Quarterly Report • Nov 13, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第69期第２四半期(自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社トーカイ |
| 【英訳名】 | TOKAI Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 浅井 利明 |
| 【本店の所在の場所】 | 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 |
| 【電話番号】 | (058)263-5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理・システム本部長 藤井 哲行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 |
| 【電話番号】 | (058)263-5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理・システム本部長 藤井 哲行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04826 97290 株式会社トーカイ TOKAI Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E04826-000 2023-11-13 E04826-000 2023-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04826-000 2023-07-01 2023-09-30 E04826-000 2023-09-30 E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04826-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:DispensingServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:EcologyServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:HealthyLifeServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04826-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04826-000 2022-07-01 2022-09-30 E04826-000 2022-09-30 E04826-000 2022-04-01 2023-03-31 E04826-000 2023-03-31 E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:DispensingServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:EcologyServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E04826-000:HealthyLifeServiceReportableSegmentsMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04826-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04826-000 2022-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第68期
第２四半期
連結累計期間 | 第69期
第２四半期
連結累計期間 | 第68期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年９月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年９月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 64,091 | 67,865 | 130,184 |
| 経常利益 | (百万円) | 3,720 | 3,869 | 8,080 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 3,130 | 2,626 | 6,106 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 3,100 | 3,172 | 6,308 |
| 純資産額 | (百万円) | 79,754 | 83,976 | 82,223 |
| 総資産額 | (百万円) | 107,741 | 115,701 | 110,785 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 88.91 | 74.62 | 173.39 |
| 自己資本比率 | (％) | 73.5 | 72.1 | 73.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 2,584 | 4,211 | 8,592 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,491 | △5,622 | △6,236 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,256 | △1,910 | △2,432 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 34,445 | 32,457 | 35,541 |
| 回次 | 第68期 第２四半期 連結会計期間 |
第69期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2022年７月１日 至 2022年９月30日 |
自 2023年７月１日 至 2023年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 55.11 | 39.43 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（環境サービス）
第１四半期連結会計期間において、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社レンテックス及び当社の連結子会社である大和メンテナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。
この結果、当社グループは当社及び連結子会社14社により構成されております。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間（2023年４月１日～2023年９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上における位置づけが「５類」に引き下げられたことなどにより、経済活動が急速に正常化する一方で、あらゆる業界において人手不足が深刻化するなど新たな社会課題が顕在化しております。また、エネルギーや原材料価格の高止まりなどによるさまざまなコスト上昇は引き続き事業活動に影響を及ぼしており、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境のもと、当社グループにおいては、2025年３月期までを計画期間とする中期経営計画「Challenge for the new stage!」に掲げる各種施策の推進に取り組むことで、より一層の事業成長を図っております。利益面については、各種コスト高や人手不足による影響など中期経営計画策定時点の想定と大きく異なる状況が生じておりますが、リネン類の洗濯工場における生産性向上や間接部門における業務改善の推進、お客様への適正価格でのサービス提供などにより最大限の収益確保と従業員一人当たりの付加価値向上に努めることで、中期目標の達成を目指し取り組んでまいります。
また、関東エリアの新たな基幹工場として建設を進めてきた埼玉工場（埼玉県毛呂山町）が2023年９月末に竣工し、10月以降、既存の横浜工場及びさいたまメンテナンスセンターから生産機能の移管を順次進めております。当工場の本稼働により、関東エリアにおける病院関連事業とシルバー事業の生産効率の向上およびさらなる事業拡大を一層推進してまいります。
