ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14.05.2010 15:32:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		1 Ocak-31 Mart 2010	1 Ocak-31 Mart 2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		51.446.501	43.642
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	13	6.795.786	6.962.670
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	14	867.516	38.740
- Şüpheli alacak karşılığı	9	-71.735	834.975
- Kıdem tazminatı karşılığı		1.375.655	1.868.867
- Kredi faiz tahakkuku		7.631.722	12.781.982
- Finansal borçlar kur değişimi		7.353.757	96.276.797
- Sabit kıymet satış karı (net)	19	-246.844	-123.974
- İştirak hissesi satış karı	19	-19.013.453	0
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay		-12.705	2.064.258
- Ertelenmiş vergi geliri		10.579.210	29.780
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		66.705.410	120.777.737
- Ticari alacaklardaki (artış)		-69.326.150	-76.010.353
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)		-38.549.816	-50.512.092
- Stoklardaki azalış		33.063.877	26.779.980
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)		-4.570.837	-29.254.399
- Ticari borçlardaki artış		28.550.099	17.927.883
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)		-207.455.926	-87.727.161
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)		-47.768.505	-14.432.126
Faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit		-239.351.848	-92.450.531
- Ödenen vergi		-7.608.080	-18.390
- Ödenen kıdem tazminatı		-509.130	-575.238
İşletme faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit		-247.469.058	-93.044.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları	13	-4.270.861	-4.407.195
- Maddi olmayan duran varlık alımları	14	-35.380	-5.638
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit		274.297	126.469
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim		195.812.454	-9.282.442
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit		27.308.076	0
- Finansal varlıklardaki değişim		-281.949	-1.289.508
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		218.806.637	-14.858.314
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler		-199.742.192	-89.765.077
- Alınan yeni krediler		111.662.557	105.753.539
- Finansal kiralama borçlardaki değişim		-1.111.204	-1.237.807
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim		-141.853.601	-3.317.864
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		-231.044.440	11.432.791
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM		-259.706.861	-96.469.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER	5	279.444.678	154.180.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER		19.737.817	57.711.235