Quarterly Report • Nov 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第68期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
| 【会社名】 | 豊トラスティ証券株式会社 |
| 【英訳名】 | YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安成 政文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3667－5211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号 |
| 【電話番号】 | (03)3667－5211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 執行役員経理部長 渡辺 敏成 |
| 【縦覧に供する場所】 | 豊トラスティ証券株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町223番地１) 豊トラスティ証券株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目20番14号) 豊トラスティ証券株式会社 大阪支店 (大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号) 豊トラスティ証券株式会社 福岡支店 (福岡市博多区博多駅南一丁目８番36号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03716 87470 豊トラスティ証券株式会社 YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cmd 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E03716-000 2023-11-10 E03716-000 2023-11-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03716-000 2023-07-01 2023-09-30 E03716-000 2023-09-30 E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03716-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03716-000 2023-04-01 2023-09-30 E03716-000 2022-07-01 2022-09-30 E03716-000 2022-09-30 E03716-000 2022-04-01 2023-03-31 E03716-000 2023-03-31 E03716-000 2022-04-01 2022-09-30 E03716-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第67期
第２四半期
連結累計期間 | 第68期
第２四半期
連結累計期間 | 第67期 |
| 会計期間 | | 自2022年４月１日
至2022年９月30日 | 自2023年４月１日
至2023年９月30日 | 自2022年４月１日
至2023年３月31日 |
| 営業収益
(うち受入手数料) | (千円) | 3,169,963 | 3,288,486 | 6,874,583 |
| (3,239,097) | (3,265,062) | (6,972,787) |
| 純営業収益 | (千円) | 3,161,322 | 3,280,883 | 6,856,483 |
| 経常利益 | (千円) | 586,057 | 817,927 | 1,605,567 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 340,594 | 524,803 | 888,577 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 302,073 | 815,418 | 984,252 |
| 純資産額 | (千円) | 10,174,623 | 11,370,864 | 10,857,607 |
| 総資産額 | (千円) | 74,540,834 | 80,422,966 | 70,773,690 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 62.04 | 95.46 | 161.83 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 13.6 | 14.1 | 15.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 925,921 | △505,191 | 2,054,671 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 9,963 | △90,504 | △127,737 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △911,538 | △308,618 | △1,012,100 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 5,102,622 | 5,093,440 | 5,965,960 |
| 回次 | 第67期 第２四半期 連結会計期間 |
第68期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自2022年７月１日 至2022年９月30日 |
自2023年７月１日 至2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 31.34 | 51.39 |
（注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0863647003510.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が解除され、経済活動の正常化が進む中において、９月の日銀短観にて発表された業況判断指数（ＤＩ）は、大企業製造業においては部材供給制約の緩和などを受けて２四半期連続で改善しました。大企業非製造業においてもインバウンド需要等を背景に宿泊・飲食サービスが回復したほか、消費関連業種の景況感は改善を見せております。先行きの経済は、設備投資、サービス分野のリバウンド需要を中心に緩やかな回復が続く見通しですが、ウクライナ情勢の長期化に起因した原材料価格の高止まりやエネルギー価格の高騰、円安ドル高による輸入インフレの長期化により下振れするリスクも含んでおります。
一方、世界経済は、米国では雇用情勢が好調に推移する中において９月の米国供給管理協会（ＩＳＭ）景況感指数は製造業においては部材のリードタイムの改善など供給制約は緩和しているものの、巣ごもり需要の終息や金融引き締めなどを受けた財需要の低迷を反映し、企業マインドは低迷する一方、非製造業は底堅さを維持しております。中国では不動産開発投資やインフラ投資の低迷などが重しとなり、景気は減速傾向にあります。先行きは米国においては金融環境の引き締めが、製造業を中心に下押しするものの、良好な雇用情勢や実質賃金の上昇が個人消費の下支えとなることで、プラス成長を維持すると予測され、中国においては景気失速を回避するため、さらなる政策金利の引き下げ、不動産購入の規制緩和などを実施する見込みですが、その効果は限定的にとどまると予測されます。
