Quarterly Report • Nov 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第83期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) |
| 【会社名】 | 池上通信機株式会社 |
| 【英訳名】 | IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清森 洋祐 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区池上五丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5700-1111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 常務執行役員 経営管理本部長 青木 隆明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 池上通信機株式会社大阪支店 (大阪府吹田市広芝町9番6号 第1江坂池上ビル) 池上通信機株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目1506番地 加藤第2ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01819 67710 池上通信機株式会社 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E01819-000 2023-11-10 E01819-000 2023-11-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01819-000 2023-07-01 2023-09-30 E01819-000 2023-09-30 E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01819-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01819-000 2023-04-01 2023-09-30 E01819-000 2022-07-01 2022-09-30 E01819-000 2022-09-30 E01819-000 2022-04-01 2023-03-31 E01819-000 2023-03-31 E01819-000 2022-04-01 2022-09-30 E01819-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第82期
第2四半期
連結累計期間 | 第83期
第2四半期
連結累計期間 | 第82期 |
| 会計期間 | | 自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日 | 自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 6,897 | 8,341 | 22,146 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △1,165 | 136 | △1,000 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） | (百万円) | △1,190 | 73 | △1,074 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △1,065 | 326 | △939 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,584 | 12,976 | 12,710 |
| 総資産額 | (百万円) | 27,693 | 29,020 | 28,961 |
| 1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △186.18 | 11.49 | △167.96 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 45.4 | 44.7 | 43.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 79 | 3,044 | △1,187 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △79 | △122 | △335 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △361 | △723 | 272 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 5,387 | 6,780 | 4,483 |
| 回次 | 第82期 第2四半期 連結会計期間 |
第83期 第2四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年7月 1日 至 2022年9月30日 |
自 2023年7月 1日 至 2023年9月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失（△） |
(円) | △71.61 | 30.39 |
(注) 1．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0037047003510.htm
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。
当第2四半期連結累計期間（2023年4月1日～2023年9月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行するなど、各種政策の効果もあって経済社会活動の正常化が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
また、世界経済におきましては、米国では景気の回復が継続しましたが、欧州では景気の足踏み状態が続き、中国でも景気の持ち直しの動きが鈍化するなど、世界的な金融引締めの動きや、ウクライナ情勢を背景とした資源を始め原材料価格の高騰による影響などと併せ、景気の下振れリスクが存在する状況で推移しました。
このような状況下において、当社グループの当第2四半期連結累計期間の経営成績の概要は次のとおりです。
売上高につきましては、前年同期比20.9％増収の83億41百万円となりました（前年同期売上高68億97百万円）。
損益面につきましては、営業損益は前年同期比で12億16百万円改善し、営業損失1百万円（前年同期営業損失12億17百万円）、経常損益は、前年同期比で13億1百万円改善し、経常利益1億36百万円（前年同期経常損失11億65百万円）、最終損益につきましては、前年同期比で12億64百万円改善し、親会社株主に帰属する四半期純利益73百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失11億90百万円）となりました。
当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、国内では、官公庁向けヘリコプターテレビシステムなどの映像伝送システム、放送局の番組制作用映像システムのほか、放送局以外でも公営競技場向け放送システムの販売が増加しましたが、前年同期に売上を大きく伸ばした中継車システムの更新が一段落し、需要が減少したことなどから、放送システム事業の売上高は前年同期を下回りました。一方、産業システム事業では、セキュリティー事業でアナログシステムからIPシステムへの更新が進む環境プラント領域で監視システムの販売が堅調に推移したほか、官公庁向けの販売も大きく伸長しました。検査装置事業でも製薬会社向けのほか、素材メーカー向けにおいても関連展示会への出展による認知度アップにより、引き合いが増加し平面検査装置の販売が伸長しました。また、メディカル事業でもコロナ禍からの回復に伴い医療用カメラ、モニターの販売が順調に推移したことから、産業システム事業全体で前年同期の売上高を大きく上回りました。
海外におきましては、北米地域では、医療用カメラなどの販売が増加するとともに、放送市場でも4KフラッグシップモデルであるUHK-X700に加え、引続きHDカメラの更新需要も根強く、売上高は前年同期を上回りました。欧州地域でも、医療用カメラ、モニターの販売は前年同期並みでしたが、放送市場では4KカメラUHK-X700が中東地域を中心に販売が堅調に推移したことにより、売上高は前年同期を上回り、アジア地域でも、第1四半期に引続き医療用カメラの販売が、中国市場での取引量の拡大や、難入部材の確保ができ生産数が増加したことにより大きく伸長したことが寄与し、売上高は前年同期を大きく上回りました。
当第2四半期連結累計期間の損益につきましては、売上高の増加に併せ、原材料価格の高騰に伴う販売価格の見直し、改定を進めるなど、第1四半期に引続き売上総利益が大幅に改善されたことが寄与し、営業損益、経常損益、最終損益ともに、前年同期比で大きく改善する結果となりました。
なお、当社グループは、「情報通信機器」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、290億20百万円であり、前連結会計年度末に比べ58百万円増加しました。流動資産は、売掛金の減少、現金及び預金、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の増加等により、前連結会計年度末に比べ83百万円増の240億56百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の減少、投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ25百万円減の49億63百万円となりました。
負債総額は160億43百万円であり、前連結会計年度末に比べ2億7百万円減少しました。流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少、電子記録債務、前受金の増加等により、前連結会計年度末に比べ8億38百万円減の107億71百万円となりました。固定負債は、社債の減少、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ6億30百万円増の52億71百万円となりました。
純資産については、前連結会計年度末に比べ2億65百万円増加し、129億76百万円となりました。これは、当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益計上による利益剰余金の増加とその他の包括利益累計額合計の増加等によるものです。
この結果、自己資本比率は、44.7%（前連結会計年度末43.9%）となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益1億34百万円を計上し、減価償却費2億43百万円、売上債権の減少額54億80百万円、棚卸資産の増加額24億円、仕入債務の減少額3億20百万円等により、30億44百万円の収入となりました（前年同期比29億65百万円の収入増加）。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出1億円、無形固定資産の取得による支出21百万円等により、1億22百万円の支出となりました（前年同期比42百万円の支出増加）。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の減少額15億円、長期借入れによる収入16億99百万円、長期借入金の返済による支出6億42百万円、社債の償還による支出1億56百万円等により、7億23百万円の支出となりました（前年同期比3億61百万円の支出増加）。
