Quarterly Report • Nov 9, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第100期第2四半期（自 2023年7月1日 至 2023年9月30日） |
| 【会社名】 | 丸紅株式会社 |
| 【英訳名】 | Marubeni Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長 柿 木 真 澄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 |
| 【電話番号】 | 03-3282-2111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岩 根 秀 禎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 |
| 【電話番号】 | 03-3282-2111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岩 根 秀 禎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 丸紅株式会社大阪支社 （大阪市北区堂島浜一丁目2番1号） 丸紅株式会社中部支社 （名古屋市中区錦二丁目2番2号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
E02498 80020 丸紅株式会社 Marubeni Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true CTE 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E02498-000 2023-03-31 jpcrp040300-q2r_E02498-000:ITSolutionsReportableSegmentMember E02498-000 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02498-000:ITSolutionsReportableSegmentMember E02498-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02498-000:ITSolutionsReportableSegmentMember E02498-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02498-000:ITSolutionsReportableSegmentMember E02498-000 2023-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02498-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02498-000 2023-03-31 jpcrp040300-q2r_E02498-000:NextGenerationBusinessDevelopmentReportableSegmentMember E02498-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02498-000:NextGenerationBusinessDevelopmentReportableSegmentMember E02498-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02498-000:AerospaceAndShipReportableSegmentMember E02498-000 2022-04-01 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第２四半期報告書_20231108162820
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第99期
第2四半期
連結累計期間 | 第100期
第2四半期
連結累計期間 | 第99期 |
| 会計期間 | | 自2022年4月1日
至2022年9月30日 | 自2023年4月1日
至2023年9月30日 | 自2022年4月1日
至2023年3月31日 |
| 収益 | （百万円） | 5,595,134 | 3,750,610 | 9,190,472 |
| （第2四半期連結会計期間） | （2,684,766） | （1,730,871） | |
| 税引前四半期利益又は
税引前利益 | （百万円） | 390,637 | 306,288 | 651,745 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）利益 | （百万円） | 314,651 | 251,304 | 543,001 |
| （第2四半期連結会計期間） | （113,022） | （110,027） | |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）包括利益合計 | （百万円） | 715,741 | 630,789 | 826,114 |
| 親会社の所有者に帰属する
持分合計 | （百万円） | 2,869,588 | 3,248,681 | 2,877,747 |
| 資本合計 | （百万円） | 2,967,183 | 3,346,527 | 2,981,973 |
| 総資産額 | （百万円） | 9,329,308 | 8,261,515 | 7,953,604 |
| 基本的1株当たり親会社の株主
に帰属する四半期（当期）利益 | （円） | 182.55 | 148.32 | 316.11 |
| （第2四半期連結会計期間） | （65.53） | （65.13） | |
| 希薄化後1株当たり親会社の
株主に帰属する四半期（当期）
利益 | （円） | 182.29 | 148.12 | 315.58 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | （%） | 30.76 | 39.32 | 36.18 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 348,216 | 218,509 | 606,334 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △161,894 | △218,910 | 156,805 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △138,302 | △140,409 | △766,587 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （百万円） | 577,999 | 505,157 | 608,917 |
（注）1. 当社は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠して連結財務諸表を作成しております。
2. 当社は、要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3. 「基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期（当期）利益」及び「希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期（当期）利益」に使用する四半期（当期）利益は、「親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益」から当社普通株主に帰属しない金額を控除し算定しております。
当社及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報ソリューション、食料、アグリ事業、フォレストプロダクツ、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引のほか、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。
当連結会計年度より、「情報・物流」を「情報ソリューション」に名称変更するとともに、「ライフスタイル」の一部を「金融・リース・不動産」及び「次世代事業開発」に、「情報・物流」の一部を「次世代事業開発」に、「エネルギー」の一部を「電力」に、「次世代事業開発」の一部を「化学品」に、「その他」の一部を「情報ソリューション」に、それぞれ編入しております。
当社グループのオペレーティング・セグメントごとの取扱商品・サービスの内容及び主要な関係会社名は以下のとおりであります。
| オペレーティング・セグメント （注）1 |
取扱商品・サービスの内容 | 主要な関係会社名 | |
|---|---|---|---|
| ライフスタイル | 国内及び海外において、アパレル、フットウェア、生活用品、スポーツ用品、産業資材、繊維原料、タイヤ、ゴム資材等多岐にわたる商品を取り扱い、商品の企画・製造・卸売/小売販売から事業投資・運営まで様々な事業を展開しております。 | 子会社 | 丸紅インテックス、丸紅テクノラバー、 丸紅ファッションリンク、 Viacore Holding（注）2 |
| 関連会社等 | Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret | ||
| 情報 ソリューション |
国内及び海外において、ICT分野では、システムソリューション事業、モバイル事業、ネットワーク事業等、物流分野では、フォワーディング事業、物流センター運営事業等、デジタル技術を活用した多様なサービスを提供しております。 | 子会社 | アルテリア・ネットワークス、 丸紅情報システムズ、丸紅ロジスティクス、 丸紅I-DIGIOホールディングス、MXモバイリング |
| 関連会社等 | - | ||
| 食料第一 | 国内及び海外において、乳製品、砂糖、加工食品・飲料及びその原料、業務用食材、農水産物等、食に係る様々な商品を取り扱っており、原料調達から、高付加価値商品の生産・加工事業、流通機能を活かした卸・小売事業に至る幅広い事業を展開しております。また、新分野として、フードサイエンス領域での事業構築にも取り組んでおります。 | 子会社 | アトリオン製菓、ベニレイ、丸紅食料、山星屋、Iguaçu de Café Solúvel、Iguacu Vietnam |
| 関連会社等 | イオンマーケットインベストメント（注）3、 日清オイリオグループ、Acecook Vietnam |
||
| 食料第二 | 国内及び海外において、飼料穀物、大豆、小麦等、穀物・畜産分野に係る様々な商品を取り扱っており、穀物集荷事業から穀物サイロ事業、配合飼料製造事業、畜肉の生産・処理加工・販売事業に至る幅広い事業を展開しております。また、デジタル技術を活用した畜産営農支援、穀物取引の効率化にも取り組んでおります。 | 子会社 | ウェルファムフーズ、日清丸紅飼料、 日本チャンキー、 パシフィックグレーンセンター、 Columbia Grain International、 Creekstone Holding |
| 関連会社等 | エスフーズ | ||
| アグリ事業 | 米国、欧州、南米、アジア等の地域において農業資材小売及び卸売事業を展開しております。 | 子会社 | Helena Agri-Enterprises、 MacroSource |
| 関連会社等 | 片倉コープアグリ | ||
| フォレスト プロダクツ |
国内及び海外において、製紙原料・板紙・衛生紙・洋紙・バイオマス燃料等の製造・販売、植林事業への参画及び住宅資材の販売を行っております。 | 子会社 | 興亜工業、丸紅フォレストリンクス、 Kraft of Asia Paperboard & Packaging、 Musi Hutan Persada、 Tanjungenim Lestari Pulp and Paper |
| 関連会社等 | Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinha（注）4 | ||
| 化学品 | 国内及び海外において、石油化学品等の川上から電子材料、機能化学品の川下に至るまで、多種多様な製品・サービスを提供しております。飼料添加剤や食品機能材といった人口増加に伴い持続的な成長が期待できるライフサイエンス分野での事業展開、AIを活用した画像診断をはじめとするデジタルヘルス分野での新しいビジネスモデルの構築等、これまでの化学品の枠を超えた新たなソリューション提供型ビジネスを推進しております。 | 子会社 | 丸紅ケミックス、丸紅プラックス、 Olympus Holding（注）5 |
| 関連会社等 | Dampier Salt |
| オペレーティング・セグメント （注）1 |
取扱商品・サービスの内容 | 主要な関係会社名 | |
|---|---|---|---|
| 金属 | 鉄鋼・非鉄軽金属の原料資源の海外における開発事業、及び鉄鋼製品全般・非鉄軽金属の製造・加工・販売、鉄鋼・非鉄軽金属の原料資源やセメント関連資材の売買、並びに鉄・非鉄軽金属・EV用バッテリーのリサイクル等を行っております。 | 子会社 | 丸紅エコマテリアルズ、丸紅テツゲン、 丸紅メタル、Marubeni Aluminium Australia、 Marubeni Iron Ore Australia、 Marubeni LP Holding（注）6、 Marubeni Metals & Minerals (Canada)、 Marubeni Resources Development |
| 関連会社等 | 伊藤忠丸紅鉄鋼、丸紅建材リース | ||
| 新エネルギー 開発推進部 （注）1 |
国内及び海外において、水素・燃料アンモニアの製造事業及びトレード・マーケティング、水素小売事業、SAF/e-メタン等の合成燃料製造事業及びトレード・マーケティング等、新エネルギー領域において脱炭素の実現に資する事業に取り組んでおります。 | 子会社 | 日豪水素 |
| 関連会社等 | ＪＭＪ ＳＡＦ投資 | ||
| エネルギー | 国内及び海外において、天然ガス事業（生産、液化、トレード）、石油・ガスの探鉱・開発・生産事業、石油・LPGのトレード・物流・マーケティング事業、原子力事業（ウラン鉱山開発、原子燃料サイクル、関連機器販売・サービス）、環境価値の開発・売買等の幅広い分野に取り組んでおります。 | 子会社 | 丸紅エネルギー、 Marubeni Oil & Gas (USA)、MIECO |
| 関連会社等 | ENEOSグローブ | ||
| 電力 | 国内及び海外において、発電事業並びに分散型電源事業、蓄電池・電力需給調整等を含むエネルギーマネジメント事業、電力小売事業、地産地消型の新エネルギー関連事業を含む電力サービス事業からなる多彩な電力事業における開発・投資・保守・運営・資産維持管理に加え、発電・送変電機器の納入及び工事請負を行っております。 | 子会社 | 丸紅新電力、丸紅洋上風力開発、三峰川電力、Chenya Energy、SmartestEnergy |
| 関連会社等 | 秋田洋上風力発電、 Jamaica Public Service Company、 Lion Power (2008)、Mesaieed Power、 Sweihan Solar Holding Company |
||
| インフラ プロジェクト |
国内及び海外において、エネルギー関連インフラ、交通インフラ、社会インフラ、上下水道・海水淡水化及び脱炭素・低炭素・循環エコノミー関連分野を含む産業プラントの各分野での開発・投資・運営に加え、関連設備の納入・工事請負・運転維持管理を行っております。また、海外インフラ資産を対象としたファンド運営事業を行っております。 | 子会社 | 丸紅プロテックス、MM Capital Partners、 AGS MCUK Holdings、Aguas Decima |
| 関連会社等 | Southern Cone Water（注）7 | ||
| 航空・船舶 | 国内及び海外において、航空機・防衛宇宙関連機器等の輸出入、並びにこれら関連商材を取り扱う卸売・小売・製品開発・各種サービス等の分野への事業展開・投融資、また、貨物船・タンカー・LNG船等各種船舶の取引仲介・ファイナンス、保有・運航・管理等の事業を展開するとともに、船舶関連資材の取扱いを行っております。 | 子会社 | スカーレットLNG輸送、 丸紅エアロスペース、MMSLジャパン、 Marubeni Aviation Parts Trading、MMSL、 Royal Maritime |