証券市場においては、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)は、割安株を中心に買いが集まり堅調な推移となりました。その後も新型コロナウイルスの第５類移行に伴い需要拡大期待が材料となり上昇、海外投資家の買い意欲の高まりも株価を押し上げました。６月に入ると、米国の債務上限問題が決着して投資家心理が改善したことや、日銀金融政策決定会合で金融緩和の維持を決めたことから円安ドル高が進行して輸出関連株を中心に上昇、約33年ぶりに33,000円台を回復しました。７月は修正場面から一時32,000円を割り込みましたが、円安ドル高を背景に反発場面となりました。８月に入ると、米国の追加利上げ警戒感や、中国の軟調な経済指標が圧迫要因となり31,000円台前半となり、後半は米国での金融引き締め警戒感が後退したことから９月前半にかけて値を戻し、再び33,000円台を回復しました。しかし上値の重い展開から利益確定の売りが誘われ、32,000円を割り込んで取引を終えました。
商品市場においては、原油は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国でつくるＯＰＥＣプラスが、昨年10月に合意した日量200万バレルの協調減産維持を再確認したほか、サウジアラビアなど８ヶ国が自主的な生産削減を明らかにしたことからＮＹ原油が急伸、国内市場も67,000円台後半まで上昇しました。その後は米国で金融システムを巡る不安を背景にエネルギー需要減退懸念が強まり、５月の祝日取引中には57,000円台を割り込むなど値動きの荒い展開となりました。６月に入ると、ＯＰＥＣプラスが現行の協調減産の枠組みを2024年末まで延長することで合意し、さらにサウジアラビアが単独で追加減産を表明したことなどから65,000円台を回復、７月にはロシアも原油輸出の削減を表明したことなどを背景に70,000円台に至りました。その後は中国主要経済指標が弱めの内容となったことや、米国で堅調な内容の経済指標の発表が続き、利上げ長期化による需要の減退懸念から保ち合いとなりましたが、９月に入るとサウジアラビアが自主減産を12月末まで３ヶ月延長すると発表、ロシアも原油輸出の削減を年末まで延長すると表明したことから80,000円台まで上昇しました。
金はインフレ懸念を背景にＮＹ金市場が2,000ドル台へ到達、国内市場も追随して上昇し、8,870円に至りました。５月に入ると、米国雇用統計で失業率が改善、非農業部門就業者数も市場予想を上回るなど労働市場の根強さを示唆したことから、利上げ観測が台頭して ＮＹ金市場は2,000ドルを割り込みましたが、円安ドル高基調が下支えとなり高値圏での推移となりました。その後、６月の米国連邦公開市場委員会(ＦＯＭＣ)では11会合ぶりに政策金利を据え置いたために金市場には買いが入り、国内市場は一時8,900円台に至りました。７月に入り、ＮＹ金市場は堅調に推移したものの、急激な円高ドル安を背景に一時8,700円を割り込みましたが、月末には日銀の臨時オペにより円安ドル高が進み、８月初めには9,000円台の高値となりました。その後は修正場面を経て再度上昇、９月のＦＯＭＣでは予想通り政策金利が据え置かれたことや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利上げ打ち止め観測を背景に9,233円と過去最高値を更新しました。
トウモロコシは３月末に米国農務省より発表された作付け意向面積と四半期在庫共に事前予想通りとなったことから相場への影響は軽微なものとなり、42,000円を挟んだ小動きとなりました。６月に入り、米国の穀物地帯で作付けが順調に進んでいたことや、ブラジルで生産高が過去最高になるとの見方で売り圧力が強まり急落、一時40,000円を割り込みました。しかし、米国で2011年以来の観測となる熱波が到来し穀物の生育にダメージを与えるとの見方から急伸、46,770円の高値を付けました。７月に入ると一転、降雨予報を受けて38,000円台前半まで急落する天候相場特有の動きとなりました。その後は修正場面から40,000円台を回復しましたが、授粉期を終えて材料難の中、狭いレンジの動きに終始しました。
為替市場においては、植田日銀総裁が就任後初の記者会見で、現行の緩和政策を当面維持する方針を示したことから、日米の金融政策の方向性の違いが意識され、円安ドル高基調となりました。その後も米国長期金利が上昇したことから日米金利差の拡大を意識した円売り・ドル買いが優勢となり円安ドル高が進行、６月のＦＯＭＣでは、市場予想通り政策金利は据え置かれましたが、年内にあと２回の利上げが示唆されたことや、日銀金融政策決定会合で金融政策が据え置かれたことから、月末には145円台まで円安ドル高が進行しました。７月に入ると、米国での経済指標がインフレ率の鈍化を示した為、利上げ打ち止め観測が広がり、一時137円台前半へとドルが急落しました。その後は修正場面に入り140円台を回復、堅調な米経済指標を背景として徐々に円安ドル高が進行し、９月のＦＯＭＣでは、政策金利を据え置いた一方で来年の金利見通しを引き上げたことから、150円の大台を試す展開となりました。
当第２四半期連結会計期間の資産総額は80,422百万円、負債総額は69,052百万円、純資産は11,370百万円となっております。
当第２四半期連結会計期間の資産総額80,422百万円は、前連結会計年度末70,773百万円に比べて9,649百万円増加しております。この内訳は、流動資産が8,225百万円、固定資産が1,424百万円それぞれ増加したものであり、主に「保管有価証券」が5,307百万円、「委託者先物取引差金」が1,978百万円、流動資産の「その他」が1,169百万円及び投資その他の資産の「その他」が1,450百万円増加したことによるものであります。なお、流動資産の「その他」の主な内訳は、未収先物取引差金（受託）1,153百万円、投資その他の資産の「その他」の主な内訳は、投資有価証券449百万円及び長期差入保証金962百万円がそれぞれ増加となっております。
当第２四半期連結会計期間の負債総額69,052百万円は、前連結会計年度末59,916百万円に比べて9,136百万円増加しております。この内訳は、流動負債が8,975百万円、固定負債が157百万円それぞれ増加したものであり、主に「預り証拠金」が2,801百万円、「預り証拠金代用有価証券」が5,307百万円及び「金融商品取引保証金」が1,365百万円増加したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間の純資産11,370百万円は、前連結会計年度末10,857百万円に比べて513百万円増加しております。この内訳は、株主資本が222百万円増加、その他の包括利益累計額が290百万円それぞれ増加したことによるものであります。
なお、当第２四半期連結会計期間の自己資本比率は14.1％(前連結会計年度末は15.3％)となっております。
このような環境のもとで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の商品デリバティブ取引の総売買高559千枚(前年同期比10.2％減)及び金融商品取引の総売買高1,494千枚(前年同期比18.4％減)となり、受入手数料3,265百万円(前年同期比0.8％増)、トレーディング損益６百万円の損失(前年同期は95百万円の損失)となりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は営業収益3,288百万円(前年同期比3.7％増)、純営業収益3,280百万円(前年同期比3.8％増)、経常利益817百万円(前年同期比39.6％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益524百万円(前年同期比54.1％増)となりました。
今後の安定的な収益拡大に向け、商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」及び取引所為替証拠金取引「Yutaka24」を３本柱とし、特に取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」等の金融商品取引は急成長の途にあり、引き続き大きく成長させるよう注力してまいります。また、中期経営計画に基づき、早期の東京証券取引所会員資格取得を目指し、既存の経営資源・知的財産の更なる充実を図るとともに、有価証券等取扱いのための資源配分を進め、2023年度から2025年度までを計画期間としております。
