Quarterly Report • Nov 9, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第94期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＧＳＩクレオス |
| 【英訳名】 | GSI Creos Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 吉 永 直 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | 東京（5418）2136 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財経部長 内 山 和 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | 東京（5418）2136 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財経部長 内 山 和 也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ＧＳＩクレオス大阪支店 (大阪市中央区大手前一丁目７番31号(OMMビル)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02549 81010 株式会社ＧＳＩクレオス GSI Creos Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E02549-000 2023-11-09 E02549-000 2023-11-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02549-000 2023-07-01 2023-09-30 E02549-000 2023-09-30 E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02549-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:ChemicalsReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:FibersReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:HobbyAndLifeReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:InnerwearReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:MachineryAndEquipmentReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:OuterwearReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:SemiconductorsReportableSegmentMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02549-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02549-000 2022-07-01 2022-09-30 E02549-000 2022-09-30 E02549-000 2022-04-01 2023-03-31 E02549-000 2023-03-31 E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:ChemicalsReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:FibersReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:HobbyAndLifeReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:InnerwearReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:MachineryAndEquipmentReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:OuterwearReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02549-000:SemiconductorsReportableSegmentMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02549-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02549-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第93期
第２四半期
連結累計期間 | 第94期
第２四半期
連結累計期間 | 第93期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 60,508 | 70,850 | 131,054 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,281 | 1,802 | 1,787 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 909 | 1,297 | 1,769 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,788 | 2,028 | 2,204 |
| 純資産額 | (百万円) | 25,509 | 27,066 | 25,929 |
| 総資産額 | (百万円) | 68,746 | 70,517 | 69,412 |
| １株当たり四半期
(当期)純利益金額 | (円) | 74.21 | 105.83 | 144.29 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 37.11 | 38.38 | 37.36 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,364 | 4,296 | △1,719 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 266 | △46 | 1,257 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,266 | △4,132 | 632 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 8,407 | 8,756 | 8,352 |
| 回次 | 第93期 第２四半期 連結会計期間 |
第94期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
自 2023年７月１日 至 2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 28.63 | 45.62 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
0102010_honbun_0178047003510.htm
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費やインバウンド需要の回復が進み、緩やかな景気回復基調にあるものの、世界的な原材料や資源の価格高騰、欧米をはじめとする金融引き締めや中国の景気減速が世界経済に及ぼす影響に加え、地政学的リスクも懸念され、先行き不透明な状況が続いております。
こうした中、当社グループは、パーパス「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」のもと、現在進行中の中期経営計画“GSI CONNECT 2024”に掲げる２つの挑戦「過去最高純利益の更新」「資本市場からの信認度の向上」に取り組んでおります。
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、前年同期比10,342百万円、17.1％増収の70,850百万円となり、売上総利益は、前年同期比1,403百万円、20.4％増益の8,271百万円となりました。営業利益は、前年同期比599百万円、53.4％増益の1,722百万円、経常利益は、前年同期比520百万円、40.6％増益の1,802百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比388百万円、42.7％増益の1,297百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益では第２四半期連結累計期間としては過去最高を更新しました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
個人消費の回復により、インナー用機能糸・生地の取引が順調に推移し、レッグ用糸の取引が伸長したことなどから、売上高は前年同期比21.3％増収の36,850百万円となり、営業利益は前年同期比423.4％増益の262百万円となりました。
婦人アパレル子会社が苦戦を強いられたものの、アパレル製品のOEM・ODM取引や欧米向け生地の輸出取引が堅調な需要を背景に増加したことなどから、売上高は前年同期比24.7％増収の10,100百万円となり、営業利益は前年同期比18.9％増益の495百万円となりました。
個人消費が回復する中、原材料価格高騰や為替変動による価格転嫁も進み、売上高は前年同期比13.0％増収の6,636百万円となり、営業利益は257百万円(前年同期は138百万円の営業損失)となりました。
半導体市況が依然として調整局面である中、製造装置用部材向け原料や中国製ウェハなどの継続的な需要により、売上高は前年同期比5.8％増収の5,696百万円となったものの、米国の対中半導体輸出規制の影響により中国の販売子会社の取引が減少したことなどから、営業利益は前年同期比36.8％減益の309百万円となりました。
