Quarterly Report • Nov 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第85期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
| 【会社名】 | 今村証券株式会社 |
| 【英訳名】 | The Imamura Securities Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 今 村 直 喜 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 【電話番号】 | 076-263-5222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 吉 田 栄 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 【電話番号】 | 076-263-5222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 吉 田 栄 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 福井支店 （福井県福井市新田塚一丁目80番36号） 富山支店 （富山県富山市本町６番20号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E30982 71750 今村証券株式会社 The Imamura Securities Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false sec 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E30982-000 2023-11-10 E30982-000 2023-11-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E30982-000 2023-07-01 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2023-09-30 E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E30982-000 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E30982-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E30982-000 2023-04-01 2023-09-30 E30982-000 2023-04-01 2023-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2022-07-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2022-04-01 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2023-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2022-04-01 2022-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
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| 回次 | | 第84期
第２四半期累計期間 | 第85期
第２四半期累計期間 | 第84期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 営業収益 | (千円) | 1,970,811 | 2,545,705 | 3,831,520 |
| （内、受入手数料） | (千円) | ( 1,944,989) | ( 2,445,604) | ( 3,782,454) |
| 純営業収益 | (千円) | 1,962,403 | 2,534,748 | 3,814,412 |
| 経常利益 | (千円) | 504,100 | 878,663 | 911,559 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 333,631 | 597,275 | 608,141 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 857,075 | 857,075 | 857,075 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 |
| 純資産額 | (千円) | 10,767,903 | 11,591,017 | 11,065,510 |
| 総資産額 | (千円) | 18,536,002 | 22,138,418 | 18,674,069 |
| １株当たり四半期
(当期)純利益 | (円) | 62.72 | 112.28 | 114.32 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － | 35.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 58.1 | 52.4 | 59.3 |
| 自己資本規制比率 | (％) | 789.1 | 770.3 | 771.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,331,324 | 2,040,760 | 636,576 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △91,014 | △215,728 | △354,261 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △186,188 | △169,190 | △186,188 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 7,840,550 | 8,534,033 | 6,874,129 |
| 回次 | 第84期 第２四半期会計期間 |
第85期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
自 2023年７月１日 至 2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 26.93 | 44.13 |
(注) １. 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用対象会社がないため記載しておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．自己資本規制比率は、金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令の定めにより算出したものであります。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、当社は関係会社を有しておりません。
0102010_honbun_9066947003510.htm
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、当社の事業は投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、セグメントごとの分析については記載を省略しております。
当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ34億64百万円増加し、221億38百万円となりました。
現金・預金が16億59百万円、預託金が15億19百万円、募集等払込金が49百万円、短期差入保証金が46百万円それぞれ増加し、信用取引資産が87百万円、約定見返勘定が61百万円それぞれ減少したこと等により流動資産は31億66百万円増加し、175億90百万円となりました。投資その他の資産が３億74百万円増加し、有形固定資産が75百万円減少したこと等により固定資産は２億98百万円増加し、45億47百万円となりました。
預り金が20億48百万円、受入保証金が５億98百万円、未払法人税等が１億91百万円、未払金が83百万円それぞれ増加し、信用取引負債が82百万円減少したこと等により負債合計は29億38百万円増加し、105億47百万円となりました。
利益剰余金が４億11百万円、その他有価証券評価差額金が１億14百万円それぞれ増加したことにより純資産は５億25百万円増加し、115億91百万円となりました。
当社は、金融機関等からの借入れは、信用取引にかかる借入れ及び一時的な資金繰りに必要な借入れを除いて行わない方針であります。信用取引での顧客への金銭等の貸付は、証券金融会社から借り入れる他、自己資金を充てており、固定資産の取得についても自己資金で賄っております。前事業年度は、大型の設備投資がなく有形固定資産が減少した一方、投資有価証券の取得等に伴い投資その他の資産が増加し、固定資産は１億85百万円増加しました。当第２四半期累計期間においては、大型の設備投資がなく有形固定資産が75百万円減少した一方、投資有価証券の取得及び値上がり等により投資その他の資産が３億74百万円増加した結果、固定資産は２億98百万円増加しました。
また、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により純資産は115億91百万円となりました。
