ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13.05.2010 13:36:38
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13.05.2010 13:33:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar (+)		11.990.501	58.433.868
Düzeltmeler:
Amortisman (+)		7.906.037	5.616.192
Kıdem Tazminatı		-1.294.606	173.327
Borç Karşılıkları	16	9.984.128	15.606.273
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	22	0	-63.105
Stok değer düşüklüğü karşılığı		50.315	282.891
Şüpheli ticari alacak karşılığı,net	8	9.276.870	440.253
Reeskont gelir / (gideri), net	8	-91.948	-889.123
Faiz geliri (-)	22	-6.036.452	-7.699.883
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		31.784.845	71.900.693
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	30.000.778	-791.438
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-702.025	1.233.440
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	9	3.263.583	5.163.351
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	17	-9.944.406	-16.333.940
Ticari borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)	8	-2.216.090	-5.566.147
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		-621.436	-45.496.122
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	17	-7.887.518	-3.660.487
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	17	-353.674	440.042
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi		38.452	0
Konsolidasyondan çıkan şirket ertelenen vergi etkisi	24	0	4.904
Vergi ödemeleri (-)	16	-7.711.816	-20.951.610
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		35.650.693	-14.057.314
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	6	-43.697	-47.379
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	11	48.423	121.827
Finansal yatırım alımı,alış tutarının neti (-)	6	-2.679.192	-12.065.496
Maddi varlık satın alımları, net (+)	12	-5.634.330	-2.018.470
Şerefiye (-)	14	-10.656	0
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar, net (-)	13	-596.674	-97.838
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	17	-1.006.573	13.498.570
Tahsil edilen faizler (+)	22	6.036.452	7.699.883
Tahsil edilen temettüler (+)	22	0	63.105
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-3.886.247	7.154.202
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)	7	-921.759	-11.975.337
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı		43.939	0
Oran değişikliğinin etkisi	18	510.158	0
Yabancı para çevrim farkı		-1.076.074	651.181
Konsolidasyondan çıkan şirket etkisi	18	0	-167.746
Kontrol gücü olmayan paylarda artış (+)/azalış (-)	18	-256.157	-2.777.283
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-1.699.893	-14.269.185
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış	2	30.064.553	-21.172.297
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	360.147.591	436.614.559
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	5	390.212.144	415.442.262