| 関連会社等 | スイスポートジャパン | ||
| 金融・リース・ 不動産 |
国内及び海外において、金融・リース分野では、総合リース、自動車販売金融、航空機リース、航空機エンジンリース、冷蔵冷凍トレーラー・商用車のリース及びレンタル、貨車リース、次世代金融事業、フェムテック事業、プライベートエクイティファンド及び企業投資事業等、不動産分野では、不動産開発事業、アセットマネジメント・プロパティマネジメント事業、インフラファンド事業等、保険分野では、保険仲介事業、キャプティブ事業等を行っております。 | 子会社 | ジャパン・リート・アドバイザーズ、 丸紅セーフネット、丸紅都市開発、 丸紅リアルエステートマネジメント、 MAI Holding（注）8、 Marubeni Aviation Holding（注）9 |
| 関連会社等 | みずほ丸紅リース、 MARUBENI FUYO AUTO INVESTMENT(CANADA) （注）10、 Marubeni SuMiT Rail Transport（注）11、 PLM Fleet |
||
| 建機・産機・ モビリティ |
国内及び海外において、建設機械・鉱山機械・自動車・産業機械・工作機械等の輸出入、並びにこれら多様な商材を取り扱う、卸売事業・小売事業・製品開発・各種サービス等の分野への投融資を幅広く行っております。 | 子会社 | 丸紅テクノシステム、 Marubeni Auto Investment (UK)、 MARUBENI DAGITIM VE SERVIS、 Marubeni-Komatsu |
| 関連会社等 | Hitachi Construction Machinery (Australia) | ||
| 次世代事業開発 | 医薬品・医療機器、医療サービス、次世代工業団地、新技術、オフショアDX、ウェルネス・ビューティー、コンシューマーブランド、メタバース、教育等、今後飛躍的な市場成長が見込まれ、これまで当社として十分な取組みができていない領域において、当社が有する幅広い事業・機能・ネットワークとの掛け合わせや、世の中の最先端のビジネスモデルを先取りすることで新たなビジネスモデルの開発・構築を推進しております。 | 子会社 | 丸紅グローバルファーマ（注）12、 丸紅フットウェア、 Megalopolis Manunggal Industrial Development |
| 関連会社等 | ラコステジャパン | ||
| 次世代 コーポレート ディベロップメント |
成長性の高い東南アジア及び新しいビジネストレンドの発信地である米国における消費者向け事業への投資を通じ、その成長機会の取り込みを目指すコーポレートディベロップメント、革新的な技術やビジネスモデルを有する国内外のスタートアップへの投資を行うコーポレートベンチャーキャピタルの運営及びeスポーツでの取組みを起点とした次世代メディア事業開発を推進しております。 | 子会社 | 丸紅ベンチャーズ、 Marubeni Growth Capital Asia、 Marubeni Growth Capital U.S. |
| 関連会社等 | - | ||
| その他 (本部・管理等) |
グループファイナンス及びグループ会社向けの財務・金融業務等を行っております。 | 子会社 | 丸紅フィナンシャルサービス、 Marubeni Finance America、 Marubeni Finance Europe |
（注）1. 当連結会計年度より新設された「新エネルギー開発推進部」（「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」の一部を編入）は独立したオペレーティング・セグメントではなく、その損益等については、オペレーティング・セグメントの「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」にそれぞれ配賦しております。
2. Viacore Holdingは、米国においてコンベヤベルトディストリビューション事業を展開するViacore Solutions,LLC及びカナダにおいて同事業を展開するViacore Solutions Inc.の持株会社であります。なお、Viacore Holdingは、当社グループが従来保有していたMASI Holdingが、2023年7月に商号変更したものです。
3. イオンマーケットインベストメントは、首都圏でスーパーマーケット事業を展開するユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスの持株会社であります。
4. Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinhaは、当社グループが従来より保有しており、2023年8月、H&PC Brazil Participacoesと合併しております。
5. Olympus Holdingは、世界各国において飼料添加剤ディストリビューション事業を展開するOrffa International Holdingの持株会社であります。
6. Marubeni LP Holdingは、チリにおける銅事業への投資を行う持株会社であります。
7. Southern Cone Waterは、チリにおいて上下水道のフルサービスを提供するAguas Nuevasの持株会社であります。
8. MAI Holdingは、米国において自動車販売金融事業を展開するWestlake Services及びNowcomへの投資を行うNowlake Technologyの持株会社であります。
9. Marubeni Aviation Holdingは、米国において航空機オペレーティングリース事業を展開するAircastleの持株会社であります。なお、2023年10月、Marubeni Aviation HoldingはAircastle株式を、当社グループが従来より保有している、丸紅アビエーションに移管しております。
10. MARUBENI FUYO AUTO INVESTMENT(CANADA)は北米において商用車レンタル・リース事業への投資を営むThe Driving Forceの持株会社であります。
11. Marubeni SuMiT Rail Transportは、北米において鉄道貨車リース事業等を営むMidwest Railcarの持株会社であります。
12. 丸紅グローバルファーマは、中東における医薬品・医療機器販売事業を展開するLunatus Marketing & Consulting等の持株会社であります。
第２四半期報告書_20231108162820
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
（1）経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における経済環境の概観は以下のとおりであります。
世界経済は、多くの国でインフレが依然高水準で推移するなか、昨年度からの欧米を中心とした金融引締めが継続し、景気の減速感が強まりました。先進国では、米国が底堅く推移したものの、欧州は景気減速が一段と進行しました。日本は新型コロナの5類移行や水際対策の撤廃を背景に内需やインバウンド需要の回復が進みました。新興国では中国の景気回復が進むも力強さに欠けており、外需依存度の高い国を中心に景気が減速しました。
一次産品価格は、世界経済の減速懸念拡大に伴う需要後退を受けて多くの商品が昨年度と比べて安値圏で推移したものの、原油価格はOPECプラスの減産等もあり7月以降は上昇しました。中国が世界最大の輸入国である銅や鉄鉱石の価格は、同国の景気回復ペース鈍化を受けて下落しました。
欧米の債券市場では中央銀行による金融引締め長期化の見通しが強まるなかで金利上昇が続き、円相場は円安・ドル高が進行しました。株式市場は米国、日本が堅調な一方で欧州はやや軟調でしたが、総じて昨年度と比べて高値圏での推移が続きました。
このような経済環境のなか、当第2四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。
| （単位：百万円） | ||||
| 前第2四半期 連結累計期間 |
当第2四半期 連結累計期間 |
増減 | ||
| 収益 | 5,595,134 | 3,750,610 | △1,844,524 | |
| 売上総利益 | 574,335 | 523,065 | △51,270 | |
| 営業利益 | 230,062 | 151,479 | △78,583 | |
| 持分法による投資損益 | 153,914 | 154,668 | 754 | |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 |
314,651 | 251,304 | △63,347 |
（注）「営業利益」は、投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従った自主的な表示であり、IFRSで求められている表示ではありません。「営業利益」は、要約四半期連結包括利益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」の合計額として表示しております。
収益は前第2四半期連結累計期間比（以下「前年同期比」という。）1兆8,445億円（33.0%）減収の3兆7,506億円となりました。オペレーティング・セグメント別には、主に食料第二でGavilon穀物事業の売却に伴い減収となりました。
売上総利益は前年同期比513億円（8.9%）減益の5,231億円となりました。オペレーティング・セグメント別の主な増減は以下のとおりであります。
| 金属 | 254億円減益 | 商品価格の下落に伴う豪州原料炭事業の減益 |
| アグリ事業 | 170億円減益 | 農薬及び肥料の価格下落を背景とするHelena社及びMacroSource社の減益 |
| 建機・産機・モビリティ | 127億円増益 | 販売台数等の増加に伴う建設機械事業及び自動車関連事業の増益 |
営業利益は前年同期比786億円（34.2%）減益の1,515億円となりました。
持分法による投資損益は前年同期比8億円（0.5%）増益の1,547億円となりました。オペレーティング・セグメント別の主な増減は以下のとおりであります。
| 電力 | 117億円増益 | 海外発電事業の増益等 |
| インフラプロジェクト | 38億円増益 | 海外水事業の増益 |
| 金属 | 173億円減益 | 商品価格の下落に伴う豪州原料炭事業の減益 |
以上の結果、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比633億円（20.1%）減益の2,513億円となりました。
当第2四半期連結累計期間のオペレーティング・セグメント別の業績（親会社の所有者に帰属する四半期利益）は以下のとおりであります。
| （単位：百万円） | ||||
| 前第2四半期 連結累計期間 |
当第2四半期 連結累計期間 |
増減 | ||
| ライフスタイル | 3,403 | 4,889 | 1,486 | |
| 情報ソリューション | 3,997 | 2,361 | △1,636 | |
| 食料第一 | 6,245 | 8,901 | 2,656 | |
| 食料第二 | 14,255 | 12,744 | △1,511 | |
| アグリ事業 | 46,920 | 27,215 | △19,705 | |
| フォレストプロダクツ | 4,328 | 3,087 | △1,241 | |
| 化学品 | 9,163 | 2,081 | △7,082 | |
| 金属 | 115,512 | 79,254 | △36,258 | |
| エネルギー | 28,683 | 19,069 | △9,614 | |
| 電力 | 22,371 | 27,970 | 5,599 | |
| インフラプロジェクト | 3,808 | 6,399 | 2,591 | |
| 航空・船舶 | 17,792 | 12,067 | △5,725 | |
| 金融・リース・不動産 | 23,679 | 24,192 | 513 | |
| 建機・産機・モビリティ | 11,901 | 15,729 | 3,828 | |
| 次世代事業開発 | △2,414 | △118 | 2,296 | |
| 次世代コーポレートディベロップメント | △419 | △1,426 | △1,007 | |
| その他 | 5,427 | 6,890 | 1,463 | |
| 全社合計 | 314,651 | 251,304 | △63,347 |
（注）1. 当連結会計年度より、「情報・物流」を「情報ソリューション」に名称変更するとともに、「ライフスタイル」の一部を「金融・リース・不動産」及び「次世代事業開発」に、「情報・物流」の一部を「次世代事業開発」に、「エネルギー」の一部を「電力」に、「次世代事業開発」の一部を「化学品」に、「その他」の一部を「情報ソリューション」に、それぞれ編入しております。これらの変更に伴い、前第2四半期連結累計期間のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。なお、当連結会計年度より新設された「新エネルギー開発推進部」（「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」の一部を編入）の損益等については、「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」にそれぞれ配賦しており、これに伴い、前第2四半期連結累計期間のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。
2. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
3. 「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の内部取引消去等が含まれております。
ライフスタイル
親会社の所有者に帰属する四半期利益（以下「四半期利益」という。）は、衣料品等の取引における増益及び前年同期に計上した衣料品等の企画・製造・販売事業に関連する一過性損失の反動により、前年同期比15億円増益の49億円となりました。
情報ソリューション
四半期利益は、国内携帯電話販売事業の減益により、前年同期比16億円減益の24億円となりました。
食料第一
四半期利益は、インスタントコーヒーの製造・販売事業及び国内菓子卸事業の増益により、前年同期比27億円増益の89億円となりました。
食料第二
四半期利益は、肉牛処理加工・販売事業の減益等により、前年同期比15億円減益の127億円となりました。
アグリ事業
四半期利益は、農薬及び肥料の価格下落を背景とするHelena社及びMacroSource社の減益により、前年同期比197億円減益の272億円となりました。
フォレストプロダクツ
四半期利益は、パルプ市況悪化に伴うムシパルプ事業の減益等により、前年同期比12億円減益の31億円となりました。
化学品
四半期利益は、石油化学品及び無機化学品取引の減益により、前年同期比71億円減益の21億円となりました。
金属
四半期利益は、商品価格の下落に伴う豪州原料炭事業の減益により、前年同期比363億円減益の793億円となりました。
エネルギー
四半期利益は、原油・ガス価格の下落等に伴う石油・ガス開発事業の減益及び金利収支の悪化により、前年同期比96億円減益の191億円となりました。
電力
四半期利益は、海外発電事業の増益等により、前年同期比56億円増益の280億円となりました。
インフラプロジェクト
四半期利益は、海外水事業の増益により、前年同期比26億円増益の64億円となりました。
航空・船舶
四半期利益は、航空関連事業における需要回復に伴う増益があったものの、船舶市況の悪化に伴う船舶保有運航事業の減益により、前年同期比57億円減益の121億円となりました。
金融・リース・不動産
四半期利益は、国内不動産事業の増益等に加え、米国中古車販売金融事業の堅調な推移もあったことにより、前年同期比5億円増益の242億円となりました。
建機・産機・モビリティ
四半期利益は、建設機械事業及び産業設備事業の増益により、前年同期比38億円増益の157億円となりました。
次世代事業開発
四半期損失は、前年同期に計上した貸倒費用の反動及び中東における医薬品・医療機器販売事業の増益により、前年同期比23億円改善の1億円となりました。
次世代コーポレートディベロップメント
四半期損失は前年同期比10億円悪化の14億円となりました。
（2）キャッシュ・フロー及び財政状態の状況の分析、並びに資本の財源及び資金の流動性
① キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比（以下「前年度末比」という。）1,038億円（17.0%）減少の5,052億円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業資金負担等の増加があったものの、営業収入及び配当収入により、2,185億円の収入となりました。前年同期比では1,297億円の収入の減少であります。
基礎営業キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローから、営業資金の増減等を控除した「基礎営業キャッシュ・フロー」は、2,664億円となりました。その内訳は以下のとおりであります。
（収入：＋、支出：△）
| 調整後営業利益 （売上総利益＋販売費及び一般管理費） |
＋1,580億円 |
| 減価償却費等 | ＋833億円 |
| 利息の受取額及び支払額 | △228億円 |
| 配当金の受取額 | ＋959億円 |
| 法人所得税の支払額 | △480億円 |
| 基礎営業キャッシュ・フロー | ＋2,664億円 |
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
海外事業における資本的支出や持分法適用会社の株式取得等により、2,189億円の支出となりました。前年同期比では570億円の支出の増加であります。
回収
当第2四半期連結累計期間における投資の回収等（*1）による収入は、358億円となりました。
（*1）投資活動によるキャッシュ・フローのうち、「有形固定資産の売却による収入」、「貸付金の回収による収入」、「子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）」及び「持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入」の合計額
新規投資・CAPEX（資本的支出）
当第2四半期連結累計期間における新規投資・CAPEX（資本的支出）等（*2）による支出は、2,547億円となりました。
（*2）投資活動によるキャッシュ・フローのうち、「有形固定資産の取得による支出」、「貸付による支出」、「子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）」、「持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出」及び「定期預金の純増減額」の合計額
ビジネスモデル別の主な新規投資は以下のとおりであります。
セールス＆マーケティング事業
・航空機用部品の販売事業（米国 DASI）
・自動車アフターマーケット事業（米国 MAIHO Ⅲ関連）
・菓子製造業（日本 アトリオン製菓）
・農業資材関連事業（ブラジル Adubos Real関連）
・医薬品・医療機器販売事業（UAE Lunatus Marketing & Consulting）
・次世代蓄電池の開発・製造事業（エストニア Skeleton）
ファイナンス事業
・航空機リース事業（米国 Aircastle）
安定収益型事業
・再生可能エネルギー等発電事業
以上により、当第2四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、4億円の支出となりました。前年同期比では1,867億円の支出の増加であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
社債及び借入金等の返済、配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,404億円の支出となりました。前年同期比では21億円の支出の増加であります。
当第2四半期連結累計期間における資本配分の状況は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における基礎営業キャッシュ・フローは2,664億円の収入となり、子会社や持分法で会計処理される投資の売却等の投資活動による収入と合わせた収入合計額は3,023億円となりました。一方で、新規投資・CAPEX等の投資活動による支出は2,547億円となり、更に親会社の株主に対する配当金及び自己株式の取得資金987億円を控除した株主還元後フリーキャッシュ・フロー（営業資金増減等を除く）（*3）は、512億円の支出となっております。
（*3）基礎営業キャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額から、親会社の株主に対する配当金及び自己株式の取得資金を控除したもの。
② 財政状態の状況
| （単位：百万円） | |||||||
| 前連結 会計年度末 |
当第2四半期 連結会計期間末 |
増減 | |||||
| 総資産 | 7,953,604 | 8,261,515 | 307,911 | ||||
| ネット有利子負債 | 1,483,085 | 1,775,400 | 292,315 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,877,747 | 3,248,681 | 370,934 | ||||
| ネットDEレシオ | 0.52 | 倍 | 0.55 | 倍 | 0.03 | ポイント |
（注）ネット有利子負債は、社債及び借入金（流動・非流動）の合計額から現金及び現金同等物、定期預金を差し引いて算出しております。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、円安の影響等により、前年度末比3,079億円増加の8兆2,615億円となりました。ネット有利子負債は、永久劣後特約付ローンの任意弁済（※）に加え、支払配当や円安の影響による増加があったこと等により、前年度末比2,923億円増加の1兆7,754億円となりました。親会社の所有者に帰属する持分合計は、永久劣後特約付ローンの任意弁済（※）による減少があったものの、純利益の積上げによる利益剰余金の増加及び円安による在外営業活動体の換算差額の増加により、前年度末比3,709億円増加の3兆2,487億円となりました。この結果、ネットDEレシオは0.55倍となりました。
（※）当社は、永久劣後特約付ローン1,500億円を有しておりましたが、2023年8月16日に任意弁済しております。
本ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されていたため、本弁済により資本が1,500億円減少しております。
③ 資金調達の方針及び手段
当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針としております。
銀行、生保等の国内金融機関を中心とした間接調達、及び社債（国内社債発行登録枠2,000億円を設定）、コマーシャル・ペーパーの発行を通じた直接調達をバランスよく組み合わせることにより、必要資金を確保するとともに、長年にわたり金融機関・市場関係者と培った関係性を活かしながら、安定的な資金調達と金融費用の削減を目指しております。
また、財務基盤の強化に資する調達として、永久劣後特約付ローン1,500億円、ハイブリッド社債（劣後特約付）750億円、ハイブリッドローン（コミット型劣後特約付）250億円を有しておりましたが、このうち、永久劣後特約付ローン1,500億円を2023年8月16日に任意弁済しました。
連結子会社を含む当社グループの資金管理については、原則として、当社及び国内外の金融子会社、海外現地法人等の調達拠点を通じて、資金余剰のあるグループ会社の余資を、他のグループ会社の資金需要に機動的に活用することで、グループ全体における効率的な調達体制を維持しております。
格付について、当社はムーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（S&P）、株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付研究所（JCR）の4社から格付を取得しております。
当第2四半期連結会計期間末現在の長期格付は、Moody'sがBaa1（見通し「安定的」）、S&PがBBB+（見通し「安定的」）、R&IがAA-（見通し「安定的」）、JCRがAA-（見通し「安定的」）となっております。
④ 流動性の状況
当社及び連結子会社では、基礎営業キャッシュ・フロー等の収入や手元流動性（現金及び現金同等物並びに定期預金の保有）の確保に加え、コミットメントラインの設定により、営業資金や新規投資・CAPEX（資本的支出）といった資金需要、並びに1年以内に返済予定の長期債務を含む短期債務に対する流動性を準備しております。
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は5,068億円となっております。
設定しているコミットメントラインは以下のとおりであります。
・大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）
・欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（長期）
（3）重要性がある会計方針及び見積り
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針及び見積りは、「第4 経理の状況」における「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記2 作成の基礎 （3）見積り及び判断の利用」及び「同 注記3 重要性がある会計方針」に記載のとおりであります。
（4）経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」について、当第2四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
なお、2023年度の株主還元方針について、2023年11月2日に以下の内容を決定及び公表しております。
＜2023年度の株主還元＞
中期経営戦略「GC2024」期間（2022年度～2024年度）における株主還元については、中長期的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施し、総還元性向30%～35%程度を目安に機動的な自己株式取得を実施します。
（配当について）
当社は、株主に対して長期にわたり安定した配当を行いつつ、中長期的な利益成長の実現によって増配を目指すことを基本方針としております。この方針に基づき、中期経営戦略「GC2024」期間（2022年度～2024年度）においては、配当は1株当たり年間配当金78円を基点とし、中長期的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を実施しております。
2023年11月2日に公表した通期連結業績予想において、親会社の所有者に帰属する当期利益を4,200億円から4,500億円に修正しました。この結果、2023年度の1株当たり年間配当予想については、上記の基本方針に基づき、前回予想（2023年5月8日公表）の78円00銭を83円00銭に修正し、これに伴い、1株当たり中間配当金及び1株当たり期末配当予想をそれぞれ前回予想（2023年5月8日公表）の39円00銭から41円50銭に修正しました。
（自己株式取得及び消却について）
機動的な資本政策の遂行及び株主還元の拡充を図るため、2023年11月6日から2024年2月9日までの期間において、200億円又は2,000万株を上限として、市場買付の方法により、自己株式を取得することを決定しました。
これにより取得する全株式を、2024年2月22日に消却する予定です。
詳細については、「第4 経理の状況」における「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記12 後発事象」に記載のとおりであります。
（5）研究開発活動
特に記載すべき事項はありません。
（将来に関する記述等についてのご注意）
本報告書に記載されている将来に関する記述は、当社が当四半期報告書提出日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
当社は、財務基盤の強化に資する調達として、永久劣後特約付ローン1,500億円を有しておりましたが、2023年8月16日に任意弁済しました。
第２四半期報告書_20231108162820
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 4,300,000,000 |
| 計 | 4,300,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) （2023年9月30日） |
提出日現在発行数(株) （2023年11月9日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,684,926,107 | 1,684,926,107 | 東京証券取引所 プライム市場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数は100株 |
| 計 | 1,684,926,107 | 1,684,926,107 | - | - |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2023年11月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| 2023年7月1日～ 2023年9月30日 |
△13,469,391 | 1,684,926,107 | 275 | 263,599 | 275 | 91,986 |
（注）1. 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする新株式の発行により、2023年7月21日付で発行済株式総数が208,709株、資本金が275百万円、資本準備金が275百万円増加しております。
発行価格 2,635円
資本組入額 1,317.5円
割当先 当社の取締役4名（社外取締役を除く）及び当社の取締役を兼務しない執行役員31名
2. 2023年8月25日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数が13,678,100株減少しております。
| 2023年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%） |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 265,245 | 15.76 |
| ユーロクリアー バンク エスエイ エヌブイ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
1 BOULEVARD DU ROI ALBERT Ⅱ, B-1210 BRUSSELS, BELGIUM （東京都千代田区丸の内二丁目7番1号） |
153,942 | 9.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 90,208 | 5.36 |
| 明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 （東京都中央区晴海一丁目8番12号） |
37,636 | 2.24 |
| 株式会社みずほ銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 （東京都中央区晴海一丁目8番12号） |
30,000 | 1.78 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. （東京都港区港南二丁目15番1号） |
28,312 | 1.68 |
| 日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命証券管理部内 （東京都港区浜松町二丁目11番3号） |
23,400 | 1.39 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 | 22,500 | 1.34 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南二丁目15番1号） |
20,554 | 1.22 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 18,445 | 1.10 |
| 計 | - | 690,246 | 41.02 |