当第２四半期連結累計期間においては、コロナ禍でも当社グループの成長をけん引してきたシルバー事業の介護用品レンタルや、病院関連事業の戦略商品「入院・入居セット」が引き続き好調に推移いたしました。コロナ禍で厳しい環境が続いていた宿泊施設向けの寝具・リネンサプライ事業についても、観光需要の拡大に伴い順調に回復しております。また、人手不足を背景にリネンサプライ事業者向けの省人化設備や、手間をかけずに清潔を保つトイレ周り商品などの需要が拡大しており、「清潔と健康」をテーマとした当社グループの各事業において、お客様の課題解決に資するサービスの提供に注力しております。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績につきましては、売上高67,865百万円（前年同四半期比3,773百万円増、5.9％増）、営業利益3,684百万円（前年同四半期比117百万円増、3.3％増）、経常利益3,869百万円（前年同四半期比148百万円増、4.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,626百万円（前年同四半期比503百万円減、16.1％減）となり、売上高は過去最高を更新いたしました。
〔セグメント別状況〕
シルバー事業の介護用品レンタルや、病院関連事業の戦略商品である「入院・入居セット」の売上が好調に推移したことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けていた寝具・リネンサプライ事業及びクリーニング設備製造事業の売上が、観光需要の拡大に伴うホテル・旅館稼働率の回復、リネンサプライ業界の省人・省力化設備への投資意欲の高まりにより伸長したことから、前年同四半期比増収となりました。利益面につきましては、増収効果のほか、エネルギー価格高騰に対応したお客様への提供価格見直しやエネルギー原単位改善等生産性向上に努めたことによる利益貢献はあるものの、コロナ禍の収束に伴うレンタル資材費の増加、事業拡大のための人件費の増加、10月から稼働の埼玉工場に係る一時費用の発生等により前年同四半期比減益となりました。
| 売上高 | 34,910百万円 | (前年同四半期比 1,876百万円増、 | 5.7％増) |
| 営業利益 | 3,009百万円 | (前年同四半期比 194百万円減、 | 6.1％減) |
当期３店舗の出店により、152店舗の事業展開となりました。
前期に出店の４店舗を含めた新店効果による処方箋枚数の増加及び処方箋単価の上昇により前年同四半期比増収となりました。利益面につきましては、薬剤師による在宅訪問サービスや、医療機関、介護福祉施設、地域包括支援センター等との連携など、かかりつけ機能の強化に取り組んだ結果、技術料売上が増加し、前年同四半期比増益となりました。
| 売上高 | 25,535百万円 | (前年同四半期比 1,338百万円増、 | 5.5％増) |
| 営業利益 | 1,201百万円 | (前年同四半期比 120百万円増、 | 11.1％増) |
ビル清掃管理事業が、感染対策など付加価値の高いサービスへの需要が引き続き高まる一方、コロナ病棟受託業務の減少などにより減収となったことに加え、太陽光発電の出力制御により太陽光事業が減収となりましたが、リースキン事業において非連結子会社を吸収合併したことにより、前年同四半期比増収となりました。利益面につきましては、リースキン事業における非連結子会社１社、連結子会社１社を吸収合併したことによる業務集約、効率化等の統合効果が利益に貢献しました。また、ビル清掃管理事業においては、工程改善に加え、前期に発生した新規事業所立ち上げに係る一時費用等がなくなったことにより収益性が改善したほか、前期には不動産事業においても不動産売却に向けた一時的な費用の計上があったことから、前年同四半期比増益となりました。
| 売上高 | 7,332百万円 | (前年同四半期比 571百万円増、 | 8.5％増) |
| 営業利益 | 732百万円 | (前年同四半期比 177百万円増、 | 32.0％増) |
(2) 財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末の110,785百万円から4,916百万円増加し、115,701百万円となりました。これは、現金及び預金が3,045百万円減少したものの、建設仮勘定（有形固定資産「その他」）が3,394百万円、投資有価証券が1,496百万円、受取手形及び売掛金が1,294百万円、棚卸資産が1,068百万円増加したことが主な要因となっております。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末の28,562百万円から3,163百万円増加し、31,725百万円となりました。これは、未払消費税等（流動負債「その他」）が287百万円減少したものの、未払金（流動負債「その他」）が1,738百万円、支払手形及び買掛金が1,379百万円増加したことが主な要因となっております。
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末の82,223百万円から1,753百万円増加し、83,976百万円となりました。これは、配当金の支払いによる減少が1,373百万円あったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益2,626百万円、その他有価証券評価差額金518百万円を計上したことが主な要因となっております。
この結果、自己資本比率は72.1%(前連結会計年度末比1.6%減）となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,083百万円（8.7％）減少し、32,457百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、4,211百万円（前年同期比1,626百万円増、63.0％増）となりました。
この主な要因は、税金等調整前四半期純利益（3,829百万円）、減価償却費（2,136百万円）による資金増加要因が、棚卸資産の増加（1,048百万円）、法人税等の支払（1,539百万円）による資金減少要因を上回ったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は、5,622百万円（前年同期比3,130百万円増、125.6％増）となりました。
この主な要因は、有形固定資産の取得（4,543百万円）、投資有価証券の取得による支出（878百万円）によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は、1,910百万円（前年同期比653百万円増、52.0％増）となりました。
この主な要因は、長期借入金の返済（264百万円）、配当金の支払（1,372百万円）によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
特記すべき事項はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 114,000,000 |
| 計 | 114,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 36,041,346 | 36,041,346 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 36,041,346 | 36,041,346 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年７月１日～ 2023年９月30日 |
－ | 36,041,346 | － | 8,108 | － | 3,168 |
| 2023年９月30日現在 |
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数に 対する所有株式数 の割合(％) |
| ㈱小野木興産 | 岐阜県岐阜市九重町三丁目15番地 | 5,640 | 16.02 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 2,831 | 8.04 |
| ㈱大垣共立銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) |
岐阜県大垣市郭町三丁目98番地 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
1,420 | 4.03 |
| ㈱十六銀行 | 岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地 | 1,410 | 4.00 |
| トーカイ共友会 | 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 | 1,399 | 3.97 |
| 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市神田町六丁目11番地 | 1,344 | 3.81 |
| ㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 1,339 | 3.80 |
| 小野木 孝二 | 岐阜県岐阜市 | 1,127 | 3.20 |
| ㈱北陸銀行 | 富山県富山市堤町通り一丁目2番26号 | 1,051 | 2.98 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,010 | 2.87 |