なお、後記「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項の(セグメント情報等)」に掲記したとおり、当社グループの事業セグメントは、主として商品デリバティブ取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受託及び自己売買の商品デリバティブ取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に比べて９百万円の減少となり、5,093百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の使用は、505百万円(前年同期は925百万円の取得)となりました。これは、「預り証拠金」の増加及び「金融商品取引保証金」の増加による資金の収入があったものの、「委託者先物取引差金(借方)」の増加及び「その他」による資金の支出等によるものであります。「その他」の主な内訳は、未収委託者差金、長期差入保証金の増加及び未払委託者差金の減少であります。
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の使用は、90百万円(前年同期は９百万円の取得)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入等があったものの、有形固定資産、無形固定資産及び投資有価証券の取得による資金の支出によるものであります。
当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の使用は、308百万円(前年同期は911百万円の使用)となりました。これは、主に配当金の支払によるものであります。
(単位：千円)
| 区分 | 金額 | 前年同四半期増減比(％) | |
| 取引名及び市場名 | |||
| 商品デリバティブ取引 | |||
| 現物先物取引 | |||
| 農産物市場 | 2,725 | △67.6 | |
| 貴金属市場 | 2,416,851 | 0.3 | |
| ゴム市場 | 3,786 | △29.1 | |
| エネルギー市場 | － | △100.0 | |
| 中京石油市場 | 187 | 30.5 | |
| 小計 | 2,423,549 | △0.0 | |
| 現金決済先物取引 | |||
| 貴金属市場 | 25,637 | △29.8 | |
| エネルギー市場 | 35,236 | 8.1 | |
| 商品指数市場 | 85 | 13.3 | |
| 小計 | 60,959 | △11.9 | |
| 国内市場計 | 2,484,509 | △0.4 | |
| 海外市場計 | 9,629 | △32.0 | |
| 商品デリバティブ取引計 | 2,494,138 | △0.6 | |
| 金融商品取引 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 623,812 | 4.7 | |
| 取引所為替証拠金取引 | 116,977 | 13.9 | |
| 株価指数先物取引 | 29,313 | △5.1 | |
| 証券媒介取引 | 343 | △11.7 | |
| 国内市場計 | 770,447 | 5.6 | |
| 海外市場計 | 476 | △60.8 | |
| 金融商品取引計 | 770,924 | 5.4 | |
| 合計 | 3,265,062 | 0.8 |
（注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
(単位：千円)
| 区分 | 金額 | 前年同四半期増減比(％) | |
| 取引名及び市場名 | |||
| 商品デリバティブ取引 | |||
| 現物先物取引 | |||
| 農産物市場 | － | － | |
| 貴金属市場 | △31,978 | － | |
| ゴム市場 | － | △100.0 | |
| 小計 | △31,978 | － | |
| 現金決済先物取引 | |||
| 貴金属市場 | － | － | |
| エネルギー市場 | 30,101 | 512.2 | |
| 商品指数市場 | － | － | |
| 小計 | 30,101 | 512.2 | |
| 国内市場計 | △1,876 | － | |
| 海外市場計 | － | － | |
| 商品デリバティブ取引計 | △1,876 | － | |
| 金融商品取引 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | △8,533 | － | |
| 取引所為替証拠金取引 | △3,048 | － | |
| 国内市場計 | △11,582 | － | |
| 海外市場計 | － | － | |
| 金融商品取引計 | △11,582 | － | |
| 商品売買損益 | |||
| 貴金属等現物売買取引 | 6,560 | 13.6 | |
| 商品売買損益計 | 6,560 | 13.6 | |
| 合計 | △6,897 | － |
（注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
(単位：枚)
| 区分 | 委託 | 自己 | 合計 | ||||
| 取引名及び市場名 | 前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
||||
| 商品デリバティブ取引 | |||||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 2,481 | △69.9 | － | － | 2,481 | △69.9 | |
| 貴金属市場 | 348,705 | 1.3 | 18,779 | △63.1 | 367,484 | △7.0 | |
| ゴム市場 | 5,731 | △9.2 | － | △100.0 | 5,731 | △13.1 | |
| エネルギー市場 | － | △100.0 | － | － | － | △100.0 | |
| 中京石油市場 | 426 | 30.7 | － | － | 426 | 30.7 | |
| 小計 | 357,343 | △0.6 | 18,779 | △63.3 | 376,122 | △8.4 | |
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 19,859 | △31.4 | － | △100.0 | 19,859 | △31.5 | |
| エネルギー市場 | 133,820 | △1.7 | 1,630 | 10.1 | 135,450 | △1.6 | |
| 商品指数市場 | 17 | 13.3 | － | － | 17 | 13.3 | |
| 小計 | 153,696 | △6.9 | 1,630 | 8.4 | 155,326 | △6.8 | |
| 国内市場計 | 511,039 | △2.6 | 20,409 | △61.3 | 531,448 | △7.9 | |
| 海外市場計 | 27,782 | △38.6 | － | － | 27,782 | △38.6 | |
| 商品デリバティブ取引計 | 538,821 | △5.4 | 20,409 | △61.3 | 559,230 | △10.2 | |
| 金融商品取引 | |||||||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 1,206,477 | △22.8 | 2,640 | △86.6 | 1,209,117 | △23.6 | |
| 取引所為替証拠金取引等 | 255,384 | 45.2 | 19,402 | △67.7 | 274,786 | 16.5 | |
| 株価指数先物取引 | 5,413 | △3.8 | － | － | 5,413 | △3.8 | |
| 国内市場計 | 1,467,274 | △15.9 | 22,042 | △72.4 | 1,489,316 | △18.3 | |
| 海外市場計 | 5,064 | △34.2 | － | － | 5,064 | △34.2 | |
| 金融商品取引計 | 1,472,338 | △15.9 | 22,042 | △72.4 | 1,494,380 | △18.4 | |
| 合計 | 2,011,159 | △13.4 | 42,451 | △67.9 | 2,053,610 | △16.3 |