（注）1. 所有株式数は、千株未満を切り捨てして表示しております。
2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、全て信託業務の信託を受けている株式となります。
3. 株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式は、全て信託業務の信託を受けている株式となります。
4. 2023年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ナショナル・インデ
ムニティー・カンパニーが2023年6月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合 (%) |
| ナショナル・インデムニティー・カンパニー（National Indemnity Company） |
1314 Douglas Street, Suite 1400, Omaha, Nebraska, United States |
1,698,395 | 8.30 |
| 計 | - | 1,698,395 | 8.30 |
5. 2023年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及び共同保有者2名が2023年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合 (%) |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 4,694 | 0.28 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | 52,902 | 3.11 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 31,486 | 1.85 |
| 計 | - | 89,082 | 5.24 |
| 2023年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | - | - | - | |
| 議決権制限株式（その他） | - | - | - | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 1,974,700 | |||
| （相互保有株式） | - | |||
| 普通株式 | 40,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | （注）1 1,681,958,400 |
16,819,584 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | （注）2 953,007 |
- | 同上 |
| 発行済株式総数 | 1,684,926,107 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 16,819,584 | - |
（注）1. 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が25,000株（議決権250個）含まれております。
2. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式10株が含まれております。
| 2023年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） |
他人名義所有 株式数（株） |
所有株式数の 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%） |
| 丸紅株式会社 （自己保有株式） |
東京都千代田区大手町 一丁目4番2号 |
1,974,700 | - | 1,974,700 | 0.12 |
| 丸倉化成株式会社 （相互保有株式） |
大阪府羽曳野市川向 2060番地の1 |
40,000 | - | 40,000 | 0.00 |
| 計 | 2,014,700 | - | 2,014,700 | 0.12 |
（注）株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権10個）あります。なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
第２四半期報告書_20231108162820
1．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しております。当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
なお、金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。
2．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2023年7月1日から2023年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 10 | 608,917 | 505,157 |
| 定期預金 | 10 | 1,394 | 1,603 |
| 営業債権及び貸付金 | 10 | 1,337,276 | 1,505,224 |
| その他の金融資産 | 10 | 389,141 | 363,145 |
| 棚卸資産 | 1,157,864 | 934,280 | |
| 売却目的保有資産 | - | 6,700 | |
| その他の流動資産 | 265,982 | 203,906 | |
| 流動資産合計 | 3,760,574 | 3,520,015 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理される投資 | 2,316,481 | 2,671,161 | |
| その他の投資 | 10 | 251,788 | 293,241 |
| 長期営業債権及び長期貸付金 | 10 | 127,729 | 140,250 |
| その他の非流動金融資産 | 10 | 172,467 | 182,733 |
| 有形固定資産 | 947,647 | 1,036,353 | |
| 無形資産 | 300,875 | 331,065 | |
| 繰延税金資産 | 8,370 | 7,644 | |
| その他の非流動資産 | 67,673 | 79,053 | |
| 非流動資産合計 | 4,193,030 | 4,741,500 | |
| 資産合計 | 4 | 7,953,604 | 8,261,515 |
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 負債及び資本の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 5,10 | 485,413 | 488,273 |
| 営業債務 | 10 | 1,308,657 | 1,105,870 |
| その他の金融負債 | 10 | 445,155 | 517,703 |
| 未払法人所得税 | 36,537 | 19,901 | |
| その他の流動負債 | 521,608 | 380,140 | |
| 流動負債合計 | 2,797,370 | 2,511,887 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 5,10 | 1,607,983 | 1,793,887 |
| 長期営業債務 | 10 | 1,006 | 1,275 |
| その他の非流動金融負債 | 10 | 312,917 | 327,596 |
| 退職給付に係る負債 | 46,630 | 41,607 | |
| 繰延税金負債 | 146,678 | 177,080 | |
| その他の非流動負債 | 59,047 | 61,656 | |
| 非流動負債合計 | 2,174,261 | 2,403,101 | |
| 負債合計 | 4,971,631 | 4,914,988 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 263,324 | 263,599 | |
| 資本剰余金 | 107,261 | 97,873 | |
| その他資本性金融商品 | 6 | 145,657 | - |
| 自己株式 | △3,357 | △4,154 | |
| 利益剰余金 | 1,778,193 | 1,934,525 | |
| その他の資本の構成要素 | |||
| その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 |
10 | 79,671 | 102,736 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 10 | 456,527 | 788,681 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 50,471 | 65,421 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,877,747 | 3,248,681 | |
| 非支配持分 | 104,226 | 97,846 | |
| 資本合計 | 2,981,973 | 3,346,527 | |
| 負債及び資本合計 | 7,953,604 | 8,261,515 |
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 収益 | |||
| 商品の販売等に係る収益 | 8 | 5,524,122 | 3,679,628 |
| サービスに係る手数料等 | 8,10 | 71,012 | 70,982 |
| 収益合計 | 4,8 | 5,595,134 | 3,750,610 |
| 商品の販売等に係る原価 | 10 | △5,020,799 | △3,227,545 |
| 売上総利益 | 4 | 574,335 | 523,065 |
| その他の収益・費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | △340,025 | △365,049 | |
| 貸倒引当金繰入額 | △4,248 | △6,537 | |
| 固定資産損益 | |||
| 固定資産評価損 | △1,943 | △223 | |
| 固定資産売却損益 | 3,010 | 2,299 | |
| その他の収益 | 10 | 24,114 | 10,677 |
| その他の費用 | 10 | △14,083 | △9,463 |
| その他の収益・費用合計 | △333,175 | △368,296 | |
| 金融損益 | |||
| 受取利息 | 9,300 | 17,288 | |
| 支払利息 | △22,022 | △35,474 | |
| 受取配当金 | 6,390 | 12,420 | |
| 有価証券損益 | 10 | 1,895 | 2,617 |
| 金融損益合計 | △4,437 | △3,149 | |
| 持分法による投資損益 | 4 | 153,914 | 154,668 |
| 税引前四半期利益 | 390,637 | 306,288 | |
| 法人所得税 | △70,041 | △49,685 | |
| 四半期利益 | 320,596 | 256,603 | |
| 四半期利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 4 | 314,651 | 251,304 |
| 非支配持分 | 5,945 | 5,299 |
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 |
10 | △3,895 | 19,534 |
| 確定給付制度に係る再測定 | △10,739 | 2,751 | |
| 持分法適用会社におけるその他の 包括利益増減額 |
5,490 | 4,979 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 10 | 260,162 | 283,138 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 40,253 | 5,987 | |
| 持分法適用会社におけるその他の 包括利益増減額 |
112,455 | 67,010 | |
| 税引後その他の包括利益合計 | 403,726 | 383,399 | |
| 四半期包括利益合計 | 724,322 | 640,002 | |
| 四半期包括利益合計の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 715,741 | 630,789 | |
| 非支配持分 | 8,581 | 9,213 |
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額 | 金額 | ||
| 基本的1株当たり親会社の株主に 帰属する四半期利益 |
9 | 182.55 | 円 | 148.32 | 円 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に 帰属する四半期利益 |
9 | 182.29 | 円 | 148.12 | 円 |
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
| 前第2四半期連結会計期間 （自 2022年7月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結会計期間 （自 2023年7月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 収益 | |||
| 商品の販売等に係る収益 | 8 | 2,654,085 | 1,693,848 |
| サービスに係る手数料等 | 8,10 | 30,681 | 37,023 |
| 収益合計 | 4,8 | 2,684,766 | 1,730,871 |
| 商品の販売等に係る原価 | 10 | △2,426,002 | △1,484,673 |
| 売上総利益 | 4 | 258,764 | 246,198 |
| その他の収益・費用 | |||
| 販売費及び一般管理費 | △173,778 | △186,653 | |
| 貸倒引当金繰入額 | △2,244 | △3,171 | |
| 固定資産損益 | |||
| 固定資産評価損 | △1,930 | △38 | |
| 固定資産売却損益 | 739 | 1,784 | |
| その他の収益 | 10 | 14,002 | 4,640 |
| その他の費用 | 10 | △13,485 | △3,724 |
| その他の収益・費用合計 | △176,696 | △187,162 | |
| 金融損益 | |||
| 受取利息 | 5,348 | 8,357 | |
| 支払利息 | △13,952 | △17,393 | |
| 受取配当金 | 2,426 | 916 | |
| 有価証券損益 | 10 | 562 | 1,030 |
| 金融損益合計 | △5,616 | △7,090 | |
| 持分法による投資損益 | 4 | 66,315 | 81,633 |
| 税引前四半期利益 | 142,767 | 133,579 | |
| 法人所得税 | △26,381 | △20,670 | |
| 四半期利益 | 116,386 | 112,909 | |
| 四半期利益の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 4 | 113,022 | 110,027 |
| 非支配持分 | 3,364 | 2,882 |
| 前第2四半期連結会計期間 （自 2022年7月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結会計期間 （自 2023年7月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 |
10 | 2,558 | 10,370 |
| 確定給付制度に係る再測定 | △5,265 | △1,246 | |
| 持分法適用会社におけるその他の 包括利益増減額 |
