AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ALİ DOĞAN	MALİ İDA. İŞL. MD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2010 16:05:44
2	ALİ İHSAN BEYHAN	YÖN. KUR. BŞK.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2010 15:55:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Net Dönem Karı / ( Zararı )		1.850.675	1.893.099
Net dönem Karı / (zararı) ile işletme faaliyetlerindensağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman	18,19,28,29,30,31	108.205	107.109
Kıdem tazminatındaki değişim	24	17.001	5.130
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim	35	166.690	308.188
Cari Dönem vergi karşılığı	35	296.041	165.524
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net	10,32,33	1.799	1.685
Faiz geliri (-)	32	-141.886	-193.945
Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim	22	61.515	-1.021
Sabit kıymet satış (karı)/zararı	31		-6.879
Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim	16	-868.760	-1.583.301
		1.491.279	695.589
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim	10,11	-435.487	-409.002
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	37	4.750.000
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	52.857	57.434
Diğer borçlardaki değişim	11	-55.803	167.497
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	37
Ödenen kurumlar vergisi	35		-140.031
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		5.802.846	371.487
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık satın alımları	18		-58.556
Maddi olmayan varlık satın alımları	19
Maddi varlık satışı(+)			21.783
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit			-36.773
Finansman Faaliyetleri
Faiz ödemeleri (-)
Alınan faizler (+)	32	80.949	193.945
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		80.949	193.945
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış/(azalış)		5.883.796	528.659
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerlerimevcudu	6	723.962	4.868.959
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	6.607.758	5.397.618