EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26.10.2009 10:17:19
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	26.10.2009 10:13:52

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+)		-25.515.391	16.890.924
Düzeltmeler:
Amortisman(+)		1.641.604	1.655.489
Kur farklarından doğan zarar (+)		2.180.787	4.421.651
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar(-)
Faiz gideri (+)		3.641.422	1.170.169
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)		-3.060.841	-355.217
Stoklardaki azalış (+)		50.529.766	-34.347.584
Ticari borçlarda azalış (-)		-9.731.492	13.124.577
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		8.585.609	14.506.112
Faiz ödemeleri (-)		-1.671.911	-1.285.417
Vergi ödemeleri(-)		-3.850.600	-7.185.496
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		22.748.953	8.595.208
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti(-)
Maddi varlık satın alımları (-)		-21.979.017	-35.405.741
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Tahsil edilen faizler (+)		542.359	419.814
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-21.436.658	-34.985.927
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		29.042.679	10.312.954
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		30.036.295	13.799.380
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
Ödenen temettüler (-)		-993.616	-3.486.426
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		30.354.974	-16.077.765
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		8.600.899	42.695.970
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		38.955.873	26.618.205