当第２四半期累計期間における我が国経済は、世界的な金融引締めによる海外景気の下振れ等の懸念材料はあるものの、国内の個人消費や雇用及び所得環境が改善する等、景気は緩やかな回復基調が続きました。
国内の株式市場では、日本銀行が金融緩和策の維持を表明したことや米国の著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が日本株への追加投資を示唆したことから、４月の日経平均株価は上昇しました。自社株買いや増配等の株主還元策を発表する企業が相次いだことに加え、海外投資家による日本株買いや為替市場での円安進行等も追い風となり上昇基調は続き、日経平均株価は６月19日におよそ33年ぶりの高値となる33,772円を付けました。しかし利益確定売りに押され上昇の勢いは続かず、その後は膠着状態が続きました。８月には大手格付け会社であるフィッチ・レーティングスが米国債の格付けを引き下げたことで国内株式市場にもリスク回避姿勢が強まり、中国景気への懸念も高まったことで８月18日に31,275円まで下値を切り下げました。その後は中国景気に対する不安が後退したこと等から反発したものの上値は重く、軟調な展開となり当第２四半期を31,857円で終えました。
このような状況の中、当社は地域密着型の対面営業を行う証券会社として、株式営業や債券販売、投資信託販売を中心に営業を展開しました。株式営業においては、「情報シャトル特急便」、「Imamura Report」等当社作成の情報誌や専門調査機関の作成するレポートを活用した投資情報の提供のほか、お客様向けセミナーの開催等、お客様のニーズにお応えする提案・サポート等を積極的に行いました。債券販売においては、当第１四半期会計期間では他社株転換条項付円建社債や日経平均株価連動円建社債を販売しました。また、当第２四半期会計期間では米ドル建て社債の販売に力を入れるとともに、福井県債も取り扱いました。投資信託販売においては、米国株式配当貴族（年４回決算型）の販売が好調であったほか、新しく取扱いを開始した投資信託も好調で前年同期の販売額を大きく上回りました。また、定時定額に投資信託を買い付ける投信積立やつみたてＮＩＳＡを積極的に提案し、顧客層の拡大と証券投資普及を図りました。加えて、７月より若年層向けのネット専用サービスとして投資一任運用サービス「かんたん！今村ゴールナビ」の取扱いを開始いたしました。
その結果、当第２四半期累計期間の営業収益は25億45百万円（前年同期比29.2％増）、純営業収益は25億34百万円（同29.2％増）、経常利益は８億78百万円（同74.3％増）、四半期純利益は５億97百万円（同79.0％増）となりました。
当第２四半期累計期間の主な収益、費用の状況は次のとおりであります。
当第２四半期累計期間の受入手数料の合計は24億45百万円（前年同期比25.7％増）となりました。その内訳は次のとおりであります。
株券に係る委託手数料は14億４百万円（同131.4％増）となりました。受益証券を含めた委託手数料の合計は、14億13百万円（同128.6％増）となりました。
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は４億53百万円（同59.2％減）となりました。
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は４億32百万円（同270.7％増）となりました。
その他の受入手数料は１億46百万円（同48.5％増）となりました。
トレーディング損益は77百万円（前年同期比834.5％増）となりました。
金融収益が22百万円（前年同期比30.3％増）、金融費用が10百万円（同30.3％増）となった結果、差し引き金融収支は11百万円（同30.2％増）となりました。
販売費・一般管理費は16億74百万円（前年同期比13.6％増）となりました。
当第２四半期累計期間の受入手数料の合計は24億45百万円（前年同期比25.7％増）で、その商品別内訳は、株券14億６百万円（同130.0％増）、債券４億53百万円（同59.1％減）、受益証券５億66百万円（同167.9％増）、その他19百万円（同43.0％増）であります。当第２四半期累計期間は日経平均株価がおよそ33年ぶりの高値を更新する等、国内株式市場は堅調な展開が続き、その結果、株券部門及び受益証券部門においては前年同期に比べ手数料が増加しました。一方、債券部門においては７月より仕組債の販売を行っていないことから、前年同期に比べ手数料が減少しました。そのため、当社が採用する経営指標である経費カバー率は67.8％（前第２四半期累計期間は92.0％）となり、目標とする80％には届きませんでした。
また、当社は経営戦略の一つとして「新規顧客の獲得」を掲げ、その指標として５年間で15,000口座の新規顧客の獲得を目指し、単年度においては3,000口座以上の獲得を目標としております。当第２四半期累計期間においては、単年度における進捗率が71.1％（前第２四半期累計期間は76.5％）と第２四半期累計期間における目標値である50％を大きく上回ることができました。
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、期首残高に比べ16億59百万円増加し、85億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは20億40百万円の資金増加（前年同期は13億31百万円の資金増加）となりました。これは税引前四半期純利益８億84百万円、減価償却費71百万円を計上したことに加え、預り金の増加20億48百万円、受入保証金の増加５億98百万円、信用取引資産の減少87百万円、未払金の増加81百万円、約定見返勘定の減少61百万円等により資金が増加する一方、顧客分別金信託の増加15億20百万円、信用取引負債の減少82百万円、募集等払込金の増加49百万円、短期差入保証金の増加46百万円、法人税等の支払額１億29百万円等により資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出２億６百万円等により２億15百万円の資金減少（前年同期は91百万円の資金減少）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額等により１億69百万円の資金減少（前年同期は１億86百万円の資金減少）となりました。
当第２四半期累計期間において株式市況は堅調な展開が続いたことから、当社の主要顧客である個人投資家の取引は活発となり増収増益となりました。その結果、税引前四半期純利益を計上したことに加え、預り金や受入保証金の増加等により営業活動によるキャッシュ・フローの資金増加額は20億40百万円となり、前年同期に比べ拡大しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期累計期間には大規模な設備投資はなかったものの、投資有価証券を取得したこと等から資金減少額が前年同期に比べ拡大しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の期末配当金を１株当たり35円と据え置いたものの、社用車のセール・アンド・リースバックによる収入があったことから資金減少額が前年同期に比べ縮小しました。
これらの結果、当第２四半期累計期間末の資金は期首に比べ増加し85億34百万円となりました。また、当社では資金を手許現金及び要求払預金に限定しているため、その流動性に懸念はありません。
当社の業績は経済情勢及び市場環境の変動による影響を大きく受けることから、将来に対する予測が困難であります。そのような状況のもと、当社は、今後の事業展開の資金需要及び一時的な業績不振に陥った場合にも柔軟な営業戦略の推進を維持できるように備えるとともに、株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元を目指してまいります。
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 5,320,000 | 5,320,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 5,320,000 | 5,320,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年７月１日～ 2023年９月30日 |
― | 5,320,000 | ― | 857,075 | ― | 357,075 |
| 2023年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 今村 直喜 | 石川県金沢市 | 1,358,800 | 25.54 |
| 今村コンピューターサービス株式会社 | 石川県金沢市増泉２丁目５－13 | 500,040 | 9.39 |
| 今村不動産株式会社 | 石川県金沢市増泉２丁目５－13 | 455,280 | 8.55 |
| 今村 九治 | 石川県金沢市 | 414,940 | 7.80 |
| 今村証券社員持株会 | 石川県金沢市十間町25 | 407,840 | 7.66 |
| 今村 和子 | 石川県金沢市 | 203,040 | 3.81 |
| 久保寺 茂男 | 東京都千代田区 | 183,900 | 3.45 |
| 吉田 知広 | 大阪府大阪市淀川区 | 158,800 | 2.98 |
| 今村 千加子 | 東京都板橋区 | 134,400 | 2.52 |
| 今村 之希有 | 東京都板橋区 | 130,000 | 2.44 |
| 計 | ― | 3,947,040 | 74.19 |