機能性樹脂・フィルムの取引は、国内需要が堅調に推移し、塗料原料の取引は、海外での販売が伸長したことなどから、売上高は前年同期比12.6％増収の6,731百万円となり、営業利益は前年同期比18.5％増益の364百万円となりました。
ホビー関連の取引は、海外向けの需要が回復し、国内も堅調に推移したことなどから、売上高は前年同期比5.6％増収の2,604百万円となったものの、化粧品原料の取引が、需要停滞により低調に推移したことなどから、営業利益は前年同期比1.8％減益の282百万円となりました。
産業機材の取引は、前年同期比で受注状況が低調であり、売上高は前年同期比3.9％減収の2,231百万円となったものの、大型の機械装置販売および関連技術サービスの提供が利益貢献したことなどから、営業利益は前年同期比952.7％増益の62百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間末における総資産は、棚卸資産の増加などにより、前期末比1,105百万円増加の70,517百万円となりました。
負債は、借入金の減少などにより、前期末比32百万円減少の43,450百万円となりました。
純資産は、四半期純利益による株主資本の増加や為替換算調整勘定の増加などにより、前期末比1,137百万円増加の27,066百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,296百万円の収入(前年同期は1,364百万円の支出)となりました。主な要因は売上債権の減少などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の支出(前年同期は266百万円の収入)となりました。主な要因は投資有価証券の取得による支出などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,132百万円の支出(前年同期は1,266百万円の収入)となりました。主な要因は借入金の返済による支出などによるものです。
これらに、換算差額111百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加174百万円を加味した結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比403百万円増加の8,756百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第２四半期連結累計期間における研究開発活動について、特記すべき事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月９日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,629,942 | 12,629,942 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 12,629,942 | 12,629,942 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年７月１日～ 2023年９月30日 |
― | 12,629,942 | ― | 7,186 | ― | 913 |
| 2023年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の 割合(％) |
| グンゼ株式会社 | 京都府綾部市青野町膳所１番 | 953 | 7.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 952 | 7.76 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 | 442 | 3.61 |
| 東レ株式会社 | 東京都中央区日本橋室町２丁目１番１号 | 396 | 3.23 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 | 379 | 3.09 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 379 | 3.09 |
| 株式会社北國銀行 | 石川県金沢市広岡２丁目12番６号 | 272 | 2.22 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510204(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南２丁目15番１号) |
169 | 1.38 |
| 松下 彰利 | 東京都北区志茂 | 145 | 1.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 136 | 1.12 |
| 計 | － | 4,227 | 34.46 |
(注) 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2023年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 362,600 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
122,004
―
12,200,400
単元未満株式
普通株式
―
―
66,942
発行済株式総数
12,629,942
―
―
総株主の議決権
―
122,004
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式10株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2023年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社ＧＳＩクレオス |
東京都港区芝 三丁目８番２号 |
362,610 | － | 362,610 | 2.87 |
| 計 | ― | 362,610 | － | 362,610 | 2.87 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0178047003510.htm
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、保森監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,352 | 8,756 | |||||||||
| 受取手形 | 1,486 | ※３ 1,586 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,118 | ※３ 2,544 | |||||||||
| 売掛金 | 31,798 | 31,572 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,179 | 10,837 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,041 | 1,082 | |||||||||
| 原材料 | 164 | 188 | |||||||||
| その他 | 2,958 | 2,094 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △450 | △321 | |||||||||
| 流動資産合計 | 57,650 | 58,340 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,741 | 3,694 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 379 | 888 | |||||||||
| その他 | 252 | 229 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 631 | 1,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,483 | 5,495 | |||||||||
| その他 | ※４ 1,905 | ※４ 1,868 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,389 | 7,364 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,761 | 12,176 | |||||||||
| 資産合計 | 69,412 | 70,517 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 23,959 | ※３ 26,389 | |||||||||
| 電子記録債務 | － | 353 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,821 | 10,009 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 83 | 90 | |||||||||
| 未払法人税等 | 341 | 408 | |||||||||
| 引当金 | 519 | 458 | |||||||||
| その他 | 3,731 | 3,719 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,456 | 41,429 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,153 | 1,111 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 72 | 83 | |||||||||
| その他 | 800 | 825 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,026 | 2,020 | |||||||||
| 負債合計 | 43,482 | 43,450 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,186 | 7,186 | |||||||||
| 資本剰余金 | 859 | 859 | |||||||||
| 利益剰余金 | 15,377 | 15,780 | |||||||||
