YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	SEMİH UTKU	GN. MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2009 17:41:22
2	NECDET ATMACAN	MALİ İŞLER MD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2009 17:31:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem (zararı) / karı	27	-2.776.808	-2.339.243
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Ana ortaklık dışı zarar	27	-1.732.541	-2.420.460
Amortisman ve itfa payları	18-19	4.522.154	5.428.939
Vergiler	35	308.521	822.067
Kıdem tazminatı karşılığı	24	1.299.893	2.518.261
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	24	171.508	-95.373
Stok değer düşüş karşılığı iptali	13	-2.686.125	0
Şüpheli alacak karşılığı	31	-456.322	0
Faiz geliri	32	-2.320.610	-409.399
Faiz gideri	33	3.528.312	7.463.676
Maddi varlık satış karı	31	-553.401	-986.521
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit:		-695.419	9.981.947
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		5.409.489	-3.985.398
Stoklardaki (artış) / azalış		16.058.954	9.650.074
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış		484.528	-4.156
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış		-29.045	102.603
Ticari borçlardaki (artış) / azalış	10	-6.017.015	-11.604.123
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (artış) / azalış		-633.454	271.144
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit		14.578.038	4.412.091
Ödenen vergiler		-518.978	-1.081.363
Ödenen kıdem tazminatı	24	-1.042.809	-2.662.058
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		13.016.251	668.670
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları	18	-1.480.172	-5.208.484
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	-12.320	-121.502
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		1.083.056	1.917.539
Bağlı ortaklık sermaye artışında ana ortaklık dışı katkılar		1.803.200	2.400.441
Alınan faiz	32	2.320.610	409.399
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		3.714.374	-602.607
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim		-10.445.707	8.263.046
Ödenen faiz		-4.657.802	-7.492.181
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit		-15.103.509	770.865
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		1.627.114	836.928
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.140.742	533.251
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	2.767.856	1.370.179