Quarterly Report • Nov 13, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和５年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第151期第２四半期(自 令和５年７月１日 至 令和５年９月30日) |
| 【会社名】 | 栗林商船株式会社 |
| 【英訳名】 | Kuribayashi Steamship Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 栗林 宏吉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5203－7981 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役経営管理本部長 栗林 広行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5203－7981 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役経営管理本部長 栗林 広行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 栗林商船株式会社 室蘭支店 (北海道室蘭市入江町１番地19) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04254 91710 栗林商船株式会社 Kuribayashi Steamship Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E04254-000 2023-11-13 E04254-000 2023-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04254-000 2023-07-01 2023-09-30 E04254-000 2023-09-30 E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04254-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:HotelReportableSegmentsMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:RealEstateReportableSegmentsMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:ShippingReportableSegmentsMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04254-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04254-000 2022-07-01 2022-09-30 E04254-000 2022-09-30 E04254-000 2022-04-01 2023-03-31 E04254-000 2023-03-31 E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:HotelReportableSegmentsMember E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:RealEstateReportableSegmentsMember E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04254-000:ShippingReportableSegmentsMember E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04254-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04254-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0175047003510.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第150期
第２四半期
連結累計期間 | 第151期
第２四半期
連結累計期間 | 第150期 |
| 会計期間 | | 自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日 | 自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日 | 自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 24,987 | 24,247 | 49,854 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,312 | 859 | 2,431 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 916 | 526 | 1,835 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 498 | 2,229 | 1,550 |
| 純資産額 | (百万円) | 23,491 | 26,563 | 24,543 |
| 総資産額 | (百万円) | 69,752 | 72,521 | 70,742 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 72.13 | 41.45 | 144.33 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 29.4 | 32.2 | 30.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,742 | 255 | 4,901 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △817 | △788 | △3,612 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 554 | △613 | △321 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 12,059 | 10,380 | 11,521 |
| 回次 | 第150期 第２四半期 連結会計期間 |
第151期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 令和４年７月１日 至 令和４年９月30日 |
自 令和５年７月１日 至 令和５年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 62.30 | 38.89 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0175047003510.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第２四半期末の資産の残高は、投資有価証券などの投資その他の資産が増加したこと等により、前期末に比べて17億７千８百万円増加の725億２千１百万円となりました。
負債の残高は、支払手形及び買掛金が減少したこと等により、前期末に比べて２億４千１百万円減少の459億５千７百万円、純資産の残高は、その他有価証券評価差額金が増加したこと等により、前期末に比べて20億２千万円増加の265億６千３百万円となりました。
ｂ．経営成績
当第２四半期連結累計期間における日本経済は、企業収益が改善しているものの、コロナ禍でのベントアップ需要が一巡し、原材料やエネルギー価格の高止まりや円安による物価上昇等が続いていることから、持続的な回復への移行には時間を要する状況にあります。
海外経済は、インフレ抑制政策により欧米の景気減速が懸念されるほか、中国は不動産市場の低迷などを背景に景気は力強さを欠く状況が続いています。
この様な経済情勢の中で当社グループは、海運事業では北海道定期航路において、紙製品及び一般雑貨は減少となる一方で、商品車両はモーダルシフトへの切り替えが徐々に進み増加に転じました。しかし、燃料油価格は再上昇していることから、減収・減益となりました。
近海航路では、中国をはじめ東南アジア諸国の経済の回復が減速傾向にあり、市況が好転していないことから、減収・減益となりました。
ホテル事業においては、旅行支援制度が終了した後も来道客数、外国人入国者数がともに前年を上回り、コロナ禍以前まで回復していることから、増収・増益となりました。
不動産事業においては順調に推移しております。
以上の結果、売上高が前年度に比べて７億４千万円減(3.0％減)の242億４千７百万円、営業利益が前年度に比べて４億５千９百万円減(42.9％減)の６億１千万円、経常利益が前年度に比べて４億５千３百万円減(34.6％減)の８億５千９百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年度に比べて３億８千９百万円減(42.5％減)の５億２千６百万円となりました。
セグメントの状況は、以下のとおりであります。
(海運事業)
コロナ禍でのベントアップ需要が一巡し、経済は緩やかに回復している中で、北海道定期航路では商品車両は引き続き堅調に推移したものの、物価上昇が止まらず、買い控えにより貨物全般の荷動きは停滞しました。また、燃料油価格も再上昇したことから、減収・減益となりました。近海航路においては、中国経済の回復が遅れる中で支配下船の見直し等を行ったものの、燃料油価格や傭船料は引き続き高く、運賃市況も好転していないことから、減収・減益となりました。
これらの結果、売上高は前年度に比べて12億９千９百万円減（5.5％減）の222億６千９百万円、営業費用が前年度に比べて５億７千７百万円減(2.6％減）の220億８百万円、営業利益は前年度に比べて７億２千１百万円減(73.5％減)の２億６千万円となりました。
(ホテル事業)