6,207 | 2,790 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 10 | 101,861 | 61,363 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 11,086 | 2,432 | |
| 持分法適用会社におけるその他の 包括利益増減額 |
48,340 | 34,367 | |
| 税引後その他の包括利益合計 | 164,787 | 110,076 | |
| 四半期包括利益合計 | 281,173 | 222,985 | |
| 四半期包括利益合計の帰属： | |||
| 親会社の所有者 | 277,209 | 219,513 | |
| 非支配持分 | 3,964 | 3,472 |
| 前第2四半期連結会計期間 （自 2022年7月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結会計期間 （自 2023年7月1日 至 2023年9月30日） |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額 | 金額 | ||
| 基本的1株当たり親会社の株主に 帰属する四半期利益 |
9 | 65.53 | 円 | 65.13 | 円 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に 帰属する四半期利益 |
9 | 65.44 | 円 | 65.04 | 円 |
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
前第2四半期連結累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | |||||||
| 資本金-普通株式 | 資本剰余金 | その他資本性金融商品 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の 構成要素 |
|||
| その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額 | 在外営業活動体の換算差額 | |||||||
| 期首残高 | 262,947 | 143,653 | 145,657 | △19,738 | 1,379,701 | 63,505 | 330,292 | |
| 期首調整額（超インフレの影響） | 227 | 2,047 | ||||||
| 四半期利益 | 4 | 314,651 | ||||||
| その他の包括利益 | 1,827 | 308,401 | ||||||
| 株式報酬取引 | 377 | 22 | ||||||
| 自己株式の取得及び売却 | △396 | △10,037 | ||||||
| 自己株式の消却 | △26,729 | 26,729 | ||||||
| 支払配当 | 7 | △62,864 | ||||||
| 非支配持分との資本取引 及びその他 |
△381 | |||||||
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配 | △1,274 | |||||||
| 利益剰余金への振替 | △9,144 | △1,986 | ||||||
| 非金融資産等への振替 | ||||||||
| 期末残高 | 263,324 | 116,396 | 145,657 | △3,046 | 1,621,070 | 63,346 | 640,740 |
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の 構成要素 |
親会社の 所有者に帰属する持分合計 |
||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 確定給付制度に係る再測定 | その他の資本の構成要素合計 | |||||
| 期首残高 | △63,837 | - | 329,960 | 2,242,180 | 96,148 | 2,338,328 | |
| 期首調整額（超インフレの影響） | 2,047 | 2,274 | 2,274 | ||||
| 四半期利益 | 4 | 314,651 | 5,945 | 320,596 | |||
| その他の包括利益 | 101,992 | △11,130 | 401,090 | 401,090 | 2,636 | 403,726 | |
| 株式報酬取引 | 399 | 399 | |||||
| 自己株式の取得及び売却 | △10,433 | △10,433 | |||||
| 自己株式の消却 | - | - | |||||
| 支払配当 | 7 | △62,864 | △6,137 | △69,001 | |||
| 非支配持分との資本取引 及びその他 |
△381 | △997 | △1,378 | ||||
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配 | △1,274 | △1,274 | |||||
| 利益剰余金への振替 | 11,130 | 9,144 | - | - | |||
| 非金融資産等への振替 | △16,054 | △16,054 | △16,054 | △16,054 | |||
| 期末残高 | 22,101 | - | 726,187 | 2,869,588 | 97,595 | 2,967,183 |
当第2四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | |||||||
| 資本金-普通株式 | 資本剰余金 | その他資本性金融商品 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の 構成要素 |
|||
| その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額 | 在外営業活動体の換算差額 | |||||||
| 期首残高 | 263,324 | 107,261 | 145,657 | △3,357 | 1,778,193 | 79,671 | 456,527 | |
| 四半期利益 | 4 | 251,304 | ||||||
| その他の包括利益 | 24,298 | 332,154 | ||||||
| 株式報酬取引 | 275 | 257 | ||||||
| 自己株式の取得及び売却 | △90 | △29,453 | △422 | |||||
| 自己株式の消却 | 28,656 | △28,656 | ||||||
| 支払配当 | 7 | △68,694 | ||||||
| 非支配持分との資本取引 及びその他 |
△5,212 | |||||||
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配 | △1,262 | |||||||
| その他資本性金融商品の償還 | 6 | △4,343 | △145,657 | |||||
| 利益剰余金への振替 | 4,062 | △1,233 | ||||||
| 非金融資産等への振替 | ||||||||
| 期末残高 | 263,599 | 97,873 | - | △4,154 | 1,934,525 | 102,736 | 788,681 |
| 注記 番号 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | ||||
| その他の資本の 構成要素 |
親会社の 所有者に帰属する持分合計 |
||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 確定給付制度に係る再測定 | その他の資本の構成要素合計 | |||||
| 期首残高 | 50,471 | - | 586,669 | 2,877,747 | 104,226 | 2,981,973 | |
| 四半期利益 | 4 | 251,304 | 5,299 | 256,603 | |||
| その他の包括利益 | 20,204 | 2,829 | 379,485 | 379,485 | 3,914 | 383,399 | |
| 株式報酬取引 | 532 | 532 | |||||
| 自己株式の取得及び売却 | △29,965 | △29,965 | |||||
| 自己株式の消却 | - | - | |||||
| 支払配当 | 7 | △68,694 | △6,276 | △74,970 | |||
| 非支配持分との資本取引 及びその他 |
△5,212 | △9,317 | △14,529 | ||||
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配 | △1,262 | △1,262 | |||||
| その他資本性金融商品の償還 | 6 | △150,000 | △150,000 | ||||
| 利益剰余金への振替 | △2,829 | △4,062 | - | - | |||
| 非金融資産等への振替 | △5,254 | △5,254 | △5,254 | △5,254 | |||
| 期末残高 | 65,421 | - | 956,838 | 3,248,681 | 97,846 | 3,346,527 |
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 320,596 | 256,603 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費等 | 77,628 | 83,333 | |
| 固定資産損益 | △1,067 | △2,076 | |
| 金融損益 | 4,437 | 3,149 | |
| 持分法による投資損益 | △153,914 | △154,668 | |
| 法人所得税 | 70,041 | 49,685 | |
| 営業債権の増減 | 32,931 | △60,588 | |
| 棚卸資産の増減 | 294,139 | 306,952 | |
| 営業債務の増減 | △266,477 | △270,357 | |
| その他-純額 | △50,230 | △18,620 | |
| 利息の受取額 | 7,625 | 14,454 | |
| 利息の支払額 | △19,941 | △37,265 | |
| 配当金の受取額 | 74,919 | 95,874 | |
| 法人所得税の支払額 | △42,471 | △47,967 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,216 | 218,509 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額 | △787 | △228 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,280 | 11,917 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11,268 | 3,963 | |
| 子会社の売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後） |
3,459 | 385 | |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入 |
18,334 | 19,558 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,318 | △67,675 | |
| 貸付による支出 | △101,517 | △82,703 | |
| 子会社の取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後） |
△95 | △13,426 | |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出 |
△63,518 | △90,701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,894 | △218,910 |
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
||
| 区分 | 注記 番号 |
金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金等の純増減額 | 52,802 | 186,924 | |
| 社債及び長期借入金等による調達 | 75,646 | 408,856 | |
| 社債及び長期借入金等の返済 | △185,848 | △464,433 | |
| 親会社の株主に対する配当金の支払額 | 7 | △62,864 | △68,694 |
| 自己株式の取得及び売却 | △10,917 | △30,049 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 440 | 1,308 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △150 | △16,818 | |
| その他資本性金融商品の所有者に対する 分配の支払額 |
△1,274 | △1,262 | |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | 6 | - | △150,000 |
| その他 | △6,137 | △6,241 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,302 | △140,409 | |
| 為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 | 49,488 | 37,050 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97,508 | △103,760 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,636 | 608,917 | |
| 売却目的保有資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
△98,145 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,999 | 505,157 |
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
1 報告企業の事業内容
丸紅株式会社（以下「当社」という。）は日本国にある株式会社であります。当社及び当社が直接・間接に議決権の過半数を所有する等により支配を有している国内外の連結子会社（以上を合わせて「当社及び連結子会社」という。）は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報ソリューション、食料、アグリ事業、フォレストプロダクツ、化学品、金属、エネルギー、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース・不動産、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引のほか、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。
2 作成の基礎
（1）要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しており、2023年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
（2）機能通貨及び表示通貨
要約四半期連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を四捨五入しております。
（3）見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成にあたっては、報告期間の期末日における資産・負債の計上、偶発資産・偶発負債の開示及び期中の収益・費用の計上を行うため、必要に応じて会計上の見積り及び仮定を用いております。この会計上の見積り及び仮定は、その性質上不確実であり、実際の結果と異なる可能性があります。本要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える会計上の見積り及び仮定並びに判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