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
(単位：枚)
| 区分 | 委託 | 自己 | 合計 | ||||
| 取引名及び市場名 | 前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
前年同四半期増減比 (％) |
||||
| 商品デリバティブ取引 | |||||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 1,290 | △43.5 | － | － | 1,290 | △43.5 | |
| 貴金属市場 | 31,455 | 13.8 | 73 | △60.5 | 31,528 | 13.3 | |
| ゴム市場 | 258 | △40.7 | － | － | 258 | △40.7 | |
| エネルギー市場 | － | － | － | － | － | － | |
| 中京石油市場 | － | △100.0 | － | － | － | △100.0 | |
| 小計 | 33,003 | 8.7 | 73 | △60.5 | 33,076 | 8.3 | |
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 10,318 | △12.6 | － | － | 10,318 | △12.6 | |
| エネルギー市場 | 16,037 | 7.9 | 46 | 475.0 | 16,083 | 8.2 | |
| 商品指数市場 | 5 | － | － | － | 5 | － | |
| 小計 | 26,360 | △1.1 | 46 | 475.0 | 26,406 | △1.0 | |
| 国内市場計 | 59,363 | 4.1 | 119 | △38.3 | 59,482 | 4.0 | |
| 海外市場計 | 1,451 | △21.4 | － | － | 1,451 | △21.4 | |
| 商品デリバティブ取引計 | 60,814 | 3.3 | 119 | △38.3 | 60,933 | 3.2 | |
| 金融商品取引 | |||||||
| 取引所株価指数証拠金取引 | 54,410 | △41.6 | 245 | 116.8 | 54,655 | △41.5 | |
| 取引所為替証拠金取引等 | 29,250 | △6.3 | 450 | 76.5 | 29,700 | △5.6 | |
| 株価指数先物取引 | 1,191 | 71.1 | － | － | 1,191 | 71.1 | |
| 国内市場計 | 84,851 | △32.2 | 695 | 88.9 | 85,546 | △31.8 | |
| 海外市場計 | 148 | 68.2 | － | － | 148 | 68.2 | |
| 金融商品取引計 | 84,999 | △32.1 | 695 | 88.9 | 85,694 | △31.8 | |
| 合計 | 145,813 | △20.8 | 814 | 45.1 | 146,627 | △20.6 |
(注) 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
当第２四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_0863647003510.htm
(単位：株)
| 種類 | 発行可能株式総数 |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
(単位：株)
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数 (2023年９月30日) |
提出日現在発行数 (2023年11月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可 金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 8,897,472 | 8,897,472 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 8,897,472 | 8,897,472 | ─ | ─ |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年９月30日 | ─ | 8,897,472 | ─ | 1,722,000 | ─ | 1,104,480 |
2023年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 株式会社多々良マネジメント | 東京都杉並区荻窪三丁目29番13号 | 1,000 | 17.14 |
| 多々良 義成 | 東京都世田谷区 | 407 | 6.98 |
| 椛田 法義 | 東京都板橋区 | 388 | 6.66 |
| 豊トラスティ証券従業員持株会 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目16番12号 | 356 | 6.11 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託Ｅ口) |
東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 326 | 5.60 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 | 288 | 4.94 |
| 株式会社みずほ銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区大手町一丁目５番５号 (東京都中央区晴海一丁目８番12号) |
240 | 4.11 |
| 賀来 昌義 | 大分県宇佐市 | 183 | 3.14 |
| 多々良 實夫 | 東京都目黒区 | 166 | 2.84 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 | 160 | 2.74 |
| 計 | ― | 3,517 | 60.29 |
（注) 上記のほか当社所有の自己株式3,063,182株があります。
2023年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 3,063,100 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,832,000 | 58,320 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,372 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 8,897,472 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 58,320 | ― |
（注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J－ESOP)」制度及び業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する当社株式326,900株(議決権3,269個)が含まれております。
2. 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2023年９月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 豊トラスティ証券株式会社 |
東京都中央区日本橋 蛎殼町一丁目16番12号 |
3,063,100 | － | 3,063,100 | 34.42 |
| 計 | ― | 3,063,100 | － | 3,063,100 | 34.42 |
（注) ㈱日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(日本証券業協会自主規制規則 昭和49年11月14日付)に準拠して作成しております。
