RIKEI CORPORATION

Quarterly Report • Nov 13, 2023

 第２四半期報告書_20231110115129

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月13日
【四半期会計期間】	第67期第２四半期（自　2023年７月１日　至　2023年９月30日）
【会社名】	株式会社　理経
【英訳名】	RIKEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　猪　坂　　哲
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿３丁目２番11号
【電話番号】	０３（３３４５）２１５３
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　　長谷川　章詞
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿３丁目２番11号
【電話番号】	０３（３３４５）２１５３
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　　長谷川　章詞
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02699 82260 株式会社　理経 RIKEI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-04-01 2023-09-30 Q2 2024-03-31 2022-04-01 2022-09-30 2023-03-31 1 false false false E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:ElectronicComponentsAndInstrumentsReportableSegmentsMember E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:NetworkSolutionsReportableSegmentsMember E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:SystemSolutionsReportableSegmentsMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02699-000 2023-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:NetworkSolutionsReportableSegmentsMember E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:ElectronicComponentsAndInstrumentsReportableSegmentsMember E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02699-000 2023-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 jpcrp040300-q2r_E02699-000:SystemSolutionsReportableSegmentsMember E02699-000 2023-07-01 2023-09-30 E02699-000 2023-04-01 2023-09-30 E02699-000 2022-09-30 E02699-000 2022-07-01 2022-09-30 E02699-000 2022-04-01 2022-09-30 E02699-000 2023-03-31 E02699-000 2022-04-01 2023-03-31 E02699-000 2022-03-31 E02699-000 2023-11-13 E02699-000 2023-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 第２四半期報告書_20231110115129

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第66期

第２四半期連結

累計期間 | 第67期

第２四半期連結

累計期間 | 第66期 |
| 会計期間 | | 自2022年

　４月１日

至2022年

　９月30日 | 自2023年

　４月１日

至2023年

　９月30日 | 自2022年

　４月１日

至2023年

　３月31日 |
| 売上高 | （千円） | 4,985,160 | 4,961,357 | 10,285,008 |
| 経常利益 | （千円） | 34,888 | △32,007 | 220,479 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）又は親会社株主に帰属する当期純利益 | （千円） | △20,045 | △74,481 | 66,939 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △18,183 | △53,145 | 59,235 |
| 純資産額 | （千円） | 4,369,565 | 4,348,462 | 4,446,984 |
| 総資産額 | （千円） | 7,725,915 | 8,473,311 | 7,288,459 |
| １株当たり四半期純損失（△）又は１株当たり当期純利益 | （円） | △1.33 | △4.93 | 4.43 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 56.6 | 51.3 | 61.0 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | （千円） | △504,800 | △161,652 | △961,658 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | （千円） | △4,095 | △16,485 | 15,000 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | （千円） | 364,103 | 1,055,482 | 283,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 2,773,922 | 3,129,901 | 2,249,342 |

回次		第66期 第２四半期連結 会計期間	第67期 第２四半期連結 会計期間
会計期間		自2022年 　７月１日 至2022年 　９月30日	自2023年 　７月１日 至2023年 　９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益	（円）	8.14	1.17

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．第66期第２四半期連結累計期間及び第67期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第66期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、子会社リケイ・コーポレーション（Ｈ.Ｋ.）リミテッドは清算手続き中ではありますが、重要性が乏しくなりましたので、当第２四半期連結会計期間にて連結の範囲から除外しております。

 第２四半期報告書_20231110115129

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴い、経済活動の制限が緩和され、緩やかながらも景気回復の動きが見られました。しかしながら、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や原材料・エネルギー価格の高騰、為替相場の急激な変動など、景気の先行きについては依然として不透明な状態が続いております。

このような環境下、当社グループは、2022年６月に公表いたしました中期経営計画に基づき、様々な事業を通して「ESG 投資」、「カーボンニュートラル」への対応、「SDGs」の課題解決を目指すとともに、「多様性」のある「人的資本」への投資や「知的財産」の保護を行うことで競争力の優位性を確保し、収益の更なる拡大を目指しております。

この結果、連結売上高は49億６千１百万円（前年同期比0.5％減）となりました。損益面では、営業損失は２千３百万円（前年同期は３千３百万円の営業利益）、経常損失は３千２百万円（前年同期は３千４百万円の経常利益）、特別損失として関係会社清算損を計上し、親会社株主に帰属する四半期純損失は７千４百万円（前年同期は２千万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

システムソリューションにおきましては、前年同期に大型の大学向けシステム案件があったため、売上高は15億４千６百万円（前年同期比8.4％減）、営業損失は９千５百万円（前年同期は２千７百万円の営業損失）となりました。

