INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2010 12:01:04
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2010 11:55:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar / (zarar)	34	1.727.544	546.853
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	30	143.673	156.257
Kıdem tazminatı karşılığı	24	43.646	-1.748
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	13	146.249	341.303
Şüpheli alacak karşılığı, net	29	10.357	608.026
Faiz gideri	33	28.319	46.120
Faiz geliri	32	0	-2.387
Sabit kıymet satış karı		2.976	0
Reeskont gideri		24.089	2.839
Reeskont geliri		-12.557	-9.181
Prim karşılığı	22	76.075	0
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		2.190.371	1.688.082
Ticari alacaklar		-5.409.981	13.796.191
Stoklar		-4.084.490	3.036.598
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		151.711	-62.322
Ticari borçlar		6.897.384	-16.722.941
Kıdem tazminatı ödemeleri	24	-19.761	-12.279
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		-596.207	-1.331.557
Ödenen vergiler		-531.561	-188.120
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-1.402.534	203.652
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları		-134.917	-40.477
Maddi varlık satış hasılatı		85.280	0
Alınan faiz	32	0	2.387
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-49.637	-38.090
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		8.152.367	0
Kredi geri ödemeleri		-5.991.648	-4.803.451
Ödenen faiz		-40.661	-46.120
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit		2.120.058	-4.849.571
Yabancı para çevrim farkları		58.218	912.764
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		726.105	-3.771.245
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	6	4.797.855	8.676.935
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	6	5.523.960	4.905.690