| 計 | － | 18,576 | 52.75 |
| 2023年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
－ | － |
| 834,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 351,862 | － |
| 35,186,200 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | － | － |
| 20,846 | |||
| 発行済株式総数 | 36,041,346 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 351,862 | － |
| 2023年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式 数の合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) ㈱トーカイ |
岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 | 834,300 | － | 834,300 | 2.31 |
| 計 | － | 834,300 | － | 834,300 | 2.31 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,070 | 33,024 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 19,071 | 20,366 | |||||||||
| 有価証券 | 927 | 919 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 5,424 | ※1 6,492 | |||||||||
| その他 | 1,176 | 1,459 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42 | △44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,628 | 62,218 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 10,051 | 9,879 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,100 | 4,229 | |||||||||
| 土地 | 11,198 | 11,920 | |||||||||
| その他（純額） | 7,243 | 10,603 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,592 | 36,633 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 268 | 229 | |||||||||
| その他 | 1,425 | 1,373 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,694 | 1,603 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,709 | 9,205 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,411 | 1,460 | |||||||||
| その他 | 5,086 | 4,908 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △336 | △327 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,870 | 15,247 | |||||||||
| 固定資産合計 | 48,157 | 53,483 | |||||||||
| 資産合計 | 110,785 | 115,701 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 13,159 | 14,538 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,425 | 1,436 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,332 | 1,067 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,195 | 2,157 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 74 | 38 | |||||||||
| その他 | 5,374 | 7,443 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,561 | 26,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 530 | 308 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 165 | 381 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 456 | 448 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,201 | 2,266 | |||||||||
| その他 | 1,647 | 1,638 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,000 | 5,043 | |||||||||
| 負債合計 | 28,562 | 31,725 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,108 | 8,108 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,934 | 4,920 | |||||||||
| 利益剰余金 | 68,715 | 69,983 | |||||||||
| 自己株式 | △1,901 | △1,936 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,856 | 81,075 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,816 | 2,334 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △17 | △14 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,798 | 2,320 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 568 | 580 | |||||||||
| 純資産合計 | 82,223 | 83,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 110,785 | 115,701 |
0104020_honbun_0443247003510.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 64,091 | 67,865 | |||||||||
| 売上原価 | 48,583 | 51,401 | |||||||||
| 売上総利益 | 15,508 | 16,463 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 11,940 | ※1 12,778 | |||||||||
| 営業利益 | 3,567 | 3,684 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 16 | 21 | |||||||||
| 受取配当金 | 69 | 84 | |||||||||
| その他 | 156 | 156 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 243 | 262 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 14 | 12 | |||||||||
| 損害賠償金 | 61 | 49 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 9 | 6 | |||||||||
| その他 | 4 | 8 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 89 | 77 | |||||||||