また、商品デリバティブ取引業の固有事項については、「商品先物取引業統一経理基準」(日本商品先物取引協会 平成23年３月２日改正)及び「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(日本商品先物取引協会 令和２年５月28日改正)に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,282,480 | 5,417,187 | |||||||||
| 委託者未収金 | 16,319 | 5,056 | |||||||||
| トレーディング商品 | 4 | ― | |||||||||
| 商品 | ― | 102,959 | |||||||||
| 保管有価証券 | 16,561,170 | 21,868,309 | |||||||||
| 差入保証金 | 36,778,355 | 37,322,062 | |||||||||
| 委託者先物取引差金 | 4,254,832 | 6,233,503 | |||||||||
| その他 | 333,323 | 1,503,151 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104 | △688 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,226,382 | 72,451,542 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,129,107 | 3,097,074 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 172,190 | 173,812 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 172,190 | 173,812 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 3,424,154 | 4,874,927 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △178,144 | △174,390 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,246,010 | 4,700,537 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,547,307 | 7,971,424 | |||||||||
| 資産合計 | 70,773,690 | 80,422,966 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ― | 113,879 | |||||||||
| 委託者未払金 | 916,473 | 980,083 | |||||||||
| トレーディング商品 | ― | 7,880 | |||||||||
| 約定見返勘定 | ― | 306 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 347,859 | 317,067 | |||||||||
| 賞与引当金 | 158,353 | 156,441 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 44,400 | ― | |||||||||
| 預り証拠金 | 27,915,638 | 30,717,055 | |||||||||
| 預り証拠金代用有価証券 | 16,561,170 | 21,868,309 | |||||||||
| 金融商品取引保証金 | 10,395,873 | 11,761,777 | |||||||||
| その他 | 1,151,021 | 543,097 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,190,788 | 67,165,899 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 株式給付引当金 | 79,302 | 79,018 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 89,967 | 83,107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 165,537 | 169,517 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 800,167 | 825,914 | |||||||||
| その他 | 193,902 | 328,543 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,501,547 | 1,658,771 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 商品取引責任準備金 | 197,689 | 197,689 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 26,057 | 29,741 | |||||||||
| 特別法上の準備金合計 | 223,747 | 227,430 | |||||||||
| 負債合計 | 59,916,082 | 69,052,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,106,419 | 1,106,419 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,458,460 | 9,674,042 | |||||||||
| 自己株式 | △1,789,171 | △1,782,111 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,497,708 | 10,720,350 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 312,539 | 586,251 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 17,387 | 37,422 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 29,972 | 26,840 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 359,899 | 650,514 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,857,607 | 11,370,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 70,773,690 | 80,422,966 |
0104020_honbun_0863647003510.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受入手数料 | 3,239,097 | 3,265,062 | |||||||||
| トレーディング損益 | △95,349 | △6,897 | |||||||||
| その他の営業収益 | 26,215 | 30,321 | |||||||||
| 営業収益計 | 3,169,963 | 3,288,486 | |||||||||
| 金融費用 | 8,641 | 7,603 | |||||||||
| 純営業収益 | 3,161,322 | 3,280,883 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,618,795 | ※ 2,523,185 | |||||||||
| 営業利益 | 542,526 | 757,697 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 6,022 | 18,805 | |||||||||
| 受取配当金 | 21,587 | 26,049 | |||||||||