(注) 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
| 2023年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 300 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 53,179 | 単元株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 |
| 5,317,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 1,800 | |||
| 発行済株式総数 | 5,320,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 53,179 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2023年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 今村証券株式会社 |
石川県金沢市十間町25 | 300 | － | 300 | 0.00 |
| 計 | ― | 300 | － | 300 | 0.00 |
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 ３ 【業務の状況】
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 委託手数料 | 618,069 | 1,413,013 |
| （株 券） | ( 606,789) | ( 1,404,027) |
| （受益証券） | ( 11,280) | ( 8,986) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 1,111,459 | 453,455 |
| （株 券） | ( 2,853) | ( －) |
| （債 券） | ( 1,108,606) | ( 453,455) |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 116,655 | 432,435 |
| （株 券） | ( 10) | ( 28) |
| （債 券） | ( 18) | ( 57) |
| （受益証券） | ( 116,627) | ( 432,349) |
| その他 | 98,804 | 146,699 |
| （株 券） | ( 1,593) | ( 2,024) |
| （債 券） | ( 73) | ( 1) |
| （受益証券） | ( 83,692) | ( 125,447) |
| （そ の 他） | ( 13,444) | ( 19,225) |
| 合 計 | 1,944,989 | 2,445,604 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 611,246 | 1,406,080 |
| 債券 | 1,108,698 | 453,514 |
| 受益証券 | 211,600 | 566,783 |
| その他 | 13,444 | 19,225 |
| 合 計 | 1,944,989 | 2,445,604 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 3,626 | 2,904 |
| 債券 | 3,756 | 72,456 |
| その他 | 881 | 1,869 |
| 合 計 | 8,263 | 77,229 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 76,763,913 | 176,499,078 |
| （受託） | ( 76,591,350) | ( 176,151,759) |
| （自己） | ( 172,562) | ( 347,318) |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|||
| 引受高 | 株券 | （金 額） | 45,784 | － |
| 債券 | （額面金額） | 29,678,800 | 16,034,500 | |
| 募集・売出しの取扱高 | 株券 | （金 額） | 46,072 | 790 |
| 債券 | （額面金額） | 29,693,330 | 16,070,370 | |
| 受益証券 | （額面金額） | 53,397,045 | 91,222,671 |
（注）募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。
| 前第２四半期 会計期間末 |
当第２四半期 会計期間末 |
|||
| 基本的項目(千円) | （A） | 10,274,271 | 10,959,869 | |
| 補完的項目(千円) | その他有価証券評価差額金（評価益）等 | 493,631 | 631,148 | |
| 金融商品取引責任準備金等 | 20,668 | 14,325 | ||
| 一般貸倒引当金 | 676 | 866 | ||
| （B） | 514,976 | 646,340 | ||
| 控除資産(千円) | （C） | 3,229,059 | 3,170,663 | |
| 固定化されていない自己資本(千円) （A）＋（B）－（C） |
（D） | 7,560,188 | 8,435,545 | |
| リスク相当額(千円) | 市場リスク相当額 | 173,384 | 285,377 | |
| 取引先リスク相当額 | 61,138 | 83,903 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 723,551 | 725,702 | ||
| （E） | 958,075 | 1,094,984 | ||
| 自己資本規制比率(％) | （D）／（E）×100 | 789.1 | 770.3 |
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)並びに同規則第54条及び第73条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 6,874,129 | 8,534,033 | |||||||||
| 預託金 | 3,930,724 | 5,450,668 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 3,910,000 | 5,430,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 20,724 | 20,668 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 70,340 | 8,701 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,060,885 | 2,973,310 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 2,983,005 | 2,867,324 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 77,879 | 105,986 | |||||||||
| 募集等払込金 | 133,041 | 182,646 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 201,693 | 247,811 | |||||||||
| 前払費用 | 22,585 | 34,544 | |||||||||
| 未収収益 | 88,523 | 113,724 | |||||||||
| その他の流動資産 | 43,891 | 46,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △874 | △866 | |||||||||
| 流動資産計 | 14,424,940 | 17,590,980 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,940,095 | 2,865,041 | |||||||||
| 建物（純額） | 1,667,616 | 1,625,114 | |||||||||
| 器具備品(純額） | 162,000 | 145,713 | |||||||||
| 土地 | 1,094,213 | 1,094,213 | |||||||||
| その他 | 16,265 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | 19,291 | 17,852 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,222 | 7,820 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 630 | 593 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,289,742 | 1,664,543 | |||||||||
| 投資有価証券 | 1,261,960 | 1,631,430 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 6,425 | 6,317 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,204 | 10,042 | |||||||||
