Quarterly Report • Nov 13, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第51期第３四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社グローバルダイニング |
| 【英訳名】 | GLOBAL-DINING, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長谷川 耕造 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山七丁目１番５号 |
| 【電話番号】 | 050-5444-9868 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 中尾 慎太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山七丁目１番５号 |
| 【電話番号】 | 050-5443-1028 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 中尾 慎太郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03327 76250 株式会社グローバルダイニング GLOBAL-DINING, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-01-01 2023-09-30 Q3 2023-12-31 2022-01-01 2022-09-30 2022-12-31 1 false false false E03327-000 2023-11-13 E03327-000 2023-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03327-000 2023-07-01 2023-09-30 E03327-000 2023-09-30 E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03327-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03327-000 2023-01-01 2023-09-30 E03327-000 2022-07-01 2022-09-30 E03327-000 2022-09-30 E03327-000 2022-01-01 2022-12-31 E03327-000 2022-12-31 E03327-000 2022-01-01 2022-09-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第50期
第３四半期
連結累計期間 | 第51期
第３四半期
連結累計期間 | 第50期 |
| 会計期間 | | 自 2022年１月１日
至 2022年９月30日 | 自 2023年１月１日
至 2023年９月30日 | 自 2022年１月１日
至 2022年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 7,048,137 | 8,197,257 | 9,558,077 |
| 経常利益 | (千円) | 60,717 | 405,592 | 297,765 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 | (千円) | 43,881 | 431,344 | 222,464 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 441,484 | 664,536 | 464,073 |
| 純資産額 | (千円) | 3,579,181 | 4,276,088 | 3,603,074 |
| 総資産額 | (千円) | 7,323,141 | 7,839,511 | 7,238,942 |
| １株当たり四半期（当期）
純利益 | (円) | 4.23 | 41.58 | 21.46 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | 4.21 | 41.20 | 21.32 |
| 自己資本比率 | (％) | 48.7 | 54.3 | 49.5 |
| 回次 | 第50期 第３四半期 連結会計期間 |
第51期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
自 2023年７月１日 至 2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
(円) | △1.17 | 13.42 |
(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は弱まり、国内における行動制限の緩和や海外からの入国制限緩和により、経済社会活動の正常化が進みました。しかし一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や円安によるエネルギー価格や原材料価格の高騰、物価上昇など依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましては、来店客数に回復の動きが見られ、また外国人観光客も増加傾向で客足は戻りつつありますが、上記経済環境下における急激な物価上昇や労働力不足などにより厳しい状況が続いております。
こうした中、当社グループは、創業50周年を迎えるにあたり、「企業理念」を再定義することで、組織やスタッフ一人ひとりの士気を向上させ、持続的な成長と企業価値の更なる向上を図っております。また、営業基盤の強化として、引き続きマネジメント層やサービススタッフの教育・指導を徹底しサービス面の強化に取り組むとともに、コロナ禍で延期されていた団体イベントニーズの取り込みに注力いたしました。そのほか、２月に収益改善の見込めない愛知県名古屋市の「ラ・ボエム パスタフレスカ名古屋則武新町」を閉店いたしました。
この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、81億97百万円（前年同期比16.3％増）となり、当第３四半期連結累計期間末の総店舗数は45店舗となりました。
損益につきましては、営業利益は４億９百万円（前年同期比7,875.2％増）、経常利益は４億５百万円（前年同期比568.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億31百万円（前年同期比883.0％増）となりました。
報告セグメントについては、当社グループはレストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメントでありますので、記載を省略しております。
売上高をコンセプト（営業形態）別にみると、「ラ・ボエム」は19億70百万円（前年同期比12.1％増）、「ゼスト」は３億１百万円（同29.3％増）、「モンスーンカフェ」は14億２百万円（同18.6％増）、「権八」は21億30百万円（同66.5％増）、「ディナーレストラン」は12億48百万円（同2.0％減）、「フードコロシアム」は１億33百万円（同17.5％増）、「その他」は10億10百万円（同16.3％減）となりました。既存店売上高につきましては前年同期比で17.0％増加しました。
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して６億円増加し、78億39百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末と比較して22百万円減少し、18億18百万円となりました。
固定資産は前連結会計年度末と比較して６億23百万円増加し、60億21百万円となりました。主な変動要因は、有形固定資産が５億75百万円増加したことによるものであります。
流動負債は前連結会計年度末と比較して３億69百万円減少し、14億８百万円となりました。主な変動要因は、１年内返済予定の長期借入金が１億70百万円、未払費用が１億51百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して２億96百万円増加し、21億55百万円となりました。主な変動要因は、リース債務が３億86百万円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末と比較して６億73百万円増加し、42億76百万円となりました。主な変動要因は、利益剰余金が４億31百万円、為替換算調整勘定が２億28百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行なわれておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,896,000 |
| 計 | 16,896,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末現在発行数（株） (2023年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 10,380,800 | 10,385,800 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株で あります。 |