| 自己株式 | △287 | △284 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,135 | 23,542 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,725 | 1,701 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | 74 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,053 | 1,725 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 31 | 22 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,793 | 3,524 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,929 | 27,066 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,412 | 70,517 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 60,508 | 70,850 | |||||||||
| 売上原価 | 53,639 | 62,578 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,868 | 8,271 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 5,745 | ※１ 6,549 | |||||||||
| 営業利益 | 1,123 | 1,722 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 20 | 25 | |||||||||
| 受取配当金 | 56 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 178 | 8 | |||||||||
| 為替差益 | － | 13 | |||||||||
| その他 | 110 | 93 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 366 | 226 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 73 | 104 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 40 | 19 | |||||||||
| 為替差損 | 77 | － | |||||||||
| その他 | 16 | 21 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 208 | 145 | |||||||||
| 経常利益 | 1,281 | 1,802 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 出資金売却益 | － | 39 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 39 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 2 | |||||||||
| その他 | － | 7 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1 | 10 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,280 | 1,832 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 314 | 478 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 55 | 56 | |||||||||
| 法人税等合計 | 370 | 534 | |||||||||
| 四半期純利益 | 909 | 1,297 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 909 | 1,297 |
0104035_honbun_0178047003510.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 909 | 1,297 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △244 | △23 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 86 | 90 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,050 | 672 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △14 | △8 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 878 | 730 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 1,788 | 2,028 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,788 | 2,028 |
0104050_honbun_0178047003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,280 | 1,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 185 | 196 | |||||||||
| のれん償却額 | 42 | 82 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △50 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △110 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 104 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 5 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 | |||||||||
| 出資金売却益 | － | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,735 | 2,110 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15 | △201 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 274 | 975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,488 | △152 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △630 | △247 | |||||||||
| その他 | △49 | 204 | |||||||||
| 小計 | △1,188 | 4,699 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186 | △413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,364 | 4,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △149 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | － | 214 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △25 | △35 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △41 | △62 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 481 | － | |||||||||
| その他 | △40 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | △46 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,112 | △3,109 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45 | △34 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | － | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △100 | △92 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △796 | △895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | △4,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | 229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,078 | 8,352 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 8,407 | ※１ 8,756 |
0104100_honbun_0178047003510.htm
該当事項はありません。
１ 保証債務
取引先の営業取引に関する契約履行保証
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||
