FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	SERPİL ÖKENLİ	FİNANSMAN SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	30.10.2009 16:33:14
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	30.10.2009 16:24:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		1.119.353	15.784.587
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	946.818	889.717
İtfa ve Tükenme Payları (+)	19	6.368	5.948
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	597	1.833
Kur Farkı Gelirleri (-)		56.249	2.913
Kur Farkı Giderleri (+)		9.070	1.287.179
Faiz Gelirleri (-)	32	321.496	370.615
Sabit Kıymet Satış Karı (-)	31	0	15.435.891
Reeskont Gelirleri (-)	32	42.244	39.441
Reeskont Giderleri (+)	33	59.371	60.220
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		1.721.587	2.180.624
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)		513.887	41.934
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		218.778	7.826.093
Diğer Alacaklardaki Artış (-)		12.011.787	18
Stoklardaki Artışlar (-)		843.253	102.131
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)		10.455	378.602
Ticari Borçlardaki Azalışlar (-)		165.441	322.748
İlişkili Taraflara Borçlarda Azalışlar (-)		52.557	1.412.298
Borç Karşılıklarındaki Artışlar (-)		0	0
Diğer Borçlardaki Artışlar (-)		80.858	8.039
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalışlar (-)		57.808	9.815
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		0	0
Vergi Ödemeleri (-)		624.103	3.455.003
Temettü Ödemeleri (-)	27-37	13.453.048	3.053.991
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		1.416.931	16.386.780
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		304.656	14.206.156
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Finasal Varlıklardaki Artış/Azalış
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	18	7.902	1.066.222
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	19	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	26	0	18.960.108
Alınan Faizler (+)	32	321.496	370.615
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		313.594	18.264.501
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		0	0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış/Azalış		618.250	4.058.345
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		9.551.238	4.587.855
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		10.169.488	8.646.200