| 計 | 10,380,800 | 10,385,800 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」には、2023年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ストック・オプション）の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額（千円） |
資本準備金 残高（千円） |
| 2023年７月１日～ 2023年９月30日 （注） |
10,000 | 10,380,800 | 1,130 | 44,403 | 1,130 | 44,403 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2023年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
2023年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | |
| 無議決権株式 | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | |
| 普通株式 | 700 | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 103,569 | |
| 10,356,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | |
| 13,200 | |||
| 発行済株式総数 | 10,370,800 | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 103,569 |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権６個)含まれております。
２．「単元未満株式」には当社所有の自己株式11株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2023年６月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社 グローバルダイニング |
東京都港区南青山 ７丁目１－５ |
700 | ― | 700 | 0.01 |
| 計 | ― | 700 | ― | 700 | 0.01 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、明星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,108,063 | 1,055,675 | |||||||||
| 売掛金 | 384,460 | 351,382 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,930 | 13,777 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 169,639 | 180,158 | |||||||||
| その他 | 167,892 | 217,025 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,840,986 | 1,818,020 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 7,309,724 | 7,445,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,282,576 | △5,453,643 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △902,977 | △848,456 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,124,170 | 1,143,836 | |||||||||
| 土地 | 2,785,674 | 2,896,747 | |||||||||
| その他 | 305,447 | 750,305 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,215,292 | 4,790,889 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,230 | 12,903 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 1,067,938 | 1,068,168 | |||||||||
| その他 | 113,495 | 149,529 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,181,433 | 1,217,698 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,397,955 | 6,021,491 | |||||||||
| 資産合計 | 7,238,942 | 7,839,511 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 296,383 | 265,320 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 593,776 | 423,702 | |||||||||
| 引当金 | - | 30,000 | |||||||||
| その他 | 887,130 | 689,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,777,290 | 1,408,273 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,177,022 | 1,078,980 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 46,536 | 50,460 | |||||||||
| 資産除去債務 | 570,363 | 574,450 | |||||||||
| その他 | 64,655 | 451,258 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,858,577 | 2,155,149 | |||||||||
| 負債合計 | 3,635,868 | 3,563,422 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 43,140 | 44,403 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,143,098 | 2,144,360 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,269,570 | 1,700,914 | |||||||||
| 自己株式 | △351 | △351 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,455,457 | 3,889,327 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,167 | 14,343 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 121,318 | 349,334 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 130,485 | 363,677 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,130 | 23,083 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,603,074 | 4,276,088 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,238,942 | 7,839,511 |
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 7,048,137 | 8,197,257 | |||||||||
| 売上原価 | 6,292,740 | 6,966,473 | |||||||||
| 売上総利益 | 755,396 | 1,230,784 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 750,264 | 821,495 | |||||||||
| 営業利益 | 5,132 | 409,288 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 55 | 5,697 | |||||||||
| 協力金収入 | 81,161 | - | |||||||||
| 設備賃貸料 | 6,406 | 7,475 | |||||||||
| その他 | 27,859 | 12,702 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 115,482 | 25,874 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 16,480 | 13,771 | |||||||||