ネットワークソリューションにおきましては、デジタル放送用設備案件の前連結会計年度からのずれ込みがあったため、売上高は５億５千１百万円（前年同期比40.1％増）、営業損失は３千５百万円（前年同期は９千４百万円の営業損失）となりました。

電子部品及び機器におきましては、連結子会社である株式会社エアロパートナーズにおいて防衛省向け案件、民間航空向け部品が好調でしたが、当社単体において前年同期は製造設備用センサー部品の一括売上があったため、売上高は28億６千３百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は１億６百万円（前年同期比31.2％減）となりました。

セグメント間取引については、相殺消去しております。

財政状態の概要は以下のとおりであります。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は77億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億７百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が８億８千万円、受取手形、売掛金及び契約資産１億５千４百万円、商品及び製品１億３千８百万円、前渡金が１億１千５百万円増加したことによります。

固定資産は７億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千２百万円減少しました。これは主に、繰延税金資産が１千８百万円減少したことによります。

この結果、総資産は84億７千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億８千４百万円増加しました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の合計は37億７千８百万円、前連結会計年度末に比べ13億９百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金９千８百万円減少しましたが、借入金11億２千５百万円、前受金３億７千６百万円増加したことによります。

固定負債は３億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千６百万円減少しました。これは主に、長期借入金２千万円の減少によります。

この結果、負債合計は41億２千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億８千３百万円増加しました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は43億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ９千８百万円減少しました。これは主に、繰延ヘッジ損益１千３百万円の増加、親会社株主に帰属する四半期純損失７千４百万円と配当金の支払４千５百万円によります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より８億８千万円増加し、31億２千９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、１億６千１百万円の減少（前年同期は５億４百万円の減少）となりました。これは主に、前受金３億７千６百万円の増加、未収消費税等１億３千４百万円の減少による収入がありましたものの、税金等調整前四半期純損失３千３百万円、売上債権１億７千６百万円、棚卸資産１億３千７百万円、前渡金１億１千５百万円の増加による支出によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、１千６百万円の減少（前年同期は４百万円の減少）となりました。

これは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出２千２百万円、会員権の売却による収入５百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において、10億５千５百万円の増加（前年同期は３億６千４百万円の増加）となりました。これは主に、子会社における短期借入金11億２千５百万円増加による収入と長期借入金の返済２千万円、配当金の支払４千５百万円の支出によるものです。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題については重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

(6) 資本の財源及び資金状況の流動性についての分析

① 資金需要

当社グループの資金需要は、主に運転資金需要です。

運転資金需要のうち主なものは、当社グループにおいて商品の仕入の他、販売費及び一般管理費の営業費用に係るものです。商品の仕入については、当社グループは主に顧客からの受注後、個々の商品を発注する受注販売を原則としておりますので、顧客からの債権回収と仕入先への支払時期の差や、個々の受注取引額の大きさ、取引の集中度により資金需要の時期、量に変動が生じております。また、連結子会社である株式会社エアロパートナーズの主要仕入先は海外仕入先であり、支払が先行する場合が多く、資金需要を増加させる要因となっています。

② 資本の財源

当社グループは、堅固なバランスシートの維持、事業活動のための適切な流動性資産の維持と資金調達の安定性を財務方針とし、主たる資金需要である運転資金については、内部資金を活用しておりますとともに、増加運転資金の安定かつ効率的な調達を行うため、提出会社におきまして金融機関との間に当座貸越契約及び貸出コミットメント契約10億円を締結しております（借入未実行残高10億円）。また、グループ会社の資金需要については提出会社からの資金の貸出とグループ会社が独自に銀行借入を併用しております。そのために運転資金需要が減少した際には手元流動性が増加する場合がありますが、流動性資産の維持・安全性を優先しております。

③ キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの分析につきましては、上記(2)キャッシュ・フローの状況に記載しているとおりであります。 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	55,000,000
計	55,000,000

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間末現在発行数（株） (2023年９月30日)	提出日現在発行数（株） (2023年11月13日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	15,514,721	15,514,721	東京証券取引所 スタンダード市場	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
計	15,514,721	15,514,721	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高（株）	資本金 増減額 （千円）	資本金残高（千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高 （千円）
2023年７月１日～ 2023年９月30日	－	15,514,721	－	3,426,916	－	615,043