| 為替差益 | 3,774 | 2,630 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | 50 | 1,952 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,561 | 3,169 | |||||||||
| その他 | 10,592 | 7,963 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 43,588 | 60,571 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 権利金償却 | 57 | 114 | |||||||||
| 雑損失 | ― | 228 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 57 | 342 | |||||||||
| 経常利益 | 586,057 | 817,927 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 4,087 | |||||||||
| 会員権売却益 | 1,296 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 6,618 | 1,384 | |||||||||
| 特別利益合計 | 7,915 | 5,471 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 81 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 48,792 | 6,580 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金繰入額 | 3,259 | 3,683 | |||||||||
| 特別損失合計 | 52,133 | 10,263 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 541,839 | 813,135 | |||||||||
| 法人税等 | 201,245 | 288,332 | |||||||||
| 四半期純利益 | 340,594 | 524,803 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 340,594 | 524,803 |
0104035_honbun_0863647003510.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 340,594 | 524,803 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △65,742 | 273,712 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 30,794 | 20,035 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △3,573 | △3,132 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △38,520 | 290,615 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 302,073 | 815,418 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 302,073 | 815,418 |
0104050_honbun_0863647003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 541,839 | 813,135 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,348 | 75,165 | |||||||||
| 減損損失 | 81 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,561 | △3,169 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,247 | △1,912 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △69,000 | △44,400 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △851 | △283 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | △6,860 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 48,792 | 6,580 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,681 | 25,747 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △6,618 | △1,384 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,609 | △44,854 | |||||||||
| 支払利息 | 8,641 | 7,603 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △23,797 | △8,712 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △50 | △1,952 | |||||||||
| 会員権売却損益（△は益） | △1,296 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △4,087 | |||||||||
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 93,198 | 11,263 | |||||||||
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 235,273 | 17,781 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | ― | △102,959 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ― | 113,879 | |||||||||
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △2,485,444 | △505,009 | |||||||||
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △2,947,508 | 2,801,417 | |||||||||
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,738,458 | 1,365,903 | |||||||||
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 4,402,689 | △1,978,671 | |||||||||
| その他 | △367,865 | △2,755,876 | |||||||||
