TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU	YÖN. KUR. BŞK. GENEL MÜDÜR	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	29.04.2010 15:06:22
2	UĞUR DOĞAN	YÖN. KRL. ÜYESİ	ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.	29.04.2010 11:37:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)		19.205	-47.671
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	24.204	25.010
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	16.620	9.098
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	32-33	12.390	114.810
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		72.419	101.247
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)	10-11-26-37	1.058.708	363.828
Stoklardaki Azalış (+)
Ticari Borçlardaki Azalış(-)	10-11-26-37	1.521.309	1.305.232
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		2.652.436	1.770.307
Faiz Ödemeleri (-)
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)	24
Vergi Ödemeleri (-)	35
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		2.652.436	1.770.307
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar (-)	7	-89.399	-134.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)	18-19	-99.820
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit		-189.219	-134.363
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)
Sermayeye İlave Edilecek Nakit Fonlar	27
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (+)
ÖdenenTemettüler
Sermaye Artışı
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		2.463.217	1.635.944
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		7.103.476	3.244.893
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		9.566.693	4.880.837