YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2010 14:05:44
2	SEMİH UTKU	GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2010 14:02:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010 -31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem (Zararı) / Karı	27	707.285	-1.677.157
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Dönem (Zararı) / Karı ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Ana Ortaklık Dışı Zarar	27		-960.925
Amortisman ve İtfa Payları	18-19	1.502.594	1.529.329
Vergiler	35	287.069	-8.130
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	291.777	243.924
Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	92.378	103.116
Faiz Geliri	32	-20.840	-908.836
Faiz Gideri	33	1.166.555	3.548.900
Maddi Varlık Satış Karı	31		-18.849
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	-1.810.674
Değer Düşüklüğü İptali			-464.537
Şüpheli Alacak Karşılığı	31
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Net Nakit:		2.216.144	1.386.835
Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış		1.476.325	2.458.853
Stoklardaki (Artış) / Azalış		93.918	4.591.986
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış		-2.396.336	228.640
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış	26	6.735	-5.645
Ticari Borçlardaki (Artış) / Azalış	10	-1.220.413	-2.338.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış) / Azalış		90.656	-135.590
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit		267.029	6.186.267
Ödenen Vergiler		-160.062	-271.327
Ödenen Kıdem Tazminati	24	-178.166	-299.409
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-71.199	5.615.531
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Varlık Alımları	18	-782.687	-331.710
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	19	-17.520
Maddi Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit			34.719
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışında Ana Ortaklık Dışı Katkılar			1.803.200
Alınan Faiz	32	20.840	908.836
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit		-779.367	2.415.045
Finansal Faaliyetler
Banka Kredilerindeki Değişim		415.315	645.010
Ödenen Faiz		-1.305.388	-4.792.894
Finansal Faaliyetlerden Kullanılan Net Nakit		-890.073	-4.147.884
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		-1.740.639	3.882.691
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	6	2.005.689	1.140.742
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	6	265.050	5.023.433