INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	SEDAT ARIYEL	FİNANSAL KONTROL VE RAPORLAMA MÜD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2009 10:16:09
2	SİBEL KIZILIRMAK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2009 10:14:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar / (zarar)	34	2.384.374	-1.093.031
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	30	444.319	429.490
Kıdem tazminatı karşılığı	24	75.439	188.113
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	13	83.158	32.722
Şüpheli alacak karşılığı, net	10, 30	997.668	271.260
Faiz gideri	33	47.766	736.954
Faiz geliri	32	-13.636	-18.007
Dava karşılığı	31	0	57.315
Reeskont gideri		21.676	14.201
Reeskont geliri		-8.490	-23.565
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		4.032.274	595.452
Ticari alacaklar		-234.305	-10.693.998
Stoklar		794.355	-4.056.378
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		-7.248	-74.539
Ticari borçlar		14.828	9.880.382
Kıdem tazminatı ödemeleri	24	-53.471	-235.685
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		-1.674.547	-93.321
Ödenen vergiler		-495.218
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit		2.376.668	-4.678.087
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları		-500.551	-1.836.216
Alınan faiz	32	13.636	18.007
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-486.915	-1.818.209
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		1.482.000	33.594.168
Kredi geri ödemeleri		-4.408.515	-25.963.059
Ödenen faiz		-47.766	-736.954
Ödenen temettü		0	-960.000
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit		-2.974.281	5.934.155
Yabancı para çevrim farkları		-73.531	1.057.219
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-1.158.059	495.078
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	6	8.676.935	2.677.690
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	6	7.518.876	3.172.768