ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA NAFİZ GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2009 10:31:32
2	HALİL SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2009 10:26:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		8.357.874	5.576.580
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	4	3.728.712	3.868.875
Kıdem tazminatı karşılığı		277.013	417.868
İştirak zararından alınan pay		24.507	23.007
Maddi duran varlık satış (karı)/ zararı		-11.252	97.529
Faiz geliri		-972.357	-401.730
Faiz gideri		235.773	565.239
Ödenen vergiler		-2.916.137
		8.724.133	10.147.368
Varlık ve kaynaklardaki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-3.816.691	-27.112.348
Diğer alacaklardaki artış		-333.670	-141.144
Stoklardaki azalış		1.859.703	2.205.154
Diğer dönen varlıklardaki azalış		548.306	735.316
Ticari borçlardaki artış		2.890.655	329.767
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış		2.250.392	2.340.510
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış	3	-352.478	-297.937
Ödenen kıdem tazminatı		-74.264	-141.024
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		11.696.086	-11.934.338
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz		952.861	401.730
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-421.032	-336.476
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		33.045	21.111
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit		564.874	86.365
Finansal faaliyetler:
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış		-953.419	7.325.403
Ödenen faiz		-262.623	-611.604
Temettü ödemesi	6	-3.827.234
Finansal (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerden sağlanan net nakit		-5.043.276	6.713.799
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		7.217.684	-5.134.174
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		3.680.940	6.702.451
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		10.898.624	1.568.277