3 重要性がある会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
組替
要約四半期連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表に対する注記の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。
4 セグメント情報
【オペレーティング・セグメント情報】
当社及び連結子会社は、業績評価及び資源配分の意思決定のためのセグメント（オペレーティング・セグメント）として、商品及びサービスの特性に応じて区分したセグメントを採用しております。各セグメントは、種々の産業に関連して、国内及び海外において、原材料、生産財を含む広範囲な工業製品、消費財の購入、販売、市場開拓等を行っており、これらの営業活動は、金融、保険、その他の役務提供を伴っております。当社はこれらの事業を、オペレーティング・セグメントとして16の商品別セグメントに分類しております。
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間におけるオペレーティング・セグメント情報は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 | （単位：百万円） | ||||||||
| ライフ スタイル |
情報 ソリューション |
食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | フォレスト プロダクツ |
化学品 | 金属 | エネルギー | |
| 収益 | 81,829 | 168,887 | 451,434 | 2,293,859 | 923,468 | 126,378 | 351,130 | 259,690 | 470,063 |
| 売上総利益 | 22,635 | 48,049 | 26,932 | 52,396 | 150,621 | 27,372 | 25,757 | 55,001 | 52,261 |
| 持分法による投資損益 | 232 | 216 | 2,180 | 2,557 | 507 | △1,864 | 1,102 | 82,177 | 5,449 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益（損失） |
3,403 | 3,997 | 6,245 | 14,255 | 46,920 | 4,328 | 9,163 | 115,512 | 28,683 |
| セグメントに対応する資産 （前連結会計年度末） |
173,852 | 372,121 | 425,999 | 560,361 | 1,099,277 | 323,206 | 322,871 | 1,209,495 | 555,856 |
| 電力 | インフラ プロジェクト |
航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 |
建機・産機 ・モビリティ |
次世代 事業開発 |
次世代コーポ レートディベ ロップメント |
その他 | 連結 | |
| 収益 | 160,351 | 9,925 | 61,605 | 23,516 | 209,655 | 7,537 | - | △4,193 | 5,595,134 |
| 売上総利益 | 25,257 | 5,528 | 20,751 | 12,750 | 50,685 | 2,887 | - | △4,547 | 574,335 |
| 持分法による投資損益 | 19,827 | 7,710 | 6,214 | 22,743 | 4,402 | 490 | △76 | 48 | 153,914 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益（損失） |
22,371 | 3,808 | 17,792 | 23,679 | 11,901 | △2,414 | △419 | 5,427 | 314,651 |
| セグメントに対応する資産 （前連結会計年度末） |
1,179,906 | 281,004 | 334,644 | 550,488 | 379,750 | 37,849 | 13,448 | 133,477 | 7,953,604 |
| 当第2四半期連結累計期間 | （単位：百万円） | ||||||||
| ライフ スタイル |
情報 ソリューション |
食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | フォレスト プロダクツ |
化学品 | 金属 | エネルギー | |
| 収益 | 82,996 | 174,671 | 437,972 | 603,436 | 888,388 | 120,387 | 262,711 | 250,789 | 403,485 |
| 売上総利益 | 24,938 | 48,099 | 32,203 | 40,116 | 133,664 | 23,076 | 18,710 | 29,606 | 43,881 |
| 持分法による投資損益 | 367 | 197 | 3,517 | 583 | △100 | 708 | 1,671 | 64,865 | 2,966 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益（損失） |
4,889 | 2,361 | 8,901 | 12,744 | 27,215 | 3,087 | 2,081 | 79,254 | 19,069 |
| セグメントに対応する資産 | 188,479 | 363,913 | 502,589 | 534,010 | 957,050 | 352,501 | 350,363 | 1,257,187 | 664,881 |
| 電力 | インフラ プロジェクト |
航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 |
建機・産機 ・モビリティ |
次世代 事業開発 |
次世代コーポ レートディベ ロップメント |
その他 | 連結 | |
| 収益 | 139,378 | 12,332 | 61,505 | 32,080 | 276,284 | 8,976 | - | △4,780 | 3,750,610 |
| 売上総利益 | 26,874 | 5,690 | 16,394 | 18,012 | 63,423 | 3,238 | - | △4,859 | 523,065 |
| 持分法による投資損益 | 31,491 | 11,489 | 5,741 | 24,263 | 5,930 | 931 | - | 49 | 154,668 |
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益（損失） |
27,970 | 6,399 | 12,067 | 24,192 | 15,729 | △118 | △1,426 | 6,890 | 251,304 |
| セグメントに対応する資産 | 1,249,635 | 308,369 | 377,859 | 651,257 | 424,382 | 72,191 | 15,252 | △8,403 | 8,261,515 |
（注）1. 当連結会計年度より、「情報・物流」を「情報ソリューション」に名称変更するとともに、「ライフスタイル」の一部を「金融・リース・不動産」及び「次世代事業開発」に、「情報・物流」の一部を「次世代事業開発」に、「エネルギー」の一部を「電力」に、「次世代事業開発」の一部を「化学品」に、「その他」の一部を「情報ソリューション」に、それぞれ編入しております。これらの変更に伴い、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。なお、当連結会計年度より新設された「新エネルギー開発推進部」（「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」の一部を編入）の損益等については、「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」にそれぞれ配賦しており、これに伴い、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。
2. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
3. 「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の内部取引消去、全社目的のために保有され特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない資金調達に関連した現金及び現金同等物等の資産が含まれております。
5 社債
前第2四半期連結累計期間における社債の償還及び発行はありません。
当第2四半期連結累計期間において76,300百万円の社債を償還しております。
当第2四半期連結累計期間において20,000百万円の社債を発行しております。
6 その他資本性金融商品
当社は、財務基盤の強化に資する調達として、永久劣後特約付ローン1,500億円を有しておりましたが、2023年8月16日に任意弁済しました。
本ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されていたため、弁済により、「資本」が減少しました。
7 配当
前第2四半期連結累計期間において、期末配当として普通株式1株当たり36円50銭（総額62,864百万円）を支払っております。
当第2四半期連結累計期間において、期末配当として普通株式1株当たり40円50銭（総額68,694百万円）を支払っております。
なお、当連結会計年度における中間配当（普通株式1株当たり41円50銭、総額69,842百万円）に関する取締役会決議日は2023年11月2日、基準日は2023年9月30日、効力発生日は2023年12月1日であります。
8 収益
当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手と売手いずれか一方、若しくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に係る収益」、「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外に、当社及び連結子会社は主に、IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当収益、並びに一部の商品取引等に係る収益を、リース契約についてはIFRS第16号「リース」に基づく収益をその他の源泉から認識した収益として集計しております。
商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・荷渡指示書等を買主に引き渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点をもって収益を認識しております。商品の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。
顧客の資産を創出又は増価させる工事契約については、履行義務は工事の進捗に応じて充足され、工事契約における履行義務を有する期間にわたり、工事の進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないため、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判例・取引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識しております。
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における、「収益」の内訳は以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 | （単位：百万円） | ||||||||
| ライフ スタイル |
情報 ソリューション |
食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | フォレスト プロダクツ |
化学品 | 金属 | エネルギー | |
| 商品の販売等に係る収益 | 75,748 | 167,221 | 416,495 | 480,728 | 922,865 | 121,389 | 333,955 | 146,031 | 409,527 |
| サービスに係る手数料等 | 6,081 | 1,666 | 1,754 | 687 | 603 | 4,989 | 17,175 | 7,929 | 8,745 |
| その他の源泉から認識した収益 | - | - | 33,185 | 1,812,444 | - | - | - | 105,730 | 51,791 |
| 合計 | 81,829 | 168,887 | 451,434 | 2,293,859 | 923,468 | 126,378 | 351,130 | 259,690 | 470,063 |
| 電力 | インフラ プロジェクト |
航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 |
建機・産機 ・モビリティ |
次世代 事業開発 |
次世代コーポ レートディベ ロップメント |
その他 | 連結 | |
| 商品の販売等に係る収益 | 102,510 | 7,354 | 32,489 | 14,931 | 204,934 | 7,376 | - | △5,327 | 3,438,226 |
| サービスに係る手数料等 | 1,121 | 2,571 | 2,088 | 4,334 | 4,721 | 161 | - | 1,142 | 65,767 |
| その他の源泉から認識した収益 | 56,720 | - | 27,028 | 4,251 | - | - | - | △8 | 2,091,141 |
| 合計 | 160,351 | 9,925 | 61,605 | 23,516 | 209,655 | 7,537 | - | △4,193 | 5,595,134 |
| 当第2四半期連結累計期間 | （単位：百万円） | ||||||||
| ライフ スタイル |
情報 ソリューション |
食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | フォレスト プロダクツ |
化学品 | 金属 | エネルギー | |
| 商品の販売等に係る収益 | 76,892 | 173,037 | 399,518 | 383,884 | 888,008 | 115,931 | 247,326 | 111,022 | 323,269 |
| サービスに係る手数料等 | 6,104 | 1,634 | 2,146 | 451 | 380 | 4,456 | 15,385 | 7,631 | 4,914 |
| その他の源泉から認識した収益 | - | - | 36,308 | 219,101 | - | - | - | 132,136 | 75,302 |
| 合計 | 82,996 | 174,671 | 437,972 | 603,436 | 888,388 | 120,387 | 262,711 | 250,789 | 403,485 |
| 電力 | インフラ プロジェクト |
航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 |
建機・産機 ・モビリティ |
次世代 事業開発 |
次世代コーポ レートディベ ロップメント |
その他 | 連結 | |
| 商品の販売等に係る収益 | 66,528 | 9,983 | 40,752 | 13,454 | 270,172 | 8,852 | - | △5,755 | 3,122,873 |
| サービスに係る手数料等 | 1,672 | 2,349 | 2,379 | 5,686 | 6,101 | 124 | - | 1,031 | 62,443 |
| その他の源泉から認識した収益 | 71,178 | - | 18,374 | 12,940 | 11 | - | - | △56 | 565,294 |
| 合計 | 139,378 | 12,332 | 61,505 | 32,080 | 276,284 | 8,976 | - | △4,780 | 3,750,610 |
