ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.11.2009 09:00:12
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.11.2009 08:56:52

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30/09/2009	30/09/2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar (+)		70.101.535	33.240.810
Düzeltmeler:
Amortisman (+)		16.350.671	16.760.903
Kıdem tazminatı		962.032	625.042
Borç karşılıkları	15	11.019.150	9.748.605
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	21	-92.847	-13.905
Stok değer düşüklüğü karşılığı		-2.597.986	175.516
Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	-273.174	17.475.106
Reeskont gelir / (gideri), net	7	-1.424.039	306.033
Faiz geliri (-)	21	-16.259.386	-19.131.240
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		77.785.956	59.186.870
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	7	28.022.797	16.938.351
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		27.225.552	-16.912.450
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	38.628.350	3.774.269
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	16	-17.098.055	-13.514.868
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	-13.007.515	7.311.070
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		-57.516.991	14.286.990
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	16	-45.773.107	17.890.439
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	16	-532.960	-14.766.195
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)		0	12.957
Vergi ödemeleri (-)	15	-21.115.268	-10.096.148
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi		-868	0
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin ertelenen vergi etkisi		4.883	0
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		16.662.774	64.111.285
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	5	-99.070	67.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	225.662	178.423
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-11.926.126	-9.828.772
Maddi varlık satın alımları, net (+)	11	-27.082.393	-3.180.315
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)		-1.610.574	0
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar, net (-)	12	-1.540.081	-6.245.851
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	16	12.455.010	-7.741.925
Tahsil edilen faizler (+)	21	16.259.386	19.131.240
Tahsil edilen temettüler (+)	21	92.847	13.905
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-13.225.339	-7.606.248
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	6	-66.738.772	23.780.307
Konsolidasyona giren şirketlerin etkisi	17	0	-82.545
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin etkisi	17	-252.327	0
Bağlı ortaklık oran değişikliği etkisi	17	281.367	3.276.994
Bağlı ortaklık hisse artışı etkisi	17	0	-855.688
Yabancı para çevrim farkı		34.034	-259.216
Devir olan projelerin etkisi	17	0	-527.097
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı		55.246	0
Ödenen temettüler (-)	17	-2.969.982	-2.266.700
Sermaye arttırımı	17	-20.660	0
Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+)	17	-456.972	-2.236.331
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-70.068.066	20.829.724
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış	2	-66.670.631	77.334.761
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	436.614.559	260.178.232
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	369.943.928	337.512.993