Eurotel S.A.

Regulatory Filings • Jul 24, 2025

Report Content Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 1,04 mln zł (jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej o całkowitej wysokości 7,5 mln zł w Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Zaciągnięte w dniu dzisiejszym zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym stanowi 14% posiadanego limitu kredytowego.

Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec czerwca 2025 roku.

W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta.

Wykorzystanie powyższego limitu gotówkowego oznacza, że ilość posiadanych wolnych środków obrotowych w dyspozycji Emitenta uległa wyczerpaniu, a pozostała część środków finansowych znajduje się obecnie na różnego rodzaju instrumentach finansowych lub jest ulokowana w towarze handlowym.

Emitent korzystał z tej formy finansowania swojej działalności w okresie od 26.02.2025 roku do dnia 18.04.2025 roku a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowiła w szczytowym momencie ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.