（注）1. 当連結会計年度より、「情報・物流」を「情報ソリューション」に名称変更するとともに、「ライフスタイル」の一部を「金融・リース・不動産」及び「次世代事業開発」に、「情報・物流」の一部を「次世代事業開発」に、「エネルギー」の一部を「電力」に、「次世代事業開発」の一部を「化学品」に、「その他」の一部を「情報ソリューション」に、それぞれ編入しております。これらの変更に伴い、前第2四半期連結累計期間の「収益」を組み替えて表示しております。なお、当連結会計年度より新設された「新エネルギー開発推進部」（「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」の一部を編入）の損益等については、「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」にそれぞれ配賦しており、これに伴い、前第2四半期連結累計期間の「収益」を組み替えて表示しております。
2. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
3. 「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに帰属しない収益及びセグメント間の内部取引消去等が含まれております。
9 1株当たり四半期利益
基本的及び希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の計算は以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 （自 2022年4月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結累計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日） |
|
| 分子項目（百万円） | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 314,651 | 251,304 |
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する 四半期利益の計算に使用する利益調整額 |
||
| 親会社の株主に帰属しない金額 | 1,287 | 952 |
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する四半期利益 |
313,364 | 250,352 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する 四半期利益の計算に使用する利益調整額 |
△2 | △3 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する四半期利益 |
313,362 | 250,349 |
| 分母項目（株） | ||
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する普通株式の加重平均株式数 |
1,716,585,108 | 1,687,926,796 |
| 希薄化効果の影響 | ||
| 新株予約権に係る調整 | 1,910,973 | 1,568,803 |
| 譲渡制限付株式に係る調整 | 337,129 | 86,406 |
| 時価総額条件型譲渡制限付株式に係る調整 | 211,944 | 547,429 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する普通株式の加重平均株式数 |
1,719,045,154 | 1,690,129,434 |
| 1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円） | ||
| 基本的 | 182.55 | 148.32 |
| 希薄化後 | 182.29 | 148.12 |
| 前第2四半期連結会計期間 （自 2022年7月1日 至 2022年9月30日） |
当第2四半期連結会計期間 （自 2023年7月1日 至 2023年9月30日） |
|
| 分子項目（百万円） | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 113,022 | 110,027 |
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する 四半期利益の計算に使用する利益調整額 |
||
| 親会社の株主に帰属しない金額 | 646 | 317 |
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する四半期利益 |
112,376 | 109,710 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する 四半期利益の計算に使用する利益調整額 |
△2 | △4 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する四半期利益 |
112,374 | 109,706 |
| 分母項目（株） | ||
| 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する普通株式の加重平均株式数 |
1,714,832,343 | 1,684,584,536 |
| 希薄化効果の影響 | ||
| 新株予約権に係る調整 | 1,910,950 | 1,568,853 |
| 譲渡制限付株式に係る調整 | 332,155 | 95,303 |
| 時価総額条件型譲渡制限付株式に係る調整 | 211,944 | 556,152 |
| 希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の 計算に使用する普通株式の加重平均株式数 |
1,717,287,392 | 1,686,804,844 |
| 1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円） | ||
| 基本的 | 65.53 | 65.13 |
| 希薄化後 | 65.44 | 65.04 |
10 金融商品の公正価値
（1）現金及び現金同等物、定期預金
現金及び現金同等物、定期預金は償却原価にて測定しており、その公正価値は、満期までの期間が短期であるため帳簿価額に近似しております。
（2）営業債権及び貸付金
営業債権及び貸付金の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） （百万円） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） （百万円） |
|
| 受取手形 | 68,641 | 67,229 |
| 売掛金 | 1,280,200 | 1,365,667 |
| 貸付金 | 169,162 | 266,918 |
| 貸倒引当金 | △52,998 | △54,340 |
| 合計 | 1,465,005 | 1,645,474 |
FVTPLの営業債権及び貸付金は、当社の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいて、FVTPLで事後測定するものとして分類されたものであり、それを除く営業債権及び貸付金は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における償却原価にて測定する営業債権及び貸付金の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（3）その他の投資
その他の投資の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） （百万円） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） （百万円） |
|
| その他の投資 | ||
| FVTPLの金融資産（資本性及び負債性） | 29,164 | 44,781 |
| FVTOCIの資本性金融資産 | 220,643 | 246,462 |
| 償却原価で測定される負債性金融資産 | 1,981 | 1,998 |
| 合計 | 251,788 | 293,241 |
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における償却原価にて測定されるその他の投資の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（4）営業債務
営業債務の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） （百万円） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） （百万円） |
|
| 支払手形 | 186,736 | 101,348 |
| 買掛金 | 1,122,927 | 1,005,797 |
| 合計 | 1,309,663 | 1,107,145 |
営業債務は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における営業債務の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（5）社債及び借入金
社債及び借入金の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 （2023年3月31日現在） （百万円） |
当第2四半期連結会計期間末 （2023年9月30日現在） （百万円） |
|
| 社債 | 514,666 | 477,980 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 161,000 |
| 借入金 | 1,578,730 | 1,643,180 |
| 合計 | 2,093,396 | 2,282,160 |
社債及び借入金は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における社債及び借入金の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（6）その他の金融資産及びその他の金融負債
その他の金融資産及びその他の金融負債は、デリバティブ資産及びデリバティブ負債並びに非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債により構成されております。
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の公正価値は帳簿価額であります。
非デリバティブ資産は主に取引先に対するその他の債権で構成されており、FVTPLの金融資産を除いて償却原価にて測定しております。
非デリバティブ負債は主にリース負債、取引先に対するその他の債務、認識の中止の要件を満たさずに譲渡した営業債権及び貸付金の対価に係る債務で構成されており、償却原価にて測定しております。
償却原価で測定されている非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（7）公正価値の測定
当社及び連結子会社は、特定の資産及び負債を公正価値で測定しております。公正価値の測定のために使われるインプットは、市場における観察可能性に応じて以下の3つのレベルに区分されております。
レベル1：測定日において当社及び連結子会社がアクセス可能な、同一の資産又は負債に関する活発な市場における（無調整の）相場価格
レベル2：レベル1に含まれる相場価格以外の、直接又は間接的に観察可能な、資産又は負債に関するインプット
レベル3：資産又は負債に関する観察不能なインプット
前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末現在において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定している資産及び負債は以下のとおりであります。
前連結会計年度末
| レベル1 （百万円） |
レベル2 （百万円） |
レベル3 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | ||||
| 営業債権及び貸付金 | - | 22,025 | 583 | 22,608 |
| その他の投資（資本性） | - | - | 2 | 2 |
| その他の投資（負債性） | - | - | 29,162 | 29,162 |
| その他の金融資産 | - | - | 19,081 | 19,081 |
| その他の包括利益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | ||||
| その他の投資（資本性） | 142,390 | - | 78,253 | 220,643 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利取引 | - | 3,817 | - | 3,817 |
| 為替取引 | - | 11,110 | - | 11,110 |
| 商品取引 | 13,000 | 277,040 | 36,895 | 326,935 |
| その他 | - | - | 6,499 | 6,499 |
| 負債（△） | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利取引 | - | △20,785 | - | △20,785 |
| 為替取引 | - | △10,523 | - | △10,523 |
| 商品取引 | △9,619 | △219,761 | △28,470 | △257,850 |
| その他 | - | - | △6,587 | △6,587 |
当第2四半期連結会計期間末
| レベル1 （百万円） |
レベル2 （百万円） |
レベル3 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | ||||
| 営業債権及び貸付金 | - | 26,052 | - | 26,052 |
| その他の投資（資本性） | - | - | 2 | 2 |
| その他の投資（負債性） | - | - | 44,779 | 44,779 |
| その他の金融資産 | - | - | 21,532 | 21,532 |
| その他の包括利益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | ||||
| その他の投資（資本性） | 172,585 | - | 73,877 | 246,462 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利取引 | - | 2,344 | - | 2,344 |
| 為替取引 | - | 26,265 | - | 26,265 |
| 商品取引 | 14,196 | 247,306 | 27,851 | 289,353 |
| その他 | - | - | 7,671 | 7,671 |
| 負債（△） | ||||
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利取引 | - | △28,534 | - | △28,534 |
| 為替取引 | - | △9,230 | - | △9,230 |
| 商品取引 | △5,662 | △191,465 | △29,414 | △226,541 |
| その他 | - | - | △7,159 | △7,159 |
レベル1に区分されているその他の投資は、主に活発な市場のある資本性証券であり、デリバティブ取引は商品に係るデリバティブ取引であります。これらは活発な市場における無調整の相場価格によって評価しております。
レベル2に区分されている営業債権及び貸付金は将来の市場価格で決済される営業債権であります。デリバティブ取引は主に金利スワップ、為替予約及び商品に係るデリバティブ取引であります。これらはレベル1には属さない、活発ではない市場における同一資産の相場価格、あるいは活発な市場における類似資産又は類似負債に基づき評価され、商品取引所の相場価格、外国為替相場及び金利等の観察可能なインプットを使用して、主にマーケットアプローチで評価しております。
レベル3に区分されたその他の投資は主に活発な市場のない資本性証券であり、デリバティブ取引は主に商品に係るデリバティブ取引であります。これらは、活発な市場における類似資産又は類似負債がない、又は極端な流動性の低下等により相場価格が歪められている等の理由で観察可能なインプットが使用できないため、合理的に入手可能なインプットや多くの市場参加者が合理的だとして採用しているインプット等によって、主にインカムアプローチで評価しております。