| その他 | 15,153 | 16,755 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産計 | 4,249,129 | 4,547,438 | |||||||||
| 資産合計 | 18,674,069 | 22,138,418 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 2 | 13 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2 | 13 | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,936,674 | 1,854,231 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 1,805,781 | 1,729,885 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 130,892 | 124,346 | |||||||||
| 預り金 | 3,902,407 | 5,951,165 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 3,195,355 | 3,928,329 | |||||||||
| その他の預り金 | 707,052 | 2,022,836 | |||||||||
| 受入保証金 | 647,820 | 1,246,717 | |||||||||
| 未払金 | 81,523 | 165,096 | |||||||||
| 未払費用 | 35,647 | 58,899 | |||||||||
| 未払法人税等 | 141,840 | 333,002 | |||||||||
| 賞与引当金 | 226,420 | 266,440 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 49,340 | 49,960 | |||||||||
| 流動負債計 | 7,021,676 | 9,925,527 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 98,995 | 123,248 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 27,764 | 36,708 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 439,454 | 447,591 | |||||||||
| 固定負債計 | 566,214 | 607,548 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 20,668 | 14,325 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 20,668 | 14,325 | |||||||||
| 負債合計 | 7,608,559 | 10,547,400 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 857,075 | 857,075 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,209,910 | 1,620,998 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,334,910 | 9,745,998 | |||||||||
| 自己株式 | △278 | △278 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,548,781 | 10,959,869 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 516,728 | 631,148 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 516,728 | 631,148 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,065,510 | 11,591,017 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 18,674,069 | 22,138,418 |
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(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受入手数料 | 1,944,989 | 2,445,604 | |||||||||
| 委託手数料 | 618,069 | 1,413,013 | |||||||||
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 1,111,459 | 453,455 | |||||||||
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 116,655 | 432,435 | |||||||||
| その他の受入手数料 | 98,804 | 146,699 | |||||||||
| トレーディング損益 | 8,263 | 77,229 | |||||||||
| 金融収益 | 17,558 | 22,871 | |||||||||
| 営業収益計 | 1,970,811 | 2,545,705 | |||||||||
| 金融費用 | 8,408 | 10,957 | |||||||||
| 純営業収益 | 1,962,403 | 2,534,748 | |||||||||
| 販売費・一般管理費 | |||||||||||
| 取引関係費 | 129,166 | 139,920 | |||||||||
| 人件費 | 1,058,154 | 1,221,967 | |||||||||
| 不動産関係費 | 56,381 | 74,850 | |||||||||
| 事務費 | 39,055 | 35,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,880 | 71,173 | |||||||||
| 租税公課 | 30,421 | 38,815 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △10 | △8 | |||||||||
| その他 | 89,354 | 92,667 | |||||||||
| 販売費・一般管理費計 | 1,474,402 | 1,674,643 | |||||||||
| 営業利益 | 488,000 | 860,105 | |||||||||
| 営業外収益 | ※1 16,283 | ※1 20,118 | |||||||||
| 営業外費用 | ※2 182 | ※2 1,560 | |||||||||
| 経常利益 | 504,100 | 878,663 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 55 | 6,343 | |||||||||
| 特別利益計 | 55 | 6,343 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | 1,700 | 518 | |||||||||
| 固定資産除売却損 | 0 | - | |||||||||
| 特別損失計 | 1,700 | 518 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 502,456 | 884,488 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 168,838 | 312,440 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △13 | △25,227 | |||||||||
| 法人税等合計 | 168,824 | 287,213 | |||||||||
| 四半期純利益 | 333,631 | 597,275 |
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 502,456 | 884,488 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,880 | 71,173 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △8 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △55 | △6,343 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,841 | 8,943 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,960 | 40,020 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,416 | 8,137 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △43,600 | 620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,059 | △17,082 | |||||||||