以上の結果により、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ13億93百万円増加し、67億80百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等に重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8億9百万円です。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 7,285,746 | 7,285,746 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 7,285,746 | 7,285,746 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年9月30日 | － | 7,285,746 | － | 7,000 | － | 1,347 |
2023年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 410 | 6.41 |
| 豊嶋 利夫 | 東京都大田区 | 338 | 5.29 |
| 池上通信機従業員持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 206 | 3.22 |
| 池上通信機取引先持株会 | 東京都大田区池上5丁目6-16 | 166 | 2.60 |
| 菅佐原 道夫 | 東京都新宿区 | 90 | 1.41 |
| 島根 良明 | 埼玉県八潮市 | 85 | 1.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 84 | 1.31 |
| 松下 彰利 | 東京都北区 | 81 | 1.27 |
| 電気興業株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 70 | 1.10 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 東京都港区西麻布2丁目26-30 | 66 | 1.05 |
| 計 | ― | 1,600 | 24.99 |
(注) 1．上記のほか、当社所有の自己株式 881 千株があります。
2．上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 410千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 83千株
2023年9月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
─
―
─
議決権制限株式(自己株式等)
─
―
─
議決権制限株式(その他)
─
─
─
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 881,400 |
―
─
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 6,365,700 |
63,657
─
単元未満株式
| 普通株式 | 38,646 |
―
一単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
7,285,746
―
―
総株主の議決権
―
63,657
―
(注) 1．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株（議決権15個) が含まれています。
2．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
| 2023年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 池上通信機株式会社 |
東京都大田区池上5丁目 6-16 |
881,400 | ― | 881,400 | 12.10 |
| 計 | ― | 881,400 | ― | 881,400 | 12.10 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2023年7月1日から2023年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東光監査法人による四半期レビューを受けています。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,483 | 6,780 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,651 | ※1 3,739 | |||||||||
| 電子記録債権 | 796 | ※1 756 | |||||||||
| 商品及び製品 | 904 | 990 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,874 | 6,771 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,106 | 4,579 | |||||||||
| その他 | 176 | 460 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20 | △20 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,972 | 24,056 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 1,537 | 1,507 | |||||||||
| 土地 | 1,779 | 1,794 | |||||||||
| その他（純額） | 911 | 822 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,228 | 4,124 | |||||||||
| 無形固定資産 | 99 | 106 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 364 | 441 | |||||||||
| その他 | 357 | 351 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 661 | 732 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,988 | 4,963 | |||||||||
| 資産合計 | 28,961 | 29,020 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,274 | ※1 1,608 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,795 | ※1 3,292 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,800 | ※2 2,546 | |||||||||
| 未払法人税等 | 114 | 95 | |||||||||
| 賞与引当金 | 330 | 540 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 10 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 115 | 124 | |||||||||
| その他 | 2,166 | ※1 2,563 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,609 | 10,771 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200 | 100 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,537 | 4,349 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 32 | 61 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 419 | 393 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25 | 25 | |||||||||
| その他 | 426 | 341 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,640 | 5,271 | |||||||||
| 負債合計 | 16,250 | 16,043 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,465 | 4,462 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,927 | 2,937 | |||||||||
| 自己株式 | △909 | △903 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,483 | 13,496 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 92 | 144 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △934 | △722 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 69 | 57 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △772 | △520 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,710 | 12,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,961 | 29,020 |
0104020_honbun_0037047003510.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 6,897 | 8,341 | |||||||||
| 売上原価 | 5,377 | 5,537 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,519 | 2,803 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,737 | ※1 2,804 | |||||||||
| 営業損失（△） | △1,217 | △1 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 4 | 3 | |||||||||
| 為替差益 | 53 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 6 | 1 | |||||||||
| 工事中止に伴う受入金 | - | 100 | |||||||||
| 助成金収入 | 1 | 2 | |||||||||
| その他 | 18 | 13 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 82 | 169 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 27 | 31 | |||||||||
| 支払手数料 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 30 | 32 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △1,165 | 136 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 和解金 | 5 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 5 | 2 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,170 | 134 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 19 | 60 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △1,190 | 73 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,190 | 73 |
