Earnings Release • Nov 12, 2009
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | WALTER MONTEVECCHI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 12.11.2009 14:58:49 |
| 2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 12.11.2009 13:36:38 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 56.524 | 26.527 | |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve ifta payları | 33.128 | 30.476 | |
| Maddi duran varlık satış karı- net | 15 | -02 | -40 |
| Faiz geliri | 16 | -1.976 | -1.891 |
| Faiz giderleri | 17 | 8.334 | 18.181 |
| Bağlı ortaklık sermaye artışına iştirak edilmesinden oluşan yabancı para çevrim farkı | -3.634 | -3.881 | |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri | 14 | 1.899 | 2.033 |
| Vadeli işlemlerden doğan zararlar | 16-17 | 417 | 1.733 |
| Bağlı ortaklık satış karı | 15 | -47.052 | 0 |
| Finansal borçların gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri | -3.638 | 19.660 | |
| 44.000 | 92.798 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ana ortaklık dışı paylardaki değişim | 503 | 0 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -1.331 | -1.416 | |
| Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) | 1.199 | -15.194 | |
| Stoklardaki azalış/ (artış) | 6 | 18.422 | -29.866 |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış) | 4.a | 173 | -75 |
| Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış) | -367 | -3.192 | |
| Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış | 285 | 6.580 | |
| Ticari borçlardaki artış | 6.496 | 8.178 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış | 4.c | 678 | 1.881 |
| Diğer kısa vadeli borçlardaki ve yükümlülüklerdeki azalış | -4.700 | -2.773 | |
| Ödenen vergiler | 11 | -5.316 | -7.306 |
| İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 60.042 | 49.615 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz geliri | 1.953 | 1.891 | |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 36 | 83 | |
| Bağlı ortaklık satışından elde edilen net nakit | 3 | 184.989 | 0 |
| Bağlı ortaklık satın alımı sırasında dışarıya çıkan nakit toplamı | 9 | -9.087 | 0 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -11.849 | -69.995 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | 166.042 | -68.021 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/ (artış) | 4.b | 915 | -35 |
| İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış | 4.d | 92.439 | 2.719 |
| Finansal borçlardaki artış | 62.160 | 0 | |
| Finansal borçlarda geri ödeme | -328.653 | 0 | |
| Hazine hissesi alımı | -1.296 | -910 | |
| Vadeli döviz işlemlerinden elde edilen net nakit | -417 | 2.871 | |
| Kurucu intifa hakkı sahiplerine kar payı ödemesi | 0 | -3.914 | |
| Ödenen faiz | -12.959 | -15.334 | |
| Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -187.811 | -14.603 | |
| Toplam net nakit girişi/ (çıkışı) | 38.273 | -33.009 | |
| 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 17.660 | 52.978 | |
| 30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 55.933 | 19.969 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.