| 小計 | 1,310,789 | △221,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,610 | 44,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,612 | △8,892 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △22,060 | △2,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △380,805 | △316,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,921 | △505,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,128 | △18,716 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,590 | △27,833 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △69,780 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,397 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 7,468 | ― | |||||||||
| 貸付による支出 | △2,150 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,259 | 748 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 4,892 | 4,679 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,211 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,963 | △90,504 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △83 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △311,538 | △308,534 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △911,538 | △308,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,822 | 31,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,168 | △872,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,025,454 | 5,965,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,102,622 | ※ 5,093,440 |
0104100_honbun_0863647003510.htm
該当事項はありません。 ##### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。 ##### (会計方針の変更等)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
該当事項はありません。 #### (追加情報)
該当事項はありません。 ###### (四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 取引関係費 | 375,481 | 千円 | 372,063 | 千円 |
| 人件費 | 1,580,875 | 千円 | 1,567,199 | 千円 |
| 不動産関係費 | 132,911 | 千円 | 134,451 | 千円 |
| 事務費 | 8,494 | 千円 | 8,362 | 千円 |
| 減価償却費 | 179,348 | 千円 | 75,165 | 千円 |
| 租税公課 | 50,728 | 千円 | 54,842 | 千円 |
| なお、人件費には | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 142,878 | 千円 | 156,441 | 千円 |
| 退職給付費用 | 42,960 | 千円 | 44,422 | 千円 |
| が含まれております。 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 5,419,143 | 千円 | 5,417,187 | 千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △100,000 | 千円 | △100,000 | 千円 |
| 商品取引責任準備預金 | △197,689 | 千円 | △197,689 | 千円 |
| 金融商品取引責任準備預金 | △18,830 | 千円 | △26,057 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,102,622 | 千円 | 5,093,440 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(注) |
１株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 | ||
| 2022年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 312,138 | 千円 | 53.50 | 円 | 2022年３月31日 | 2022年６月30日 | 利益剰余金 |
（注) 2022年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する自社の株式に対する配当金18,457千円が含まれております。
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(注) |
１株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 | ||
| 2023年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 309,221 | 千円 | 53.00 | 円 | 2023年３月31日 | 2023年６月30日 | 利益剰余金 |
（注) 2023年６月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する自社の株式に対する配当金18,099千円が含まれております。
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、主として商品デリバティブ取引の受託及び自己売買、並びに金融商品取引の受託及び自己売買の商品デリバティブ取引業等の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
金融商品は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第２四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
対象物の種類が商品関連、株式関連及び通貨関連であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(2023年３月31日)
(単位：千円)
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち１年超 | |||||
| 株式関連 (市場取引) |
取引所株価指数証拠金取引 | ||||
| 売建 | － | － | － | － | |
| 買建 | 127 | － | 131 | 4 | |
| 差引計 | － | － | － | 4 |
(注) 1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2.時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。
当第２四半期連結会計期間末(2023年９月30日)
(単位：千円)
| 対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち１年超 | |||||
| 商品関連 (市場取引) |
商品デリバティブ取引 | ||||