| 経常利益 | 3,720 | 3,869 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1,079 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,079 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 91 | 12 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12 | |||||||||
| 災害による損失 | 13 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 15 | |||||||||
| 特別損失合計 | 105 | 40 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,695 | 3,829 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,502 | 1,233 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 30 | △53 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,533 | 1,180 | |||||||||
| 四半期純利益 | 3,161 | 2,649 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 31 | 22 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,130 | 2,626 |
0104035_honbun_0443247003510.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 3,161 | 2,649 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △65 | 519 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 4 | 3 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △61 | 523 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 3,100 | 3,172 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,069 | 3,148 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 31 | 23 |
0104050_honbun_0443247003510.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,695 | 3,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,088 | 2,136 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12 | |||||||||
| のれん償却額 | 44 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △109 | △51 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △43 | △35 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △53 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 91 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △294 | △1,046 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,170 | △1,048 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 1,285 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △45 | 713 | |||||||||
| その他 | △1,195 | △131 | |||||||||
| 小計 | 4,759 | 5,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,239 | △1,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 4,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △435 | △511 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 497 | |||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,876 | △4,543 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △378 | △162 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △878 | |||||||||
| その他 | △49 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,491 | △5,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 55 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △269 | △264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △78 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △809 | △1,372 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △239 | △223 | |||||||||
| その他 | △37 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,256 | △1,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,131 | △3,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,508 | 35,541 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,445 | ※1 32,457 |
0104100_honbun_0443247003510.htm
連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、当社を存続会社、大和メンテナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行ったため、大和メンテナンス株式会社を連結の範囲から除外しております。
※１ 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|||
| 商品及び製品 | 2,849 | 百万円 | 3,969 | 百万円 |
| 仕掛品 | 485 | 698 | ||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,088 | 1,824 | ||
| 計 | 5,424 | 6,492 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 給料手当 | 4,724 | 百万円 | 4,951 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,092 | 1,156 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 33 | 38 | ||
| 退職給付費用 | 183 | 202 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23 | 21 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 34,932 | 百万円 | 33,024 | 百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △501 | △581 | ||
| 流動資産「その他」（預け金） | 13 | 14 | ||
