Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ İHSAN BEYHAN | YÖN. KUR. BAŞKANI | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2009 12:53:41 |
| 2 | HASAN ALİ DOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2009 12:49:18 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri : | |||
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 3.538.267 | 898.783 | |
| Net Dönem Karı /(zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman | 18,19,28,29, 30,31 | 325.542 | 320.890 |
| Kıdem tazminatındaki değişim | 24 | 40.238 | 25.947 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim | 35 | 459.773 | 106.504 |
| Cari dönem vergi karşılığı | 35 | 423.181 | 119.230 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri,net | 10,32,33 | -352 | -2.310 |
| Faiz geliri(-) | 32 | -453.030 | -638.614 |
| Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim | 22 | -1.021 | |
| Sabit kıymet satış (karı) / zararı | 31 | -10.747 | 4.801 |
| Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim | 16 | -2.416.738 | -665.806 |
| 1.815.113 | 169.425 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler : | |||
| Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim | 10,11 | 51.542 | 345.727 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 26 | -468.553 | 45.223 |
| Diğer borçlardaki değişim | 11 | 16.996 | -4.066 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 37 | 35.407 | -161 |
| Ödenen kurumlar vergisi | 35 | -140.031 | -166.735 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 1.310.474 | 389.413 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi varlık satın alımları | 18 | -90.452 | -1.000 |
| Maddi olmayan varlık satın alımları | 19 | -1.900 | |
| Maddi varlık satışı (+) | 34.919 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -55.533 | -2.900 | |
| Finansal faaliyetleri | |||
| Faiz ödemeleri (-) | |||
| Alınan faizler (+) | 32 | 543.030 | 638.614 |
| Ödenen temettüler (-) | -1.345.005 | ||
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -801.975 | 638.614 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış / (azalış) | 452.966 | 1.025.127 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 4.868.959 | 3.827.876 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 5.321.925 | 4.853.003 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.