| 支払利息 | 3,233 | 3,492 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | 518 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 260,000 | △1,520,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △21 | 10 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 85,700 | 87,574 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 79,534 | △49,604 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △12,524 | △46,117 | |||||||||
| 未収収益の増減額（△は増加） | △3,291 | △25,200 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 74,894 | △82,442 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 4,659 | 61,638 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 512,847 | 2,048,758 | |||||||||
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △147,705 | 598,897 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,467 | 81,644 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,411 | 23,152 | |||||||||
| その他 | 52,667 | △15,918 | |||||||||
| 小計 | 1,438,658 | 2,156,351 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,059 | 17,082 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,214 | △3,392 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,178 | △129,280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,324 | 2,040,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,812 | △9,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,472 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △206,086 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,775 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △116 | △156 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 610 | 264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,014 | △215,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △186,188 | △186,188 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 16,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,188 | △169,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,076 | 4,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,198 | 1,659,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,782,352 | 6,874,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,840,550 | ※1 8,534,033 |
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(継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (2023年９月30日) |
|
| 当座貸越極度額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
| 借入実行残高 | － 〃 | － 〃 |
| 差引額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
※１ 営業外収益の内訳は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| 受取配当金 | 13,967千円 | 16,930千円 |
| 為替差益 | 304 〃 | － |
| その他 | 2,010 〃 | 3,188 〃 |
| 計 | 16,283千円 | 20,118千円 |
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| 為替差損 | － | 1,514千円 |
| その他 | 182千円 | 46 〃 |
| 計 | 182千円 | 1,560千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| 現金・預金 | 7,840,550千円 | 8,534,033千円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,840,550千円 | 8,534,033千円 |
前第２四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 186,188 | 35.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月27日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 186,188 | 35.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月26日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
当第２四半期会計期間に係る四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (有価証券関係)
当第２四半期会計期間に係る四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は、投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
（単位：千円）
| 前第２四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
|
| 主要な財又はサービス | ||
| 株券 | 611,246 | 1,406,080 |
| 債券 | 1,108,698 | 453,514 |
| 受益証券 | 211,600 | 566,783 |
| その他 | 13,444 | 19,225 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,944,989 | 2,445,604 |
| その他の収益 | 25,822 | 100,101 |
| 外部顧客からの営業収益 | 1,970,811 | 2,545,705 |
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益 | 62円72銭 | 112円28銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 333,631 | 597,275 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 333,631 | 597,275 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,319,664 | 5,319,664 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9066947003510.htm
該当事項はありません。
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