ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	SALİH SAMİM AYDIN	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13.05.2010 13:50:53
2	HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13.05.2010 13:47:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar/(zarar)		-386.698	-21.489.779
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11-12	5.536.297	10.536.341
Kıdem tazminatı karşılığı	15	1.292.454	1.229.592
Yatırım danışmanlığı karşılığı	14	3.134.290	0
Kullanılmamış izin karşılığı	14	60.632	250.998
Satış komisyonu karşılığı	14	463.549	-384.678
Kredi aracılık gider karşılığı	14	369.433	0
DHMİ sözleşme payı karşılığı	14	0	3.277.103
DHMİ gider tahakuku	14	2.482.629	1.487.602
Dava ve tazminat karşılıkları	14	79.498	-34.215
Diğer karşılıklar	14	1.317.943	347.162
Şüpheli alacak karşılığı	8	148.023	31.010
Türev finansal araçlardaki değişim	27	-733.255	-9.302.503
Faiz gelirleri	22	-1.097.048	-1.722.255
Faiz giderleri	23	1.559.782	1.201.428
Maddi varlık satış karı /(zararı)	21	70.645	-30.428
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri		1.751.468	6.911.463
Ana ortaklık dışı paya ait net kar/(zarar)		1.364.176	-6.548.543
Bağlı ortaklık sermaye artışı nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış		5.781.749	0
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		23.195.567	-14.239.702
Ticari alacaklar		-2.960.188	-1.286.779
İlişkili taraflardan alacaklar		3.708.590	-5.862.033
Stoklar		-257.676	42.141
Peşin ödenen kurumlar vergisi	24	-2.308.068	-420.147
Diğer alacaklar		5.748.618	12.438.549
Diğer dönen varlıklar		-2.486.509	-142.911
Diğer duran varlıklar		-1.335.634	228.432
Ticari borçlar		450.831	-1.514.469
İlişkili taraflara borçlar		1.161.611	-5.920.385
Diğer borçlar		-13.214.216	0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-958.751	-375.463
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		77.237	21.150.094
Şüpheli alacak tahsilatı	8	0	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-739.119	-1.049.769
Ödenen izin ücreti	14	-47.787	-97.628
Ödenen DHMİ sözleşme payı	14	0	-2.184.823
Ödenen DHMİ gider tahakukları	14	-1.519.041	-2.363.543
Ödenen kredi aracılık gider karşılığı	14	-626.965	0
Ödenen dava karşılıkları	14	-3.538	-11.138
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri		0	0
Ödenen diğer karşılıklar	14	-1.138.792	-713.877
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		6.746.170	-2.323.451
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-3.171.620	-181.728
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-167.465	1.647.950
Tahsil edilen faiz		1.143.658	1.587.776
Konsalidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklık	6	-19.772.071	0
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		333.112	4.847
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-21.634.386	3.058.845
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		19.138.577	27.054.702
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		-16.554	11.934
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		26.501	-122
Ödenen temettü	17	0	-38.135.801
Ödenen faiz		-721.260	-1.240.222
Finansman faliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		18.427.264	-12.309.509
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış	5	1.079.286
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-1.496.952	1.753.214
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		3.121.382	-9.820.901
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	87.092.961	53.627.149
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	90.214.343	43.806.248