NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MUZAFFER KAYHAN	GENEL MÜD. YRD.	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11.11.2009 16:41:47
2	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11.11.2009 16:35:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem karı (+) / zararı (-)	16,23	80.667.642	150.939.538
Düzeltmeler:			0
Amortisman (+)	11,12	41.297.229	31.252.170
Kıdem tazminatı	14	1.447.272	635.518
Borç karşılıkları	13	-2.630.292	839.451
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-13.158	-28.055
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		120.768.693	183.638.622
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	7	-54.304.824	-65.706.742
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	5.505.350	-7.445.875
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar(+)	9	40.626.635	-26.911.323
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	-6.511.985	-2.321.167
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	15	193.111	-20.497.330
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	-9.968.382	11.758.770
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)	8	-2.352.392	-7.453.799
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	15	7.235.792	4.589.977
Ertelenen vergi yükümlülüklerindeki artış (+) / azalış (-)	22	2.272.501	-693.489
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki artış (+) / azalış(-)	22	5.282.125	8.670.507
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		108.746.624	77.628.151
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar alımı, alış tutarının neti	10	6.805.716	5.984.697
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-9.184	-4.220.494
Maddi varlık satın alımları (-)	11	-52.605.784	-49.583.169
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar (-)	12	48.956	-538.755
Tahsil edilen temettüler (+)		13.158	28.055
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-45.747.138	-48.329.666
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansal borçlardaki artış (+) /azalış (-)	6	-17.503.172	1.045.837
Yabancı para çevrim farkları		407.064	4.907.436
Ödenen temettüler (-)	16	-52.574.760	-90.128.160
Bağış ve yardımlar	16	0	-3.537.220
Özkaynak yöntemi ile konsolidasyon etkisi	16	-768.443	-2.088.440
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-70.439.311	-89.800.547
Hazır değerlerde meydana gelen azalış		-7.439.825	-60.502.062
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	26.739.261	92.360.502
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,4	19.299.436	31.858.440