旅行支援制度が終了した後も来道客数、外国人入国者数がともに前年を上回り、宿泊客数は増加、単価も維持できていることから、売上高は前年度に比べて５億２千１百万円増(75.5％増)の12億１千２百万円となり、営業費用は前年度に比べて２億９千４百万円増(38.4％増)の10億６千２百万円、営業利益は前年度に比べて２億２千６百万円増の１億５千万円となりました。
(不動産事業)
前年度と同様に順調に推移し、売上高は前年度に比べて６百万円減(1.9％減)の３億３千２百万円となり、営業費用は前年度に比べて２千万円減(8.9％減)の２億７百万円、営業利益は前年度に比べて１千３百万円増(12.3％増)の１億２千５百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて11億４千１百万円減少し、103億８千万円となりました。各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によって得られた資金は、２億５千５百万円となりました。その主要因は、税金等調整前四半期純利益の減少等によるものであります。
投資活動によって支出された資金は、７億８千８百万円となりました。その主要因は、有形固定資産の取得による支出の減少等によるものであります。
財務活動によって支出された資金は、６億１千３百万円となりました。その主要因は、借入金の返済による支出の増加等によるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (令和５年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (令和５年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,739,696 | 12,739,696 | 東京証券取引所 （スタンダード市場） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 12,739,696 | 12,739,696 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 令和５年７月１日～ 令和５年９月30日 |
― | 12,739,696 | ― | 1,215,035 | ― | 740,021 |
令和５年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式数の割合(％) |
| 栗林株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目２番１号 | 1,150 | 9.07 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 | 1,063 | 8.39 |
| 栗林定友 | 東京都港区 | 861 | 6.80 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 東京都中央区銀座４丁目７番５号 | 829 | 6.54 |
| 日本製紙株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地 | 829 | 6.54 |
| 株式会社日本製鋼所 | 東京都品川区大崎１丁目11番１号 | 819 | 6.47 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 | 662 | 5.22 |
| 栗林英雄 | 東京都世田谷区 | 585 | 4.62 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 | 562 | 4.43 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 443 | 3.50 |
| 計 | ― | 7,806 | 61.59 |
（注）1．千株未満は切捨てて表示しております。
令和５年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
― | 単元株式数 100株 |
| 66,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 126,614 | 同上 |
| 12,661,400 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元(100株)未満の株式 |
| 11,996 | |||
| 発行済株式総数 | 12,739,696 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 126,614 | ― |
（注）１ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。
２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株1,000株が含まれております。
３ 「完全議決権株式（その他）」欄の議決権の数（個）には、証券保管振替機構名義の失念株（議決権10個）が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 令和５年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 栗林商船株式会社 |
東京都千代田区大手町2-2-1 | 66,300 | ― | 66,300 | 0.52 |
| 計 | ― | 66,300 | ― | 66,300 | 0.52 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(令和５年７月１日から令和５年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(令和５年４月１日から令和５年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
0104020_honbun_0175047003510.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 24,987,457 | 24,247,226 | |||||||||
| 売上原価 | 20,330,032 | 19,703,827 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,657,425 | 4,543,399 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 3,588,156 | ※１ 3,933,257 | |||||||||
| 営業利益 | 1,069,269 | 610,141 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 62 | 106 | |||||||||
| 受取配当金 | 188,649 | 206,720 | |||||||||
| 助成金収入 | 50,955 | 20,538 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | 19,056 | 19,051 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 9,092 | 7,540 | |||||||||
| 受取保険金 | 8,485 | 12,144 | |||||||||
| その他 | 135,780 | 133,126 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 412,082 | 399,227 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 133,336 | 137,016 | |||||||||
| その他 | 35,057 | 13,349 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 168,393 | 150,366 | |||||||||
| 経常利益 | 1,312,958 | 859,002 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 43,250 | - | |||||||||
| 固定資産処分益 | 10,525 | 9,536 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 62,913 | 1,005 | |||||||||
| 特別利益合計 | 116,689 | 10,541 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 270 | 191 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 3,151 | 70 | |||||||||
| その他 | 970 | 387 | |||||||||
| 特別損失合計 | 4,392 | 649 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,425,254 | 868,894 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 452,136 | 273,210 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △33,283 | △20,258 | |||||||||
| 法人税等合計 | 418,853 | 252,951 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,006,401 | 615,943 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 90,231 | 89,324 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 916,170 | 526,619 |
