ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Quarterly Report • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	WALTER MONTEVECCHI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	13.05.2010 17:06:39
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	13.05.2010 17:02:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010-31.03.2010	01.01.2009-31.03.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		-13.229	-31.939
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	6	11.255	11.779
Maddi varlık satış karı-net		0	-03
Faiz gelirleri	14	-324	-695
Faiz giderleri	15	314	5.692
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.075	1.130
Bağlı ortaklık sermaye artışına iştirak edilmesinden oluşan yabancı para çevrim farkı		0	-3.746
Finansal borçların gerçekleşmeyen kur farkı kaybı		1.026	32.928
		117	15.146
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Azınlık paylarındaki yabancı para çevrim farkları		01	77
Ödenen kıdem tazminatı		-176	-773
Ticari alacaklardaki azalış		683	108
Stoklardaki azalış		3.175	11.002
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış	4	-41	-06
Diğer alacaklardaki (artış)/ azalış		280	-1.796
Diğer dönen varlıklardaki artış		-118	-2.439
Diğer duran varlıklar ve uzun vadeli alacaklardaki artış		-221	-227
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)		-3.922	1.985
İlişkili kuruluşlara borçlardaki artış	4	1.023	1.581
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		124	2.796
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış		-220	-1.480
Borç karşılıklarındaki artış/ (azalış)		215	-181
Diğer uzun vadeli borç ve yükümlülüklerdeki azalış		-340	0
Ödenen vergiler	9	-1.859	-1.772
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-1.279	24.021
Yatırım faaliyetleri:
Tahsil edilen faiz geliri		691	673
Bağlı ortaklık hissesi satışından elde edilen nakit		4.749	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları		-4.457	-4.025
Maddi duran varlık satış hasılatı		0	04
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		983	-3.348
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faiz ve faiz tahakkuklarındaki değişim		-371	-3.693
Ana ortaklık hisse senetleri satışı		2.064	0
Sermaye artışı düzeltmesi		-30	0
Hazine hissesindeki artış		0	-835
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		1.663	-4.528
Toplam net nakit girişi		1.367	16.145
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		62.728	17.660
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		64.095	33.805