| Milwaukee Composites, Inc. | 731 | 百万円 | Milwaukee Composites, Inc. | 718 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|||
| 受取手形割引高 | 41 | 百万円 | 38 | 百万円 |
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四
半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|||
| 受取手形 | － | 百万円 | 203 | 百万円 |
| 電子記録債権 | － | 295 | ||
| 支払手形 | － | 433 |
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|||
| 投資その他の資産 | 74 | 百万円 | 172 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 物流費 | 738 | 百万円 | 781 | 百万円 |
| 販売諸掛 | 877 | 1,159 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △9 | △51 | ||
| 従業員給与及び賞与 | 1,286 | 1,407 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 14 | 23 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 421 | 420 | ||
| 退職給付費用 | 44 | 57 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 8,407 | 百万円 | 8,756 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 8,407 | 8,756 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 796 | 65 | 2022年３月31日 | 2022年６月29日 | 利益剰余金 |
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 895 | 73 | 2023年３月31日 | 2023年６月29日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_0178047003510.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注２) |
||||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
30,386 | 8,097 | 5,873 | 5,384 | 5,975 | 2,466 | 2,323 | 60,508 | － | 60,508 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
6 | － | 18 | 0 | 2 | 15 | 48 | 91 | △91 | － |
| 計 | 30,393 | 8,097 | 5,891 | 5,384 | 5,978 | 2,482 | 2,371 | 60,599 | △91 | 60,508 |
| セグメント損益 | 50 | 416 | △138 | 489 | 307 | 287 | 5 | 1,419 | △296 | 1,123 |
(注) １ セグメント損益の調整額△296百万円には、セグメント間取引消去58百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△354百万円が含まれております。
２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ３．報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは、従来の「繊維関連事業」を「ファイバー」「アウター」「インナー」に分割し、「工業製品関連事業」を「セミコンダクター」「ケミカル」「ホビー＆ライフ」「マシナリー＆イクイップメント」に分割することで、第１四半期連結会計期間より２区分から７区分の報告セグメントに変更しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注２) |
||||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
36,850 | 10,100 | 6,636 | 5,696 | 6,731 | 2,604 | 2,231 | 70,850 | － | 70,850 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
7 | － | 23 | － | 7 | 13 | 0 | 52 | △52 | － |
| 計 | 36,857 | 10,100 | 6,659 | 5,696 | 6,739 | 2,618 | 2,231 | 70,902 | △52 | 70,850 |
| セグメント損益 | 262 | 495 | 257 | 309 | 364 | 282 | 62 | 2,034 | △311 | 1,722 |
(注) １ セグメント損益の調整額△311百万円には、セグメント間取引消去79百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△391百万円が含まれております。
２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報。
（のれんの金額の重要な変動）
「アウター」において、第１四半期連結会計期間より株式会社ＳＨＡＲＥの連結子会社化に伴い、のれんが
発生しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては573百万円であり
ます。 ###### (金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 ###### (有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引関係は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。また、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | 計 | |||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | ||
| 地域別 | ||||||||
| 日本 | 4,750 | 4,567 | 5,103 | 942 | 3,922 | 2,016 | 1,805 | 23,108 |
| アジア | 25,584 | 2,241 | 769 | 355 | 522 | 280 | 119 | 29,873 |
| 米州 | 7 | 440 | － | 4,054 | 396 | 93 | 120 | 5,114 |
| その他 | 44 | 847 | － | 32 | 1,134 | 75 | 277 | 2,412 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 30,386 | 8,097 | 5,873 | 5,384 | 5,975 | 2,466 | 2,323 | 60,508 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 30,386 | 8,097 | 5,873 | 5,384 | 5,975 | 2,466 | 2,323 | 60,508 |
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | 計 | |||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | ||
| 地域別 | ||||||||
| 日本 | 5,384 | 5,142 | 5,463 | 879 | 4,608 | 1,833 | 2,000 | 25,313 |
| アジア | 31,446 | 2,739 | 1,172 | 220 | 578 | 379 | 110 | 36,649 |
| 米州 | 3 | 820 | － | 4,535 | 498 | 352 | 8 | 6,218 |
| その他 | 15 | 1,396 | － | 59 | 1,045 | 39 | 112 | 2,669 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 36,850 | 10,100 | 6,636 | 5,696 | 6,731 | 2,604 | 2,231 | 70,850 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 36,850 | 10,100 | 6,636 | 5,696 | 6,731 | 2,604 | 2,231 | 70,850 |
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益金額 | 74円21銭 | 105円83銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 909 | 1,297 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
909 | 1,297 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 12,258 | 12,264 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
0104120_honbun_0178047003510.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0178047003510.htm
該当事項はありません。
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