| 売建 | 587,465 | － | 581,945 | 5,520 | |
| 買建 | 245,182 | － | 258,273 | 13,091 | |
| 差引計 | － | － | － | 18,611 | |
| 株式関連 (市場取引) |
取引所株価指数証拠金取引 | ||||
| 売建 | 76,053 | － | 73,720 | 2,332 | |
| 買建 | － | － | － | － | |
| 差引計 | － | － | － | 2,332 | |
| 通貨関連 (市場取引) |
取引所為替証拠金取引 | ||||
| 売建 | 512,129 | － | 531,040 | △18,910 | |
| 買建 | 145,164 | － | 153,861 | 8,697 | |
| 差引計 | － | － | － | △10,213 |
(注) 1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2.時価の算定方法 ㈱東京金融取引所における最終の価格に基づき算定しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
(単位：千円)
| 営業収益計 | 合計 | ||||||
| 商品デリバティブ取引(注)1 | 金融商品取引 | その他(注)2 | |||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 8,412 | － | － | 8,412 | |||
| 貴金属市場 | 2,410,517 | － | － | 2,410,517 | |||
| ゴム市場 | 5,336 | － | － | 5,336 | |||
| エネルギー市場 | 192 | － | － | 192 | |||
| 中京石油市場 | 143 | － | － | 143 | |||
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 36,535 | － | － | 36,535 | |||
| エネルギー市場 | 32,597 | － | － | 32,597 | |||
| 商品指数市場 | 75 | － | － | 75 | |||
| 国内市場計 | 2,493,811 | － | － | 2,493,811 | |||
| 海外市場計 | 14,154 | － | － | 14,154 | |||
| 商品デリバティブ取引計 | 2,507,965 | － | － | 2,507,965 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | － | 595,924 | － | 595,924 | |||
| 取引所為替証拠金取引 | － | 102,725 | － | 102,725 | |||
| 株価指数先物取引 | － | 30,877 | － | 30,877 | |||
| 証券媒介取引 | － | 388 | － | 388 | |||
| 国内市場計 | － | 729,916 | － | 729,916 | |||
| 海外市場計 | － | 1,216 | － | 1,216 | |||
| 金融商品取引計 | － | 731,132 | － | 731,132 | |||
| その他 | － | － | 8,332 | 8,332 | |||
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,507,965 | 731,132 | 8,332 | 3,247,429 | |||
| その他の収益 | △145,188 | 44,061 | 23,660 | △77,466 | |||
| 外部顧客への売上高 | 2,362,777 | 775,193 | 31,992 | 3,169,963 |
（注)1. 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
2. 顧客との契約から生じる収益(その他)の内訳は主に貴金属等現物売買取引となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
(単位：千円)
| 営業収益計 | 合計 | ||||||
| 商品デリバティブ取引(注)1 | 金融商品取引 | その他(注)2 | |||||
| 現物先物取引 | |||||||
| 農産物市場 | 2,725 | － | － | 2,725 | |||
| 貴金属市場 | 2,416,851 | － | － | 2,416,851 | |||
| ゴム市場 | 3,786 | － | － | 3,786 | |||
| エネルギー市場 | － | － | － | － | |||
| 中京石油市場 | 187 | － | － | 187 | |||
| 現金決済先物取引 | |||||||
| 貴金属市場 | 25,637 | － | － | 25,637 | |||
| エネルギー市場 | 35,236 | － | － | 35,236 | |||
| 商品指数市場 | 85 | － | － | 85 | |||
| 国内市場計 | 2,484,509 | － | － | 2,484,509 | |||
| 海外市場計 | 9,629 | － | － | 9,629 | |||
| 商品デリバティブ取引計 | 2,494,138 | － | － | 2,494,138 | |||
| 取引所株価指数証拠金取引 | － | 623,812 | － | 623,812 | |||
| 取引所為替証拠金取引 | － | 116,977 | － | 116,977 | |||
| 株価指数先物取引 | － | 29,313 | － | 29,313 | |||
| 証券媒介取引 | － | 343 | － | 343 | |||
| 国内市場計 | － | 770,447 | － | 770,447 | |||
| 海外市場計 | － | 476 | － | 476 | |||
| 金融商品取引計 | － | 770,924 | － | 770,924 | |||
| その他 | － | － | 9,178 | 9,178 | |||
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,494,138 | 770,924 | 9,178 | 3,274,241 | |||
| その他の収益 | △1,876 | △11,582 | 27,703 | 14,244 | |||
| 外部顧客への売上高 | 2,492,261 | 759,342 | 36,882 | 3,288,486 |
（注)1. 商品デリバティブ取引には、金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく取引を含めて記載しております。
2. 顧客との契約から生じる収益(その他)の内訳は主に貴金属等現物売買取引となっております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| １株当たり四半期純利益 | 62.04円 | 95.46円 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | (千円) | 340,594 | 524,803 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | － | － |
| 普通株式に係る 親会社株主に帰属する四半期純利益 |
(千円) | 340,594 | 524,803 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (千株) | 5,490 | 5,497 |
（注)1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間344,216株、当第２四半期連結累計期間336,566株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0863647003510.htm
該当事項はありません。
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