| 現金及び現金同等物 | 34,445 | 32,457 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 809 | 23.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年11月７日 取締役会 |
普通株式 | 739 | 21.00 | 2022年９月30日 | 2022年12月８日 | 利益剰余金 |
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,373 | 39.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 880 | 25.00 | 2023年９月30日 | 2023年12月８日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_0443247003510.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)３ |
||||
| 健康生活 サービス |
調剤 サービス |
環境 サービス |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 33,034 | 24,197 | 6,760 | 63,992 | 98 | 64,091 | － | 64,091 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
24 | 1 | 192 | 217 | 1 | 219 | △219 | － |
| 計 | 33,058 | 24,198 | 6,953 | 64,210 | 100 | 64,310 | △219 | 64,091 |
| セグメント利益 | 3,203 | 1,081 | 554 | 4,840 | 3 | 4,844 | △1,276 | 3,567 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△1,276百万円には、セグメント間取引消去△6百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,270百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
特記すべき事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)３ |
||||
| 健康生活 サービス |
調剤 サービス |
環境 サービス |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 34,910 | 25,535 | 7,332 | 67,778 | 86 | 67,865 | － | 67,865 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
26 | 0 | 231 | 258 | 1 | 260 | △260 | － |
| 計 | 34,937 | 25,535 | 7,564 | 68,037 | 88 | 68,125 | △260 | 67,865 |
| セグメント利益又は損失(△) | 3,009 | 1,201 | 732 | 4,943 | △7 | 4,936 | △1,251 | 3,684 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおります。
２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,251百万円には、セグメント間取引消去△5百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,245百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
特記すべき事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | ||||
| 健康生活 サービス |
調剤 サービス |
環境 サービス |
計 | |||
| 財又はサービスの種類 | ||||||
| レンタル・ランドリー売上 | 22,336 | － | 2,748 | 25,085 | － | 25,085 |
| 商品売上 | 5,588 | 24,195 | 1,335 | 31,119 | － | 31,119 |
| その他 (注)２ | 5,109 | 1 | 2,676 | 7,788 | 98 | 7,886 |
| 外部顧客への売上高 | 33,034 | 24,197 | 6,760 | 63,992 | 98 | 64,091 |
| 財又はサービスの移転の時期 | ||||||
| 一時点で移転される財 | 29,230 | 24,197 | 4,161 | 57,589 | 98 | 57,687 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 3,803 | － | 2,599 | 6,403 | － | 6,403 |
| 外部顧客への売上高 | 33,034 | 24,197 | 6,760 | 63,992 | 98 | 64,091 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおります。
２ 財又はサービスの種類に記載している「その他」の区分は、病院関連事業（健康生活サービス）における医療周辺業務、給食事業（健康生活サービス）における給食等の提供、清掃事業（環境サービス）における清掃業務の提供等であります。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | ||||
| 健康生活 サービス |
調剤 サービス |
環境 サービス |
計 | |||
| 財又はサービスの種類 | ||||||
| レンタル・ランドリー売上 | 23,596 | － | 3,314 | 26,911 | － | 26,911 |
| 商品売上 | 6,024 | 25,533 | 1,395 | 32,954 | － | 32,954 |
| その他 (注)２ | 5,289 | 1 | 2,621 | 7,912 | 86 | 7,999 |
| 外部顧客への売上高 | 34,910 | 25,535 | 7,332 | 67,778 | 86 | 67,865 |
| 財又はサービスの移転の時期 | ||||||
| 一時点で移転される財 | 30,980 | 25,535 | 4,813 | 61,329 | 86 | 61,416 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 3,930 | － | 2,518 | 6,448 | － | 6,448 |
| 外部顧客への売上高 | 34,910 | 25,535 | 7,332 | 67,778 | 86 | 67,865 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおります。
２ 財又はサービスの種類に記載している「その他」の区分は、病院関連事業（健康生活サービス）における医療周辺業務、給食事業（健康生活サービス）における給食等の提供、清掃事業（環境サービス）における清掃業務の提供等であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
| １株当たり四半期純利益 | 88円91銭 | 74円62銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 3,130 | 2,626 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
3,130 | 2,626 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 35,213 | 35,204 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
2023年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
| （イ）中間配当による配当金の総額………………………… | 880百万円 |
| （ロ）１株当たりの金額……………………………………… | 25円00銭 |
| （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………… | 2023年12月８日 |
（注）2023年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
0201010_honbun_0443247003510.htm
該当事項はありません。
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