| 為替差損 | 35,876 | 12,076 | |||||||||
| その他 | 7,540 | 3,723 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 59,897 | 29,571 | |||||||||
| 経常利益 | 60,717 | 405,592 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 60,717 | 405,592 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,835 | 9,593 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | △35,345 | |||||||||
| 法人税等合計 | 16,835 | △25,751 | |||||||||
| 四半期純利益 | 43,881 | 431,344 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 43,881 | 431,344 |
0104035_honbun_0180447503510.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 43,881 | 431,344 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,823 | 5,176 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 395,778 | 228,015 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 397,602 | 233,191 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 441,484 | 664,536 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 441,484 | 664,536 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 （自 2022年１月１日 至 2022年９月30日） |
当第３四半期連結累計期間 （自 2023年１月１日 至 2023年９月30日） |
|
| 減価償却費 | 160,433千円 | 142,612千円 |
前第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年９月30日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。 ２．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年９月30日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。 ２．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 2023年１月１日 至 2023年９月30日）
当社グループは、レストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
当社グループは、飲食事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日) |
| (1) １株当たり四半期純利益 | 4円23銭 | 41円58銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 (千円) |
43,881 | 431,344 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純利益 (千円) |
43,881 | 431,344 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 10,363,613 | 10,372,789 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 4円21銭 | 41円20銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額 (千円) |
― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 70,068 | 95,663 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
当社が2021年7月30日に公表した「新たな事業の開始に関するお知らせ」（宿泊複合施設の展開）について、コロナ禍で既存店業績の向上を最優先としてきたため調査・研究、企画立案等について時間を要しておりましたが、2023年10月31日開催の取締役会にて、未定事項の確定と事業用地に関して支配株主である当社代表取締役との間で賃貸借契約（以下「本賃貸借契約」という。）を締結することを決議いたしました。
当社は、「エンターテインメントとしての食事」をコンセプトに、空間・料理・サービスにこだわったレストランを都内中心に展開してまいりました。また、レストランに付随するウェディングやチョコレート・パンの製造販売も手掛けております。
これら外食事業で培った施設や空間づくり、ホスピタリティ、インバウンド対応、そして本格的な各国料理を提供してきた当社の強みを活かし、新たなエンターテインメントの追求とさらなる事業拡大を見据えて、観光地における宿泊施設を備えたレストラン複合施設事業を開始します。
エンターテインメント施設として非日常性や感動体験を創出する「複合施設ブランド」の確立に取り組み、これまでとは異なる付加価値創造を図ることで企業価値の向上を目指します。
当社グループの展開する業態を活かしたフードコートやフルサービスレストラン、お土産品やホテルアメニティ等の物販に加えて、カジュアルホテルを併設したエンターテインメント施設を構築・運営してまいります。そのための設備投資を栃木県那須塩原市にて計画しております。
| 所在地 | 栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋前31-12他 |
| 敷地面積 | 10,777.2㎡（登記簿面積） |
| 建物 | 鉄骨2階建1棟 延床面積2,894㎡を予定 |
| 投資額 | 16億円（概算） |
当社グループの業績が安定してきたとはいえ新規事業への進出であることから、リスクの低減や事業立ち上げ時の施設の損益分岐点の引き下げを図り、早期に事業を軌道に乗せることを目的として契約を締結するものであります。
| ① | 所在地 | 栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋前31-12他 |
| ② | 敷地面積 | 10,777.2㎡（登記簿面積） |
| ③ | 契約期間 | 2023年11月1日～2053年10月31日 |
| ④ | その他契約内容 | 賃料は施設の月間売上高の3％（最低保証賃料100万円） 特約条項：本施設の営業開始日までの間はフリーレントとする |
| ① | 氏名 | 長谷川 耕造 |
| ② | 住所 | 東京都渋谷区 |
| ③ | 上場会社と 当該個人の関係 |
当社代表取締役社長 |
| ① | 取締役会決議日 | 2023年10月31日 |
| ② | 本賃貸借契約締結日 | 2023年10月31日 |
| ③ | 事業開始期日 | 2024年11月（予定） |
本賃貸借契約の締結に基づく本事業の開始は2024年度中を予定しており、現時点においては2023年12月期における業績への影響額につきましては軽微であると認識しております。また、本事業への投資は自己資金と銀行借入にて行う予定でおります。
当社は、2023年10月31日開催の取締役会にて、以下のとおり、資金の借入を実施することを決議いたしました。
上述の「（新たな事業の開始）」にあるとおり、宿泊設備を備えたレストラン複合施設事業を開始するにあたり、その設備資金として下記の借入を行う予定であります。
| （1）借入先 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 |
| （2）借入金額 | 最大13億円 |
| （3）借入形態 | 実行可能期間付タームローン |
| （4）借入期間 | 5年（実行可能期間1年、返済期間4年） |
| （5）金利 | 固定金利 |
| （6）契約締結日 | 2023年11月27日 |
| （7）借入実行日 | 初回は年内を予定、実行可能期間中に複数回の分割実行 |
| （8）返済期日 | 2028年11月30日 |
| （9）担保の有無 | 土地及び建設予定の建物へ抵当権設定 |
| （10）財務制限条項 | ① 各年度決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2022年12月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。 ② 各年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、２期連続して経常損失を計上しないこと。 |
該当事項はありません。
0201010_honbun_0180447503510.htm
該当事項はありません。
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