経常的に公正価値で評価される資産及び負債のうち、レベル3に区分された投資の公正価値の測定に関する重要な観察不能なインプットは割引率であります。公正価値は割引率の上昇（低下）により減少（増加）することとなります。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末において、当社及び連結子会社が公正価値の測定に使用している加重平均割引率は、17.1%及び17.7%となっております。
当社及び連結子会社は、これらの資産及び負債のレベル間振替を各四半期連結会計期間末に認識することとしております。
なお、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、レベル1とレベル2の間の振替はありません。
前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定しているレベル3の資産及び負債の増減は以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間
| 純損益を通じて公正価値測定された 非デリバティブ金融資産 |
その他の包括利益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | デリバティブ取引 | ||||
| 営業債権 及び貸付金 （百万円） |
その他の 投資 （百万円） |
その他の 金融資産 （百万円） |
その他の 投資 （百万円） |
商品取引 （百万円） |
その他 （百万円） |
|
| 期首残高 （資産／負債（△）） |
578 | 19,461 | 19,354 | 80,242 | △848 | 1,018 |
| 純損益 | - | 2,420 | 2,692 | - | △3,974 | △1,228 |
| その他の包括利益 | - | - | - | △5,711 | - | - |
| 購入 | - | 131 | - | 6,935 | - | - |
| 売却／償還 | - | △6 | △2,709 | △449 | - | - |
| 決済 | - | - | - | - | △1,552 | - |
| 振替 | - | △96 | - | 96 | △7,484 | - |
| 連結範囲の異動による影響 | - | - | - | - | - | - |
| レベル3へ（から）の振替 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 33 | 1,970 | 3,568 | 1,990 | 180 | △8 |
| 前第2四半期連結会計期間末残高 （資産／負債（△）） |
611 | 23,880 | 22,905 | 83,103 | △13,678 | △218 |
| 前第2四半期連結会計期間末に保有する資産及び負債に係る前第2四半期連結累計期間の損益 | - | 2,420 | 2,692 | - | △13,908 | △10 |
当第2四半期連結累計期間
| 純損益を通じて公正価値測定された 非デリバティブ金融資産 |
その他の包括利益を通じて公正価値測定された非デリバティブ金融資産 | デリバティブ取引 | ||||
| 営業債権 及び貸付金 （百万円） |
その他の 投資 （百万円） |
その他の 金融資産 （百万円） |
その他の 投資 （百万円） |
商品取引 （百万円） |
その他 （百万円） |
|
| 期首残高 （資産／負債（△）） |
583 | 29,164 | 19,081 | 78,253 | 8,425 | △88 |
| 純損益 | - | 2,251 | 3,454 | - | △4,493 | △16 |
| その他の包括利益 | - | - | - | △7,146 | - | - |
| 購入 | - | 12,142 | - | 2,563 | - | 606 |
| 売却／償還 | △593 | △1,119 | △3,305 | △1,182 | - | - |
| 決済 | - | - | - | - | △3,037 | - |
| 振替 | - | - | - | △55 | △3,013 | - |
| 連結範囲の異動による影響 | - | - | - | - | - | - |
| レベル3へ（から）の振替 | - | - | - | △333 | - | - |
| その他 | 10 | 2,343 | 2,302 | 1,777 | 555 | 10 |
| 当第2四半期連結会計期間末残高 （資産／負債（△）） |
- | 44,781 | 21,532 | 73,877 | △1,563 | 512 |
| 当第2四半期連結会計期間末に保有する資産及び負債に係る当第2四半期連結累計期間の損益 | - | 2,251 | 3,533 | - | △1,685 | △16 |
要約四半期連結包括利益計算書上、上記の資産及び負債に係る損益について、その他の投資に係る損益は主に「有価証券損益」に、その他の金融資産に係る損益は主に「サービスに係る手数料等」に、デリバティブ取引に係る損益は主に「商品の販売等に係る原価」又は「その他の収益」、「その他の費用」に含まれております。
上記のその他の包括利益は要約四半期連結包括利益計算書上の「その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額」であります。上記のレベル3へ（から）の振替は投資先が取引所に上場したことによるものであります。また、上記のその他は主に要約四半期連結包括利益計算書上の「在外営業活動体の換算差額」であります。
レベル3に区分されている資産、負債については当社で定めた公正価値測定の評価方針及び手続に従い、担当部署が、対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。また、必要に応じて適切な第三者評価機関から鑑定評価等を入手しております。公正価値測定の結果は、担当部署から独立したコーポレートスタッフグループがレビューしております。
レベル3に区分されている資産のうち、「その他の包括利益を通じて公正価値測定されたその他の投資」の評価に使用されているインプットを代替的な仮定に変更した場合、前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末においては、著しい公正価値の変動はありません。
11 偶発負債
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所（以下「最高裁」という。）において当社が勝訴した訴訟（以下「旧訴訟（※）」という。）と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟（併せて以下「現訴訟」という。）について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
（※）当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業（PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta）が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社（Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta）に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社（Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery）に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立てました。
このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査（再審理）請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。
他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所（以下「グヌンスギ地裁」という。）より受領しております。前述のとおり、当社は2017年9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査（再審理）申立期限内である2018年2月6日に司法審査（再審理）を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査（再審理）申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定するために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。
当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査（再審理）制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査（再審理）を申し立てました。ところが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。しかしながら、インドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査（再審理）の実施機関である最高裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査（再審理）の結果を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査（再審理）を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。先般、当該2回目の司法審査（再審理）申立を2022年7月28日付で不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ（ただし、ホームページ上の情報は最高裁の公式記録ではない旨の注記あり）に掲示されましたが、当要約四半期連結財務諸表の承認日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また、不受理の理由は最高裁ホームページに掲示されておりません。
当要約四半期連結財務諸表の承認日現在においては、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第2四半期連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当第2四半期連結会計期間末現在においても種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結財務諸表に重要な影響を与えるおそれのあるものはないと考えております。
12 後発事象
当第2四半期連結会計期間末の翌日から、当要約四半期連結財務諸表の承認日までの事象及び取引を評価した結果、該当する事項は以下のとおりであります。
自己株式の取得及び消却
当社は、2023年11月2日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて以下のとおり決議しました。
① 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行及び株主還元の拡充を図るため、自己株式を取得するもの。
② 取得に係る事項の内容
（a）取得する株式の種類 ：当社普通株式
（b）取得する株式の総数 ：2,000万株を上限とする
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合約1.2%）
（c）株式の取得価額の総額 ：200億円を上限とする
（d）取得期間 ：2023年11月6日～2024年2月9日
（e）取得方法 ：東京証券取引所における市場買付
③ 消却に係る事項の内容
（a）消却する株式の種類 ：当社普通株式
（b）消却する株式の総数 ：上記②により取得する自己株式の全数
（c）消却予定日 ：2024年2月22日
13 要約四半期連結財務諸表の承認
2023年11月9日に、要約四半期連結財務諸表は当社代表取締役 社長 柿木真澄及び代表取締役 最高財務責任者 古谷孝之により承認されております。
（1）配当決議
2023年11月2日開催の取締役会において、利益剰余金の中間配当を決議しております。配当金の総額及び1株当たりの金額は、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記7 配当」に記載のとおりであります。
（2）訴訟
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所（以下「最高裁」という。）において当社が勝訴した訴訟（以下「旧訴訟」という。）と請求内容が同一であるものの別途提起された南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟につき、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ当社の上告が棄却されました。これを受けて、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、グヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立てております。このうち、南ジャカルタ訴訟については、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査（再審理）請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日に受領しております。当社は、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査（再審理）を申し立てましたが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地方裁判所（以下「グヌンスギ地裁」という。）は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。当社は、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査（再審理）の結果を踏まえて、最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査（再審理）を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。先般、当該2回目の司法審査（再審理）申立を2022年7月28日付で不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ（ただし、ホームページ上の情報は最高裁の公式記録ではない旨の注記あり）に掲示されましたが、当要約四半期連結財務諸表の承認日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また、不受理の理由は最高裁ホームページに掲示されておりません。
詳細については、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記11 偶発負債」に記載のとおりであります。
また、これらの訴訟に加えて、当社がSugar Groupに属する企業（以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。）を被告として提起した訴訟（本訴）の手続のなかで、2019年4月30日にSugar Group被告企業から訴訟（反訴）を提起されておりました。先般、第一審及び第二審にて本訴請求及び反訴請求いずれも棄却されたことを受け、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に上告していたところ、本訴及び反訴について、当社の本訴請求につき一部認容（請求額合計約16億米ドルに対し約1.6億米ドル相当の請求が認容）するとともに、Sugar Group被告企業の反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で受領しました。
第２四半期報告書_20231108162820
該当事項はありません。
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