VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	30.04.2010 16:52:53
2	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	30.04.2010 16:49:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2010-31.03.2010	01.01.2010-31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri
Vergi Öncesi Zarar		-2.128.990	-6.126.623
Vergi Öncesi zarar ile İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve İtfa payları	5-6	2.134.732	2.217.776
Kıdem Tazminatı Karşılığı	11	217.743	116.579
Şüpheli alacak karşılığı		0	1.746.452
Maliyet Gider karşılığı		192.424	330.000
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		0	-114.418
Faiz Geliri	12	-602.142	-161.912
Faiz Gideri	12	2.326.124	3.604.515
Finansal Borçların kur farkı kaybı		22.024	752.434
		2.161.915	2.364.803
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
Ticari alacaklardaki değişim	3	-1.648.427	-5.345.426
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim	4	-23.712	-54.859
Stoklardaki artış		-2.094.221	-943.152
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)		-484.970	-321.431
Kısa vadeli ticari alacaklardaki değişim		4.154.577	4.975.783
İlişkili taraflara borçlardaki azalış	4	1.871.539	14.782.594
Borç karşılıklarındaki değişim		-14.692	275.852
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		75.063	172.262
Uzun vadeli diğer borçlardaki artış		0	83.265
Uzun vadeli diğer borçlardaki azalış		-213.673	-459
Ödenen kıdem tazminatı		-110.946	-47.255
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan net nakit		3.672.183	15.941.977
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-103.867	-221.391
Tahsil edilen faiz		597.467	115.217
Maddi duran varlık satış hasılatı		0	125.013
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan net nakit		493.600	18.839
Finansal faaliyetler :
Sermaye ve ihraç primi artışı	9	3.689.955	8.001.344
Finansal borçlardaki (azalış) / artış		-420.011	-5.863.024
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış	4	-1.802.918	-14.963.207
Ödenen faiz		-5.344.862	-3.604.515
Finansal (faaliyetler de kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit		-3.877.836	-16.429.402
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		287.947	-468.586
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		516.015	1.389.199
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		803.962	920.613