Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HALİL SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2010 13:29:23 |
| 2 | MUSTAFA NAFİZ GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2010 13:24:53 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 3.182.988 | 2.511.502 | |
| Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.239.010 | 1.235.386 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 102.453 | 94.640 | |
| İştirak zararından alınan pay | -2.300 | 5.783 | |
| Maddi duran varlık satış zararı | -3.554 | ||
| Faiz geliri | -466.571 | -229.502 | |
| Faiz gideri | -21.972 | 104.113 | |
| 4.030.054 | 3.721.922 | ||
| Varlık ve kaynaklardaki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) | 2.048.807 | 2.847.692 | |
| Stoklardaki artış | -5.879.499 | -1.366.560 | |
| Diğer alacaklardaki (artış)/ azalış | -158.597 | -420.593 | |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış) | 117.391 | 142.130 | |
| Kısa vadeli ticari borçlardaki artış/ (azalış) | 3.209.514 | 1.371.602 | |
| Uzun vadeli ticari borçlardaki artış | 642.782 | ||
| Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış | 19.559.737 | 977.735 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış | -210.126 | -193.752 | |
| Ödenen vergiler | -615.045 | -1.690.098 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -46.966 | ||
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit | 22.102.236 | 5.985.894 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 466.571 | 224.628 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -326.009 | -74.966 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | 77.565 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 218.127 | 149.662 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Finansal borçlardaki artış | -1.800.841 | 5.488.725 | |
| Ödenen faiz | 10.350 | -130.963 | |
| Ödenen Temettü | -7.846.006 | ||
| Finansal faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -9.636.497 | 5.357.762 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış) | 12.683.866 | 11.493.318 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 21.994.558 | 3.680.940 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 34.678.424 | 15.174.258 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.