0104035_honbun_0175047003510.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 1,006,401 | 615,943 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △508,374 | 1,613,515 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △508,374 | 1,613,515 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 498,026 | 2,229,458 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 412,363 | 2,084,723 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 85,663 | 144,735 |
0104038_honbun_0175047003510.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和５年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,035,518 | 10,776,889 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※２ 7,712,509 | ※２ 8,767,877 | |||||||||
| 商品及び製品 | 44,677 | 38,449 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 444,527 | 380,516 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,750 | 12,308 | |||||||||
| 未収入金 | 388,813 | 122,750 | |||||||||
| その他 | 797,733 | 1,233,123 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △989 | △1,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,427,541 | 21,330,905 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 35,154,742 | 35,225,906 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,203,425 | △18,067,630 | |||||||||
| 船舶（純額） | 17,951,317 | 17,158,275 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 24,780,812 | 24,876,917 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,929,423 | △19,022,888 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 5,851,388 | 5,854,029 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 11,516,682 | 11,603,577 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,551,210 | △10,524,147 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 965,472 | 1,079,430 | |||||||||
| 土地 | 10,157,320 | 10,167,570 | |||||||||
| リース資産 | 1,382,025 | 1,279,103 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △873,861 | △773,693 | |||||||||
| リース資産（純額） | 508,163 | 505,409 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 402,265 | 651,673 | |||||||||
| その他 | 2,683,579 | 2,722,982 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,302,557 | △2,347,598 | |||||||||
| その他（純額） | 381,022 | 375,383 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,216,948 | 35,791,773 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,028,388 | 1,028,388 | |||||||||
| ソフトウエア | 67,453 | 135,034 | |||||||||
| のれん | 64,018 | 56,016 | |||||||||
| その他 | 64,528 | 57,334 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,224,388 | 1,276,773 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,534,977 | 12,883,352 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,867 | 2,357 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 446,245 | 358,965 | |||||||||
| 保険積立金 | 478,715 | 465,985 | |||||||||
| その他 | 442,419 | 442,558 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34,422 | △33,711 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,870,802 | 14,119,506 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,312,140 | 51,188,054 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和５年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日) |
||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 3,225 | 2,063 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 3,225 | 2,063 | |||||||||
| 資産合計 | 70,742,908 | 72,521,023 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※２ 6,382,078 | ※２ 5,932,368 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,686,000 | 3,480,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,433,718 | 3,036,658 | |||||||||
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,016,348 | 1,016,348 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 80,000 | |||||||||
| リース債務 | 222,726 | 223,689 | |||||||||
| 未払法人税等 | 586,547 | 264,529 | |||||||||
| 賞与引当金 | 462,466 | 488,005 | |||||||||
| その他 | 1,569,301 | 1,663,739 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,659,187 | 16,185,338 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 440,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 12,010,985 | 12,119,784 | |||||||||
| 長期未払金 | 11,396,646 | 10,888,667 | |||||||||
| リース債務 | 385,355 | 375,303 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,899,046 | 2,506,069 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 448,495 | 421,366 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,567,683 | 2,687,934 | |||||||||
| 負ののれん | 77,217 | 58,166 | |||||||||
| その他 | 314,589 | 314,589 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,540,020 | 29,771,882 | |||||||||
| 負債合計 | 46,199,208 | 45,957,220 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,279,986 | 1,281,078 | |||||||||
| 利益剰余金 | 15,499,566 | 15,873,317 | |||||||||