0104035_honbun_0037047003510.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △1,190 | 73 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13 | 52 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 151 | 211 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △13 | △12 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 124 | 252 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △1,065 | 326 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,065 | 326 |
0104050_honbun_0037047003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,170 | 134 | |||||||||
| 減価償却費 | 261 | 243 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | 208 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44 | △37 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 31 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △3 | 12 | |||||||||
| 支払手数料 | 1 | 0 | |||||||||
| 助成金収入 | △1 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 | |||||||||
| 和解金 | 5 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,670 | 5,480 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,713 | △2,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | △320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30 | △184 | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △64 | △60 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △24 | △76 | |||||||||
| その他 | 106 | 118 | |||||||||
| 小計 | 175 | 3,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △30 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71 | △73 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 3,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | 3 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △122 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △990 | △1,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66 | △61 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,699 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △532 | △642 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △156 | △156 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65 | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361 | △723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 99 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △275 | 2,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,662 | 4,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,387 | ※1 6,780 |
0104100_honbun_0037047003510.htm
※1 期末日満期手形等
四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれています。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|
| 受取手形 | ― 百万円 | 6 百万円 |
| 電子記録債権 | ― | 2 |
| 支払手形 | ― | 121 |
| 電子記録債務 | ― | 714 |
| その他 | ― | 2 |
当社は、機動的な資金調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、当第2四半期連結会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|||
| コミットメントラインの総額 | 4,000 | 百万円 | 4,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 2,450 | 950 | ||
| 差引額 | 1,550 | 3,050 |
（財務制限条項）
当社が締結しているコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付されています。
（1）各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の70%に相当する金額以上に維持すること。但し、各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益が1回でも負の値となった場合、当該事業年度末日の翌事業年度末日以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
（2）各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) |
|||
| 運賃荷造費 | 73 | 百万円 | 75 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 77 | 96 | ||
| 給料等人件費 | 1,045 | 1,030 | ||
| 減価償却費 | 97 | 93 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 266 | 184 | ||
| 退職給付費用 | 31 | 30 | ||
| 研究開発費 | 371 | 452 |
当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第4四半期連結会計期間に売上が集中する傾向にあります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) |
|
| 現金及び預金 | 5,387百万円 | 6,780百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,387 | 6,780 |
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年5月12日 取締役会 |
普通株式 | 63 | 10 | 2022年3月31日 | 2022年6月8日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年5月11日 取締役会 |
普通株式 | 63 | 10 | 2023年3月31日 | 2023年6月8日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社グループは情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 (収益認識関係)
（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）
前第２四半期連結累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
| (単位：百万円) | |||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア その他 |
合計 | |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で移転される財及びサービス | 4,661 | 402 | 720 | 795 | 6,579 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | 317 | ― | ― | ― | 317 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 4,979 | 402 | 720 | 795 | 6,897 |
当第２四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
| (単位：百万円) | |||||
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア その他 |
合計 | |
| 収益認識の時期 | |||||
| 一時点で移転される財及びサービス | 5,035 | 550 | 917 | 1,520 | 8,024 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | 316 | ― | ― | ― | 316 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 5,352 | 550 | 917 | 1,520 | 8,341 |
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
△186円18銭 | 11円49銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) |
△1,190 | 73 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純損失(△)(百万円) |
△1,190 | 73 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,394 | 6,400 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0037047003510.htm
該当事項はありません。
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