	6,357
利息の支払額	△46,096	△45,355
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△45,431	△45,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	194,759	178,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29,875	△480,459
有形固定資産の売却による収入	－	632,813
無形固定資産の取得による支出	△4,090	△220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,965	152,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△83,358	5,992
長期借入れによる収入	8,690	249,680
長期借入金の返済による支出	△6,468	△15,718
引出制限付き預金の純増減額（△は増加）	△13,876	1,319
非支配株主からの払込みによる収入	－	355,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95,012	596,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	95,737	33,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	161,518	960,579
現金及び現金同等物の期首残高	1,809,312	1,994,185
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,970,831	※ 2,954,764

【注記事項】

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症は当社グループの主力事業である宿泊事業に大きな影響を与えております。

新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える影響については、前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した仮定に関し、重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期や事業環境への影響は依然として不透明な状況であり、感染状況に変化が生じた場合には、第３四半期連結会計期間以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年１月１日 　　至　2023年６月30日）
水道光熱費	115,710千円	162,239千円
給料及び手当	93,939	115,487
租税公課	90,478	91,373
のれん償却額	72,928	72,928
貸倒引当金繰入額	△95	△1,163

※２　事業撤退損

前連結会計年度において、アゴーラ金沢の運営終了に伴う建物の造作および家具・什器・備品等の処分に係る損失を事業撤退損として計上しております。

※３　固定資産売却益

当第２四半期連結累計期間の特別利益に計上した固定資産売却益の内容は、当社が保有していた今井荘の売却益であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 至　2022年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年１月１日 至　2023年６月30日）
現金及び預金	2,106,753千円	3,078,127千円
証券会社預け金	269	269
引出制限付き預金	△136,192	△123,632
現金及び現金同等物	1,970,831	2,954,764

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

当第２四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,746,537	429,473	2,176,010	－	2,176,010
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	1,746,537	429,473	2,176,010	－	2,176,010
セグメント利益又は損失（△）	△726,232	61,621	△664,611	△159,825	△824,436

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△159,825千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	宿泊事業	その他投資事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,916,751	479,894	3,396,645	－	3,396,645
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－
計	2,916,751	479,894	3,396,645	－	3,396,645
セグメント利益又は損失（△）	△80,581	99,924	19,342	△158,277	△138,935

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△158,277千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第２四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年６月30日）

				（単位：千円）
	報告セグメント			その他	合計
宿泊事業	その他投資事業	計
宿泊	699,268	－	699,268	－	699,268
料飲	431,852	－	431,852	－	431,852
宴会	383,914	－	383,914	－	383,914
霊園	－	416,720	416,720	－	416,720
その他	107,399	－	107,399	－	107,399
顧客との契約から生じる収益	1,622,435	416,720	2,039,156	－	2,039,156
その他の収益	124,101	12,753	136,854	－	136,854
外部顧客への売上高	1,746,537	429,473	2,176,010	－	2,176,010

(注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。

当第２四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年６月30日）

				（単位：千円）
	報告セグメント			その他	合計
宿泊事業	その他投資事業	計
宿泊	1,513,690	－	1,513,690	－	1,513,690
料飲	480,180	－	480,180	－	480,180
宴会	627,401	－	627,401	－	627,401
霊園	－	427,027	427,027	－	427,027
その他	174,909	40,114	215,023	－	215,023
顧客との契約から生じる収益	2,796,180	467,141	3,263,321	－	3,263,321
その他の収益	120,572	12,753	133,325	－	133,325
外部顧客への売上高	2,916,751	479,894	3,396,645	－	3,396,645

(注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。   

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 至　2022年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年１月１日 至　2023年６月30日）
１株当たり四半期純損失（△）	△3円13銭	△0円22銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△794,708	△56,345
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△794,708	△56,345
普通株式の期中平均株式数（千株）	253,944	253,944
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

２【その他】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20230807125947

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。