PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	12.11.2009 17:13:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri :
Vergi Öncesi Zarar		-395.444	-1.542.343
Esas Faaliyetlerden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar İle Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler :
Amortisman ve İtfa Payları		1.728.933	1.766.725
Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Kullanılmamış İzin Karşılığı		149.388	416.376
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	6
Uzun Vadeli Kredilerin Kur Farkı Gideri, Net		196.902	1.623.861
Stok Değer Düşüklüğü			-617.856
Vadeli Döviz İşlemleri Gelir Tahakkuku	13	-125.217	-667.991
Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı, Net		6.107	-508.977
Faiz Gideri - Net	18	3.906.080	2.430.107
İşlerme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişim Öncesi Net Faaliyet Geliri / Gideri		5.466.749	2.899.902
Ticari Alacaklardaki Değişim	6	-5.560.092	-2.868.053
Stoklardaki Değişim	8	-5.973.392	-2.026.310
Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim	7,13	-5.651.204	-4.609.537
Ticari Borçlardaki Değişim	6	16.316.272	6.939.869
Diğer Borçlar ve Borç Karşılıklarındaki Değişim		463.470	370.140
Şüpheli Ticari Alacaklardan Tahsilatlar	6	80.368
Ödenen Kıdem Tazminatları	12	-117.766	-910.162
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen / (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit		5.024.405	-204.151
Yatırım Faaliyetleri :
Maddi Duran Varlık Alımları	9	-2.543.123	-909.016
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları		-9.009	-54.469
Maddi Duran Valık Satışından Elde Edilen Nakit		24.805	988.827
Yatırım (Faaliyetlerinde Kullanılan) / Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit		-2.527.327	25.342
Finansman Faaliyetleri :
Finansal Borçlardaki Değişim		2.450.943	1.236.594
Ödenen Faiz		-3.906.080	-1.088.883
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit		-1.455.137	147.711
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış / (Azalış)		1.041.941	-31.098
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	4	205.333	952.009
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.247.274	920.911