（５）【大株主の状況】

		2023年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
石川　大樹	東京都世田谷区	1,436	9.50
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内２丁目１番１号	465	3.07
上田八木短資株式会社	大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号	421	2.79
塚越　康博	千葉県流山市	403	2.67
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内２丁目７番１号	311	2.05
ＪＰモルガン証券株式会社	東京都千代田区丸の内２丁目７番３号	171	1.13
Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｐｌｃ （常任代理人ＪＰモルガン証券株式会社）	25 Bank Street Canary Wharf London UK （東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング）	146	0.97
藤元　兼次	大阪府枚方市	131	0.86
猪坂　哲	東京都西東京市	125	0.82
理経従業員持株会	東京都新宿区西新宿３丁目２番１１号	122	0.80
計	－	3,735	24.70

（注）当社は上記のほか、自己株式395,278株を所有しております。 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2023年９月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	395,200	－	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
完全議決権株式（その他）	普通株式	15,101,900	151,019	同上
単元未満株式	普通株式	17,621	－	－
発行済株式総数		15,514,721	－	－
総株主の議決権		－	151,019	－

（注）「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式が78株含まれております。 

②【自己株式等】

				2023年９月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社　理経	東京都新宿区西新宿３丁目２番11号	395,200	－	395,200	2.55
計	－	395,200	－	395,200	2.55

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年７月１日から2023年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,249,342	3,129,901
受取手形、売掛金及び契約資産	2,517,034	※ 2,671,662
商品及び製品	505,817	643,933
前渡金	1,025,886	1,141,045
その他	264,528	184,465
貸倒引当金	△409	△1,629
流動資産合計	6,562,200	7,769,379
固定資産
有形固定資産	425,323	419,170
無形固定資産	13,925	13,937
投資その他の資産
投資有価証券	36,441	36,441
繰延税金資産	85,163	66,389
その他	165,406	190,235
貸倒引当金	－	△22,242
投資その他の資産合計	287,010	270,823
固定資産合計	726,259	703,931
資産合計	7,288,459	8,473,311
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,135,822	1,037,394
短期借入金	530,000	1,655,000
１年内返済予定の長期借入金	40,560	40,560
未払法人税等	48,152	48,271
前受金	316,477	693,045
その他	398,108	304,528
流動負債合計	2,469,119	3,778,800
固定負債
長期借入金	129,020	108,740
退職給付に係る負債	204,420	201,117
役員退職慰労引当金	870	1,345
その他	38,044	34,845
固定負債合計	372,355	346,049
負債合計	2,841,475	4,124,849
純資産の部
株主資本
資本金	3,426,916	3,426,916
資本剰余金	615,043	615,043
利益剰余金	527,854	408,014
自己株式	△112,310	△112,329
株主資本合計	4,457,503	4,337,645
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	4,683	18,134
土地再評価差額金	△11,613	△11,613
為替換算調整勘定	△6,131	2,556
退職給付に係る調整累計額	2,542	1,740
その他の包括利益累計額合計	△10,519	10,816
純資産合計	4,446,984	4,348,462
負債純資産合計	7,288,459	8,473,311

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
売上高	4,985,160	4,961,357
売上原価	3,917,841	3,899,796
売上総利益	1,067,318	1,061,560
販売費及び一般管理費
給料及び賞与	546,311	566,127
退職給付費用	13,882	13,871
貸倒引当金繰入額	－	23,519
役員退職慰労引当金繰入額	562	475
その他	472,680	481,365
販売費及び一般管理費合計	1,033,436	1,085,359
営業利益又は営業損失（△）	33,882	△23,798
営業外収益
受取利息	29	74
受取配当金	7	－
為替差益	2,752	－
受取賃貸料	1,309	1,295
補助金収入	737	－
貸倒引当金戻入額	78	－
その他	1,049	2,556
営業外収益合計	5,963	3,926
営業外費用
支払利息	2,030	6,256
支払手数料	2,857	2,857
為替差損	－	2,993
その他	69	27
営業外費用合計	4,957	12,135
経常利益又は経常損失（△）	34,888	△32,007
特別損失
関係会社清算損	－	※ 1,630
特別損失合計	－	1,630
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	34,888	△33,638
法人税、住民税及び事業税	21,252	27,651
法人税等調整額	33,682	13,191
法人税等合計	54,934	40,843
四半期純損失（△）	△20,045	△74,481
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△20,045	△74,481