| 自己株式 | △186 | △44,994 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,994,402 | 18,324,436 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,477,175 | 5,035,279 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,477,175 | 5,035,279 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,072,122 | 3,204,086 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,543,700 | 26,563,802 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 70,742,908 | 72,521,023 |
0104050_honbun_0175047003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,425,254 | 868,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,489,339 | 1,495,081 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22,620 | 6,123 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,002 | 8,002 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △19,056 | △19,051 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 855 | △688 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,122 | 25,539 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,274 | △27,129 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,102 | 120,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188,711 | △206,826 | |||||||||
| 支払利息 | 133,336 | 137,016 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | △10,254 | △9,344 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,151 | 70 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,515 | △6,040 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △94,043 | △1,012,660 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151,663 | 62,681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,024,562 | △267,330 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 13,209 | 274,398 | |||||||||
| その他 | 163,869 | △587,192 | |||||||||
| 小計 | 1,833,331 | 861,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188,711 | 206,826 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117,195 | △134,311 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,440 | △679,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,407 | 255,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △997,128 | △840,565 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,169 | 23,585 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,165 | △87,746 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,459 | △14,326 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,335 | - | |||||||||
| その他 | 73,628 | 130,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △817,619 | △788,538 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 832,000 | 2,302,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △495,000 | △2,508,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,029,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,224,742 | △1,317,261 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △431,419 | △507,979 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △67,000 | △260,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △134,233 | △118,859 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △68,212 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,122 | △151,092 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,476 | △12,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,006 | △613,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,697 | 5,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,493,492 | △1,141,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,565,593 | 11,521,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 12,059,085 | ※１ 10,380,414 |
0104100_honbun_0175047003510.htm
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
|||
| 販売手数料 | 82,126 | 千円 | 142,440 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 15,368 | 千円 | 17,889 | 千円 |
| 役員報酬 | 289,166 | 千円 | 290,833 | 千円 |
| 給与及び手当 | 1,108,562 | 千円 | 1,152,728 | 千円 |
| 法定福利費 | 249,956 | 千円 | 258,988 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 110,598 | 千円 | 228,569 | 千円 |
| 退職給付費用 | 58,845 | 千円 | 118,261 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,274 | 千円 | 21,811 | 千円 |
| 租税公課 | 171,680 | 千円 | 169,861 | 千円 |
| 減価償却費 | 199,752 | 千円 | 222,119 | 千円 |
| 賃借料 | 108,275 | 千円 | 111,096 | 千円 |
１ 保証債務
非連結子会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (令和５年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日) |
||||
| 大和陸運(株) | 10,000 | 千円 | 大和陸運(株) | 10,000 | 千円 |
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (令和５年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日) |
|||
| 受取手形 | － | 千円 | 21,766 | 千円 |