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
四半期純損失（△）	△20,045	△74,481
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△54	－
繰延ヘッジ損益	△8,085	13,450
為替換算調整勘定	10,972	8,687
退職給付に係る調整額	△970	△802
その他の包括利益合計	1,862	21,336
四半期包括利益	△18,183	△53,145
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△18,183	△53,145
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	34,888	△33,638
減価償却費	18,530	16,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	23,462
のれん償却額	14,079	－
受取利息及び受取配当金	△36	△74
支払利息	2,030	6,256
売上債権の増減額（△は増加）	△2,568	△176,870
棚卸資産の増減額（△は増加）	△345,822	△137,606
前渡金の増減額（△は増加）	△419,395	△115,158
仕入債務の増減額（△は減少）	122,702	△98,427
前受金の増減額（△は減少）	329,710	376,568
未収消費税等の増減額（△は増加）	9,540	134,837
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37,468	△33,426
その他	△177,767	△92,888
小計	△451,576	△130,546
利息及び配当金の受取額	36	100
利息の支払額	△2,030	△6,256
法人税等の支払額	△51,230	△24,948
営業活動によるキャッシュ・フロー	△504,800	△161,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,095	△16,264
無形固定資産の取得による支出	－	△5,873
差入保証金の差入による支出	－	△50
差入保証金の回収による収入	－	702
会員権の売却による収入	－	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,095	△16,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△10,140	△20,280
短期借入金の純増減額（△は減少）	225,000	1,125,000
配当金の支払額	△45,353	△45,336
自己株式の純増減額（△は増加）	△11	△18
その他	△5,391	△3,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	364,103	1,055,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,601	3,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△133,191	880,559
現金及び現金同等物の期首残高	2,907,114	2,249,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 2,773,922	※ 3,129,901

【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

当第２四半期連結会計期間において、リケイ・コーポレーション（Ｈ.Ｋ.）リミテッドは清算手続き中ですが、重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 （2023年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日）
受取手形	－千円	7,817千円

（四半期連結損益計算書関係）

※　関係会社清算損

前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日至 2022年９月30日）

該当事項はありません。

当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日至 2023年９月30日）

リケイ・コーポレーション(Ｈ.Ｋ.)リミテッドの会社清算によるものであります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
現金及び預金勘定	2,773,922千円	3,129,901千円
預入期間が３か月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	2,773,922	3,129,901

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年９月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年６月29日 定時株主総会	普通株式	45,358	3	2022年３月31日	2022年６月30日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日　至 2023年９月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年６月29日 定時株主総会	普通株式	45,358	3	2023年３月31日	2023年６月30日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：千円）
	報告セグメント			合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額（注）
	システムソリューション	ネットワークソリューション	電子部品及び機器
売上高
外部顧客への売上高	1,687,387	393,938	2,903,835	4,985,160	－	4,985,160
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,203	1,687	1,221	6,112	△6,112	－
計	1,690,590	395,626	2,905,056	4,991,273	△6,112	4,985,160
セグメント利益又は損失（△）	△27,072	△94,332	155,287	33,882	－	33,882

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日　至 2023年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：千円）
	報告セグメント			合計	調整額	四半期連結損益計算書計上額（注）
	システムソリューション	ネットワークソリューション	電子部品及び機器
売上高
外部顧客への売上高	1,546,224	551,750	2,863,383	4,961,357	－	4,961,357
セグメント間の内部売上高又は振替高	10,512	5,366	3,345	19,223	△19,223	－
計	1,556,736	557,116	2,866,728	4,980,581	△19,223	4,961,357
セグメント利益又は損失（△）	△95,235	△35,433	106,870	△23,798	－	△23,798

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

（単位：千円）

	報告セグメント			合計
システム ソリューション	ネットワーク ソリューション	電子部品及び機器
一時点で移転される財又はサービス	1,230,638	292,675	2,903,835	4,427,149
一定の期間にわたり移転されるサービス	456,749	101,262	－	558,011
顧客との契約から生じる収益	1,687,387	393,938	2,903,835	4,985,160
その他の収益	－	－	－	－
外部顧客への売上高	1,687,387	393,938	2,903,835	4,985,160

当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

（単位：千円）

	報告セグメント			合計
システム ソリューション	ネットワーク ソリューション	電子部品及び機器
一時点で移転される財又はサービス	1,087,761	446,875	2,863,383	4,398,019
一定の期間にわたり移転されるサービス	458,463	104,874	－	563,337
顧客との契約から生じる収益	1,546,224	551,750	2,863,383	4,961,357
その他の収益	－	－	－	－
外部顧客への売上高	1,546,224	551,750	2,863,383	4,961,357

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2022年４月１日 至  2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2023年４月１日 至  2023年９月30日)
１株当たり四半期純損失	1円33銭	4円93銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する 四半期純損失（千円）	20,045	74,481
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失（千円）	20,045	74,481
普通株式の期中平均株式数（千株）	15,119	15,119

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

２【その他】

該当事項はありません。 

 第２四半期報告書_20231110115129

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。