| 支払手形 | － | 千円 | 56,076 | 千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 12,545,256 | 千円 | 10,776,889 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△486,170 | 千円 | △396,475 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 12,059,085 | 千円 | 10,380,414 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和４年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 76,122 | 6 | 令和４年３月31日 | 令和４年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和５年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 152,868 | 12 | 令和５年３月31日 | 令和５年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | その他 （注1） |
調整額 （注2） |
四半期連結損益 計算書計上額 （注3） |
||||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 23,447,280 | 683,350 | 290,639 | 24,421,270 | 566,187 | － | 24,987,457 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
122,231 | 7,662 | 48,681 | 178,575 | － | △178,575 | － |
| 計 | 23,569,512 | 691,013 | 339,320 | 24,599,846 | 566,187 | △178,575 | 24,987,457 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
982,845 | △76,175 | 111,487 | 1,018,157 | 51,108 | 2 | 1,069,269 |
（注）1.その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、青果物卸事業を含んでおります。
2.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | その他 （注1） |
調整額 （注2） |
四半期連結損益 計算書計上額 （注3） |
||||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 計 | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 22,144,819 | 1,206,512 | 288,469 | 23,639,800 | 607,426 | － | 24,247,226 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
124,966 | 6,350 | 44,377 | 175,695 | 10 | △175,705 | － |
| 計 | 22,269,786 | 1,212,862 | 332,846 | 23,815,495 | 607,436 | △175,705 | 24,247,226 |
| セグメント利益 | 260,906 | 150,758 | 125,197 | 536,861 | 73,279 | 0 | 610,141 |
（注）1.その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、青果物卸事業を含んでおります。
2.調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 (収益認識関係)
前第２四半期連結累計期間（自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日）
(１)収益の分解
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づき、主要な財又はサービスのライン別に分解しております。これらの売上収益とセグメント収益との関連は、以下のとおりです。
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | |||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | |||
| 国内輸送 | 15,864,291 | － | － | － | 15,864,291 |
| 国内フェリー | 1,932,173 | － | － | － | 1,932,173 |
| 国内貸船 | 740,386 | － | － | － | 740,386 |
| 国外輸送 | 1,285,267 | － | － | － | 1,285,267 |
| 港湾荷役 | 1,881,293 | － | － | － | 1,881,293 |
| 倉庫 | 842,517 | － | － | － | 842,517 |
| その他海運サービス | 901,351 | － | － | － | 901,351 |
| ホテル業サービス | － | 578,807 | － | － | 578,807 |
| ホテル業物販 | － | 96,289 | － | － | 96,289 |
| ホテル業その他サービス | － | 8,253 | － | － | 8,253 |
| 不動産賃貸 | － | － | 290,639 | － | 290,639 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 23,447,280 | 683,350 | － | 566,187 | 24,696,818 |
| その他の収益（注２） | － | － | 290,639 | － | 290,639 |
| 外部顧客への売上高 | 23,447,280 | 683,350 | 290,639 | 566,187 | 24,987,457 |
(注)１．その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、青果物卸事業を含んでおります。
２．その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入です。
３．グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。
当第２四半期連結累計期間（自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日）
(１)収益の分解
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客との契約に基づき、主要な財又はサービスのライン別に分解しております。これらの売上収益とセグメント収益との関連は、以下のとおりです。
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | |||
| 海運事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | |||
| 国内輸送 | 15,099,660 | － | － | － | 15,099,660 |
| 国内フェリー | 2,042,289 | － | － | － | 2,042,289 |
| 国内貸船 | 748,350 | － | － | － | 748,350 |
| 国外輸送 | 768,881 | － | － | － | 768,881 |
| 港湾荷役 | 1,730,051 | － | － | － | 1,730,051 |
| 倉庫 | 727,540 | － | － | － | 727,540 |
| その他海運サービス | 1,028,045 | － | － | － | 1,028,045 |
| ホテル業サービス | － | 1,046,491 | － | － | 1,046,491 |
| ホテル業物販 | － | 137,360 | － | － | 137,360 |
| ホテル業その他サービス | － | 22,659 | － | － | 22,659 |
| その他 | － | － | － | 607,426 | 607,426 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 22,144,819 | 1,206,512 | － | 607,426 | 23,958,757 |
| その他の収益（注２） | － | － | 288,469 | － | 288,469 |
| 外部顧客への売上高 | 22,144,819 | 1,206,512 | 288,469 | 607,426 | 24,247,226 |
(注)１．その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、青果物卸事業を含んでおります。
２．その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入です。
３．グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和５年４月１日 至 令和５年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益（円） | 72.13 | 41.45 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） | 916,170 | 526,619 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益（千円） |
916,170 | 526,619 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 12,701 | 12,705 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
0104110_honbun_0175047003510.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0175047003510.htm
該当事項はありません。
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